chastnyjinvestor

В среду резко взлетел рынок акций на позитивных новостях, в результате чего индекс ММВБ преодолел область сопротивления 2600-2620. Строго говоря, рынок взлетел еще во вторник утром от уровня 2500 на позитивных новостях, и в среду этот рост продолжился. По сути, индексу удалось вырваться за пределы боковика 2500-2600 и даже преодолеть уровень 2620 пунктов, а также линию глобального аптренда, что теперь может позволить индексу продолжить подъем в случае закрепления выше этой линии. Давайте посмотрим какие теперь есть перспективы у рынка акций на ближайшую неделю.

Как видно из графика, рынок довольно быстро и сильно взлетел от уровня 2500 пунктов. Того самого уровня, падение к которому я прогнозировал в прошлом обзоре, а точнее к области 2480-2500 пунктов. Ожидая это падение, на прошлой неделе взял шорт по фьючерсу на индекс от 2550 на тестировании снизу ранее пробитой трендовой линии. В итоге по достижению моей цели зафиксировал прибыль по шорту немного ниже уровня 2500, как и планировал.

Так как из области 2480-2500 ожидал новую попытку разворота рынка акций вверх, возле уровня 2500 можно было снова взять длинную позицию по фьючерсу. Но рынок развернулся вверх настолько быстро, что сделать это было довольно трудно, поэтому взял лонг по фьючерсу на индекс уже на пробое линии нисходящего тренда около 2530, собственно, что и планировал сделать в этом случае, поскольку, как предупреждал в прошлой статье, после пробоя этой линии у рынка снова появился шанс взлететь выше уровня 2600.

И этот взлёт мы в среду и наблюдали! В целом, всё реализовалось именно так, как прогнозировал неделю назад в статье:

Индекс продолжил коррекцию к моей цели, области 2480-2500, после чего развернулся вверх, пробил локальный нисходящий тренд и взлетел выше уровня 2600. При этом после пробоя уровня 2557 основным сопротивлением у индекса стала область 2600-2620. Полагая, что уровень 2620 может сдержать рост, половину прибыли по лонгу зафиксировал возле него, и остальное вблизи 2660 вчера.

Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

Думаю, рынок акций достаточно вырос, и вполне уместно будет скорректироваться. Тем более, что технически после возврата цены выше линии глобального аптренда теперь стоит протестировать ее сверху и проверить на прочность. То есть откатиться нужно в область 2600-2620 пунктов, которая ранее была основным сопротивлением для роста рынка.

При этом допускаю, что цена может упасть и ниже, к 2570. В рамках разворота рынка вверх, такой откат уместен, хоть это будет уже и ниже линии глобального аптренда, однако выше линии старого локального аптренда, который был основным сопротивлением на пути вверх на этой неделе. Соответственно, вблизи 2600 и 2570 планирую снова набрать длинную позицию в расчете на продолжение роста. И в случае закрепления индекса выше глобального аптренда, скорее всего, рост рынка продолжится в сторону 2900.

Если же цена сможет упасть снова ниже старого аптренда и уровня 2557, да еще закрепиться под ним, то вероятность продолжения падения рынка снова сильно возрастет, в связи с чем удерживать лонг не стану. Вчера же вечером на пробое 2660 снова зашел в лонг с коротким стопом, ожидая взлет еще к 2700-2730, как предупреждал на своем канале. И индекс туда уже сходил на вечерней сессии, поэтому половину позиции зафиксировал. Пока индекс еще остается выше локального аптренда, поэтому технически рост может продолжаться, но, по-моему, уже пора перейти к более глубокой коррекции.

Если смотреть по ключевым акциям, которые обсуждали в прошлый раз, то Лукойлу удалось откатиться даже ниже, чем ожидал, ниже ₽4950 и при этом удержаться от развития более сильного спада, пробить локальный нисходящий тренд и перейти к росту в сторону ₽5500, как предполагал в прошлый раз.

Акции Сбербанка пробили поддержку ₽296 и упали к уровню ₽293, от которого снова удалось отскочить (как раз тогда, когда индекс упал ниже 2500). На отскоке цена быстро пробила локальный нисходящий тренд и ускорила рост к моей цели ₽310, отскок к которой ожидал ранее.

Акции Газпрома смогли пробить локальный нисходящий тренд и вернуться снова выше линии аптренда, как предполагал в прошлом обзоре, после чего они резко взлетели до ₽127, преодолев уровень ₽122. Полагаю, если удастся удержаться выше этого уровня на откате, то рост может продолжиться и дальше.

