Epshik

Epshik

Пикабушник
поставил 1886 плюсов и 1561 минус
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
Награды:
За победу над кибермошенниками 5 лет на Пикабу
6354 рейтинг 161 подписчик 2000 комментариев 57 постов 3 в горячем
19

Итоги - март 2020

Итоги - март 2020 Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Итоги, Длиннопост

Всё, не ной, тряпка. Собрался


Приветствую!

Все кто подписан что бы подтрунивать и писать "а я говорил", для вас этот пост.

В этом месяце получилось добавить к депозиту немного денюжек, но цифры удручающие

Пояснение

Что бы не искажать реальные данные от торговли, в скобочках минусую то что добавил на счет.

ИИС начало месяца 29201 р - конец месяца 31021 р (-5000 добавленных)  (-10,9%)

Основной брокерский начало месяца 97881 р - конец года 109710 р (-30000 добавленных)  (-18,6%)

Срочный рынок добавленных11000 р - 5969 р (-45,8%)

Общий счет начало месяца 127082 - конец месяца 146344 р (-46000 добавленных) (-21,1%)


Чтож, цифры говорят за себя. Минусы на счетах растут, правда я их не фиксирую, волатильность на рынках бешаная, такая, что даже сейчас депозит отбил пару процентов, пока я тут считал плюсы, минусы, картиночку подбирал, о чем писать проверял. Есть локальны идеи, которые даже работают, но промедление в принятии решений чревато увеличением минуса на депозит.


Одна из таких идея по Signet Jewelers. Появилась идея взять бумагу перед отчетом, акция упала в 4 раза с начала года, и голос в голове "онлайн продажи" подсказал что квартальный отчет  даже на закрытых магазинах будет очень даже приличным. В общем то так и случилось. Открытая позиция быстро за день стала показывать +27%, но за время поиска выхода (целый день, ага) прибыль превратилась в +3%, и пока я давал себе фейспалм (еще день, ага) позиция укатилась  в минус. Позитив позитивом, а общая депрессия на рынке никуда не ушла, и ждать цен начала года было бы глупо. Вот, сижу жду, может месяц, может 2. Черт его знает, но прибыль обещает быть кратной.

Итоги - март 2020 Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Итоги, Длиннопост

Ладно, пожаловался на свою глупость. Закрытые позиции:


На момент открытия позиции  было еще не всё так повально. Я  подумал "а какие акции могут выстрелить в эпидемию", ну наверное что-то связанное с фармой, и нашел компанию Gilead Sciences. Компания специализируется на противовирусных препаратах и вакцине от гриппа  - bingo. Покупал 24.02 по 71,96. В тот период все говорили о вакцине, сколько времени понадобится на вакцину и на этом фоне появились слухи. Акции в течение недели взлетели аж на 15%, правда не надолго, здесь хватило ума вовремя закрыться в +7,2% за 14 дней.


Так же привлекли внимание акции AMD, которые на общей панике хоть и снизились, но долгое время болтались на одном уровне. Здесь логика была такая что если на общей панике они не падают, то вполне хорошо порастут на локальном задерге. 09.03 позиция открыта по 44,39, я слегка ошибся и ниже они всё таки сходили, но общая идея на коррекцию рынка сработала. Позицию закрыл в +5% за 16 дней. Позиция была закрыта для открытия позиции по SIG, о которой я написал чуть выше графика.


Наверное единственный минус, который я согласился зафиксировать приняв ошибку. Heinz. У компании всё плохо. Ну как плохо, реструктуризация бизнеса, ребрендинг еще там что нибудь что бы умным показаться. 11.02 открыл позицию по 28,46. Открывал позицию для того что бы поймать хороший отчет, ведь на предыдущем отчете акции поросли на 30%, ну и чего греха таить, поверил Баффету (чертов дед, нифига не смыслит рынке). В принципе отчет был относительно хороший, он был лучше предыдущего за этот же период, но коронавирус уже навел шороху. На отчет цена акции отреагировала никак. Ровненько, тихонько оставалась на своем месте. Но дальше началось, и с грустью согласился зарезать "лося". -13,9% за 27 дней


Еще одна интересная позиция возникла по Северсталь. Почему по Северсталь. Я живу в Череповце, и любые слухи про производство почти инсайд, узнается несколько раньше чем появляется в медиа. А на момент открытия позиции цена была ну ооочень вкусная. Открывал 24.03 по 787. Чуть позже похвастался другу что влетел  ру рынок и сразу поймал дно, вот мне повезло. После чего он мне показал вот это

Итоги - март 2020 Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Итоги, Длиннопост

Я не торгую по ТА, но общие моменты знаю. Здесь сработало тютя в тютю. Может позже что нибудь сварганю в этом направлении.
Кхм, отвлекся. Дальше появился слух о первом зараженном COVID19 в нашем городе, а в частности увезли с самого производства. Не долго думая закрываю по 837 до выяснения, +6,3% за 3 дня. Слух подтвердился, заболевший есть и теперь наш город так же закрыт на карантин, но цена продолжает расти, это странно. Ну что ж, лучше недобрать, чем получить минус (эх, эти мысли бы с SIG).


