Epshik

Если по первой вышли новости о пересчете количества бумаг во Freefloat (свободное обращение) в меньшую сторону, а уменьшение количества ценных бумаг в обращении всегда хорошая новость будь-то выкуп акций с рынка самой компанией, или как в этом случае, то по второй был задерг чисто спекулятивный. Подобные задерги способны устраивать участники с большими деньгами. Я прикинул что это начало планкосезона и кроме этих бумаг на очереди другие и решил вписаться

Я понимал что затея эта сверхрискованная и как для всех рискованных идей требовались защитные меры, ну и моральная готовность к потерям.
Начал считать риски. Для начала прикинул сколько я готов потерять по одной позиции, это оказалось 1% от депозита. Волатильность таких бумаг в период планкосезона зашкаливает, и может составлять по 10-20% в обе стороны, это означает что большую позицию взять не получится в рамках рискменджмента "не более 1% потерь от депозита с позиции". Взял минимальную волатильность в 10% и получилось что одна позиция для таких бумаг не более 10% от депозита, либо меньше и стоп-лосс на 10%. Оооочень сложные расчеты, ага.

Соответственно наобум в такие бумаги не впишешься, никакого депозита не хватит, и решил ждать каких то локальных задергов, которые означают начало разгона.

Напихал в отслеживание этих бумаг и понеслась. Дальше графики с результатом, и кратким описанием

Калужская СК - зашел на скачке +18%, при первых признаках падения закрыл позицию. Прибыль за 1 день составила 17% по позиции

Армада - зашел на скачке +18%, после окончания торгов вышла новость о делистинге бумаги в сентябре, это когда бумагу снимают с торгов на бирже. Мне еще повезло, думал улетит в пол без возможности закрыть позицию, закрыл с убытком в 11% по позиции за 1 день, а так как позиция была чуть больше Калужской, то убыток нивелировал прибыль по предыдущей сделке.

Мультисистема - зашел на очередном задерге 16%, тут планки не случилось, и позиция задержалась в портфеле аж на 5 дней, но в итоге закрылась по стоп-лоссу с потерей 10%

Тантал - тут к сожалению я не записал на каком скачке я запрыгнул, а так не вспомнить. Планки так же не случилось, так же позиция задержалась на 5 дней, выбило стоп-лосс, потеря 10%. Дальше в эту бумагу не заходил.

Так же были 2 не интересные бумаги, которые проболтались в портфеле месяц и закрылись в +1% каждая, что копейки с учетом малых позиций и длительности позиций.

Итог по этим бумагам составил -2% для портфеля. Да, дурака не исправить, но внимательный читатель найдет здесь важный урок, а именно рискменджмент.

Трейдер в первую очередь опирается на статистику. Не бывает 100% прогнозов, а если вам обещают 100% результат то эти люди либо ошибаются, либо пытаются вас обмануть. А это значит в любой сделке в первую очередь важно понимать сколько денег вы готовы потерять и обязательно выставлять стоп-лосс. Да, в некоторых бумагах можно пересидеть и дождаться плюса по позиции, но по своему опыту понимаю что эти деньги, которые сейчас в минусовой сделке и не ясно когда появится плюс, могут прокрутиться в других сделках и принести больший плюс перекрыв минуса по закрытым убыточным сделкам.

Надеюсь было интересно/познавательно

Всем удачных вложений!

Газпром является довольно стабильной компанией с самым большим весом в индексе мосбиржи и цена этой компании многие годы находилась в стабильном коридоре, но в середине мая этого года началась дичь. Обещание повысить дивиденды подняли котировки на 10% за полтора часа, далее подтверждение намерений на собрании акционеров подняли котировки еще на 4%, к остальным задергам я не искал информации, т.к. все это прошло мимо меня и мне было не интересно)) в итоге за 2 месяца газпром подорожал аж на 30%, что очень и очень хороший результат для голубой фишки. Но где-то пару недель назад рынок начал корректироваться после длительного роста, что означает что все весомые акции в индексе мосбиржи в большинстве своем теряют в стоимости. Это нормальное поведение рынка, просто знак что на окончании коррекции можно закупиться по хорошим ценам. Так же был дивидендный гэп, что еще понизило цену (это тоже нормально). Все это предисловие почему я начал следить за этой бумагой))

