После того как рынок акций взлетел в прошлую среду выше уровня 2765 по индексу ММВБ, он перешел в узкий боковик над этим уровнем. При этом длительное время он даже не мог вплотную подойти к следующему сопротивлению, уровню 2800, несмотря на что попытки пробоя 2765 вниз не привели к развитию снижения. Однако спустя несколько дней весьма узкого боковика цена все-таки отскочила к уровню 2800 и пробила его, что привело к ускорению роста. Но продолжить его, увы, не получилось. На негативных (и уже типичных для нашего рынка) новостях цена резко упала ниже 2800. Давайте сегодня обсудим ближайшие перспективы рынка акций.

После того как индекс снова превысил уровень 2765, у него открылась возможность пройти вверх еще к уровню 2800 и линии старого аптренда, которая ограничивала рост сверху. В целом, индекс это практически сделал, поэтому неделю назад я взял шорт по фьючерсу на индекс в диапазоне 2775-2790 в расчете на возвращение цены к коррекции в сторону уровня 2700.

Однако на последующем откате индексу не удалось пробить локальный аптренд, а также уровень 2765. В итоге рынок перешел в очень узкий боковик, из которого несколько дней не мог выбраться. В прошлом обзоре прогнозировал, что уже к началу этой недели рынок определится с направлением и вырвется из боковика либо вниз с пробоем 2765, либо вверх с пробоем 2800. Но, увы, рынок так и не определился. Оба выброса индекса за пределы что 2765, что даже 2800, оказались ложными, и рынок тут же разворачивался в обратную сторону. И движения эти зачастую были обусловлены новостями, которые мы уже многократно слышали.

В итоге пришлось много торговать на этой неделе, так как удержать позицию было проблематично. На пробое локального нисходящего тренда закрыл шорт по фьючерсу и взял лонг от 2772 в расчете на рост к 2800 и линиям сопротивления выше.

Именно к ним цена в четверг пришла и даже пробила их вверх. Технически такой пробой уже мог привести к ускорению роста, как я рассчитывал ранее, но этого не произошло. Цену просто еще немного разогнали вверх на 20 пунктов, а потом обвалили резко новостями. Пришлось быстро закрыть лонг и перевернуться в шорт на возврате ниже 2825 уже с целью 2800 и ниже.

Половину позиции зафиксировал после пробоя 2800 и жду пробой локального аптренда, а также уровня 2765, чтобы снова увеличить шорт с коротким стопом. Полагаю, если индекс снова не закрепится выше уровня 2800, то он продолжит падение после пробоя 2765. Если же снова цена пойдет выше 2800, то закрою шорт и буду снова пробовать лонг с коротким стопом.

Но пока есть ощущение, что рынок все-таки определился с направлением. Посмотрим, новостной фон у нас переменчивый сейчас, все еще может измениться, пока уровень 2765 не пробили. Не могу также исключать и продолжение боковика в области 2765-2800, если поддержка удержит рынок от падения в понедельник-вторник.

Кстати, недавно в телеграм-канале опубликовал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!

Ситуация сейчас довольно сложная не только из-за новостного фона, но и из-за того, что техническая картина в индексе ММВБ плохо совпадает с картиной в наиболее весомых акциях, таких как Сбербанк, Лукойл и Газпром.

Сбербанк все-таки закрепился выше глобального нисходящего тренда, о чем предупреждал в прошлой статье. Это могло привести к росту в сторону уровня ₽320, но цена после пробоя уровня 2800 выросла только до ₽311,5. И несмотря на то, что индекс провалился ниже 2800, Сбербанк все равно остается выше глобального нисходящего тренда и выше локального аптренда. Так что пока цена выше ₽301-302, акция снова может вернуться к росту. Вероятно, в этом случае и индекс снова вырастет.

