Итоги инвестиций: Сентябрь 2026⁠⁠

Сентябрь вышел купонным: 78% пришло купонами, больше всех принёс ОФЗ (11 190 ₽). Это ниже среднего за год на 47%, но после августа (119 тыс.) провал ожидаемый: крупные дивиденды пришли тогда.

1. Сделки за месяц

▪️ Купил облигаций на 171 тыс.: Полипласт, РЖД, ГК Самолет, ОФЗ, ВЭБ.РФ

▪️ Купил фондов на 60 тыс.: ВИМ - Ликвидность

▪️ Продал фондов на 115 тыс.: ВИМ - Ликвидность

▪️ Продал на 92 тыс.: Циан

2. Портфель на конец сентября

▪️ Структура: акции 53,9% (было 54%), облигации 33,6% (было 32,6%), фонды 12,6% (было 13,4%)

▪️ Индекс Херфиндаля-Хиршмана: 605 (было 632). Это сумма квадратов долей всех позиций × 10 000. До 1 500 портфель считается диверсифицированным, выше 2 500 концентрированным. У меня портфель хорошо диверсифицирован.

▪️ Топ-3 позиции занимают 30,9% портфеля (Т-Технологии, ВИМ - Ликвидность, ОФЗ), топ-5 46,7%. Всего бумаг: 37.

▪️ Средний срок до погашения облигаций: 8,9 года. Длинный: при снижении ставок облигации дорожают, при росте дешевеют сильнее коротких.

▪️ IMOEX с начала года: −17,8%.

▪️ Мой портфель с 25.05 (с этой даты пишется дневная стоимость портфеля): −7,6%, IMOEX за тот же период: −12,8%. Опережаю индекс на 5,2 п.п. Считаю по стоимости без учёта пополнений. Купоны и дивиденды реинвестированы, поэтому они уже внутри цифры.

▪️ Бумажный результат по бумагам, что сейчас в портфеле: −9,48% (было −3,95%) к средней цене покупки. Без купонов, дивидендов и уже проданного, так что это не доходность портфеля, а температура текущих позиций.

▪️ Доходность за год: облигации 18,6% (было 18%), дивиденды 10,4% (было 10,3%). Это выплаты года (полученные плюс уже объявленные) к текущей стоимости облигаций и акций.

3. Дивиденды

▪️ Яндекс: +5 500 ₽ (по 2 счетам)

4. Купоны

▪️ ОФЗ: +11 190 ₽

▪️ ГК Самолет: +3 946 ₽

▪️ ФосАгро: +814 ₽

▪️ Почта России: +730 ₽

▪️ Полипласт: +717 ₽

▪️ ГТЛК: +689 ₽

▪️ ПГК: +642 ₽

▪️ РЖД: +596 ₽

▪️ НОВАТЭК: +201 ₽

5. Портфель дочери

▪️ Счёт открыт, первая покупка впереди, начне в октябре. Буду покупать акции каждый месяц восемнадцать лет и показывать всё открыто: storozhuknikita.ru/project/portfel-docheri

- -

Итого: 25 024 ₽

Купоны 19 524 ₽, дивиденды 5 500 ₽.

Среднее за месяц в этом году: 47 106 ₽.

С начала года: 423 955 ₽, это 7,1% от цели в 6 000 000 ₽.

На октябрь по расписанию уже подтверждено 31 613 ₽.

#инвестиции@storozhuknikita

Итоги прошлых месяцев

▪️ Январь: https://t.me/storozhuknikita/1046

▪️ Февраль: https://t.me/storozhuknikita/1078

▪️ Март: https://t.me/storozhuknikita/1121

▪️ Апрель: https://t.me/storozhuknikita/1160

▪️ Май: https://t.me/storozhuknikita/1201

▪️ Июнь: https://t.me/storozhuknikita/1242

▪️ Июль: https://t.me/storozhuknikita/1262

▪️ Август: https://t.me/storozhuknikita/1282

Если интересно, чем это кончится, подписывайтесь: продолжение будет.