Niktt7

Здравствуйте дорогие Пикабушники, мой пост на тему торговли на бирже после того как уже всё случилось, предыдущие мои посты я писал "до того как"

В свой телеграмм канал я получил целую кучу сообщений насколько пророческим и полезным оказался подход "Цюрихских Аксиом" описанный в моей статье Аксиомы биржевого спекулянта, поговорим об этом ч3

Стабильность которую некоторые люди приписывают финансовым инструментам которые кажутся сверхнадёжыми, как например акции "Сбербанка" или "Газпрома" может быть мягко говоря пустым местом.

Истина заключается в том что в любой момент времени может произойти всё что угодно, и риск свой нужно очень жёстко ограничивать.

Я знаю немало людей кто оказался в жёсткой "ПРОСАДКЕ" и до сих пор сидят в убыточных бумагах надеясь на их восстановление в будущем.

В целом финансовое сообщество разделено на два больших лагеря, оптимистов и пессимистов.

Оптимисты надеются на разворот и восстановление до прежних или около прежних значений, пессимисты же на долгие годы упадка. Правда заключается же в том что  будущее покрыто мраком, и никто ровным счётом ничего не знает.

Фундаментальные факторы на которые опирались инвесторы долгие годы также не слишком работают сейчас, "чёрный лебедь" коронавируса спутал все карты.

Конечно стоит сказать что кризисы это время возможностей, когда можно сделать хорошие инвестиции на будущее, купить что то на дне...Главное определить где дно это находиться))

Кстати это хороший вопрос! В прошлых моих постах я упоминал о том что не использую фундаментальный анализ при своей работе на бирже, предпочитаю технический.

Если Вам интересно какие инструменты я использую при анализе рынка чтобы купить его эффективно по низким ценам перед тем как он взлетит, пишите в телеграмм канал, он есть в моём профиле.

К сожалению в Пикабу статьи на тему финансов не пользуются большой популярностью, но если интересно я могу сделать пост об этом написав об этом самым простым языком, без излишних сложных терминов.))

Дело было во времена моей моей срочной службы в армии, служил я тогда связистом, и задачей нашей было следить за связью в части.
Частенько приходилось лазить по всяким колодцам, ямам и люкам - там часто находились кабели связи, их соединения и шкафы.
Также в части периодически проходили мероприятия с участием командования, нужно было время от времени устанавливать аппаратуру для радиотрансляции ВРТУ - 200.
Она работала как усилитель для для громкоговорителей.
Как то с сослуживцем мы работали на линии, искали куда подключить абонента, вставали на пары телефонной трубкой и пытались вызвонить свободную линию на коммутаторе. (спецы поймут)
Подключились мы к линии в тот момент когда заместитель командира части по воспитательной работе звонил нашему начальнику, мичману Петрову.
Мы стали свидетелями следующего диалога между ними.
-Петров!
-Да товарищ капитан 2 ранга, слушаю Вас!
-У нас завтра мероприятие, будет командующий.
-Петров! Слышите меня? Что у Вас с ВРТУ?
И пауза....
-У меня во рту? У меня во рту сейчас ничего нет...
Мы чуть не умерли после этих слов... Трубка выпала у нас из рук...
Так мы не ржали никогда.))) 😉

Здравствуйте дорогие Пикабушники! Продолжаем рассуждать на тему "Аксиом биржевого спекулянта" Некоторые из описанных аксиом вызывают порой несогласие тех людей которые с ними сталкиваются, но в последствии, приобретая некоторый опыт, мнение некоторых людей меняется на противоположное.

Остерегайтесь западни исторических параллелей и закономерностей.

"Историческая западня" представляет из себя особый вид иллюзии о наличии закономерностей. Она основана на старом, но совершенно не подкреплённом доказательстве тезисе о том, что история ПОСТОЯННО повторяется. Люди, которые в это верят (99 из 100 жителей планеты), полагают, что "закономерное" повторение истории может быть положено в основу ТОЧНОГО прогноза развития КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ.

Макс Гюнтер пишет:

Предположим, что некогда в прошлом событие А сопровождалось событием Б прошло несколько лет, и мы снова наблюдаем событие А.

"Ага! - говорим мы себе. - Значит, теперь должно произойти событие Б."

Не попадайте в эту западню. Действительно, история иногда повторяется, но чаще всего этого не происходит, и в любом случае это повторение не может быть гарантировано настолько, чтобы делать на него денежные ставки без тени сомнения.

Можно в качестве примера рассмотреть некоторые закономерности:

1.  В год президентских выборов господствует восходящая тенденция, если взять средний показатель по всем торгуемым активам, то легко заметить стабильный рост.

