Серия «Обучение трейдингу. Опыт. Кейсы. Важные новости.»

В продолжение первого поста.

Похоже, там не загрузилось первое видео. Пруфы в конце текста.

Здравствуйте, друзья и гости странички!

❗ Для тех, кто не в курсе моего отношения к финансовым рынкам и к такой стратегии, напомню: я не привлекаю людей в трейдинг, не являюсь партнёром каких-либо брокеров и бирж и абсолютно не поддерживаю разгоны, криптопроекты, казино и букмекерские конторы. Моя задача — быть проводником для тех, кто уже сделал свой выбор, хочет получить знания и избежать примитивных ошибок, которые обязательно приведут к полной потере средств.

✔ Особенно рефлексирующих понять можно: попробовали, не получилось, потеряли деньги — и теперь всё это называют разводом или мошенничеством.

Нет, друзья мои, это не так.

💡 Во-первых, трейдинг одна из самых древних профессий. Первая биржа была открыта в 1406 году. Спекуляциями люди занимаются вообще с незапамятных времён. Официальные брокеры в России имеют лицензию ЦБ РФ.

💡 Во-вторых, профессия трейдера — одна из самых значимых в финансовом секторе. Такие подразделения генерируют значительную часть прибыли банков.

💡 В-третьих, если вы думали, что трейдинг — это две кнопки «бай-селл» и обе из них приносят доход, вы сильно ошибаетесь. Любому делу нужно учиться. Этому — тем более.

Теперь к разгонам и к самому видео.

1. Работа с 20 ноября. Внесено 4000. 21 ноября заработано 3000 - выведено.

С 24 по 27 - плюс 4300. Четыре тысячи подам на вывод.

Итого: с 4000 за неделю заработано 7239 рублей. Около 180 %.

2. Выведено 7000. Даже если остаток мне не удастся увеличить, то останемся в плюсе 75 %.

Следующую неделю (1 -7 декабря) снова начну с 4000. (Возможно, теперь, попробую нарастить).

❗ При разгонах обязательно выводите всю прибыль, иначе потом разгонять будет нечего.)

Важно.

✅ "Разгон" предполагает ювелирную точность входа. Даже опытному человеку такое просчитывать постоянно невозможно. Но, почему бы не сократить риск в 10-20 раз и не ограничиться 9-18 % за неделю? Банк "собирал" бы такую доходность для вас целый год.

Захотите стать понимающей частью финансового мира - присоединяйтесь!

Первое видео:

Второе видео:

Здравствуйте, друзья!

✅ В финансовой среде давно укоренился популярный миф о противостоянии "быков" и "медведей" как вечных антагонистах, определяющих динамику рынков. Эти образы якобы символизируют фундаментальные силы, борющиеся за контроль над ценами с древних времён. Но существуют ли они в реальности? Давайте разбираться.

Сначала определим термины.

"Бык" — это трейдер или инвестор, ориентированный на покупку актива, будь то акции, валюту или товар вроде золота. Его стратегия основана на ожидании роста цены. "Медведь", напротив, фокусируется на продаже, прогнозируя снижение котировок.

✅ Эти метафоры, вероятно, возникли из наблюдений за поведением животных: бык атакует рогами снизу вверх, символизируя подъём, а медведь бьёт лапой сверху вниз, отражая падение. Хотя точное происхождение термина остаётся предметом спекуляций, оно не меняет их сути.

✔ Эти образы проникли и в описание рыночных циклов. "Бычий рынок" — период устойчивого роста цен, когда участники настроены позитивно и уверены в продолжении подъёма. Здесь доминируют покупки, оптимизм подпитывается экономическими новостями и корпоративными отчётами. "Медвежий рынок" — фаза спада, где преобладают продажи, а пессимизм усиливает страх убытков, часто усугубляемый внешними шоками вроде рецессии или геополитики.

❎ Теперь перейдём к реальности участников рынка.

Представьте открытие торгов: нет никакой орды разъярённых "медведей", готовых разорвать "быков". Биржа — это организованная система, где сделки происходят через электронные платформы, а не в стиле гладиаторских боёв.

Рассмотрим ключевые группы игроков.

✔ Частные трейдеры (физические лица). Это самая многочисленная категория по числу участников, но с относительно небольшим объёмом операций. Они гибки: утром покупают акции, к обеду фиксируют прибыль продажей, а к вечеру переходят на валютные пары, открывая лонг или шорт по настроению. Такая изменчивость не позволяет однозначно классифицировать их как "быков" или "медведей" — они адаптируются к моменту.