Было понимание что для этой бумаги приемлемая цена для участников рынка где-то 245-250, по этому ждем окончания движения вниз и закупаем по минимально возможной цене. Скачек вверх был довольно неожиданным, всего за полтора часа на 4%. Нет времени объяснять покупай. На момент покупки я не мог проверить новости, потому что работал, и положился на чутье что так надо.
И вот здесь интересное, что вместе со скачком была выкачена новость о том что выставлены на продажу квазиказначейские акции, которыми владеют дочки Газпрома.  Интересность в том, что продажа акций владельцами обычно является негативной новостью, но  сверх доходности Газпрома и великолепные отчеты повернули эту новость совсем в другую сторону. Далее было падение (коррекция), возможно народ фиксировал прибыль со скачка. Но в пятницу выкатывают новость что 2,93% акций выкупил один инвестор, что заставило цену выстрелить еще на 6%.

На данный момент прибыль по позиции составляет 5% за пару дней.

Далее пятиминутный график Яндекс. Пятиминутный график, потому что события развивались очень быстро, и пожалуй набор позиции не суть важно.

Здесь стоит пояснить. Яндекс торгуется на бирже США NASDAQ, на российском рынке торгуются депозитарные расписки, и по этому основной силой в движении цены Яндекса имеет биржа NASDAQ, которая открывается в 16:30 по Москве.

Позиция по Яндексу набиралась где-то в начале июля на очередном снижении к линиям поддержки и средняя цена позиции составил 2462. Причиной было наиболее вероятный отличный финансовый отчет 26 числа т.е. в эту пятницу.

Как и ожидалось отчет был великолепный, вишенкой на торте стало что ответвление Яндекс Такси в этом квартале вышел на прибыль. В 16:30 цена закономерно полетела к небесам. Все шикарно, ждем 3000 и радуемся удачному вложению. Но где-то через полчаса час выкатывают законопроект о значимых инфоресурсах, который гласит что в таких компаниях иностранные инвесторы могут участвовать не более чем на 20% (новость, сам источник я потерял), соответственно цена обрушивается. Сам я в этот момент пришел домой и открывал терминал, увидев бегающие цифры подумал что терминал глючит, но проверив график на другом ресурсе слегка прифигел.

Все это происходило очень быстро, сначала цена нырнула вниз на 11%, потом сразу вверх. Здесь я просто наблюдал и смеялся с того как цена летает вверх вниз по 7% в обе стороны (да, специфическое чувство юмора, я знаю). Но отойдя от эмоций, таки решил проверить на чем же такой расколбас. Узнав новость было принято решение закрыть позицию и забрать скромные 4% и не испытывать судьбу т.к. биржа NASDAQ работает до 23 ч по Москве и зарубежные трейдеры скорее всего обрушат цену еще ниже.

Сейчас цена составляет 37,04 доллара, что соответствует 2345 рублей. Цена очень вкусная, но учитывая новости, высока вероятность что цена продолжит падение до каких-то твердых значений, либо до момента пока не выкатят новость об изменении законопроекта в более мягкую сторону.

Какие можно сделать выводы.

Новостной фон для трейдера очень важен, так же следить не только за конкретной бумагой, но и за рынком в целом так же важно.

И не про рынок.
Обнаружил что на Пикабу есть еще люди, которые озвучивают тему ценных бумаг и дохода на фондовой бирже. В частности один @Cerg121(наверное будет правильно уведомить, что я тебя в посте упомянул), который озвучивает тему инвестиций.
Инвестиции и трейдинг немного разные понятия.  Если среди моих читателей и подписчиков есть новички, то советую т.к. полезно знать разные стороны фондовой биржи и то как можно получать там прибыль.

Надеюсь было интересно/познавательно

Всем удачных вложений!

Появилось куча линий, есть цель, цифра стоп-лосса при достижения которой скидывается вся позиция.

К яндексу я присматривался еще на уровнях 2400, но эта цена была слишком высокой  и рискованной,  выше максимум всех времен 2513 и ждать что компания полетит к небесам не стоило, потому что из года в год компания отказывается платить дивиденды. Но у компании все  хорошо - отличные квартальные отчеты, развитие бизнеса по разным направлениям, и слишком низко так же не ожидаю - 2300 идеально (линия начала закупа)

В один из дней терпение дало первые результаты, котировки начали валиться на больших объемах продаж. Ищу новости,  новостей нет. Значит падение играет спекулятивный характер. Вписываюсь в сделку - первая заявка на покупку на 2311, дальше расставляю еще 2  заявки на случай если цена продолжит падение (я тогда не знал где остановка у этого движения) и сделать среднюю цену позиции ниже.Так же в голове держу стоп-лосс, если где-то ошибся и потерять не очень много.

