Всем привет! Уже 100 человек заинтересовалось торговлей криптовалютами, а это - здорово! Давайте продолжим. В прошлые разы мы разобрали регистрацию на бирже и интерфейс для работы. Сегодня рассмотрим возможный способ заработка для новичка.
Первый пост
Покупка и продажа крипты за рубли. Инструкция по просьбам
Второй пост
Экскурс по работе биржи Binance
Начнём
Давайте для начала определимся какие способы заработка вообще существуют:
1. Торговля внутри дня
Занимает хотя бы от часа и до 24 часов в сутки, мы находимся в это время у компьютера и ищем удачные формации и точки входа, из которых мы выйдем до того, как отойдём на долго от компьютера. Покупаем и продаём, делаем в день от 2 до 100+ сделок
2. Краткосрочная торговля
Занимает 10 минут – час в течении дня, мы не особо ищем удачную точку входа в рынок, мы рассматриваем формации в течении недели – месяца, по каким-то вышедшим или грядущим новостям/форкам/листингам и т.д., пытаемся понять, что может случиться с курсом. Покупаем или продаём то, что у нас есть, или чего нет (шортим).
3. Инвестирование
Нам практически не интересна точка входа, ибо +/- 2-5% на криптовалютном рынке в плане инвестирования это пыль. Мы смотрим на грядущие события, тыкаем пальцем в небо и надеемся на рост. Фундаментальный анализ на криптовалютном рынке, имхо, ещё не создан, да и технический регулярно обсерается. В общем покупаем ждём и верим.
4. Есть ещё несколько вариантов в разделе «Доход»: Депозиты, стейкинг, займы, Liquid Swap, майнинг пул. Можно заработать что-то, только когда овермного денег на бирже, нам в общем не интересны.
Сегодня рассмотрим один из способов торговли внутри дня (так называемый интрадей).
Перед тем как описывать вариант торговли подходящий для новичка, считаю нужным указать некоторые основные правила, выученные на собственных ошибках = потерях денег. Правила могут быть спорными, может где уже перечислены, пишу по своему опыту своими словами.
1. Никогда не садитесь торговать пьяными или под веществами (первый пункт в моём списке, ибо 2 депозита слил именно так). Объективность искажается, появляется уверенность в своих действиях, весьма ложная. Может включиться "режим бога", вы думаете, что на 100% правы и иначе никак, это по итогу ведёт к потере всех денег. Волк с уолл стрит – враньё, ну хотя они там не торговали, а впаривали свои услуги по телефону, но это совсем другая история)
2. Не заходите в сделку, потому что вам кажется, что сейчас нужно. Бывает так, что, вы весь день следите за графиком, ориентируетесь на свечи, всё долго растёт, и вы в этом росте находите точку, которая вам сигнализирует интуитивно: «Бро! Расти то уже некуда, сейчас упадём». Уй там плавал, даже если подобный вход сработает 5 раз из 10, (5 из 10 вроде збс, и можно заработать) другие 5 входов заберут все деньги, вы же будете уверены, что зашли правильно. Создайте для себя хотя бы 4 показателя, что пора войти в сделку и только при соблюдении всех 4х входите, (если вы не торгуете по стакану от плотностей, о чём будет ниже).
3. Не тяните убыток. Ставьте стопы автоматом или выходите по психологическому стопу, чем он меньше, тем проще. Например, у вас есть на бирже 1000$ вы зашли в сделку и сидите в минус 0.5% = 5$, по сути 5$ это не много и такой лосс можно пересидеть, но очень быстро случится минус 10$, тоже не много, вы ещё думаете, что рынок пойдёт в вашу сторону, а это лишь маленькие колебания, далее идёт минус 30 40 50, и вот у вас минус 100$, пока не зафиксированного убытка. Вот здесь вы и начнёте думать, что 100$ уже не копейки, 100$ это 10% от всех ваших денег, и вот тут появится момент, когда вы будете считать, что ситуация на рынке однозначно развернётся в вашу сторону, вот-вот, через минутку, через пять, через 30 минут, ведь вы не могли так неудачно зайти в сделку.. А тем временем у вас уже минус 250$ И вот пришёл психологический порог, вы выходите из сделки теряя 300$ из 1000 и в ту же минуту рынок разворачивается. И через час, не вышли бы в из этой минусовой сделки, сидели бы уже в +200$. Ваши чувства? Вывести остатки на карту, удалить нахер эту биржу и забыть как страшный сон. Вот на этом этапе и отсеивается 90% людей, хотя им может быть и было дано стать успешным волком с «уолл стрит»=)
Итог: не тяните минус! Выходите по проценту потери, установите его себе сами, или выходите по психологическому минусу, когда не готовы потерять больше определенной суммы. Главное ни когда не жалейте, если рынок после вашего выхода и потери развернётся в другую сторону. Таких ситуаций, с вашим участием или без, будет ещё миллион, в каждой поучаствовать невозможно.