2. Эффект января - обычно считается что по январю можно судить о том как поведет себя рынок акций в течении всего года, каким из активов большее предпочтение будут отдавать инвесторы и соответственно, что будет расти, а что падать.

3. Новые разработки или продукты - всегда вызывают интерес к акциям высокотехнологичных компаний их выпустивших, изменения стоимости активом может достигнуть нескольких тысяч пунктов.

Исторические капканы очень часто используются финансовыми советниками.

На фондовом рынке существуют целые теоретические школы, которые основываются на фундаментальных представлениях об исторических параллелях. Например аналитики рынка акций и облигаций возвращаются к тем событиям, которые в прошлый раз предшествовали сильному подъёму котировок большинства или отдельной группы ценных бумаг, и собирают кучу фактов относящихся к тому периоду фактов.

Остерегайтесь заблуждения о существовании повторяющихся фигур.

Человеческий мозг настроен на поиск закономерностей. Он с готовностью совершает переход от действительности к фантазии, если это единственный способ получить удовлетворительный результат. Соответственно, когда два или более события сопутствуют друг другу, мы начинаем настойчиво искать между ними сложные причинные связи, потому что это делает их восприятие более комфортным.

Часто люди бегло прочитавшие книги по техническому анализу, или посетившие курсы какого нибудь ФОРЕС-ДИЛЕРА  начинают сразу находить на графиках повторяющиеся фигуры, такие как "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ", ТРЕУГОЛЬНИКИ, комбинации свечей в свечном анализе и.т.д

Они начинают покупать или продавать будучи на 100 процентов уверенными что фигура полностью ПРЕДСКАЗЫВАЕТ дальнейшее поведение цены, а их собственная интерпретация её совершенно верна.(или чья то интерпретация)

Что я понял друзья совершенно точно. Нет никаких 100% закономерностей и прогнозов.

Всё что мы делаем, покупаем или продаём должны делать подвергая это сомнению, воспринимая как возможную вероятность, а если это только вероятность - то конечно нужно подумать как именно мы будем покидать этот корабль когда он начнёт тонуть, а он начинает тонуть довольно часто)))

В следующих постах я затрону такую тему как УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ выраженного в моих личных ПРАВИЛАХ для ограничения убытков. А убытки это часть этого бизнеса! Они совершенно нормальны и естественны, к ним нужно относиться как к неизбежным расходам.

Какие риски присутствуют, и как сделать так чтобы при самых неблагоприятных сценариях оставаться в игре. У успешного спекулянта должно быть право на ошибку, право на много ошибок!

Но при этом нужно сделать так чтобы у нас было "ЗАВТРА" Наше финансовое ЗАВТРА!

Если Вам интересна тема, подписывайтесь)

Здравствуйте дорогие Пикабушники) Продолжаю разбирать "цюрихские аксиомы" правила для спекулянтов, правила о том как делать ставки и побеждать) А если вы не спекулянт, то возможно для Вас это тоже будет интересно. Мы говорим о риске и вознаграждении, о страхе и надежде - эти эмоции свойственный всем людям)

О прогнозах:

• Человеческое поведение не может быть предсказано. Не верьте тому кто утверждает что предвидел будущее.

Мы все очень любим прогнозы! Признаюсь честно я и сам их просто обожаю.

На заре улечения трейдингом, я очень даже в какой то момент увлёкся предсказаниями известного экономиста Михаила Хазина который с относительной точностью предсказал финансовый кризис 2008 года, я даже вступил в клуб, где обсуждались нюансы грядущего кризиса, как к нему подготовиться и куда лучше прятать купленные золотые монеты.

Монеты я конечно не покупал, но и кризис обещанный в самое ближайшее время не наступил. Само собой этому нашлось разумное объяснение, предсказатель сказал что кризис наступит, когда нибудь он обязательно наступит!)) Многие люди которые состояли в клубе, вложили свои сбережения в золотые монеты. В последствии было много гневных комментариев что прогнозы не сбылись и что лучше бы они купили недвижимость и сдали её в аренду, цены на недвижимость тогда, особенно в Москве, выросли весьма существенно!

Четвёртая основная аксиома предостерегает нас от принятия инвестиционных решений на основе прогнозов, поскольку такая стратегия не приведёт к успеху. Игнорируйте предсказания. События, происходящие в финансовом мире, суть следствия деятельности множества людей, и никто не имеет даже туманного представления о том, что случиться в будущем. НИКТО!

Необходимо строить стратегию принятия решений на основании того что мы можем наблюдать фактически, неких объективных сигналов, основанных на здравом смысле, а не предсказаниях, и действовать по факту.