Кто-то спросит "эй, "фьют" а что за срочный рынок"

Да. Размышляя про нефть, немного узнавая про её стоимость добычи, че где вообще из-за чего упало. Решил немного закинуть на срочный рынок (рынок для фьючерсов) и прикупить фьючерс на нефть. Денег вышло очень мало, что заставляет торговать что называется "на всю котлету", т.е. на все деньги на один лот. Идея была такая что нефть марки Brend сейчас очень близка к своей себестоимости и в минус себе  никто продавать не собирается. Так то получилось поймать восходящий канал, но ... снова вспоминаю SIG, такая же ситуация.
Но пока не страшно, взял майский фьючерс как раз с расчетом что пару месяцеу еще могут кошмарить с закрытыми границами. Да, могут и больше, но смотря на нынешние цены, а куда падать то. Ладно, увидим.

Даа, чуть не забыл. У меня начинают спрашивать какие-то советы по рынку, прогнозы. В свзяи с этим небольшой дисклемер, в конце, да:

У меня нет специального экономического образования. Работаю на работе за 30000 рублей в месяц. Фондовый рынок является для меня хобби, а посты на пикабу ни в коем случае не советом как надо. Описание открытых позиций является моим собственным обоснованием почему она должна быть открыта и может сильно отличаться от действительных причин движения цен.


Чтож. На сим всё. Соблюдайте режим изоляции, заботесь о близких и о себе.


Всем удачи.

Показать полностью 2
7

Снова теряю деньги на бирже . Итоги февраль 2020 года

Больше 100 подписчиков, дыа. Спасибо всем что читаете и интересуетесь темой рынка.

Снова теряю деньги на бирже . Итоги февраль 2020 года Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Итоги, Длиннопост

Кхм, да.
Приветствую.
Все ждали кризис, и мы его дождались.
В комментах ждали когда я начну просить денег на дошики - вот он этот момент.


Месяц на падающем рынке закрылся с диким минусом:


ИИС начало месяца 34387 р - конец месяца 29201 р (-16%)


Основной брокерский начало месяца 101757 р - конец года 97881 р (-4%)


Общий счет начало месяца 136143 - конец месяца 127082 (-7%)


Минус по общему счету не такой большой, он меньше чем по индексам S&P и NASDAQ, что довольно хороший результат, это меня утешает.

Как бы это странно не звучало, убыточных сделок в этом месяце небыло, весь минус генерируют не закрытые сделки.

Дальше восстанавливаю события из памяти. Месяц хоть и короткий, но очень богат на события.


Месяц как всегда начался с минусов. В конце декабря 2019, видя ажиотаж вокруг Диснеевских премьер, понимаю что кассу на Новогодние и Рождественские праздники соберут дикую, плюсуем сюда запущенный онлайн сервис, и прикидываю что должно подскочить на результатах (либо на отчете - запасной вариант). Соответственно покупаю по 147,19
После праздников цена не только не пошла вверх на миллиардных сборах Ледяного сердца, на рекордной кассе новых Звездных воин, но и начала падать на первых заражениях в китае и закрытии китайского диснейленда. В ход пошел запасной вариант - ждать отчета от 05.02.
Отчет вышел хороший - рост прибыли в годовом сравнении, 20 миллионов подписок на онлайн сервис, но катировки стояли, вообще 0 реакции. Понимаю что все тленн и закрываю позицию в минус  по 141.91, что составило -3,72% по позиции за 42 дня.


В это  же время другая позиция по MNK, которая была открыта в начале января на общей просадке рынка, показывала +80-90%, что вводило в состояние эйфории и напрочь отключало мозг. С минусами то я лажу, а вот гигантские плюсы всё еще выбивают и включают какой то режим азарта. Это и сыграло роль. За пару дней плюс сократился в 2 раза и в итоге позиция закрылась в +32% за 35 дней, что дико расстроило.

Снова теряю деньги на бирже . Итоги февраль 2020 года Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Итоги, Длиннопост

И всё в то же время - это начало февраля, заметил хорошую просадку по AMD. Одна из технологических компаний, которая умудрилась за 2019 год удвоить свою капитализацию.
Открываю позицию по 49 долларов, небольшое мытарство на этих уровнях и резкий скачок до 55, а потом и до 60-ти. Сам я ждал цену около 60-ти, что в общем то и произошло, но жадность на этих уровнях поизцию не закрыла, в итоге потерял часть прибыли на начале падения, позиция закрылась по 54,3, что составило +10,8% за 9 дней.


Последней закрытой позицией стала позиция по ANAB по 14,44, открыта так же в начале января на общей просадке рынка. Диких скачков небыло, просто спокойный и плавный рост до 15,19, позиция закрылась в +5,19% за 20 дней.


На этом закрытые сделки заканчиваются.

Несмотря на то что специально общий смысл не подбирал, но он здесь проглядывается - придерживайся плана и держи себя в руках.

Это абсолютно верно, эмоциональное состояние для трейдера одна из важных частей для результата, это, пожалуй, затрагивает значительно большее количество деятельности чем просто трейдинг. Очень важно ровно реагировать как на минус так и плюс в позиции и здраво оценивать ситуации, понимать почему так.


Всем здоровья, в нынешнее время оно пригодится.
Хороших выходных и конечно же удачи.

Показать полностью 2

Кошмарное начало года. Итоги - Январь 2020

Добрый день всем.
Кажется я нашел формат в котором не важна общность тематики сделок. А если учитывать что по крайней мере некоторые из вас подписывались именно на освещение сделок, то с моей стороны было бы не красиво совсем прекращать написание постов.


Ну и раз уж я тут "рекламирую" других пикабушников на тему инвестиций. То на рынке плюсиков и общественной признательности появился еще один пикабушник @FinanceAdviser1 Пишет он много, часто и интересно, советую, если пропустили.