4. Тяните плюс! Главное правиле на бирже это – не потерять свои деньги. Оттолкнёмся от этого постулата. Когда вы сидите в сделке, (ещё не имея своей торговой стратегии, (это очень важная штука)) имея плюс, не торопитесь выйти из неё получив 10$ или 0.5%. Попробуйте потянуть этот момент, видя, как ваш, ещё не зафиксированный профит увеличивается с 10$ до 20$ 50$ и т.д. Если после того, как вы сидели в плюсе всё развернётся, вы должны выйти в 0, т.е. ничего не потерять и ничего не заработать. В этот момент вы должны быть крайне довольны собой и не переживать о упущенной выгоде, главное: вы ничего не потеряли. Я не имею ввиду, что никогда не стоит фиксировать свою прибыль, я имею ввиду, то, что не потерять свои деньги гораздо важнее, вы ещё успеете заработать, и анализируя все ситуации, когда вы были в плюсе и ушли в 0 поможет вам быстрее научиться этот плюс фиксировать. Главное не оказаться в минусе.
Правила вроде не сложные, но соблюдать их, порой, весьма сложно. Не игнорируйте их, пожалуйста. Других правил тоже много, почитайте усвойте какие-то для себя. Я выделил основные, какие пришли на ум первыми.
Продолжим.
Интрадей заработок.
Мы торгуем сегодня. Нас не интересует стоимость биткоина месяц или год назад, нам не важно сколько он будет стоить через месяц или 10 лет, мы в стороне от общего хайпа по поводу роста. Единственное, из глобального, что нас интересует это – общий тренд на ближайший день максимум 5 дней.
Расти сегодня будет биткоин или падать? Это важно, потому что сейчас биткоин является мощным коррелятором и поводырём для остальных валют. Падает он – падает 75% других валют, он растёт, 75% остальных растут. Я вообще принципиально не торгую btc и eth, бесят они меня. Вы должны понимать, что на бирже сотни других валют со своим поведением, со своими плюсами и минусами, своими объёмами и волатильностью, на которых можно заработать больше и проще, чем на торговле битком.
Единственный, имхо, вариант, который подходит для новичка (а многие на нём остаются на всё время) это – скальпинг. Скальпинг от плотностей и уровней. Скальпинг подразумевает под собой произведение большого количества сделок в течении дня, когда ты с каждой снимаешь малый процент прибыли (если этот процент больше чем комиссия за сделку, то это уже заработок).
Для примера, ниже будет скрин, показывающий идеальный возможный заработок на короткие сделки (безусловно, словить все эти движения невозможно без удачи +500). Пример взят с рандомной валюты Matic (было 2 сделки за сегодня на ней), вроде сейчас называется Polygon, но мне насрать как она называется и чем будем заниматься, мне важно, что она изображает на данный момент.
Желтые цифры на графике это – отображение инструмента линейка в торговом терминале. Красные и синие горизонтальные полосы это – уровни, которые я ставил для себя, не обращайте внимания. На графике таймфрейм минута, т.е. один бар равен одной минуте, надеюсь вы это усвоили из прошлых постов.
Идём по табличкам сверху вниз
1. 10 баров = 10 минут, price - изменение цены в пунктах, 714 тиков = 714 пунктов (в каждой валюте градация пунктов своя, чем дешевле, тем больше пунктов) изменение +3.12%, объём = 4.28млн лотов (1 лот = 1 монетка) было продано и куплено за эти 10 минут в общей сложности, дельта 574к значит в общей куче покупок и продаж победили покупки и было куплено на 574.000 лотов больше чем продано. Описал здесь, что бы понимали эту табличку, нас в описании интересует только процент и время.
2. Изменение минус 2.22% за 13 минут.
3. Изменение минус 2.48% за 13 минут.
4. Общее время движухи 57 минут.
Получается, что в идеальном раскладе за 57 минут мы могли словить 7,82% (не считая проторговки по середине) к тем деньгам которыми заходили в эти 3 сделки. Если бы мы заходили на 1 плечо (все наши деньги) было бы 7.82%, 2 плеча – 15,64% ко всем деньгам, и т.д, Так же мы могли зайти на 0.5 плеча и заработать 3,91% и т.д.
Чувствуете? Если быть Гадом (бог удачи, семитский правда :D), то можно было заработать на этой монете ~8% за час, не используя плечо. Не плохие деньги, правда? Банки и за год такое не дадут, а тут за час.