Последняя заявка сработала, дальше ждем. Ожидание на 2500 потому что финансовые успехи компании подразумевают что цена акции будет не однократно штурмовать уровни исторических максимумов. В тот период я немного ошибся, и после 2450 цена поползла вниз - народ начал фиксировать прибыль от сделок, я же не один такой умный)) Было принято решение закрыть сделку на 2420. Прибыль по сделке составила 6% от  позиции за 9 дней.

Сделку закрыли, но не забыли. Внезапно через неделю за 20 минут акции яндекса потеряли больше 5%, такое сложно не заметить. Снова ищем новости, не нахожу (тут я ошибся, новости были, но произошла ошибка перевода и иностранные инвесторы так отреагировали, в любом случае при подтверждении новости сделка бы закрылась до достижения стоп-лосса), вписываюсь по той же схеме. Когда все раздуплились что ничего плохого не происходит, началось восхождение к прежним уровням. На этот раз акции продал на уровнях от которых в прошлый раз народ начал фиксировать прибыль.

Прибыль по сделке составила 7% от позиции за 13 дней.

Это часовой график X5 Retail Group. Компания которая управляет брендами "Пятерочка", "Перекресток", гипермаркет "Карусель"

Эта компания на время пропала из моего зрения, просто периодически поглядывал что она каждый день растет, но после того как она за пару дней закрыла дивидендый гэп, решил пробить чем же вызван такой бурный рост (20% за месяц), ведь до этого компания вела себя вполне спокойно и болталась на одном уровне.

Определив начало движения, посмотрел что было в этот период - отчет, получается в ожидании отчет акции подорожали на 5% (полагаю закупались инсайдеры) и после отчета поперло.

рост по x5 был обусловлен отчетом от 18 апреля за 1к19, там на ожидании 5-7%, после отчета дальше полетело, думаю за счет EPS на 30% выше ожидания
Посмею сделать вывод что рост x5 был оправданным, тем более перед дивами (eps - доход на одну акцию)
с момента выхода отчета акция сделала 23% до пика (2020), в теории еще есть место для роста, на позитиве, -3% дивов, это еще 4% роста к верхней границе 2020, немного расчетов и ожидание на 2100

Это размышления, которыми я поделился со знакомым.
Выставляем стоп-лосс на уровне которого касалась цена на просадке, тейк-профит (цель на продажу) на 2000  с ожиданием что будет коррекция, ведь до этого цена отскакивала от этого уровня и собственно конечная цель на 2100.
Первой цели достигли довольно быстро, 3 дня с прибылью по сделке в 5%. Дальше ждем коррекцию. К сожалению моя жадность сыграла против меня - первые заявки я выставил 1968, а ожидаемой коррекции не произошло. Цена просадиалсь до 1978 и дальше резко пошла вверх. В итоге решив забрать хотя бы оставшиеся 2,5% до второй цели, набрал позицию с упущенными 1,5% прибыли.

Через 3 дня котировки достигают нужного уровня, но опять играет жадность, и я решаю подождать "а вдруг пойдет выше". В итоге цена отскакивает от 2100 и начинает болтаться на более низких уровнях с перспективой болтаться на этих уровнях пару месяцев до следующего отчета или новостей. Благо все завершилось хорошо и 2100 было достигнуто и 3% по сделке были положены в карман за 9 дней. В сумме 8% за 12 дней + пара дней в ожидании коррекции
Дальнейший рост я предугадать не смог, да и сейчас что будет с котировками этой компании немного не ясно.

Конечно были и не такие удачные вложения. Был кейс с нулевым профитом, и в эту пятницу была закрыта позиция с -2%, так же есть еще не закрытые сделки, которые еще не отработали свой рост до конца.

В этот период так же были и другие удачные вложения, но там уже не моя заслуга, а советы знакомого.

Ух, с двух кейсов выходит довольно внушительный пост.

Надеюсь было интересно/познавательно
Всем удачных вложений!

Надеюсь позже объясню что это, сейчас не суть важно.

Лучше больше, потому что у некоторых брокеров есть минимальная сумма для открытия счета, и у каждого брокера есть ежемесячная комиссия, которая при маленьких суммах будет съедать всю прибыль. Оптимальный вариант - это 20-30 тысяч рублей для начала. Согласитесь, всё меньше минимум 100 тысяч рублей на депозит в банке.