Циферки:


ИИС начало месяца 31736 р - конец месяца 34387 р (+8,3%)


Основной брокерский начало месяца 95620 р - конец года 101757 р (+6,4%)


Общий счет начало месяца 127356 - конец месяца 136143 (+6,8%)


Результаты могли бы быть и лучше, если бы не пара неприятных моментов, о которых дальше.


Немного мыслей

Начало этого високосного года  выдалось очень богатым на политические события: война в Иране, пожары в Австралии, коронавирус, а сейчас еще и птичий грипп в том же Китае.


Рынки падают, нефть успела сходить вверх и вниз за 1 месяц с разницей почти в 19%, доллар за месяц супер волатилен (да да, не сравнить с событиями 2014 года). В общем мировых новостей навалило огромное количество.

Кошмарное начало года. Итоги - Январь 2020 Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Итоги, Длиннопост

Далее немного сделок:


AnaptysBio - Начало года началось с падения. 2 января все отслеживаемые акции начали валиться в пропасть, за исключением Теслы в которую я до сих пор не влез.

6.01.2020 подобрал после падения на 4%, далее меленый рост показал что тренд сохранился (я так подумал) и зашел в позицию.

13.01.2020 акция упала еще на 8% без особых новостей. Принято решение закрыть позицию т.к. становится слишком жарко и все выходит из под контроля.
Убыток по позиции -8,5%


Signet Jewelers - Эта бумага для меня примечательна тем что ходит по довольно точным уровням.

Позиция была открыта аж 02.12.2019. Но все пошло не по плану, сразу после открытия позиции началось падение, терпения хватило переждать красную позицию аж до -13%, но все воздается, буквально через неделю резкий скачек на ожиданиях высоких дивидендов.
Немного жадности не позволили закрыть позиции по достижению цели, в итоге забрал прибыль только через 44 дня после открытия позиции +6,5%

Но и это не все. Ожидание ожиданием, но новостей по дивидендам небыло. 15.01.2020 выходит новость о дивидендах, на которой цена взлетает аж на +15%. Увидев такие аномальные хождения быстро проверил на чем и вхожу по рынку. Через 6 дней началась коррекция и закрытие позиции +10,6%


Five Below - Аналог нашей пятерочки, сеть гипермаркетов для бедных с фиксированными ценами типа "все по 50"

За этой бумагой начал следить с подачи своего знакомого, который сказал что у неё интересное ТА (сам по ТА не торгую, но прислушиваюсь)

Так вот. У меня есть привычка смотреть на начало торгов. Т.е. проверять открытие биржи т.к. в начале бывает самое интересное, за исключением выхода новостей в торговую сессию.

В первые секунды (да да, секунды) бумаги этой компании потеряли в стоимости в пике -26%. Это и привлекло. Быстро проверяю на чем такое падение - низкие продажи в праздники, не ответствуют ожиданиям. Волатильность при таких событиях жуткая и принимать решение нужно быстро, прикинув что продажи "не соответствуют ожиданиям" не значит что продажи низкие и -25% это неадекватно для такой новости, запрыгиваю уже в небольшой рост (минус составлял уже -18%).
Дальше минус был немного отыгран в этот же день и в дальнейшем каждый день закрывался в зеленой зоне. Закрыл позицию через 8 дней как понял что бумага "встала" (предыдущие наблюдения показали что обычно она не волатильна) и закрытие позиции в +16,8%


Была еще одна позиция по McDonald’s, но она не представляет интереса, т.к. бумага больше защитная и высокой волатильности по ней нет, за 15 дней принесла 5,5% (закрыта для освобождения средств)


А теперь почему же результаты могли быть лучше.
4% общего депозита забрал НДФЛ за 2019 год, а так же жуткое падение рынка, которое сожрало большУю часть прибыли по нынешним позициям

Кошмарное начало года. Итоги - Январь 2020 Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Итоги, Длиннопост

Аж вот такое показало в пятницу и подобное происходит через день.


На сим все)
Я слегка удивлен что количество подписчиков продолжает расти даже спустя длительное время после выхода последнего поста. Спасибо.

Ну и всем удачи) и приятного дня

Показать полностью 2
17

Итоги спекулирования 2019 года

Приветствую!

Как-то перестал я писать о спекуляциях, причиной тому ушедший энтузиазм. Не потому что все деньги ушли, или тема нивестирования стала не интересной, но я понял что что-то новое написать сложно, все позиции открываются в приблизительно одинаковом контексте и по одной схеме. Но, есть еще пара пикабушников которые пишут о инветсировании это @Cerg121 и @sngisback, второй выпускает посты довольно часто и даже я открыл для себя нечто новое в его постах.


Вернемся к теме поста. Красивые графики я рисовать не умею, так что Сразу цифры
ИИС начало года 32000 р - конец года 31736 р (-0,8%)

Основной брокерский счет открыт в августе 2019 года 70180 р - конец года 95620 р (+36%)

Общий счет на начало года 102180 - конец года 127356 (+24%) (знаю не корректно так считать, но для простоты считаю весь год как с начала)


Результаты очень показательны как пример к чему может привести излишняя уверенность (ИИС), внезапные события на рынке. Хоть активная торговля и может обеспечить довольно большой прирост на депозит в течение года (основной брокерский счет), но у всего этого есть риски.