Таким образом, пока жду откат по этим бумагам, в соответствии с описанным выше планом по индексу. Технически считаю такой сценарий движения наиболее вероятным, но в любом случае сейчас стоит внимательно следить за новостями, поскольку их довольно много, и они, на мой взгляд, несколько странные. Так что исключать появление чего-то негативного нельзя. Главное, чтобы это что-то не опустило индекс заметно ниже 2570, ведь тогда рынок в лучшем случае снова перейдет в боковик 2500-2600, а в худшем случае снова сильно вырастет вероятность перехода рынка акций к новой волне обвала после пробоя 2500.

Однако сейчас такая опасность миновала. И пока индекс остается выше 2570, в продолжение роста верю больше, и, соответственно, буду больше придерживаться длинных позиций, но обязательно со стопом. При таком неоднородном новостном фоне сильно рисковать точно не стоит. О любых изменениях я обязательно сообщу в своём канале.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, как и ожидал в прошлый раз, на этой неделе рынок вышел из боковика, и пока больше похоже, что он намерен продолжить разворот вверх. Посмотрим, пока картина развивается позитивно, и если индекс сможет снова закрепиться выше линии глобального аптренда, вероятность продолжения роста станет еще больше.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

Эту неделю рынок акций провел в узком падающем канале, и, по сути, за последние две недели индекс ММВБ практически не сдвинулся с места, но вот его техническая картина все же меняется и на данный момент больше настроена на продолжение падения бумаг. Давайте оценим перспективы рынка акций на ближайшую неделю, уделив особое внимание наиболее сильным эмитентам.

С конца октября индекс отскочил от моей целевой области 2450-2500, падение к которой я прогнозировал ранее в случае закрепления цены ниже уровня 2557. Внутри нее от 2460 набрал лонг по фьючерсу на индекс в расчете на отскок цены обратно к уровню, а с его пробоем и далее к области 2600-2650 пунктов. Хоть и медленно с откатами, но рынок все же поднялся к нижней границе моей целевой области, где в итоге индекс встретился не только с уровнем 2600, но и линией глобального аптренда, которую в конца октября все же удалось заметно пробить на 150 пунктов.

Ранее в октябре неоднократно предупреждал в своих обзорах, что закрепление индекса под этой трендовой может привести к нехорошим последствиям для рынка акций, при условии также закрепления индекса и под уровнем 2500. Это может привести к усилению падения рынка и обновлению минимумов прошлого года. Точнее, к падению индекса значительно ниже тех минимумов.

Технически такой сценарий выглядит реалистичным после ретеста глобальной трендовой линии возле 2600 и закрепления цены ниже 2500. Но снизиться ниже 2500 пока не удается. Хоть индекс и упал снова ниже уровня 2557 и сформировал нисходящий тренд, спешить падать дальше рынок не хочет. По сути, сейчас он колеблется между переходом к новому обвалу или же разворотом вверх выше 2600 в сторону 2900. Соответственно, говорить о таком росте есть смысл только после преодоления области сопротивления 2600-2620 и закрепления цены снова выше линии глобального аптренда. Пока же картина складывается не в пользу роста.

Поэтому и зафиксировал прибыль по длинной позиции частично возле 2600 и 2570, поскольку индекс не смог закрепиться снова выше линии локального аптренда. Это должно было привести к продолжению падения уже к 2540 пунктам, к третьей линии аптренда, что впоследствии и произошло, затем ее удалось пробить и закрепиться под ней.

Более того, индекс сформировал локальный нисходящий тренд. Поэтому вблизи на 2550 на ретесте линии взял шорт по фьючерсу на индекс с коротким стопом, что и планировал сделать в этом случае в предыдущем обзоре на своем канале, в расчете на продолжение падения индекса к 2480-2500. Позицию закрою и буду снова пробовать переходить к лонгу, если индекс преодолеет локальный нисходящий тренд и уровень 2557. Ведь в этом случае у рынка снова появится шанс на продолжение роста уже выше 2600.

Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

Если же смотреть по ключевым для индекса эмитентам, то ситуация примерно такая же — движение в боковике на краю пропасти с возможным разворотом вверх.

Акции Лукойла на этой неделе упали к уровню ₽5000 и даже ниже, как прогнозировал в прошлом обзоре в случае пробоя вниз области ₽5270-5280. На этом ожидаемо упал и индекс. После чего акция отскочила снова выше ₽5000, до ₽5140, в пятницу на позитивных новостях. Уровень ₽5000 является важнейшим уровнем поддержки, закрепление под которым может привести к обвалу цены в сторону области ₽3000-4000.

