Мощный взлёт рынка акций! Продолжится ли рост?
Почти всю прошлую неделю рынок акций провел в боковике. Движения были довольно спокойными, пока в пятницу уже под ночь не вышли позитивные новости, на которых индекс ММВБ резко взлетел. В итоге за день рынок поднялся от 2300 к 2400 пунктов и, похоже, собирается пойти еще выше. Такого стремительного роста давно не было. Давайте посмотрим, какие перспективы теперь открываются у рынка акций на эту неделю.
График (H1) индекса ММВБ
В прошлом обзоре предупреждал, что именно на этой неделе рынку придется определиться с направлением и выбраться за пределы боковика. Цена приближалась к глобальному аптренду, но оставалась ниже 2300. Пробой и закрепление выше этого уровня открывало путь к основной моей глобальной цели роста с июля, области 2400-2500. Если бы индекс пробил аптренд вниз, можно было бы ждать возвращения к 2200 и, возможно, более глубокого падения. Однако рынок все же удержался выше аптренда и более того, так даже точно не протестировал его сверху уже второй раз.
В итоге рынок выбрал рост, хотя окончательно это стало понятно только в последние часы пятницы, ведь всю прошлую неделю рынок провел в боковике. К вечеру уже казалось, что неделя так и закончится боковиком. Но цена резко преодолела сопротивление в виде уровня 2330 (перед эти еще и преодолела локальный нисходящий тренд), прошла трендовые линии возле 2370 и устремилась к 2400. Именно к моей целевой области рынок и пришел под закрытие пятницы.
При этом путь к такому росту был не самым простым. После снижения к 2225 неделей ранее индекс начал медленно восстанавливаться и в начале этой недели смог преодолеть 2300. Но сразу тестировать уровень сверху цена не стала, хотя технически такой тест был нужен для уверенного и технически правильного продолжения роста.
Индекс дошел до уровня 2330, от которого ранее брал страховочный шорт по фьючерсу на индекс в расчете на коррекцию к 2200-2220 и который частично закрыл на отскоке от этой области. От уровня 2330 цена сначала откатилась к 2310, затем снова поднялась, пробила 2330 и выросла к 2350. Там проходила старая линия локального аптренда, от которой рынок развернулся вниз и снова ушел под 2330.
Так сформировался ложный пробой 2330, который указывал как минимум на возвращение к уровню 2300. К нему индекс и вернулся. По-хорошему стоило протестировать и глобальный аптренд в области 2290-2300. Но индекс довольно точно остановился на 2300 и перешел в боковик.
После этого рынок пробил локальный нисходящий тренд и снова пошел вверх. А повторное преодоление 2330 уже привело к резкому ускорению роста. То есть пробой 2300 все же был подтвержден откатом, глобальный аптренд устоял, и мой сценарий продолжения роста реализовался.
Напомню, что о возможном глобальном развороте вверх в сторону 2400-2500 писал еще после отскока от области 1900-1950, где предлагал покупать акции в расчете на этот глобальный разворот. Позже на первой большой коррекции снова набирал лонг по фьючерсу на индекс в области 2060-2070 в расчете на продолжение роста к 2400-2500. Теперь рынок наконец-то пришел к целевой области, хотя и полагаю, что движение на этом еще не закончится.
Локально после такого резкого взлета коррекция уже нужна, хотя бы обратно к 2370-2380 (вчера уже реализовали вроде как, к трендовым). Однако эту волну роста, раз уж она получилась такой большой, было бы технически правильно завершить ближе к области 2430-2450. И практически к ней уже подошли в субботу, после чего откатились. В целом же после коррекции больше рассчитываю на продолжение роста к 2500, может даже, к 2550. И чтобы к нему перейти, нужно закрепиться выше 2430-2450.
На мой взгляд, рынок слишком позитивно оценить новости и, как это часто бывает, поспешил с реакцией. Поэтому на следующей неделе не исключена переоценка пятничного взлета. Однако технически закрепление выше 2300 и последующий пробой 2330 заметно улучшили картину. Возможный локальный откат здесь еще не означает, что сценарий продолжения роста завершится. Если вдруг индекс закрепится ниже 2370, то риск усиления коррекции возрастет. Пока цена выше этого значения, рост может продолжиться.
