Что творится? Утренний обзор⁠⁠

Доброе утро, всем привет!

Когда закончил трейдить на своих 100500 мониторах.

120 лет фондового рынка с привязкой к историческим событиям

Как мы все помним, понедельник вчера обещался быть невеселым. Полимеры просраны, пропало всё...

Акции ВТБ на открытие рынка провалились вниз на 4%.

Но...

Но в дальнейшем они полностью удовлетворились действиями товарища Суровикина и вернулись в чувства

Главная же экономическая новость вчера пришла откуда не ждали!

Бывший председатель ФРС Бен Бернанке получил НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЭКОНОМИКЕ.

Если что, это он придумал QE и залил всю экономику напечатанным баблом.

Иностранцы в пабликах просто воют в недоумении.
Источник

Ну... про экономику:

Помните старый анекдот про двух ковбоев, которые сожрали коровье говно, ну и получилось, что бесплатно.

А вот новое творчество зарубежных коллег, приуроченное к вручению Нобелевской премии по ЭКОНОМИКЕ Бену Бернанке.

- Бернанке, давай я тебе заплачу 20к$ и ты съешь вот ту кучу бычьего говна?
- Договорились!

- Кругман (еще один такой же лауреат), знаешь что, давай я тебе заплачу тебе 20к$, а ты съешь вон ту кучу говна?
- Легко!

(Бернанке)
- Что-то я себя плохо чувствую. Тебе не кажется, что мы сейчас тупо оба наелись говна и никто из нас не стал богаче?
(Кругман)
- Ты вообще не видишь ОБЩУЮ картину! Мы сейчас увеличили ВВП на 40к$ и создали 2 рабочих места!

Вот так это все работает. Без дураков.
Подсказывают, что еще надо было накинуть на налоги.

ЕВРОПА

Доходность по европейским облигашкам вчера снова туземунила.

Британия в почетной первой тройке, среди мегаэкономических гигантов - Италии и... Греции, прости господи.

Источник

Британские 30-летки уже снова с доходностью 4,61% и подбираются к 5%. Всё это несмотря на интервенции Банка Англии.

Источник

Лиз Траст - лучшая!

Реакция граждан на сегодняшний рост доходностей в 10-летних облигациях Германии.

"Германия на пути к потере последнего своего конкурентного преимущества - хорошего кредитного рейтинга. 10-летние бонды достигли 2,34% доходности, наивысшего значения с 2011 года"

Источник

Вчера была опубликована стата по инфляции на Украине. Крепко у них стоит укрстат. Всего 1,9% за месяц.

Источник

Отчего-то вчера на СМЕ (Чикагская товарная биржа) фьючерсы на пшеничку выросли на 7%. Странно... чего бы это вдруг... Говорят, у одной из стран-поставщиков какие-то перебои с электричеством. Удивительно...

И опять облигации, опять Австрия (давно не было)

100-летние австрийские облигации продолжают обновлять исторические минимумы. Теряют уже 70% цены от максимумов.

Все это начинает напоминать натурально паническое бегство из европейских долговых бумаг.

Источник

Облигациям вторят хедж-фонды...

Как сообщает J.P. Morgan, у хедж-фондов и управляющих активами на текущий момент рекордные чистые короткие позиции по фьючерсам на американские акции.

Источник

Здесь отвлечемся на пояснения. Многие просят...
Из чатика от камрада АК:

Немного ЛикБеза чтобы вообще понимать, что происходит.Вот есть биржа, есть на ней ценная бумага. Первая стратегия что приходит в голову - купить ценную бумагу и держать её у себя в надежде на рост цен. Это так называемая Long-позиция, в простобиржеводье - лонги.Но таким образом нельзя получить прибыль на падении рынков. Поэтому хитрые спекулянты(ну и биржи, что получают комиссию с любой сделки) придумали следующую схему: спекулянт как бы берет в долг у биржи/брокера/etc акцию, продает её на рынке и надеется что цена упадет, чтобы в назначенное время купить эту акцию обратно по более низкой цене и вернуть долг. Собственно для того, кто акцию дает в долг это приносит условно каждый банковский день некоторую комиссию за использование(читай: аренду) ценной бумаги. Поэтому такие позиции были более короткими(ну каждый день же платишь, в отличие от лонга), их и назвали Short(шорты, короткие позиции).