ИИС - в августе счет имел +22% на счете, но излишняя уверенность и августовская рецессия сожрала всю прибыль и даже загнала в приличные минуса. После этого я перестал торговать с плечом, и в последствии вообще забросил Московскую биржу, т.к. понял что более понятна и логична для меня зарубежная биржа, об этом дальше.

Итоги спекулирования 2019 года Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Итоги года, Длиннопост

Основной брокерский счет - как раз где-то в августе я начал присматриваться к зарубежным рынкам, у меня появились дополнительные средства от продажи унаследованного гаража, которым я не пользовался (машины то нет) и решил попробовать себя там потому что количество компания превышало в разы Московскую биржу и можно было выбрать те индустрии в которых есть минимальное понимание (WaltDisney, Netflix, ActivisionBlizzard, Tesla, AMD)


Дальше то, чего давно небыло, несколько удачных спекуляций


Первая большая компания с прибылью была ActivisionBlizzard, в ожидании хорошего старта WoWClassic (да да, очереди, все дела, но для инвестора это больше плюс), компания за пару дней выросла на 7%, и это миллиардная компания, на Московской бирже такое встречается довольно редко. Так же была открыта позиция перед близконом, перед которым уже посливали кучу инфы по диабло, овервотч и прочим франшизам. Позицию оставил аж на 2 месяца, т.к. скачек на близконе был разовый и прибыль не зафиксировал (пожадничал), в итоге позиция зафиксировалась в +7% неделю назад.


Tesla - тесла была примечательна тем что компания держится на авторитете Илона Маска. Убыточность регулярно рушила  цену на акции в день отчета, чем вполне можно было воспользоваться, ведь положительный новостной фон вполне был и на графике создался восходящий тренд. Первая позиция была открыта в конце августа  на новостях о лайтовых тарифах для завода в Китае, вторая на первом положительном отчете 24.10, в общей сложности обе позиции принесли 11%.


Netflix - нетфликс я взял на просадке по 277$ (11.10) долларов в ожидании хорошего отчета и ожидаемых сериалов в конце осени, позиция принесла за неделю 10%


WaltDisney -  Дисней я так же решил взять перед отчетом, т.к. после последнего отчета вышло большое количество картин с миллиардными сборам (искал на кинопоиске), поизция верняк - +11% за 2 дня


И конечно же это компании шлаки. Компании которые находятся в предбанкротном состоянии или имеют судебные процессы, да, свинья везде грязь найдет


Одной из таких компаний стала MNK, компания была в судебном процессе по опиоидному скандалу в США, где штаты выдвинули требования компенсировать экономический вред администрации. Опасность заключалась в том что две компании уже обанкротились в этом судебном процессе. Но MNK имела огромные доходы которые за полгода покрывают её стоимость (P/E). Удачный вход и +90% по позиции за неделю.

Signet Jewelers -  еще одна компания с маленкой капитализацией (до 1 млрд $), компания привлекла большой волатильность и тем что ходила по довольно четким уровням в короткий срок. Было открыто 3 позиции в течение 2 месяцев которые принесли в общей сложности 33% по этой компании.


AnaptysBio - еще одна компания которая привлекла 70% падением на результатах об исследовани по лекарствам от рака. Немного понаблюдав за трендом, была аккуратно подобрана и за 28 дней позиция закрылась в +22%


Всем кто думает что это реклама. Да, это реклама для моего ютуб канал, вот ссылочка https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ - подписывайтесь, ставте лайк

А остальным С новым годом!!! Будье аккуратны в спекуляциях и что бы будущий год принес кратную прибыль на ваш депозит.

Все спасибо за внимание. Удачи!

Показать полностью 1

Как перевести ценные бумаги из депозитария на брокерский счет.

Приветствую.


Пост, скорее всего, что бы в интернете при запросе выдало хоть какую-то информацию по этому вопросу.


Несколько лет назад досталось по наследству  51 акция Соллерс. Акции лежали у реестродержателя, а сам реестродержатель брокерской деятельности не вел, значит и с обналичиванием ценных бумаг возникли небольшие проблемы. И вот в начале августа я занялся этим вопросом и в этот четверг акции пришли  на счет)


На самом деле это очень просто, и все это может занять всего неделю, но с ошибками растянулось на целый месяц.


1) Идем к брокеру и просим у него реквизиты его Депозитария в НРД (национальный расчетный депозитарий).

2) Идем к реестродержателю и подаем распоряжение на перевод ценных бумаг в другой депозитарий и даем реквизиты этого депозитария. Тут момент, вам надо будет запомнить референс, который будет указан в распоряжении на перевод ценных бумаг. Его можно придумать рандомно, главное его запомнить.

3) Идем к брокеру и даем встречное распоряжение на прием ценных бумаг. Для этого распоряжения вам надо знать

а) номер счета у реестродержателя
б) номер госрегистрации ценных бумаг. Выглядит он примерно так "1-01-02461-D"

в) указанный референс в распоряжении на перевод ценных бумаг у реестродержателя. Он должен быть одинаковым с двух сторон.


В принципе всё. Вам позвонят из центрального депозитария, спросят о происхождении ценных бумаг и кто вы есть. Мне ценные бумаги перевели в день звонка из депозитария.
С момента подачи распоряжения у реестродержателя у вас есть месяц что бы подать встречное распоряжение у брокера. Если не получится за месяц, то дальше во встречном распоряжении надо будет указать число подачи распоряжения от реестродержателя.


