Сентябрь — это не только начало учебного года, но и время активной подготовки к горячему сезону распродаж. Самое время подключить подписку Пикабу+:
рассказывайте о своих товарах и услугах
добавляйте ссылки
создавайте витрину товаров прямо в профиле
подключайте дополнительное продвижение постов
Пора готовить сани!
Пока котировки бенефициаров окончания СВО растут двузначным темпом, остальной рынок не торопится. На графике ниже видно, что все компании «ставки на мир» заметно прибавили и обгоняют индекс. Сам Индекс Мосбиржи широкого рынка с начала месяца вырос на 9%.
Ключевую причину обозначили здесь (в тг). Рынок не ждет, что удастся достичь мирного урегулирования. Поэтому спекулянты покупают бенефициаров СВО, а широкий рынок стоит.
Тем более март-апрель показал, что геополитическое потепление может смениться похолоданием. Если встреча на Аляске не принесет кардинальных улучшений, все бенефициары окончания СВО быстро откатятся.
Что это значит?
🟥 Бумаги типа NVTK, FLOT, SPBE, UPRO, VSMO уже сделали большую часть роста и дальше расти им будет сложнее. Они будут резко и чутко реагировать в случае отсутствия значимых результатов на переговорах.
🟥 Зато остальной рынок может не сильно откатиться или вовсе вырасти даже при отсутствии шагов в сторону мира. Просто за счет смягчения позиции Трампа по санкциями и в связи со скорым снижением ставки.
Так, что бежать и закрывать НЕ бенефициаров СВО долгосрочным инвесторам не то, чтобы много смысла. Наоборот рынок может переключить на них внимание и мы увидим переток спекулянтов из GAZP в условный T. Но есть и небольшой шанс на худший сценарий, когда вообще никаких договоренностей достигнуто не будет и санкции будут вводиться дальше.
🔮 Обновим взгляд на бумаги, которые могут вырасти быстрее всех в случае если переговоры завершатся успехом. Мы считаем, что это маловероятно, но в любом случае это самые “летающие” (в обе стороны) акции сейчас.
Напомним, большинство компаний не факт, что действительно выиграют от окончания СВО. Но рынку в моменте это не очень интересно, массовый инвестор действует по упрощенной схеме, не вдаваясь в детали.
Расположим компании в порядке реалистичности снятия/смягчения ограничений. Соответственно, эффект от урегулирования конфликта идет от более сильного к слабому.
🚢 Совкомфлот FLOT
+10% за неделю. Компания сможет буквально выдохнуть если с нее снимут санкции. Про санкционные проблемы и вероятность их решения пишем почти в каждой публикации про компанию, например, здесь (в тг). Вероятность улучшения достаточно высокая, потому танкеры – основа экспорта. Также окончание СВО будет означать, что новых санкций не будет (а в теории FLOT могут придушить еще сильнее).
🛫 Аэрофлот AFLT
+14% за неделю. Реалистичный расчет на возврат регулярных рейсов в Европу, США, улучшение ситуации с обслуживанием парка. Также прекратятся приостановки в аэропортах из-за дронов (они могут вести к серьезным финансовым потерям). Но у компании есть и другая проблема, прямо не зависящая от геополитики, отмечали здесь (в тг).
💵 Юнипро UPRO
+24% за неделю. Надежда на урегулирование управления компанией с выходом иностранного акционера и возобновлением дивидендов. Как и у Аэрофлота, есть проблема, не связанная с СВО. Здесь (в тг) рассказывали, что может случиться с кэшем. Но рынок продолжит тащить котировки вверх на любом прогрессе в мирных переговорах. Особенно, учитывая тот факт, что компания стоит почти как кэш на балансе.
Сюда же можно добавить и ТГК-1 TGKA. Котировки пока всего +6%. Но кейс аналогичный Юнипро – выход Fortum из акционеров и возобновление дивидендов.
🛳 НОВАТЭК NVTK
+19% за неделю. Еще одна ставка на снятие санкций с газовозов, судостроительных предприятий и СПГ-проектов. На что рассчитывать компании, писали здесь (в тг).
⛽️ Газпром GAZP
Уже +18% за неделю. Ставка прежняя – возврат европейского экспорта, составлявшего около 80% зарубежных поставок до СВО. Здесь (в тг) отметили, какая реальность, скорее всего, ждет компанию в случае окончания СВО.
⬜️ Русал RUAL
+18% за неделю. Материнская ЭН+ выросла на 16%. Тут ставка на улучшение условий импорта сырья и продолжение поставок металла на западные рынки. Но реальный кейс компаний – в другом.
⬜️ СПБ Биржа SPBE
+47% за неделю. Самая спекулятивная ставка на окончание СВО, снятие санкций, возобновление работы с иностранными эмитентами и возврат комиссионных доходов к досанкционным уровням. Что на самом деле ждет биржу, начали говорить еще зимой, все остается актуальным.
🛬 ВСМПО-АВИСМА VSMO
+25% за неделю. Ставка на нормализацию процесса поставок титана на Запад. Рынок каждый раз сильно разгоняет котировки, когда появляется продвижение в мирном урегулировании. Но компания под «мягкими» санкциями и продолжает экспортировать продукцию, как раньше. Этим отличается от остальных бизнесов в подборке. Рассказывали об этом тут. И там же подсвечивали проблему производителя.
Био-жизневзлом обнаружили великие британские ученые из Редингского университета.
Изобретённые греками орехи. В честь них же присвоили фамилию великому канацкому хоккеисту ХХ-века.
Достаточно 50 грамм грецких орехов к любому завтраку, чтобы улучшить концентрацию, память и скорость принятия решений. Эффект сохраняется в течение шести часов.
Как работают орехи, поеденные с вечера, учёные не сообщают. Но есть предание, что за ночь ускоряют работу кишечника и с утра примагничивают человека к горшку минут на 15-ть.
Добавляем орехи в список покупок и на 15 минут передвигаем время побудки с утра, для своевременного выхода на работу в связи с увеличенным временем принятия утренних туалетных протце-дур.
Для ЛЛ: Испанский велогонщик Даниэль Наварро, выступающий за местную команду Burgos-BH, получил ощутимую помощь от команды во время последнего этапа региональной многодневки Вуэльта Астурия. На видео попал момент, как механик команды, высунувшись из окна автомобиля поддержки, держит седло и фактически везет велосипедиста в сложный подъем. Наварро в итоге занял 22 место на этапе и 12-е по итогам всей многодневки. О каких-то штрафах или взысканиях в его адрес (ни говоря о дисквалификации) пока не сообщалось.