Ключевую роль в этом росте сыграли акции Лукойла, поэтому постоянно обращал внимание на него в предыдущих обзорах. Акция все-таки продолжила рост без теста уровня ₽5000. Пока цена оставалась ниже ₽5500, рассчитывал на возобновление коррекции, но на этой неделе цене удалось преодолеть ₽5500 и закрепиться выше, что отменяло сценарий коррекции и говорило о возможности новой волны роста.
И Лукойл снова ускорил рост уже выше ₽6000. О возможности такого движения после пробоя сопротивления на днях писал в своем канале. Закрепление выше ₽5500 изменило картину и помогло продолжить рост всему индексу.
Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов в общедоступном канале за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!
Позитивные новости были связаны с экспортом нефтепродуктов, поэтому сильнее всего отреагировали именно нефтяные компании. Помимо Лукойла, очень хорошо выглядела Роснефть (взлет за день на 10-11%), на которую также регулярно обращал внимание.
Ранее после пробоя глобального аптренда возле ₽360 прогнозировал падение к ₽345. К этой цели акция пришла, поэтому неделю назад уже рассчитывал на отскок к ₽354. И, кстати, о возможности более значительного роста к ₽380 писал на этой неделе уже в своем канале. В итоге цена поднялась даже выше ₽380, и, полагаю, в перспективе может продолжить движение к уровню ₽400.
Правда, локально возле ₽386 проходит старый глобальный аптренд, который выступает сопротивлением. Поэтому вблизи него рост может приостановиться, что мы вчера и наблюдали. Но моей глобальной целью роста пока остается уровень ₽400, как и раньше.
Газпром в начале недели продолжил коррекцию и снизился к ₽95,5, где проходил локальный аптренд, который сдержал падение. В прошлой статье писал, что если индекс преодолеет 2300, а Газпром удержится выше ₽95, то можно будет рассчитывать на его отскок к ₽100. Этот прогноз и реализовался, причем акция поднялась даже выше моей цели. После пробоя локального нисходящего тренда возле ₽97 акция ускорила рост, проколола старый глобальный аптренд и взлетела до ₽104,5. Если цена вернется под него, то есть под ₽102, то можно будет рассчитывать на коррекцию к ₽99-100, иначе рост продолжится и выше к ₽106-109.
ГМК Норникель отскочил от ₽115 к моей цели ₽120, как прогнозировал неделю назад, когда предлагал покупать бумагу возле ₽115. Уровень ₽120 пройти не удалось, поэтому цена снова развернулась вниз в область ₽114-115. Возможность такого отката также предполагал в прошлом обзоре. Теперь если ГМК сможет преодолеть ₽117, то, думаю, рост к ₽120 может возобновиться, а с пробоем уровня и выше, к ₽122-124. Графики по этим бумагам можно найти в моем канале.
В общем, пока продолжаю держать лонг по фьючерсу на индекс, который набирал в 2060-2070. Короткие позиции с прошлой недели на откате к 2300, а также на пробое 2330 полностью закрыл, согласно плану. При этом в области 2400-2450, возможно, попробую снова взять спекулятивный шорт в расчете на промежуточную коррекцию или зафиксирую часть лонга.
Это будет локальная сделка на откат, поскольку в целом после выхода вверх из 2300-2330 есть технические основания рассчитывать на дальнейший рост в ближайшие недели. Если же рынок вдруг довольно быстро без заметных коррекций дойдет до 2500, лонги, скорее всего, зафиксирую возле уровня.
Как и ранее, все так же могу сказать, что рынок акций фундаментально не выглядит привлекательным, однако спекулятивные покупки бумаг уместны в области сильных поддержек, если ограничивать по ним риски. И, например, в области 2060-2070 мои покупки оказались очень выгодными и грамотными. Рынок дал максимальный технически необходимый откат, поэтому в августе в этой области советовал покупать бумаги. О любых изменениях обязательно сообщу на своем канале.
Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, прошлая неделя, как и предполагал, оказалась решающей, а индекс вырвался из боковика к целевой области 2400-2500, пусть и буквально в последние часы пятницы. Глобальный аптренд устоял, рынок закрепился выше 2300 и взлетел к 2424. Теперь локально возможен откат к 2370-2380, может, от 2430-2450. Но глобально рассчитываю на продолжение движения к 2500.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
