Здравствуйте, друзья!

Инвесторов только в РФ свыше 30 000 000 человек и, наверное, почти каждому из них хотелось бы посмотреть на работу профессиональных трейдеров. Но как это сделать?

Именно сегодня этот вопрос мы с вами детально рассмотрим. Текста будет много, но для тех, кто хочет действительно разобраться по-другому и не бывает.

ПАММ. «Модуль управления процентным распределением».

✅ Первые памм-счета были созданы достаточно давно. В 2006 году за рубежом и в 2008 у нас.

Принцип работы простой. Инвестор, оценивая рейтинги, мог прикрепить свой счёт к выбранному им управляющему. Расчёт между ними происходил в автоматическом режиме. Что было (и есть) очень удобно.

С тех пор произошло много изменений. Старожилы рынков перестали предоставлять рейтинги (не все) и отбор управляющих стал весьма затруднён. Сегодня подробно на этом останавливаться не будем, так как данный вид инвестиций не слишком актуален, да и на законодательном уровне не поддерживается.

Что пришло на замену?

✅ Копитрейдинг — автоматизированные платформы для копирования сделок.

Их достаточно много у самих брокеров и есть альтернативные варианты, которые позволяют осуществлять «слизывание» сделок напрямую через торговый терминал.

✳ Разница между системами ПАММ и COPY огромна. Все нюансы перечислять долго. Один из самых важных — это большая степень контроля при копировании, так как у инвесторов есть возможность не только видеть все позиции, но и управлять ими, закрывая те ордера, который могут показаться им неэффективными.

✳ Ещё один существенный плюс — экономия средств. В ПАММ вы платите установленный процент от прибыли, во-втором случае может быть как процент, так и фиксированный ежемесячный платёж.

Что лучше?

Что удобнее. Я бы ставил вопрос по-другому - «Что выгоднее?»

✅ Для инвестора — фиксированная ставка. Для управляющего-трейдера — ПАММ или оговоренных процент при копировании.

Учитывая, что большинство читающих и слушающих мой канал трейдерами не являются, остановимся на выгоде копирующих.

Мой выбор для Forex.

Одним из решений, которое могу порекомендовать, является подписка на торговые сигналы через MQL.

1. Это не брокер, а всего лишь платформа. Нет конфликта интересов.

2. Вы не привязаны к одному поставщику ликвидности и можете выбирать из множества вариантов.

Что такое сигналы MQL?

Сигналы — это сервис, встроенный в торговые платформы MetaTrader (MT4 и MT5), который позволяет подписываться на торговые рекомендации от опытных трейдеров или автоматизированных систем.

После подключения к сигналу сделки будут копироваться автоматически, что делает процесс максимально простым даже для тех, кто далек от анализа графиков и вангования фундамента.

✳ Платформа предоставляет доступ к тысячам провайдеров сигналов со всего мира. Каждый из них имеет свою статистику: доходность, убытки, количество подписчиков и историю торговли. Это позволяет более точно выбрать именно ту стратегию, которая соответствует вашим финансовым целям и уровню риска.

Плюсы в копилку.

1. Доход без глубоких знаний

Подписка на сигналы — это способ делегировать управление капиталом профессионалу или алгоритму. Вы не тратите время на изучение рынка, индикаторов или новостей. Вместо этого вы инвестируете в чужой опыт и навыки, получая прибыль от торговли.

2. Гибкость вложений

В отличие от классических инвестиций, таких как акции или фонды, здесь вы сами определяете размер капитала и уровень риска. Хотите начать с $10 или вложить $10,000,000? Всё зависит от вас. Более того, вы можете в любой момент отключиться от сигнала, если результаты перестанут вас устраивать.

3. Прозрачность и контроль

MQL предоставляет полную статистику по каждому провайдеру сигналов. Вы видите, как он торговал в прошлом, какие у него были убытки и насколько стабильно он зарабатывает. Это не "черный ящик", как некоторые хедж-фонды и ПИФы, а открытая система, где вы можете принимать обоснованные решения.

Как выбрать сигнал для подписки?

- Ищите сигналы с плавной кривой роста, а не те, что обещают 100500% за месяц. Такие "звезды" часто заканчивают потерей депозита.

- Убытки — ключевой показатель. Если максимальный минус превышал 30-40% - это слишком рискованно для долгосрочных и, тем более, крупных инвестиций.

- История торговли. Смотрите аккаунты с историей не менее 6-12 месяцев. Краткосрочные успехи могут быть случайностью.

- Ручная или автоматическая торговля? Мой негативный взгляд на алготрейдинг в наших реалиях вы уже знаете. Впрочем, решайте сами.

Риски и подводные камни

❗ Как и в любых инвестициях, здесь есть свои риски. Рынок непредсказуем, и даже самый успешный трейдер может столкнуться с убыточным периодом. Кроме того, качество исполнения сделок зависит от вашего брокера — спреды и проскальзывания могут "съесть" часть прибыли. Наконец, не стоит забывать о плате за подписку (обычно $30-100 в месяц), которая должна окупаться результатами.

✅ Копирование сигналов — это не волшебная таблетка, но вполне рабочий инструмент для тех, кто хочет инвестировать в финансовые рынки без полного погружения в трейдинг. Если вы готовы подойти к этому с умом — изучить статистику, протестировать сигналы и контролировать риски, — это может стать отличным дополнением к вашей инвестиционной стратегии.

Биржа.

К сожалению, похожих масштабных инструментов для акций, облигаций и опционов не существует. Есть, конечно, «чёрные ящики следований», которые предлагают некоторые банки, но к ним отношение у меня не лучше, чем к торговле «роботами».

Резюмирую

✅ Как и обещал — коротко тут не получилось. В следующей статье более подробно напишу про сам алгоритм подключения. На самом деле не так сложно, да и “не боги горшки обжигают».

Вопросы и пожелания — прошу в комментарии или в личку.

До новых встреч!

FIX протокол нашел большое применение у трейдеров, давайте рассмотрим почему.

Financial Information Exchange, именно так расшифровывается аббревиатура FIX.

Это переводится - обмен финансовой информацией.

Он создан для финансовых рынков, с целью скоростной передачи огромного объема данных. Сегодня им пользуется большая часть участников финансового рынка, устанавливая коммуникацию между информационными системами, является стандартом взаимодействия на финансовом рынке.Nerd

FIX API или FIX протокол обладает рядом бесспорных плюсов:

• простота архитектуры протокола позволяет с высокой частотой и маленьким временным промежутком передавать большой объем данных;

• так как FIX протокол един, соединение между участниками по нему не требует большое количество времени;

• протокол предоставляет трейдеру обладающему своей торговой системой быть анонимным к тем, кому доступны операции;

• протокол обладает большим количеством специализированных инструментов, в частности - стандартизированный язык, при по средством которого участники рынка общаются.

• при наличии FIX API, можно пользоваться лимитными ордера FOK и IOC. Что позволяет избежать проскальзывания, сделка или открывается по вашей цене, либо просто не открывается, цена при этом не скользит.

FIX API предоставляет проектировать свои торговые системы, такие как "черный ящик" алготрейдинга, они способны получать огромное количество информации из огромного числа разных ресурсов, принимая решения на базе полученной информации. Все это позволяет занимать миллисекунды процессу получения и анализа информации, а так же размещения ордеров на рынке посредством FIX API.