ИКС 5 — ИТОГИ 3 КВАРТАЛА 2026⁠⁠

🔑 Главное: выручка группы выросла на 13% год к году и достигла 1,3 трлн руб. Чистая розничная выручка — 1,28 трлн руб (+12,5% г/г).

Отдельно важен рост сопоставимых продаж — LFL (магазины, которые работают не меньше года): +7,4% г/г. При этом LFL-трафик (число покупателей в таких магазинах) вырос на 2,3%, а средний чек на 4,9%. То есть растут и покупки и число покупателей.

🛒 Сети:

«Пятёрочка»

· Выручка: 1 трлн руб (+10,7% г/г)

· LFL-продажи: +7,1%, трафик: +2%, средний чек: +4,9%

«Перекрёсток»

· Выручка: 132 млрд руб (+8% г/г)

· LFL-продажи: +7,4%, трафик: +2,4%, средний чек: +4,9%

«Чижик» — самый быстрый формат

· Выручка: 139,6 млрд руб (+34,5% г/г)

· LFL-продажи: +9%, трафик: +5,7%, средний чек: +3,1%

· 3 782 магазина (+30% г/г)

💻 Онлайн-бизнес X5 Digital:

· Выручка: 84,4 млрд руб (+34% г/г)

· GMV (общая стоимость проданных заказов): 99,5 млрд руб (+35,6% г/г)

· Более 681 тыс заказов в пиковый день сентября

🚀 Другие направления:

· «ОКОЛО»: 8 768 точек франчайзинга в 59 регионах

· X5 Логистика: выручка 13,2 млрд руб (+77%), более 7 500 собственных грузовиков

· Реклама X5: 9,8 млрд руб за квартал; число цифровых рекламных поверхностей выросло на 18% (до 86 тыс)

📈 Что говорят аналитики:

· «Эйлер»: рекомендация «покупать», целевая цена — 2 600 руб за акцию.

· АТОН: ожидает дивиденды за 9 месяцев 2026 года в размере 200 руб на акцию.

· ВТБ: целевая цена — 2 589 руб; ожидаемая дивидендная доходность за 12 месяцев — 18,9%.

· БКС: результаты заметно лучше предыдущего квартала; рынок ждет промежуточных дивидендов, но решение до отчета по МСФО 29 октября маловероятно.

💼 В моем портфеле ИКС 5 занимает 4,6% (190 тыс руб), в рамках ежемесячных покупок регулярно добираю акции. Компания выглядит сбалансированно: растут выручка, трафик, онлайн-бизнес и дивидендные ожидания. 29 октября ждем финансовые результаты по МСФО и рекомендации по дивидендам за 9 месяцев.

🚨 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, самостоятельно оценивайте риски!

Еще больше информации в моем канале в Макс, там же публикую все свои сделки: https://max.ru/join/Ge1p-UupTmdGSnuFRa9ZUaVG2wqXIwZ3SCwL4Gvl...