Газпром на этой неделе несколько раз заметно выходил за пределы уровня ₽128, предварительно тоже пробив глобальный нисходящий тренд. По идее, это могло привести к ускорению роста в сторону ₽135-140, но цену тоже резко развернули от ₽130. Сейчас акция остается в критической точке чуть ниже ₽128. Думаю, если цена упадет ниже ₽126-127, то акция перейдет к падению к ₽122. Пока же еще есть возможность вернуться к росту, ведь цена остается выше локального аптренда.

У Лукойла картина самая спорная, пожалуй. Он ранее пробил локальный нисходящий тренд и теперь закрепился выше него, выше ₽5300. Ну, технически он может снова вернуться к росту в сторону ₽5500, пока остается выше этого значения. Чтобы продолжить падение к ₽5000, сначала нужно закрепиться ниже ₽5300. Так что на данный момент в Лукойле ситуация нейтральная.

Поэтому довольно непросто сейчас понять направление рынка, основные инструменты смотрят в разные стороны, нет общей картины. А значит, рынок пока не определился с направлением. Так что не могу исключать, что он опять побудет в боковике на следующей неделе, но надеюсь все же, что он выйдет из этого длительного состояния.

Как и раньше, не могу сказать, что рынок акций фундаментально выглядит привлекательным, но вот спекулятивная покупка акций в случае повторного пробоя уровня 2800 (и закрепления выше него) выглядит уместной (если ограничивать по ней риск). Пока индекс остается под этим уровнем, снова рассчитываю на коррекцию в сторону 2700. О любых изменениях обязательно сообщу на своём канале.

Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, неделя получилась сложной и запутанной. Пока рынок никак не хочет выходить из боковика, ждет более определяющих новостей. Посмотрим, получится ли у него сделать это на следующей неделе. В целом, если локальный аптренд индекс сможет пробить вниз, думаю, падение удастся продолжить. И чем быстрее это сделают, тем лучше, иначе можно опять застрять в боковике.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

Я пришёл к неутешительным выводам, наблюдая всю эту историю. У самого, кстати, есть нежилая квартира в МО, добытая некоторой кровью.

Если коротко: мы живём в капитализме и людей надо заставлять работать, иначе капитализм не функционирует.


Если длинно (беги отсюда пока можешь!):

Во-первых:

Мир изменился Сейчас экономика кардинально поменялась. Люди давно уже не выживают. Всю историю до 21 века нам приходилось бороться за еду, кров и тепло. Приходилось думать где взять пожрать чтобы не сдохнуть завтра. Но сейчас бороться за еду уже не нужно, и в условиях, когда тебе не нужно бороться за еду, ты ленишься и работаешь меньше - а это смерть капитализма. Капитализм зиждется на потреблении и постоянном росте рынков сбыта. Капиталисту нужно добывать ресурсы, что-то производить и потом это что-то сплавлять по высоким ценам. Чтобы цены были высокими, нужен высокий спрос. Если нет спроса, нет ажиотажа и острой необходимости, то капиталист ничего не может продать, а значит не получает прибыль и умирает. И проблема не только в том что капиталист злой и угнетает - просто система так работает.

В данный момент существующая система агонизирует, пытаясь найти какую-то другую форму существования, и неадекватные повышения цен это одна из этих эманаций. Нынешний капитализм похож на невероятно жирную старую акулу, которой уже очень тяжко плыть, но остановиться она не может, потому что утонет. Рынки экономически развитых стран должны расти, а расти им почти некуда, потому что все живут в достатке. Что ты можешь продать человеку, у которого закрыты все базовые потребности? Это очень опасная, нестабильная ситуация для мира, который ничего другого вообще не знает и не умеет.

(тут надо отдельно сказать что таки да, есть целые континенты которые не живут в достатке, но для того чтобы им что-то продать, нужно чтобы они могли за это заплатить, а для этого там нужно выстроить цивилизацию. делать этого никто, конечно же, не будет. хотя товарищи вроде как пытаются)

Это кстати, одна из причин бешеного финансового роста ИИ, как форточки для возможности генерировать бабло и власть. Отсюда же и наши локальные повышения цен на квартиры и авто - это буквально рычаг, управляющий нашим поведением. Отсюда необходимость сделать кого-нибудь бедным и несчастным, потому что на них потом можно будет неплохо заработать!