Вот и всё, все вот так просто))


Есть еще момент то что брокер взымет у вас НДФЛ с ценных бумаг 13% и передаст государству, т.е. надо будет предоставить документы на стоимость приобретения ценных бумаг, либо иметь ценные бумаги 3 года в собственности (не обязателно на счете брокера, просто что бы вы были владельцем этих ценных бумаг) до совершения продажи что бы этот НДФЛ не платить.

Всем добра)

Показать полностью

Сегодня День трейдера

Сегодня узнал что сегодня праздник))


Пусть 17 августа День трейдера празднуется неофициально, тем не менее, все российское биржевое сообщество приветствует своих торговых представителей в этот день. Дата выбрана не случайно, а связана с памятным для многих событием — массовым обвалом рубля и скачком доллара в 1998 году, который случился именно 17 августа.


С праздником, господа трейдеры))

Сегодня День трейдера Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги
6

Следование плану или гибкое принятие решений?

Здравствуйте, господа.

Один пост назад, я отошел от своих правил и выложил пост с незаконченными сделками.
Напрашивается продолжение того поста, тем более что Трамп тряхнул фондовые биржи и началась непредсказуемая вакханалия.
Вот этот пост https://pikabu.ru/story/otpravlyayushchiysya_poezd_i_padayus...


В частности продолжение будет касаться как раз этих двух бумаг Газпром и Яндекс.

Это часовой график Газпрома

Следование плану или гибкое принятие решений? Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Длиннопост

Как помните, по Газпрому цель была 245-250, но после Твита Трампа началось падение, все биржи закрылись в приличном минусе и всех интересовал вопрос "до коле". Где окончание? Че делать? В общем появилась легкая паника, и этим надо было пользоваться.
Я понял Газпром пополз вниз и 245 в ближайшее время не видно. Более того, раз погружаемся можно переобуться в ласты и забрать часть прибыли. Забрал прибыль по лонгу в 3,3% и перевернулся в шорт. Цель для шорта брал уровень 225. Но когда увидел что на следующий день (на следующий торговый день, шорт открывался в пятницу)  цены открылись гэпом вниз на этих уровнях, подумал что можно ниже. Газпром оказался не из простых, уровень держал не просто стойко, но и намеревался отскочить от сопротивления и вернуться на дорогу роста. Паника с рынка не ушла, и прикинул что до 225 все таки продавят, но на этот раз надо забирать прибыль и смотреть что будет дальше вне позиции. Так и произошло, шорт закрылся с прибылью в 2,15%
Дальше входить в позицию не стал, т.к. с таким рынком хрен пойми куда пойдет цена, а в рулетку играть не хочется.


Часовой график Яндекс

Следование плану или гибкое принятие решений? Трейдинг, Фондовый рынок, Ценные бумаги, Длиннопост

События по Яндексу развивались в пятницу. Было много времени обдумать что делать, продумать стратегию, прикинуть линии поддержки и где можно подобрать.
Прикинул что надо смотреть на NASDAQ до вторника-среды и там уже принимать решение.
В понедельник цены все еще колбасило, как вверх так и вниз. Но во вторник началось странное - +4% до открытия NASDAQ, в СМИ появилась новость о том что инициатива о значимых инфоресурсах не прошла. Я прикинул что на этих новостях в 16:30 начнется взлет и решил до этого времени войти в позицию, что бы не пропустить ракету))
И здесь я ошибся, после открытия в 16:30 цены камнем полетели вниз. Плюс еще все в спешке, на эмоциях добрал на просадке (я так думал) и в итоге позиция получилась огромная почти в 50% от портфеля.
Сейчас эта позиция не закрыта и в минусе на 5,10%. Стоп стоит очень низко в силу большой волатильности, плюс есть уверенность в фундаментальных показателях компании, и рост - дело времени.

В прошлом посте я делился мыслью, что лучше закрыть минусовую позицию и прокрутить деньги где-то еще. Но сейчас рынок стал непредсказуем и лучше пережду минуса в компании в которой уверен. Если появится перспектива где-то еще, может часть позиции закроется, но не сейчас)


Какие выводы? Гибкость решений или следование плану? В двух случаях гибкость решений отыграло по разному. Но во времени следование плану не дало бы минус по Газпрому и позволило бы выбрать более удобную точку входа по Яндексу. Ох уж это сослагательное наклонение.
Сам я стремлюсь к следованию плану, т.к. дисциплина в трейдинге очень важная часть успеха, но в силу малого опыта всего предусмотреть не выходит и  получается такая вот фигня.


Пост рождался в муках) Отпуск слегка разжижает мозг.
Плюсом тема где обосрался, не осознал риски, а реально обосрался, пишется тяжело.

Всем приятных выходных и удачных вложений)

Показать полностью 1
5

Сознательно наступаю на те же грабли.

Приветствую!

Слегка был занят на выходных, но у меня первый день отпуска и теперь могу клепать посты в любой день недели))


Я закончил серию сверх рискованных сделок, и пришла пора рассказать что из этого вышло.


Первые подписчики помнят как я потерял значительные суммы на бумагах третьего эшелона. Вот этот пост https://pikabu.ru/story/o_tom_kak_ya_dengi_na_birzhe_poterya...


Так воооот, я снова ввязался в это болото))) Об этих бумагах я вспомнил после удваивания цен двух бумаг в период коррекции рынка Аптечная сеть 36,6 и Мультисистема.

Это дневной график Аптечной сети и Мультисистемы соответственно.