И от меня уже про фьючерсы:

Акция - это БАЗОВЫЙ АКТИВ. Т.е. по большому счету бумага, удостоверяющая твое право на долю в компании.

Фьючерс - это КОНТРАКТ на БАЗОВЫЙ АКТИВ. Т.е. при сделке образуются две стороны: продавец фьючерса обязуется ПОСТАВИТЬ покупателю БАЗОВЫЙ АКТИВ по оговоренной цене в определенный срок. Ну а покупатель обязан будет его принять. Но большинство фьючерсов обычно РАСЧЕТНЫЕ. Т.е. базовый актив не поставляется, а просто идет оплата деньгами.

Фьючерсы используются для различных целей. Кто-то просто ими спекулирует, ибо они дешевле и комиссии по ним меньше, чем на акциях. Кто-то ими ХЕДЖИРУЕТСЯ (или по-русски - страхуется).

К примеру, ты какой-то мегакрупный инвестор. Вложился в Газпром на миллиард. Вложился, понятно, на года. Получаешь дивиденды. Но вот проходит слух, что Газпром упадет. Ну есть у тебя инсайд (у тебя же есть миллиард). Но продавать акции ты не хочешь, ибо а) пакет слишком большой б) они где-то заложены в) в принципе нафиг не надо - все для детей и внуков. Что делать? Ты просто ПРОДАЕШЬ фьючерс на АКЦИИ Газпрома. И таким образом нивелируешь падение цены акций. Вот этим и занимаются в данном случае ХЕДЖ-ФОНДЫ, увеличившие свои КОРОТКИЕ позиции на фьючах

Ликбез окончен, поехали дальше...

Институциональные рыночные игроки закупили путов на акции на прошлой неделе более чем на 10 млрд.$.

Опцион-пут - это "ставка" на то, что цена актива будет СНИЖАТЬСЯ.

Т.е. о чем тут у нас речь. Крупняк СТРАХУЕТСЯ от падения фондового рынка на рекордную за 22 года сумму. Риски падения очень велики

Источник

Как показывают нам исследования BofA (Bank of America), текущие годовые результаты ценовой динамики государственных облигаций могут стать 4-ми снизу за всю историю наблюдений с 1700 года.

Источник

Немного про инвестирование

Известно, что в какую компанию в США не вложи деньги, дальше останется только подносить мешки, дабы деньги не просыпались. Там так делают все домохозяйки. А потом сотни миллионов американских пенсионеров путешествуют по миру бизнес-классами.

А вот это компания Wayfair. Бостонская электронная коммерция. Продает мебель и товары для дома онлайн. Купив её акции в ноябре прошлого года по 300$, уже сейчас вы могли бы их продать по 30$.

Я к чему? Да не знаю... наверное к тому, что не все инвестиции одинаково полезны.

ИПОТЕКА

Национальная ассоциация риелторов поделилась новыми данными.

Вот такой теперь медианный ипотечный платеж за вторичку при условии 20% первоначального взноса и 30-летней ипотеке.

Для справки, исторически рекорд по 30-летней ипотеке зафиксирован в октябре 1981 года - 18,6%

Источник

А вы знали...

...чем зарабатывала и на что расходовала Electronics Arts в 1 отчетном квартале 23 года (он заканчивается у данной компании в июне 22 года).

Читать схемы довольно просто.
Слева мы видим все поступления с разделением на потоки. И дальше постепенно уходят "ручейки" расходов вправо внизу.

В итоге мы получаем раздел Net profit. Это, как нетрудно, догадаться - чистая прибыль.

Но мне в таких схемах больше всего интересны входящие потоки. С каких бизнесов компания больше всего получает. К примеру, лично мне удивительно, что с РС ЕА получает гораздо меньше, чем с консолек. Хотя я уже и забыл, что такое игры, и как распределяется аудитория

Источник

А здесь сравнение Microsoft. 1985 и 2021 г.г.

Ладно, там вторая серия про электричество начинается. Пойду смотреть.

Всех приглашаю на свой канал - MarketScreen - заходите!