Если условному трактористу дать дом, квартиру, машину и второй отпуск за год - он будет меньше работать. Вы можете возразить что нет, адекватный человек не будет работать меньше, он будет больше зарабатывать. Но к сожалению, это не так. Да, многие всё ещё работают по привычке на износ, да и вообще большинство людей (особенно грубых рабочих профессий руками) просто не способны сублимировать свой труд во что-то осмысленное. Они просто, ну... вджобывают как не в себя, надеясь на то что денег будет больше. Несознаночка, понимаете? Это не только условных разнорабочих касается, потому что вполне себе менеджер среднего звена может вламывать на работе, которая ему опротивела, чтобы купить вещи, которые ему реально не нужны - это же, блин, была не шутка! Люди вообще не задумываются о том куда это их приведёт. Истинных трудоголиков, которые понимают что они делают, знают себе цену и выстроили себе цель - на самом деле довольно мало. Базовое состояние среднестатистического человека: бесцельно лежать под пальмой и ждать когда банан упадёт в рот. Ничего удивительного в этом нет, это наша психология. Я встречал людей постарше, которые всё вот это мне говорили обиняками, но прямо признавали что кроме работы у них больше ничего нет. Они привыкли уходить с работы в пять часов. Некоторые - потому что автобус в это время. Другие - потому что дома нет семьи и детей, и в одиночестве оставаться им психологически тяжело.

Во вторых:

Я уже сто раз писал, что мы сейчас живём в бытовом раю. Вся бытовая техника, которая двадцать лет назад была почти недоступна и/или стоила баснословных денег, сейчас стоит сущие копейки и подвозится к дому грузовиками по одному мановению пальчика. Тебе не нужно пахать полгода, чтобы купить крутой телевизор.

(и да, я уже много раз говорил что если тебе таки нужно полжизни пахать чтобы купить условный телевизор, то ты не там пахаешь, возьми ноги в руки и перестань быть слюнтяем - в капитализме, как при естественном отборе, выживает сильнейший и хитрейший).

Можно язвить о том что, мол в вашем коммунизме пахали ещё похлеще чем при нынешнем олигархате. Но на самом деле мы не знаем как будет работать сферический коммунизм в вакууме, у которого нет никаких внешних препятствий. Ведь мы при истинном коммунизме считай и не жили никогда. Так, поигрались немножко. К тому же, игрались крайне локально, потому что коммунистический СССР вполне себе был рядовым участником международных рыночных отношений, со всеми вытекающими. Ну не было у нас на планете истинного труъ-коммунизма.

В-третьих:

Продолжительное время мне было непонятно почему довольно большое количество людей пишут что-то вроде "сами попробуйте прожить семьёй на N тысяч в месяц!!!" - это никак не укладывалось вот в эту мою теорию бытовой обеспеченности. А потом я всё понял и паззл сложился: на самом деле люди, которые так говорят, уже перешагнули эту свою черту в "N тысяч в месяц" и не понимают как они жили раньше на меньшие деньги. Потому что ты очень быстро привыкаешь к своему новому статусу, и если раньше тебе не хватало на еду, то сейчас тебе не хватает на ту самую машину и квартиру. Ты просто забыл, когда возвращался домой и открывал пустой холодильник (если он у тебя вообще был). Но я вас уверяю, если человека крепенько прижмёт то он очень быстро вспомнит что это такое - жить на эти ваши "25 тысяч", которые получает какой-то там условный провинциальный преподаватель.