Сознательно наступаю на те же грабли. Фондовый рынок, Ценные бумаги, Трейдинг, Длиннопост
Сознательно наступаю на те же грабли. Фондовый рынок, Ценные бумаги, Трейдинг, Длиннопост

Если по первой вышли новости о пересчете количества бумаг во Freefloat (свободное обращение) в меньшую сторону, а уменьшение количества ценных бумаг в обращении всегда хорошая новость будь-то выкуп акций с рынка самой компанией, или как в этом случае, то по второй был задерг чисто спекулятивный. Подобные задерги способны устраивать участники с большими деньгами. Я прикинул что это начало планкосезона и кроме этих бумаг на очереди другие и решил вписаться

Я понимал что затея эта сверхрискованная и как для всех рискованных идей требовались защитные меры, ну и моральная готовность к потерям.
Начал считать риски. Для начала прикинул сколько я готов потерять по одной позиции, это оказалось 1% от депозита. Волатильность таких бумаг в период планкосезона зашкаливает, и может составлять по 10-20% в обе стороны, это означает что большую позицию взять не получится в рамках рискменджмента "не более 1% потерь от депозита с позиции". Взял минимальную волатильность в 10% и получилось что одна позиция для таких бумаг не более 10% от депозита, либо меньше и стоп-лосс на 10%. Оооочень сложные расчеты, ага.

Соответственно наобум в такие бумаги не впишешься, никакого депозита не хватит, и решил ждать каких то локальных задергов, которые означают начало разгона.


Напихал в отслеживание этих бумаг и понеслась. Дальше графики с результатом, и кратким описанием

Сознательно наступаю на те же грабли. Фондовый рынок, Ценные бумаги, Трейдинг, Длиннопост

Калужская СК - зашел на скачке +18%, при первых признаках падения закрыл позицию. Прибыль за 1 день составила 17% по позиции

Сознательно наступаю на те же грабли. Фондовый рынок, Ценные бумаги, Трейдинг, Длиннопост

Армада - зашел на скачке +18%, после окончания торгов вышла новость о делистинге бумаги в сентябре, это когда бумагу снимают с торгов на бирже. Мне еще повезло, думал улетит в пол без возможности закрыть позицию, закрыл с убытком в 11% по позиции за 1 день, а так как позиция была чуть больше Калужской, то убыток нивелировал прибыль по предыдущей сделке.

Сознательно наступаю на те же грабли. Фондовый рынок, Ценные бумаги, Трейдинг, Длиннопост

Мультисистема - зашел на очередном задерге 16%, тут планки не случилось, и позиция задержалась в портфеле аж на 5 дней, но в итоге закрылась по стоп-лоссу с потерей 10%

Сознательно наступаю на те же грабли. Фондовый рынок, Ценные бумаги, Трейдинг, Длиннопост

Тантал - тут к сожалению я не записал на каком скачке я запрыгнул, а так не вспомнить. Планки так же не случилось, так же позиция задержалась на 5 дней, выбило стоп-лосс, потеря 10%. Дальше в эту бумагу не заходил.

Так же были 2 не интересные бумаги, которые проболтались в портфеле месяц и закрылись в +1% каждая, что копейки с учетом малых позиций и длительности позиций.


Итог по этим бумагам составил -2% для портфеля. Да, дурака не исправить, но внимательный читатель найдет здесь важный урок, а именно рискменджмент.


Трейдер в первую очередь опирается на статистику. Не бывает 100% прогнозов, а если вам обещают 100% результат то эти люди либо ошибаются, либо пытаются вас обмануть. А это значит в любой сделке в первую очередь важно понимать сколько денег вы готовы потерять и обязательно выставлять стоп-лосс. Да, в некоторых бумагах можно пересидеть и дождаться плюса по позиции, но по своему опыту понимаю что эти деньги, которые сейчас в минусовой сделке и не ясно когда появится плюс, могут прокрутиться в других сделках и принести больший плюс перекрыв минуса по закрытым убыточным сделкам.



Надеюсь было интересно/познавательно


Всем удачных вложений!

Показать полностью 6

Отправляющийся поезд и падающий самолет

Приветствую! С каждым разом вступление все короче и короче)


Сегодня не будет сверх доходных спекуляций, но расскажу об интересных колебаниях котировок на этой неделе.


Буду последовательным и сначала отправляющийся поезд по Газпрому. Часовой график Газпрома

Отправляющийся поезд и падающий самолет Фондовый рынок, Ценные бумаги, Трейдинг, Длиннопост

Газпром является довольно стабильной компанией с самым большим весом в индексе мосбиржи и цена этой компании многие годы находилась в стабильном коридоре, но в середине мая этого года началась дичь. Обещание повысить дивиденды подняли котировки на 10% за полтора часа, далее подтверждение намерений на собрании акционеров подняли котировки еще на 4%, к остальным задергам я не искал информации, т.к. все это прошло мимо меня и мне было не интересно)) в итоге за 2 месяца газпром подорожал аж на 30%, что очень и очень хороший результат для голубой фишки. Но где-то пару недель назад рынок начал корректироваться после длительного роста, что означает что все весомые акции в индексе мосбиржи в большинстве своем теряют в стоимости. Это нормальное поведение рынка, просто знак что на окончании коррекции можно закупиться по хорошим ценам. Так же был дивидендный гэп, что еще понизило цену (это тоже нормально). Все это предисловие почему я начал следить за этой бумагой))


