• Уральская Сталь БО-1Р-2 $RU000A1066A1 (А)

Металлургический комбинат в городе Новотроицк Оренбургской области. Один из ведущих российских производителей в отрасли чёрной металлургии

Доходность — 22,04%. Купон: 10,60%. Текущая купонная доходность: 11,07% на 7 месяцев, выплаты 4 раза в год

• М.Видео выпуск 4 $RU000A106540 (А)

Российская торговая компания, продающая бытовую технику и электронику. Основана в 1993 году в Москве братьями Михаилом и Александром Тынкованами

Доходность — 21,90%. Купон: 25,00%. Текущая купонная доходность: 24,09% на 7 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Заслон выпуск 1 $RU000A1064X8 (ВВВ+)

Занимается разработкой и выпуском авиационных, морских и сухопутных систем разведки, целеуказания и управления

Доходность — 21,57%. Купон: 12,50%. Текущая купонная доходность: 12,43% на 7 месяцев, выплаты 2 раза в год

• ВИС Финанс выпуск 3 $RU000A1060Y4 (А+)

Один из лидеров в сфере государственно-частного партнёрства. На счету более 100 завершённых проектов по всей стране, также в планах выход на IPO

Доходность — 20,15%. Купон: 12,90%. Текущая купонная доходность: 12,83% на 6 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Глоракс 001P-02 $RU000A108132 (ВВВ)

Российская девелоперская группа компаний. Основана в 2014 году Андреем Биржиным

Доходность — 19,27%. Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 17,26% на 8 месяцев, ежемесячно

• Софтлайн выпуск 002Р-01 $RU000A106A78 (ВВВ+)

Инвестиционно-технологический холдинг, который фокусируется на новых технологиях

Доходность — 20,37%. Купон: 12,40%. Текущая купонная доходность: 12,67% на 5 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 (ВВВ+)

Логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий

Доходность — 40,94%. Купон: 26,50%. Текущая купонная доходность: 27,05% на 4 месяца, ежемесячно

При должном интересе и поддержке данного поста, готов буду сделать для Вас подборки корпоративных облигаций сроком к погашению от двух и трех лет соответственно.

Наш телеграм канал

✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Мой инвестиционный график строго привязан к зарплатным дням: 10-го числа у меня зарплата, а 25-го — аванс, поэтому я и инвестирую дважды в месяц именно в эти даты. Такой подход уже почти 6 лет помогает мне дисциплинированно создавать капитал.

Сегодня 10 сентября, я получил деньги и вложил их в 3 дивидендные акции. В этой статье покажу, как выглядит мой портфель после 5 лет и 8 месяцев регулярных инвестиций, а также расскажу, какие именно бумаги я докупил в этот раз.

Мой портфель

Все данные на скрине из сервиса учёта инвестиций и приложения СБЕР инвестиции:

Что я имею спустя 5 лет и 8 месяцев инвестирования:

• Стоимость портфеля 5,3млн р (совсем недавно было около 11,5млн р, но я писал статью почему и куда вывел крупную сумму денег).

• Общая прибыль 895 тр

• Среднегодовой прирост 8,6%

• Пассивная доходность 7,7%

В составе моего портфеля ровно 30 эмитентов и фонд ликвидности SBMM. Однако 70% капитала сосредоточено в топ-10 акциях. Я делаю ставку на лидеров нашего рынка - "голубые фишки". Это компании с проверенной историей, стабильной прибылью и щедрой дивидендной политикой. Остальные 20 позиций - это более рискованные активы для потенциального роста.

Во что я инвестировал?

Пару статей назад я выкладывал свой план покупок с разбором 3х дивидендных акций. Я не стал отступать от плана и инвестировал деньги в:

1. Лукойл - нефтегазовый гигант, "дивидендный аристократ" рынка.

2. ИКС 5 - лидер потребительского сектора с динамичным развитием и растущими показателями.

3. Пермэнергосбыт - новая, 30-я по счету бумага в моём портфеле!

Отдельно о новичке: почему я добавил Пермэнергосбыт?
Это пример качественной дивидендной акции из третьего эшелона. Компания занимается покупкой и продажей электроэнергии в Пермском крае. Вот что делает ее привлекательной:

• Идеальная отчетность: Рост выручки и чистой прибыли при отрицательном долге - это признаки финансового здоровья.

• Щедрые дивиденды: Более 10 лет стабильных выплат без единой отмены. За 2024г компания выплатила акционерам 18.9%! Ожидается, что такая политика продолжится, так как главные (мажоритарные) акционеры заинтересованы в высоких дивидендах.

• Стабильный рост: Акция показывает восходящую динамику: +578% за 10 лет, и ее рост часто не зависит от общего настроения рынка.

Заключение

Я убеждён, что дисциплина и систематичность - это 90% успеха. Этот принцип работает и в жизни и на рынке!

Я не пытаюсь угадать рынок и купить на самом дне, а просто регулярно, два раза в месяц приобретаю доли в крупных российских компаниях, инвестируя в популярные "голубые фишки" с высокими дивидендами.

Сегодняшние покупки — это идеальная диверсификация:

• Лукойл - сырьевой сектор

• ИКС 5 - потребительский сектор

• Пермэнергосбыт - электроэнергетика

У всех троих отличные финансовые показатели, нулевые или низкие долги и перспектива дивидендов в 5-7% в ближайшие месяцы. Эти дивиденды я реинвестирую, запуская главный двигатель роста капитала - сложный процент.