Поэтому, как я уже сказал, вывод неутешительный: цены на квартиры и машины такие, потому что нас надо заставить заработать на них. Настолько надо, что даже мигрантов завозят вагонами. На западе, кстати, происходит то же самое (и довольно давно), только механизмы немножечко другие, но суть та же.

Ничего из вышеописанного мне вообще не нравится. Я бы действительно предпочёл жить в коммунистическом раю Солнечного города, где все друг другу друзья, все успешно побеждают несправедливость, и люди реально заботятся о том чтобы сделать жизнь ближнего своего лучше, но... увы, мы не живём в такой утопии.

Вышло довольно сумбурно, ну и пусть. Вроде нигде душой не покривил, написал как ощущаю сам. Вся история, как водится - фантастика, все персонажи выдуманы, я шизофреник. И никаких легитимных источников, которые требуют тут перед публикацией поста, у меня нет.

После небольшой консолидации в начале недели рынок акций резко подскочил вчера днем на позитивных новостях и пробил уровень 2765 по индексу ММВБ. Сверху рост рынка пока еще ограничивают линия старого восходящего тренда, а также уровень 2800. Но вот если их удастся пробить, откроются очень неплохие перспективы роста для наиболее весомых в индексе акций. Давайте поговорим сегодня о такой возможности и просто обсудим ближайшие перспективы рынка акций.

Несмотря на то, что вчерашние новости отчасти ожидаемые, были и некоторые новые моменты. Но важно даже не это, а то, что индекс ММВБ, а также и индекс РТС подошли к критическим отметкам, которые в данный момент разделяют рынок акций на падающий и растущий. Поэтому если до выходных не появятся какие-то негативные новости (что вообще исключать никак нельзя), то есть приличная вероятность того, что рынок может резко ускорить рост, пробив ближайшие сопротивления в виде линии старого глобального аптренда и уровня 2800.

Пока же цена остается ниже трендовой и уровня логично ожидать возвращение рынка к коррекции. И помочь в ее определении может линия локального аптренда. Если индекс сможет ее пробить, а также закрепиться под уровнем 2765, то, скорее всего, рынок снова перейдет к коррекции в сторону уровня 2700, а там и заметно ниже. И без негативных новостей в этом случае обойтись не получится.

Ранее в начале января я брал шорт по фьючерсу на индекс от уровня 2765, согласно торговому плану еще от конца декабря, с целью падения к 2700, а с пробоем этого уровня еще к 2620. Однако хоть индекс и смог пробиться ниже 2700, закрепиться под этим уровнем не удалось, поэтому шорт закрыл немного выше 2700 и взял лонг с целью 2740-2765, который зафиксировал в прошлую пятницу возле 2740.

В предыдущем обзоре прогнозировал, что индекс может снова перейти к коррекции либо от уровня 2740 в сторону 2700 в случае пробоя локального аптренда, либо примерно от уровня 2765 в случае если уровень 2740 удастся удержать (тогда должен был продолжиться рост немного выше 2765). И после небольшого боковика над 2740 индекс немного откатился к локальному аптренду, но пробить его не смог. Поэтому цена снова продолжила рост и вчера превысила 2765.

Кстати, недавно в телеграм-канале опубликовал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!

Теперь ситуация складывается следующая. В ближайшие дни, полагаю, до завтрашнего вечера, рынку нужно будет определить глобального направление дальнейшего движения, которое, кстати, может оказаться довольно быстрым. И определяться оно будет, скорее всего, новостями, возможно, сегодня поздно вечером, либо уже завтра.

Технически ориентиры следующие: сверху — уровень 2800 и линия старого глобального аптренда, снизу — локальный аптренд и уровень 2765. Пробой соответствующих сопротивлений может привести к сильному движению рынка, особенно, если оно будет вверх.