Было понимание что для этой бумаги приемлемая цена для участников рынка где-то 245-250, по этому ждем окончания движения вниз и закупаем по минимально возможной цене. Скачек вверх был довольно неожиданным, всего за полтора часа на 4%. Нет времени объяснять покупай. На момент покупки я не мог проверить новости, потому что работал, и положился на чутье что так надо.
И вот здесь интересное, что вместе со скачком была выкачена новость о том что выставлены на продажу квазиказначейские акции, которыми владеют дочки Газпрома.  Интересность в том, что продажа акций владельцами обычно является негативной новостью, но  сверх доходности Газпрома и великолепные отчеты повернули эту новость совсем в другую сторону. Далее было падение (коррекция), возможно народ фиксировал прибыль со скачка. Но в пятницу выкатывают новость что 2,93% акций выкупил один инвестор, что заставило цену выстрелить еще на 6%.

На данный момент прибыль по позиции составляет 5% за пару дней.


Далее пятиминутный график Яндекс. Пятиминутный график, потому что события развивались очень быстро, и пожалуй набор позиции не суть важно.

Отправляющийся поезд и падающий самолет Фондовый рынок, Ценные бумаги, Трейдинг, Длиннопост

Здесь стоит пояснить. Яндекс торгуется на бирже США NASDAQ, на российском рынке торгуются депозитарные расписки, и по этому основной силой в движении цены Яндекса имеет биржа NASDAQ, которая открывается в 16:30 по Москве.


Позиция по Яндексу набиралась где-то в начале июля на очередном снижении к линиям поддержки и средняя цена позиции составил 2462. Причиной было наиболее вероятный отличный финансовый отчет 26 числа т.е. в эту пятницу.

Как и ожидалось отчет был великолепный, вишенкой на торте стало что ответвление Яндекс Такси в этом квартале вышел на прибыль. В 16:30 цена закономерно полетела к небесам. Все шикарно, ждем 3000 и радуемся удачному вложению. Но где-то через полчаса час выкатывают законопроект о значимых инфоресурсах, который гласит что в таких компаниях иностранные инвесторы могут участвовать не более чем на 20% (новость, сам источник я потерял), соответственно цена обрушивается. Сам я в этот момент пришел домой и открывал терминал, увидев бегающие цифры подумал что терминал глючит, но проверив график на другом ресурсе слегка прифигел.

Все это происходило очень быстро, сначала цена нырнула вниз на 11%, потом сразу вверх. Здесь я просто наблюдал и смеялся с того как цена летает вверх вниз по 7% в обе стороны (да, специфическое чувство юмора, я знаю). Но отойдя от эмоций, таки решил проверить на чем же такой расколбас. Узнав новость было принято решение закрыть позицию и забрать скромные 4% и не испытывать судьбу т.к. биржа NASDAQ работает до 23 ч по Москве и зарубежные трейдеры скорее всего обрушат цену еще ниже.

Сейчас цена составляет 37,04 доллара, что соответствует 2345 рублей. Цена очень вкусная, но учитывая новости, высока вероятность что цена продолжит падение до каких-то твердых значений, либо до момента пока не выкатят новость об изменении законопроекта в более мягкую сторону.



Какие можно сделать выводы.

Новостной фон для трейдера очень важен, так же следить не только за конкретной бумагой, но и за рынком в целом так же важно.



И не про рынок.
Обнаружил что на Пикабу есть еще люди, которые озвучивают тему ценных бумаг и дохода на фондовой бирже. В частности один @Cerg121(наверное будет правильно уведомить, что я тебя в посте упомянул), который озвучивает тему инвестиций.
Инвестиции и трейдинг немного разные понятия.  Если среди моих читателей и подписчиков есть новички, то советую т.к. полезно знать разные стороны фондовой биржи и то как можно получать там прибыль.



Надеюсь было интересно/познавательно

Всем удачных вложений!

Отправляющийся поезд и падающий самолет Фондовый рынок, Ценные бумаги, Трейдинг, Длиннопост
Показать полностью 2
12

ИИС - что такое, подводные камни, маленькие хитрости.

Приветствую.

Срез по постам показал, что вам нужны ошибки или какие-то экстремальные инвестиции. К сожалению (к счастью) ошибки последнее время сходят на нет, а если и совершаются то  являются стандартными в виде "не правильно спрогнозировал движение" и нивелируются в виде малых позиций и/или поставленных стоп-лоссов. С экстремальными вложениями все лучше, но сделки еще не закрыты, а значит терпение)

Продолжу просвещать тему инвестирования и затрону такой вид вложения как ИИС - индивидуальный инвестиционный счет.


Вот что пишет википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Индивидуальный_инвестиционный_...

Индивидуальные инвестиционные счета в России начали использоваться с 1 января 2015 года,  с целью популяризации среди населения долгосрочного инвестирования в ценные бумаги. В качестве поощрения был использован механизм налоговых вычетов. Зачислять на ИИС можно только рубли (нельзя зачислять иностранную валюту, акции, облигации и т. д.), причем, максимальная сумма ограничена законодательно. Зачисленные средства могут быть использованы на инвестирование в инструменты фондового рынка. Если закрыть ИИС, можно открыть новый. При этом у одного человека одновременно может быть только один ИИС.

ИИС был сделан для того что бы привлечь население в инвестирование в ценные бумаги, грубо говоря привлечь капиталл в экономику страны. Для этого по ИИС работают налоговые льготы в виде налоговых вычетов т.е. государство вам возвращает уплаченные вами налоги, либо не взимает процент дохода с трейдерской деятельности.