Что дальше?
Следующая покупка - 25 сентября. Как всегда, за пару дней до этого я проанализирую рынок и составлю новый список дивидендных бумаг. А в следующей статье я приготовил для вас нечто противоположное, составил ТОП-5 худших акций российского рынка, которые я бы советовал обходить стороной. Будет интересно!

Ещё больше полезной информации на моих других каналах:
ТЕЛЕГРАМ | ЮТУБ | РУТУБ | ВК - подписывайтесь!

Девять месяцев назад Robinhood заявляла, что молодая платформа копитрейдинга может работать лишь потому, что «скрывается от регуляторов». Теперь компания объявила о запуске собственного продукта — Robinhood Social. Эта функция позволит пользователям следить за сделками известных инвесторов и вручную копировать их.

Переломный шаг для брокера

Такой ход считается резким изменением позиции онлайн‑брокера, который традиционно избегал функций, привлекающих внимание регуляторов. Перед IPO в 2021 году Robinhood отказалась от цифровой конфетти‑фичи после того, как регуляторы выразили опасения по поводу геймификации торговли. Теперь компания готова предложить копитрейдинг, который также может рассматриваться как геймифицированный сервис.

Предыдущие замечания руководства

В декабре в интервью о стартапе Dub CEO Robinhood Влад Тенев отметил, что такие платформы могут работать лишь из‑за своего небольшого размера, и предположил, что «копитрейдинг может стать более интересным для регуляторов», а Dub пока не находится под «лупой» из‑за «относительно небольших масштабов». Сейчас Robinhood считает, что регуляторная обстановка изменилась достаточно, чтобы безопасно выйти на рынок копитрейдинга.

Критика со стороны конкурента

Основатель Dub Стивен Ванг, 23‑летний предприниматель, ранее критиковал Robinhood, заявив:

«Я очень уважаю Влада за то, что он сделал для того, чтобы торговля стала свободной. Но, в конце концов, делать торговлю невероятно простой без экспертного руководства и без обучения — это, по сути, просто азартная игра для широких масс»

Ванг также указывал, что подход Dub, включающий оценку риска, скорректированную доходность и метрики стабильности портфеля, представляет более безопасную альтернативу платформам вроде Robinhood. Он осуждал предложение Robinhood мем‑коинов, таких как TRUMP, назвав их «невыгодными» для публичных компаний, которым необходимо зарабатывать.

Отклик Robinhood

На корпоративном мероприятии Robinhood объявила, что Robinhood Social будет запущен в начале следующего года. Сервис будет включать проверенных трейдеров, показывать активности известных инвесторов и членов Конгресса. В отличие от неформального копитрейдинга в соцсетях, пользователи должны будут пройти верификацию личности и подтвердить реальные позиции в портфеле. Планируется сначала пригласить 10 000 пользователей для тестирования, после чего сервис будет расширен.

Отличия от конкурентов

В отличие от eToro, где копирование происходит автоматически в реальном времени (с ограничением на копирование только американских трейдеров), и Dub, где автоматическое копирование доступно за подписку $10 в месяц, Robinhood Social потребует ручного воспроизведения сделок. Это может помочь компании удовлетворить регуляторные требования.

Перспективы рынка

Запуск происходит на фоне быстро меняющегося регуляторного ландшафта: криптовалютные компании находятся под пристальным вниманием администрации Байдена, а недавние публичные размещения в сфере крипты упростились благодаря более благоприятному отношению администрации Трампа. Копитрейдинг, долгое время распространённый в Европе, но ограниченный в США, может наконец получить более широкое признание.

Если Robinhood успешно преодолеет юридические барьеры, это может открыть путь для появления новых платформ. Пример eToro, чьё IPO в мае собрало $310 млн и привлекло внимание инвесторов к копитрейдингу, подтверждает интерес рынка. Пока наиболее очевидными победителями являются акционеры Robinhood.

Больше материалов на канале РобоТок: https://t.me/tobotsp

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива - смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

А теперь сам блок информации №2:

А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам. По остальным активам, просмотрев теоретическое видео (Как использовать блок сезонности) - сможете построить лимитные блоки покупок и продаж самостоятельно. Ниже для примера продемонстрирую на сегодняшний день три основных мажора: Евро (EURUSD), Золото (XAUUSD), индекс НАСДАК (NASDAQ).

EURUSD

По Евро сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 1,1703

Зона покупок 1,1657-1,1448 с целью 1,1703. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 1,1752-1,1822. Но новые продажи ожидаем от уровня 1,1857 и выше с целью 1,1822. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

XAUUSD

По Золоту сегодня вероятность 60% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 3633,47

Зона покупок 3622,54-3589,65 с целью 3633,47. Часть покупок отработали с открытия дня от уровня 3622,54 с целью 3633,47. Новые покупки ожидаем от уровня 3606,11 и ниже с целями на графике. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 3642,35-3654,57. Но новые продажи ожидаем от уровня 3660,67 и выше с целью 3654,57. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

NASDAQ

По индексу сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 23861,00

Зона покупок 23786,41-23571,25 с целью 23861,00. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 23927,20-24129,50. Но новые продажи ожидаем от уровня 24231,44 и выше с целью 24129,50. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.

НОВОСТИ сегодня:

Фон доллара США слабый

15:30 МСК - ожидания ослабления доллара США USD

17:30 - ожидания роста цен на нефть

Важные события текущей недели:

Среда - PPI США. Запасы сырой нефти. ИПЦ РФ

Четверг - % ставка Евро. ИПЦ + Данные рынка труда США. Резервы ЦБ РФ.

Пятница - ВВП Британии. ИПЦ Германии. % ставка Рубля РФ. ВВП РФ. Отчеты CFTC

Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!