Всё может пойти не так как мы предполагали, если актив начинает приносить убыток и этот убыток растёт, следует вспомнить третью основную аксиому - от таких активов нужно избавляться, лучший убыток - маленький убыток.

Хаос не опасен до тех пор, пока не начинает выглядеть упорядоченным.

Люди которые вступают на путь спекуляций часто хотят найти идеальный метод или стратегию которая работает в 100% случаев. В поисках волшебной формулы порой уходят целые годы.

Фундаментальный анализ, технический анализ, астрология, нейронные сети, различные индикаторы, и прочее и прочее, существует наверное с десяток различных средств. К тому же часто нам встречаются люди которые уверяют что наконец разгадали секрет рынка, кто то понял как именно должны располагаться "волны Эллиота" чтобы можно была гарантированно зарабатывать, или чудо РОБОТ который способен торговать без убытка, так как он точно просчитывает рынок и никогда не делает ошибок.

Правда заключается в том, что финансовый мир - это царство бессистемного беспорядка и абсолютного хаоса. Время от времени в движениях рынка действительно как бы появляются островки какого то порядка и определённости, но нужно помнить что произойти может вообще что угодно.

На мой взгляд сама мысль о том что наконец то тебе стал понятен рынок окончательно уже сама по себе опасна. Ведь если тебе стало всё понятно, то значит можно не защищать свои сделки рыночными защитными приказами, ведь и так ясно что рынок будет расти! (как пример)

Рано или поздно такая история обязательно окончиться печально.

А вы сталкивались с ситуацией когда кто то гарантированно Вам что то предсказывал, и вы ставили на эти прогнозы свои деньги?

Здравствуйте дорогие друзья Пикабушники, продолжаю обсуждение Аксиом в рамках собственного опыта. Те аксиомы что  мы рассмотрим сегодня могут вызвать горячие споры, и даже комментарии некоторых участников которые могут быть с ними не согласны, тем не менее я считаю что должен высказать свой взгляд на эти вещи, так как они совершенно фундаментальны.

О надежде:

• Когда судно начинает тонуть, не молитесь — выпрыгивайте.

Многие легендарные спекулянты не раз высказывали мысль о том что успешная биржевая торговля состоит из нескольких аспектов о которых я упоминал в первых постах.

1. Управление капиталом (Money Managment)

2. Психология (Mind)

3. Метод (Method)

Получается МММ!)))

Обсуждаемая аксиома несомненно относиться к первому аспекту, управление капиталом.

Управление капиталом это техника безопасности написанная кровью трейдеров, на их мёртвых телах. Это как инструкции для работы на опасном производстве, где ошибки могут стоить жизни, в нашем случае существенной или даже полной потере средств.

В прошлом посту я писал о том что прежде чем совершить сделку, нужно понимать ради чего она совершается, нужно понимать свой ориентир предполагаемой прибыли,  чтобы эта цифра (цена) была перед глазами, или в уме. Но это не единственная цифра которая должна быть перед глазами!

Видите ли в чём дело...Мы не можем точно знать заработаем ли мы деньги в конкретной сделке, всё что мы можем и должны знать, так это то что такое событие вероятно, но не обязательно произойдёт. А если мы точно не знаем этого, соответственно нам нужно подумать как нам защитить наш капитал. В долгосрочной перспективе именно такое понимание вопроса о риске способно сохранить наш капитал.

Огромное количество историй полностью подтверждает эту аксиому. Пока рынок находиться в фазе роста, вроде бы ничего страшного не происходит. Можно покупать акции на спадах, (усредняться) и снижать среднюю цену покупки актива. (это справедливо только в отношении акций, так как срок их обращения условно не ограничен)

Эта ситуация может продолжаться долго, но всё может измениться в любой момент. Рынок может упасть в целом, может упасть очень сильно и очень надолго, как в случае с акциями заморозив капитал на долгие годы.

Когда речь идёт о фьючерсах то вопрос о ограничении убытков стоит ещё серьёзнее. Если в истории с акциями можно пересидеть спады, пускай на это уйдут целые годы (или вся ваша жизнь), то фьючерсы такой возможности не оставляют, расплата за убытки долго ждать не будет, только до даты экспирации фьючерса, даты его условной "смерти")))

Ранее в статье о себе я рассказал свою историю, как я потерял деньги покупая CFD на золото.

Всё началось с технической ошибки при покупке, я просто купил слишком много! (в 10 раз больше чем хотел, из за плеча) И когда цена немного отклонилась в сторону, я оказался в убытке, около 200 долларов, размер счёта на котором была эта сделка тогда был около 1700 долларов.

Мне бы признать сразу ошибку и закрыть сделку, понести убыток и перекреститься...Но я стал упорствовать...