Как и любая налоговая плюха она имеет ряд ограничений.

- 1 человек может пользоваться только одним ИИС

Открыть второй ИИС у другого брокера никто не запрещает, но при этом первый придется закрыть в течение месяца после открытия второго. В ином случае налоговый орган откажет в выплатах.

- Налоговыми вычетами можно воспользоваться, если ИИС существует не менее 3 календарных лет.
Для примера открытый 1 июня 2019 года счет, что бы сохранить все налоговые вычеты, разрешается закрыть только 2 июня 2022 года. Никто не запрещает вам закрыть счет раньше, но придется вернуть все полученные вычеты по типу А, либо не получите вычеты по типу Б
При этом открытый ИИС не обязательно пополнять сразу, можете его держать пустым пару лет, а в последний год положить средства, получить вычеты и через год закрыть счет. Но налоговый орган может проверить были ли сделки по ценным бумагам, и может отказать в выплате налогового вычета если заподозрит что средства были положены только с целью получения вычета и в инвестировании не участвовали.

- В течение трех лет нельзя выводить средства с ИИС

Выводить любые суммы в течении трех так же нельзя, даже частично, даже малые, в ином случает ИИС закрывается и счет переводится в разряд обычных, а все налоговые вычеты теряются, так же полученные вычеты требуется вернуть

- Максимальная сумма которую можно положить на ИИС в год ограничивается 1 млн. руб.

Опять же имеется ввиду календарный год

- Максимальная сумма с которой можно получить налоговый вычет по типу А  400 тыс. руб




Существует два типа налоговых вычетов: тип А, тип Б и выбрать можно только 1.
По типу А возвращается 13% от суммы вложенной в ИИС за год, но не более 400 тыс. руб.
Тут есть подводные камни, которые могут быть не очевидны
Налоговый вычет вычисляется из наименьшего из двух чисел: официальный годовой доход и вложенная сумма на ИИС за год.

Для примера: ваш официальный годовой доход составляет 300 тыс. руб., в этом случае даже если вы положили 400 тыс. руб. на ИИС, то налоговый вычет вы получите с суммы в 300 тыс. руб.
Этот же порядок работает и в обратную сторону: ваш официальный годовой доход составляет 1 млн. руб, но на ИИС вы положили 25 тыс. руб, то и налоговый вычет по типу А вы получите только с 25 тыс. руб.


Так же вычет за 1 год можно получить только 1 раз, т.е. в 2020 году можно получить вычет с суммы положенной в 2019 году, а в 2021 можно получить вычет только в суммы положенно в 2020.

Не сложно догадаться, что что бы получать регулярный налоговый вычет, нужно на счет ежегодно  докладывать средства. Вот здесь появляется небольшая хитрость, что бы увеличить прокручиваемую сумму.
Брокеру можно дать распоряжение, что бы все полученные дивиденды, купонный доход с облигаций переводились на какой-нибудь банковский счет. Эта операция не считается выводом средств с ИИС, а значит не нарушается условие ведения ИИС, но плюсик в кошелек вы получаете.

Так же, если вы твердо решили получать вычет по типу А, можно пополнить ИИС до декабря года и в апреле следующего года уже написать в налоговую на вычет.


Тип Б позволяет не уплачивать налог на доход с трейдерской деятельности  купил/продал. Все российские брокеры являются налоговыми агентами и автоматически уплачивают налог на доход полученный на вашем брокерском счете. Доходом является только полученная прибыль с закрытых сделок. Если вы купили бумагу, она выросла в цене, но вы её не продаете, это не считается доходом. Более того, если вы эту бумагу продержите 3 года в собственности, то и налог от продажи можно не уплачивать.
Этот вычет не требует ежегодных телодвижений в направлении налоговой. Для того что бы получить этот вычет, в момент закрытия ИИС вам требуется предоставить брокеру справку из налоговой, что вы не пользовались вычетом по типу А.

Так же тип Б привлекателен тем, что нет ограничений на суммы с которых не надо уплачивать налог. Т.е. если вы заработал миллион с торговли, то  весь миллион остается вам, и с государством вы не делитесь.
Тут есть небольшой подводный камень в доходностях. Государство забирает 13% с дивидендов в любом случае, это делается еще раньше чем доход с дивидендов поступает вам на счет.



Каким же типом вычетов пользоваться? Вас не заставляют сразу выбирать каким типом вычетов вы хотите пользоваться,  и есть время посмотреть на доходность с торговли
Тип Б имеет смысл, если вы получаете ежегодный доход с торговли больше 30% годовых, это вполне возможно, но требуется некоторый опыт. Так же, если вы собираетесь пользоваться ИИС больше трех лет. Никто не запрещает пользоваться ИИС хоть всю жизнь. Если вы располагаете довольно большими суммами которые позволят получить больше 400 тыс. руб за год, так же тип Б будет выгоднее.

Так же если у вас нет официального дохода или доход осуществляется ИП деятельностью, в этом случае только тип Б

Можно открыть ИИС в начале года, положить средства в январе феврале и посмотреть какой доход получится в конце года, и уже в следующем году решить для себя каким типом хотите пользоваться вы.


Вроде всё
Если что-то пропустил, поправляйте, я за достоверную информацию


Надеюсь было интересно/познавательно

Всем удачных вложений!

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!