Вы нашли деньги, которые можете вложить в ценные бумаги. Самое время найти брокера. Я подошел к этому вопросу безответственно и открыл брокерский счет в банке в который мне перечисляли зарплату. Благо мне повезло и он находится в топ шесть по надежности и с приемлемыми тарифами.

Немного рейтингов брокеров в России

Нас интересуют первые шесть, как наиболее надежные.

На что важно обратить внимание при выборе брокера

- Комиссия по сделкам.

Это комиссия, которая снимается при обороте денежных средств. Т.е. вы покупаете на 1000 рублей бумагу, брокер забирает себе 0,035% (у ВТБ) от этой суммы, при продаже взимается та же сумма. От 1000 рублей это 35 копеек, 70 копеек при полном обороте средств

Если вы решите купить и держать, то эта комиссия не суть важна, но возможно у вас появится желание поторговать, на этот случай лучше выбрать брокера заранее.

- Ежемесячная комиссия.

Большинство брокеров взимает эту комиссия только при наличии операций на счете. Брокер открытие 0,01%, но не менее 100 ежемесячно, Тинькофф не взимает комиссию при депозите больше 50000 рублей.

- Торговая система. Терминал, в котором вы можете покупать и продавать ценные бумаги, а так же следить за котировками.

Это не такой важный пункт, но от брокера к брокеру торговые системы разнятся различаясь как удобством, так и функционалом. К сожалению по этому вопросу я не сильно осведомлен.
Могу сказать за ВТБ - ВТБ инвестиции мобильное приложение немного глючное, так же отсутствуют стоп-лосс ( ограничение потерь по убыточным позициям) и тейк-профит (фиксирование дохода по достижению цели), но говорят что в разработке.
В итоге пересел на терминал Quik, он сложнее в освоении, но с более широким функционалом. Так же есть терминалы для браузеров WebQuik - это общая торговая система и обслуживается несколькими брокерами.

Выбрали брокера, завели деньги, а что дальше то?

Самый простой способ, самый безопасный и не требующий особых знаний - это вклад в ОФЗ (облигация федерального займа)
Облигация - это долговая расписка. По сути покупая облигацию, вы как бы даете кредит государству или частной фирме, и государство (фирма) дает обязательство вернуть деньги с процентами к дате погашения.

ОФЗ дает доход в 7-8% годовых. Не сильно отличается от банковского депозита, но в отличии от депозита вы в любой момент можете продать свои облигации и забрать накопленную прибыль за время удерживания облигаций, будет не 8%, но за полгода накапает 4%, а за 9 месяцев 6%, надеюсь уловили суть.
Еще более менее надежный способ - это банковские облигации. Имеют чуть больший доход чем ОФЗ 8-9%, но банки могут объявить себя банкротом и в этом случае они сначала гасят застрахованные средства по вкладам и только потом гасят долги по облигациям, тут внимательнее, советую вкладывать в самые крупные банки.

Другой способ, так же относительно безопасен и прост  - покупка ETF. На российском рынке ETF не так много, я бы сказал мало, на американской бирже ETF в десятки раз больше.
Что такое ETF - это салат из многих акций, чаще которые входят в индекс Мосбиржи (S&P500, NASDAQ). Покупая ETF, вы как бы из огромного чана с салатом кладете себе порцию салатика в тарелочку, и если акции в этом салате в большинстве своем растут, то и стоимость ETF растет. Тут уже есть вероятность убытков, но рынки имеют свойства в дальней перспективе расти, по этому это относительно безопасная инвестиция.

Еще один способ - это инвестиции под дивиденды. В этом случае уже придется пошерстить рынок, узнать самые доходные акции по дивидендам и приценится к акциям.

Тут риски уже выше, рынок акций имеет бОльшую волатильность (способность изменять цену), а значит со временем стоимость купленных акций со временем может значительно измениться, как в плюс, так и в минус. Дивиденды по акциям величина не постоянная, тенденция роста дивидендов из года в год есть, но бывает и наоборот.

Однако этот способ радует доходностью 9-15% годовых, гиганты металлургии Северсталь и НЛМК платят самые большие дивиденды на российском рынке 16% и 13% соответственно, плюс может порадовать изменение цены самих акций

По безопасным и простым способам инвестирования наверное всё. Есть еще масса других более доходных, но и более рискованных способах. Но для такого надо штудировать книги, набраться опыта и следить за рынком чаще чем раз в месяц.

Это было тяжело) Выдать в пост накопленные знания.  Буду рад критике, надеюсь не разочаровал подписавшихся.
Всем больших доходностей)