Но мы же с вами не Гады, и эти 8% за час вряд ли вытащим, так что едем дальше.
Как нам проще всего найти точку входу в сделку, торгуя в течении дня, не имея своей торговой стратегии и не разбираясь в техническом анализе?
Не очень сложно. Нам нужны уровни и плотности.
На скрине выше видим 2 стакана, всё тот же matic (едем на нём уже до конца, раз начали).
Левый стакан показывает плотность 1.579.144 монеты на уровне 0,2380$, это не является круглым числом, но в данном случае является уровнем сопротивления, и что бы его пройти и увести цену выше нужно скупить 1.5мл монет, что на самом деле, в этом случае, не мало (плотность зависит от цены, 1.5млн биткоинов скупить невозможно, а 1.5млн доге скупят за секунду).
Правый стакан показывает важный уровень 0.25 и там мы видим гораздо бОльшую плотность: 4.121.499 монет.
Плотности, в основном, мы смотри на спотовом рынке, даже если торгуем на фьючерсном, в 90% случаев именно спотовые плотности влияют на фьючерсный рынок.
Получается на этих плотностях и уровнях у нас есть всего 2 варианта входа в сделку. Ниже будут описаны лонги, когда плотность выше цены которая сейчас. Если плотность ниже цены, то мы просто зеркалим действия.
1. Вход в сделку на пробитие.
Мы покупаем монету (лонг) по цене чуть ниже уровня плотности и ждём, когда плотность монет по этой цене раскупят, соответственно уведя цену выше. Не всегда она пойдёт выше на 2% 5% или 10%, но в такой ситуации 0.5% гарантированы почти всегда, и в дальнейшем вы поймёте, что заработать 0.5% от своих денег (это еще без плеча) с вероятностью почти 100% это шикарно. Обязательно ставим короткий стоп на отскок цены, в случае не пробития плотности.
2. Вход в сделку на отскок.
Мы продаём монету (шорт) по цене чуть-чуть ниже этой плотности (чем ближе к ней тем лучше) и ждём, когда плотность не раскупают и цена отскакивает, мы забираем те же 0.5% с той же большой вероятностью. Ставим стоп сразу за плотностью. Например, если плотность на цене 0.2500, то стоп мы ставим на 0.2501, и теряем в случае пробития сущие копейки.
Отскок отрабатывается проще пробития, на отскоке, обычно, можно дольше держать позицию. Редко, когда плотность проходят с первого раза. Бывает, когда катаются от неё в низ (или вверх при шорте) и обратно несколько раз. Так же вы ставите стоп сразу за плотностью в случае её пробития и теряете меньше.
Возникает вопрос, как же мы можем заработать с почти 100% вероятностью и на отскоке и на пробитии, так то вероятность 50/50, но с учётом короткого стопа наши потери весьма несущественны к возможному заработку, риск менеджмент в действии.
По поводу плотностей вам необходимо ориентироваться и на спотовый и на фьючерсный стакан. Если на споте наверху стоит плотность по цене 0.2500, то цена не пойдёт выше, пока она вся не будет раскуплена, но, в тоже время, на фьючерсе цена может незначительно уйти выше 0.2500, например на 0.2509, но это не значит, что плотность на споте побеждена. Ставя стопы на фьючерсах обязательно имейте это ввиду.
Другой вопрос: как найти эти плотности. Здесь нужно работать только ручками. К сожалению, трейдинг это работа и ежедневный труд. Даже в таких простых ситуациях, которые описаны выше необходимо по началу потратить не мало времени, что бы их найти. Надеюсь этим абзацем я не разрушил ваши мечты о сиюминутном богатстве).
По поводу способов поиска плотностей я рассказать не готов, слишком уж это объёмно, а простыня уже получилось тяжелочитабельная, да и в сети информации полно. Как вариант, круглые и важные уровни вы можете найти сами, это не сложно, скорее всего на нём вы плотность и встретите.
В общем получается уже как-то занудно и сложно. Подобной информации в интернете полно, главное правильно её фильтровать и понимать, что нужно искать. Надеюсь хоть малейшее понимание того, что нужно искать дальше я вам дал.
Спасибо всем, кто прочитал, задавайте вопросы.
Так же, если решите попробовать свои силы при регистрации можете ввести рандомные цифры 67153827, можете не вводить я не настаиваю, прямые ссылки на пикабу запрещены.
С этого я не заработаю ровным счётом ничего, но увижу кто присоединился и может смогу дать какие-то советы адресно.
Главное помните – торговля весьма опасное мероприятие и на нём можно потерять все деньги, не делайте глупостей, не торгуйте на эмоциях и старайтесь больше учиться.