Поэтому чтобы удержаться и перейти к росту, как по индексу, так и по самому Лукойлу, ему никак нельзя закрепляться ниже ₽5000. Откатиться к ₽4950-5000 еще можно, так как цена остается пока в локальном нисходящем тренде, но очередное заметно более значительное снижение уже, скорее всего, может привести к ускорению обвала, так что за Лукойлом в ближайшие недели стоит следить. К росту же в сторону ₽5250, а затем, вероятно, и ₽5500, акция может перейти в случае пробоя нисходящего тренда около ₽5140. С ней тогда и индекс сможет продолжить отскок.

Акции Газпрома не смогли преодолеть уровень ₽122, поэтому они перешли к падению в область ₽117-118, как прогнозировал в прошлый раз, и сформировали нисходящий тренд. На данный момент цена пытается пробить аптренд возле ₽118, и если ей это удастся, падение может продолжиться к уровню ₽116, и возможно даже ниже, если одновременно индекс закрепится под 2500. Пока же, думаю, еще есть возможность удержаться выше ₽118 и пробить нисходящий тренд. В ближайшие пару дней этот вопрос решится.

Ну и рассмотрим еще акции Сбербанка, которые в начале недели все же пробили сопротивление ₽298 в виде линии глобального нисходящего тренда и резко ускорили рост, как полагал ранее, в сторону ₽310. Но уже возле ₽302 рост остановился, и цена перешла к коррекции, после чего пробила локальный аптренд и закрепилась под ним, под ₽300-301. Текущая картина похожа на разворотную в сторону ₽293 и ниже, однако цена пока еще держится над пробитой ранее линией глобального нисходящего тренда, выше ₽296, и пытается от нее отскочить. Поэтому пока акция выше ₽296, переход к отскоку возможен. Если же цена закрепится под ₽296, то падение усилится.

Таким образом, рынок пока не дает однозначного ответа на вопрос, продолжится ли снижение. Техническая картина остаётся неоднозначной, хотя грамотная стратегия действий при различных сценариях, думаю, ясна. Однако глобальный вектор рынка на ближайший месяц пока все же не определен.

Графическая картина указывает на возможное глубокое падение, но традиционно рынок не демонстрирует резких снижений перед новогодними праздниками. Поэтому сложно ожидать масштабного обвала до конца года. В то же время для роста недостаточно позитивных драйверов, что пока делает его маловероятным. Так что наблюдаем и ждем, куда направится индекс на следующей неделе. На сегодняшний день глобально ситуация остаётся неопределённой. О любых изменениях я обязательно сообщу в своём канале.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, хоть индекс и перешел из локального аптренда в локальный нисходящий канал, по сути, он остается в боковике в области 2500-2600. Пока недельный график выглядит негативно и говорит о возможности продолжения падения, но определяющей областью остается уровень 2500, возможно даже 2450-2500, поэтому пока индекс держится выше этих значений, шанс на новый отскок сохраняется.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

Движения рынка акций на этой неделе довольно спокойные, почти нет новостей и, вероятно, из-за длинных выходных крупные инвесторы практически не торгуют, поэтому и волатильность довольно низкая. В итоге всю эту неделю рынок провел в узком боковике, пытаясь продолжить отскок, который начался на прошлой неделе. Давайте оценим перспективы рынка акций на ближайшую неделю, в частности наиболее крупных эмитентов.

Действительно, за последние месяцы это самая спокойная неделя на рынке акций. Практически всю эту неделю индекс ММВБ колебался возле уровня 2557 пунктов, положение цены относительно которого может говорить как о возможном росте рынка, так и о возможном продолжении снижения.

В конце октября рынок испытал довольно стремительное падение, но в области 2450-2500 его удалось остановить и отскочить. Именно это я и прогнозировал в своем обзоре две недели назад после заседания ЦБ. Поэтому на падении взял лонг по фьючерсу на индекс от 2460 пунктов в ожидании отскока цены к уровню 2557, а в случае ее закрепления над уровнем, и выше к 2600-2650.

Но пока, как видно из графика, закрепиться выше не удается, индекс откатывается немного ниже уровня, после чего снова отскакивает ближе к 2575 пунктам. И тут важно то, что цена пробила уже второй локальный аптренд и, похоже, даже закрепилась под ним. Полагаю, если цена снова упадет под уровень 2557, то уже сможет вернуться к уровню 2500.

Поэтому на следующей неделе важно пройти снова выше трендовой, чтобы продолжить рост к моей цели 2600-2650, а там и закрепиться снова выше глобальной линии аптренда, что уже сможет обеспечить продолжение роста рынка акций. Пока же этого не произошло, технически положение рынка шаткое, любая негативная новость может привести к падению к уровню 2500, а его пробой и закрепление под уровнем уже к ускорению падения гораздо ниже достигнутых минимумов.

