Долгосрок VS Интрадей⁠⁠

Как работают прибыль и убытки при разном типе торговли.

При долгосрочной торговле работа идёт без плечей, это непозволительно при правильной работе. В долгосроке мы имеем возможность разбавляться своим капиталом, максимум мы залезаем в инвестиции для второй позиции. Допустим, мы имеем 10 позиций с равным капиталом на портфель, и, исходя из этого, можно максимум вдвое увеличивать бумагу, которая понравилась. Больше увеличивать уже опасно. Тут идет математика. 10-20% от капитала, при минимальном профите долгосрока 25-50% это получается при 10% — 2,5% или 5% прибыли на портфель. При удвоении позиции за счет другой — 5% и 10%. Но тут надо чётко осознавать риски, если бумага будет продолжать падать, то у вас возникнут проблемы, т. к. дальнейшее доведение до 3-й позиции — это перебор. Вы должны быть абсолютно уверены в эмитенте, или вводить дополнительный капитал под это. Тоже вариант, и он абсолютно допустим.

Для интрадея, с другой стороны, появляются риски. Заработок на нем 1-2% за день, на то он и интрадей, позицию надо закрывать к концу дня. В нём обязателен стоп, ведь тут идет работа — небольшая прибыль или профит. Это можно отрегулировать стопами и плечами, но и риски пропорционально возрастают. Считайте, потенциальный профит интрадея — это 1%. При 5 плечах это 5%. Теперь вычитаем комиссию около 0,25%, на 5-ти плечах это 1,25%. Это комиссия брокера и биржи за каждую сделку купил и продал акции. Не забывайте, что комиссия берётся независимо от того, в профите Вы или в минусе. Ну и главный риск — это вынос на стоп, поверьте моему 13-летнему опыту, фонды это делают регулярно, на этом они и зарабатывают значительную часть прибыли. Просто сшибают стопы, и следом идёт движение, которое Вы ожидали. Это потом объяснят коррекцией или фиксацией прибыли. Но вам уже всё равно, вы уже на стопе и в минусе, не просто минус, а минус 5% от всего Вашего капитала и сверху 1,25% комиссий. Вот и считайте! Это уничтожает Ваш капитал со скоростью скорого поезда. А теперь, как говорится, вишенка на торте, берём ваш капитал. Условно 100 000 рублей, для удобства подсчётов и работа интрадей. При просадке на 10% Ваш капитал станет 90 000 рублей. Потом Вы заработаете обратно 10%, но капитал будет 99%. А при серии неудачных сделок при потере 50% от 100 000 рублей это будет 50 000 рублей, и чтобы выйти в ноль, надо заработать уже 100% прибыли, чтобы выйти в точку безубыточности. Вот на этом и пролетает большинство инвесторов-новичков. Поверьте, 13 лет назад я тоже через это прошёл. Потом многое уже было потом, я одумался, перезалился и начал заново. Поэтому, по моему мнению, побеждает долгосрок.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией


Мой канал в телеграм https://t.me/sozvezdieinvest