Полагаю, вынос уровня 2800 может привести к паническому закрытию коротких позиций. В этом случае индекс может быстро вырасти к 2900, а возможно, в перспективе и даже выше, ближе к 3000. Тогда исполнится мой среднесрочный прогноз на рост рынка к 2900 от конца ноября (если помните, тогда говорил, что после пробоя уровня 2600, открывается путь к 2900). Поэтому оставаться в шортах при таком сценарии крайне рискованно. С пробоем 2800 (особенно на новостях) уместно пробовать лонг по фьючерсу на индекс с коротким стопом под этим уровнем, что, собственно, я и планирую делать в случае выноса уровня 2800 и закрепления индекса выше него.

Если же заметных позитивных новостей в ближайшие сутки мы не услышим, то скорее всего, рынок снова вернется к коррекции, пробьет вниз локальный аптренд и уровень 2765. В этом случае рискованно уже будет оставаться в лонге, ведь индекс может перейти к падению в область 2620-2650. Так как этот сценарий чисто статистически вероятнее, то пока набрал шорт по фьючерсу на индекс от 2775 примерно до 2790 в расчете на то, что реализуется именно он. Да и технически этот вариант пока выглядит вероятнее. Но обязательно здесь нужно контролировать риск, поэтому выставил стоп за уровнем 2800 и слежу, чтобы его не выбили до реального пробоя уровня.

Почему складывается такая ситуация, и почему движение рынка может быть реально большим и сильным в отличие от того, что мы наблюдали в предыдущие месяцы?

Очень многие инструменты сейчас подошли к критическим значениям, преодоление которых технически может привести к сильным движениям.

Например, индексы ММВБ и РТС. Как объяснил выше, пробой 2800 откроет довольно большое пространство для роста без значимых сопротивлений. То же самое можно наблюдать и в индексе РТС, который, более того, пытается пробить глобальный нисходящий тренд. И если ему это удастся, то рост по нему может быть, как минимум, к 1170-1200 пунктам. Долго в состоянии неопределенности (пробой/не пробой нисходящего тренда) индекс находиться, скорее всего, не будет, поэтому он либо ускорит рост в ближайшие дни, либо резко вернется назад в нисходящий тренд, а пробой окажется ложным.

Некоторые наиболее весомые в индексе акции тоже подошли к критическим значениям. Например, Газпром приблизился к глобальному нисходящему тренду и уровню ₽128. Если цене удастся пробить эти сопротивления, рост может ускориться куда-то к ₽135-140, может даже выше. Если же цена снова оттолкнется от нисходящего тренда, то вернется к уровню ₽122 и, вероятно, его пробьет вниз.

Сбербанк также пытается пробить глобальный нисходящий тренд, что позволит ему вырасти к ₽320. Вернее сказать, он его уже пробил, мне только смутно верится, что пробой истинный. Если пробой ложный, и цена вернется под ₽302, то акция может перейти к сильному падению, особенно с пробоем уровня ₽293. Есть также и другие крупные бумаги с похожей технической картиной.

То есть рынок сейчас находится в некотором критическом состоянии и ждет какой-то триггер, который определит и ускорит его движение. Либо он вернется в прежнее состояние коррекции, либо откроет новые горизонты под влиянием каких-то позитивных событий. Так как я привык торговать статистически более вероятные события, то пока жду коррекцию рынка. Но ситуация сейчас непростая, поэтому соблюдаю строгое ограничение риска, без переносов короткой позиции через ночь. Впрочем, как и всегда.

Как и раньше, не могу сказать, что рынок акций фундаментально выглядит привлекательным, но вот спекулятивная покупка акций в случае пробоя уровня 2800 выглядит уместной. Конечно, если ограничивать по ней риск. До этого момента рассчитываю на коррекцию и действую, согласно описанному выше торговому плану. О любых изменениях обязательно сообщу на своём канале.

Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, ближайшие дни по рынку акций будут интересными, особенно сегодня и завтра. Не исключаю, конечно, что рынок может затянуть с сильным движением до начала следующей недели и снова перейти в боковик, но полагаю, что индекс всё же определится с направлением движения до выходных.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!