Как любят говорить американские трейдеры - если ты не готов принять маленький убыток, готовься принять МАТЬ ВСЕХ ПОТЕРЬ.

Мне пришлось принять эту самую "мать всех потерь" в ту ночь...) Мой счёт обнулился, золото тогда повалилось вниз, очень сильно. Благодаря таким случаям вырабатываеться полное неприятие риска, и желание чтобы подобные вещи никогда более не повторялись.

Я могу конечно и рассказать другой случай. Однажды в самом начале торговли когда я ещё торговал на форекс я купил евродоллар на максимальное плечо, без защитного стоп приказа, цены тут же двинулись против меня на несколько десятков пунктов, едва не угробив мой счёт, но после этого развернулись и двинули в мою сторону резко, практически на сотню пунктов дав мне 50 процентов прибыли. Но может ли из этого сделать вывод о том что нужно держать убытки и дать им возможность выйти в плюс? Может ли это стать стратегией и принести устойчивость этому бизнесу(трейдингу) Я думаю вряд ли.

Принимайте маленькие потери спокойно как неизбежность. Будьте готовы получить несколько потерь при ожидании большой выгоды.

Вот эта аксиома очень интересна и важна, я попробую это это объяснить.

Есть два фундаментально разных подхода к спекуляциям, или если кому то так нравиться то инвестициям. Мне лет шесть назад в руки попала интересная книга, книга написанная одним известным паевым инвестфондом. В книге этой была представлена картина мира которая верна на их взгляд.

Первый подход (подход инвестфонда)

Они убеждены что единственный способ заработать заработать на финансовом рынке это покупка акций, покупка акций на протяжении всей жизни. Покупка акций и диверсификация, как пример они приводят США где процент населения владеющий акциями довольно большой, около 55%.

Акция является производящим активом, за ней стоит труд людей, акции имеют тенденцию дорожать год от года. По мнению этого фонда, нет никакого смысла заниматься спекуляциями, что то покупать и продавать, нужно просто покупать акции, покупать ПАИ их фонда который инвестирует в акции, и.т.д. Любые попытки на чём то спекулировать обречены на провал, вот мнение этих ребят. Риска потери денег не существует, если акция упала, нужно просто купить ещё.

Хотел написать название книги не не буду, так как могут счесть за рекламу.

В этом подходе мы мало на что влияем, наша участь молиться чтобы всё в нашей стране было хорошо, а компании эмитенты в которые мы вкладывали деньги были живы и здоровы.

Второй подход (подход описанный цюрихскими аксиомами)

Второй подход как раз и говорит что нет хороших или плохих инвестиций, нужно смотреть на вещи другими категориями, с точки зрения риска и вознаграждения, но риск нужно для себя обозначать заранее и быть готовым его принять в тот момент когда он ещё не слишком большой, понимаете о чём я говорю?))

Какое мировоззрение верное нужно решить каждому для себя. Я знаю примеры людей которые разбогатели и с той и с другой стороны.

Люди сделавшие состояния на бирже говорят - важно не сколько ты заработал когда оказался прав, а на сколько быстро ты обрезал убытки когда оказался НЕ ПРАВ.

Когда мне приходиться проводить обучение, я демонстрирую математическую модель, что было бы если бы мы покупали или продавали некую акцию или фьючерс каждый день в течении многих лет, с маленьким ограничением убытков ил большим ограничением убытков, а также без ограничения убытка.

Покупая эту акцию или фьючерс на открытии каждый день и держа её до конца дня, мы при покупке ставим ограничение убытка - разные величины.

Результаты такого тестирования неожиданны - наибольшую прибыль мы получаем в том случае когда величина"стоп приказа небольшая", соотношение же прибыльных и убыточных сделок 20/80. Где прибыльных 20% а убыточных 80%! Исходя из подобной статистики можно сказать - да, порой приходиться терпеть большую серию убытков, но они крайне маленькие, в случае прибыльной сделки она покрывает эти убытки многократно, и приносит прибыль.

Для некоторых это может показаться странным, но поверьте так оно и есть. Известный трейдер Ральф Винс в своей книге "Математика управления капиталом" также приводит такую статистику.

Убытки в таком случае ограничены - небольшой величиной колебания цены. Прибыль мы держим до конца дня, давая ей возможность расти настолько, сколько способен дать рынок, она условно не ограничена.

Если интересно, пишите в комментариях, мы можем списаться и я продемонстрирую эту модель в частном порядке, так вы убедитесь что то о чём я пишу - чистая правда.

Если вам нравиться то о чём я пишу и вы хотите продолжения, ставьте плюсики!