smart4trader

В последнее время стало заметно, что мировая экономика вступает в новый этап, характеризующийся возвращением инфляции. Этот тренд обозначает собой не только изменения в экономической политике центральных банков, но и влияет на различные сектора финансовых рынков. Два основных показателя этого возвращения — рост доходности казначейских облигаций и увеличение цен на нефть.

Рост доходности казначейских облигаций

Казначейские облигации, являющиеся одним из самых безопасных активов, обычно предпочитают инвесторы в периоды неопределенности или экономической нестабильности. Однако в последние месяцы наблюдается существенный рост доходности по этим облигациям. Это свидетельствует о том, что инвесторы ожидают увеличения инфляции в будущем. Подобное движение происходит в ответ на ожидания ускорения экономического роста, стимулирование правительственных расходов и повышение цен на товары и услуги.

Цены на нефть

Нефть, как один из ключевых индикаторов мировой экономики, также отражает тренд инфляции. Рост цен на нефть обычно связан с ростом спроса на энергоносители в условиях экономического роста и увеличения инфляции. В последнее время мы наблюдаем устойчивый рост цен на нефть, что подтверждает увеличение инфляционных ожиданий и рост спроса на энергоносители.

Влияние на финансовые рынки

Возвращение инфляции оказывает существенное влияние на финансовые рынки. Рост доходности казначейских облигаций делает их более привлекательными для инвесторов, что может сдерживать рост акций и других активов с фиксированным доходом. При этом увеличение цен на нефть может стимулировать рост акций компаний, связанных с энергетикой, и поддерживать рост рынка в целом.

Стратегии инвестирования

В условиях возвращения инфляции инвесторам стоит пересмотреть свои стратегии. Разнообразие портфеля, включая как акции, так и облигации, поможет смягчить риски, связанные с изменениями на рынке. Также следует обратить внимание на секторы экономики, которые могут выиграть от увеличения инфляции, такие как энергетика, сырьевые компании и возможно недвижимость

.

Заключение

Возвращение инфляции — это сигнал о перемене экономического климата, который требует внимания инвесторов и рыночных участников. Рост доходности казначейских облигаций и цен на нефть являются двумя ключевыми показателями этого тренда, который будет продолжать оказывать влияние на финансовые рынки в ближайшем будущем.

А что говорит нам индекс SP500? Он, кажется, немного расшатался в своих приоритетах, но это лишь потому, что готовится к вечеринке внутридневных уровней. Не переживайте, это не сигнал бегству, просто знак того, что он приближается к своему «свинговому» уровню. И да, мы продолжаем смотреть в сторону покупок!

И не забудьте заглянуть на мой сайт, там раздел «Прогноз», где каждый день вас ждут настоящие графические вечеринки!

Начнём мы с того, что сегодня у нас вечером будет выступление Джерома Пауэлла - это председатель Федеральной резервной системы. Соответственно, до этого времени, то есть до этого выступления, рынок вряд ли будет как-то активно себя проявлять, но уже на самом выступлении рынок, скорее всего, может очень хорошо реагировать.

Что на текущий момент у нас по опциональным балансам? Если посмотреть на график, вы можете видеть, что на сегодняшний день уровень опционного баланса интердей 5170. Цена находится выше него, соответственно, у нас открывается возможность для покупок.

Могут ли быть большие снижения? Да, могут быть большие снижения, но тем не менее, в принципе, тенденция пока не сломилась и остаётся всё то же самое.

Если посмотреть на среднесрочные опционные балансы, это синяя линия, он продолжает повышаться, но в последнее время есть небольшое торможение. Это как бы такой небольшой признак того, что возможно сегодня или, вернее, в понедельник, могут быть какие-то коррекционные движения. А это нужно учитывать.

Если обратить внимание на стандартное отклонение, вернее, двойное стандартное отклонение по ATR, то соответственно снижение может происходить в рамках 50-75 долларов от текущей цены, и соответственно это можно использовать для того, чтобы искать возможность для входа, то есть ниже, чем текущая цена, на 50 долларов. Плюс-минус, если посмотреть на текущее значение, это может быть район 5200 и 5175, примерно. Ну, конечно, эти уровни находятся в зоне всё равно покупок, и соответственно здесь можно будет использовать покупку. На текущий момент, я бы рекомендовал бы пока что воздержаться от позиции, дождаться, как минимум, открытия фондового рынка Америки. Но лучше всего посмотреть, что будет происходить, на собственно говоря, этом выступлении.