Такую перспективу мы уже обсуждали ранее в предыдущих обзорах в случае закрепления цены под уровнем 2500. Но надеюсь, что пока этого удастся избежать, иначе падение рынка, действительно, может оказаться очень значительным. И, разумеется, не без серьезных новостей.

На данный момент, кажется, что основной негатив уже в рынке, поэтому пока, как и неделю назад, больше рассчитываю на продолжение роста рынка, однако если индекс пробьет третий локальный восходящий тренд и опустится ниже 2540 пунктов, то придется закрыть лонг по фьючерсу и, видимо, снова искать вход в шорт на пробое трендовой с целью 2480-2500 пунктов, так как технически туда рынок может вырваться из боковика при пробое поддержки.

А там уже дальше смотреть, закрепится ли рынок акций ниже уровня 2500 или нет. Если нет, то можно будет на отскоке над уровнем снова набрать длинные позиции. Пока же индекс остается выше 2540-2557, продолжаю держать лонг. Все-таки считаю, что для шорта глобально рынок слишком низко находится сейчас, поэтому шортить небезопасно. По крайней мере, пока индекс остается выше 2540. А если и шортить, то обязательно с коротким стопом (это же относится и к длинным позициям).

Но чтобы рост продолжился нужен какой-то позитивный драйвер. А его нет, и не похоже, что он может появиться в ближайшие дни. Если смотреть по наиболее весомым акциям, то тот же Лукойл не смог удержаться выше уровня ₽5500, чтобы продолжить рост. Снова сформировал локальный нисходящий тренд и упал на новостях о том, что Gunvor отказался от выкупа иностранных активов Лукойла (о возможном падении к ₽5280, кстати, незадолго до этого писал на моем канале). Думаю, в ближайшие месяцы Лукойл найдет покупателя на свои активы, но чем дольше это будет тянуться, чем больше будет дисконт при продаже. К тому же еще не ясен вопрос с дивидендами, будут они или нет.

Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

Поэтому акция остается под давлением и снова снижается. Если смотреть технически, то пока цена остается выше ₽5280, акция может снова отскочить, пробить локальный нисходящий тренд, а затем и уровень ₽5500 и продолжить рост. Однако если цена сможет закрепиться и ниже ₽5270-5280, то, полагаю, падение акции продолжится ближе к уровню ₽5000. Тогда и индекс, скорее всего, тоже снизится к обозначенной выше цели, а то и ниже.

Единственное, что поддерживает индекс сейчас, так это акции Сбербанка и особенно Газпрома, которые продолжили отскок от уровня ₽116 ближе к уровню ₽122 в рамках локального аптренда, что, кстати, было вполне возможно, как показал на своем канале.

В целом, акции Газпрома на отскок выглядят перспективнее всего, но ускориться рост может только после пробоя уровня ₽122 и закрепления цены над ним. Если этого не произойдет, то цена снова скорректируется к ₽117-118. И решаться этот вопрос будет уже на следующей неделе.

Акции Сбербанка же движутся в боковике между уровнем ₽293 и линией нисходящего тренда около ₽298. Думаю, в начале следующей недели они уже выйдут из этого диапазона колебаний, и мы увидим в зависимости от направления пробоя границ диапазона либо разгон вверх к ₽310 на пробое ₽298, либо падение к ₽288 или даже еще ниже после пробоя ₽293. Так что в ближайшие дни стоит уже повнимательнее следить за Сбером. Он, вероятно, покажет направление движения и для всего рынка акций.

Как и неделю назад, считаю, что шортить бумаги возле 2500 небезопасно, но локально и аккуратно это можно делать в случае пробоя третьего аптренда и закреплении индекса под 2557. Думаю, пока продолжение отскока еще актуальнее увидеть, однако удерживать лонг в случае пробоя локального аптренда не буду из-за выше описанных перспектив. И в начале следующей недели, полагаю, рынок выйдет из боковика и определится с дальнейшим направлением. Обо всех изменениях обязательно предупрежу, как всегда, на своем канале и в чате в реальном времени.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, как опасался неделю назад, рынок все-таки перешел в боковик над уровнем 2500 и пока не стал продолжать рост выше. Это ухудшает ближайшую перспективу по рынку и уменьшает вероятность продолжения отскока, однако пока еще оно возможно, пока индекс удерживается выше 2540-2557. Это сейчас ключевая зона поддержки. Полагаю, в начале недели рынок выйдет из боковика.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!