✔ Инвесторы. Чаще всего это покупатели акций или валютных активов для carry trade — стратегии, где зарабатывают на разнице ставок (например, покупка высокодоходной валюты под низкие проценты). Однако даже они не чистые "быки": в carry trade на некоторых парах нужно "солить". Кроме того, долгосрочный шорт других инструментов вполне в их арсенале.

✔ Банки. По численности скромны, но по объёму доминируют. Основная роль — исполнение клиентских ордеров: обмен йены на евро для японской фирмы, импортирующей товары из Европы, или конвертация валюты за экспорт в национальную. Это чистая ликвидность, без спекуляций. Банки имеют свои трейдинговые отделы и сами торгуют на рынке, чередуя лонг и шорт, — снова не вписываясь в жёсткие рамки.

✔ Инвестиционные фонды (пенсионные, страховые, хедж-фонды). Их цель — сохранение и рост капитала. Операции включают покупки для диверсификации, но далеко не всегда лонговые: шорты на перегретые активы или хеджирование — норма. Определять их как "быков" было бы упрощением.

✅ Что ж, обрисовали основных акторов — от розничных трейдеров до институционалов, — и нигде не нашли чёткого разделения.

Вывод прост: "быков" и "медведей" в чистом виде не существует.

Каких "животных" в мире трейдинга вы ещё знаете? Они есть.)

ИСТОЧНИК

Здравствуйте, друзья!

Неделя была богата на различного рода события и закрылась полная ожиданий.

Золото не сдаётся, биткоин уже провёл коррекцию на 30 + % (падение с уровня 120 на фактические 80 с хвостиком, йена продолжила своё ослабление, рубль держится, франк под вопросом....

Смотрим, что у нас интересного на предстоящей неделе:

✅ Понельник

Спокойный. Япония отдыхает в День Труда. Удивительно.

✅ Вторник

Событий достаточно. Волатильность может быть серьёзной.

10:00  EUR ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.)

16:30  США Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) 

16:30  США Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)

16:30  США Объём розничных продаж (м/м) (сент)

18:00  США Индекс доверия потребителей CB (нояб)

✅ Среда

Аккуратнее с парами связанными с "киви". Ставка. Ожидают 2.25 %

04:00  НовоЗел Решение по процентной ставке

13:00  Фунт Осенний прогноз бюджета 

16:30  США ВВП (кв/кв) (3 кв.) 

16:30  США Число первичных заявок на получение пособий по безработице

18:00  США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент)

18:00  США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент)

18:00  США Продажи нового жилья (сент)

18:30  США Запасы сырой нефти

22:00  США «Бежевая книга» ФРС

✅ Четверг - пятница

США - День благодарения

В пятницу раннее закрытие.

❗ Соответственно, можем ожидать всё "весёлое" во вторник-среду. И не забывайте, что отсутствие ликвидности может вызывать повышенную волатильность.

И, конечно же, держите руку на пульсе геополитических событий. Сейчас там много важного. 🤝

Здравствуйте, друзья!

И снова о разгонах.

✅ Очень часто сталкиваюсь с мнением, что трейдеры - это люди которые должны делать чуть ли не 100 процентов в месяц, если не за день. Мол, если ты трейдер, - давай, покажи, как ты работаешь. "Что? 3-5 процентов в месяц? Всего-то.... ".

❗ Увы, но отсутствие базовых понятий, особенно у людей, которые стремятся начать работу на финансовых рынках, часто приводит к трагическим результатам. Новички превращаются в лудоманов, и никакой разницы между ними и игроками казино или букмекерских контор уже не наблюдается.

✔ Каждый опытный трейдер спокойно может разогнать счёт за день или за неделю до трёхзначных процентных цифр. Другое дело в том, сколько он "поставит" на данную комбинацию и чем будет готов рискнуть.

Серьёзный капитал в такую авантюру вкладывать не будут.

Это уже игра, но не трейдинг.

❗ Если у вас уже есть такое устоявшееся мнение или вы рассматриваете торговлю на финансовых рынках - начните с азов. Изучите риск-менеджмент, почитайте отчёты крупных международных фондов, загляните на каналы известных экономистов. Развивайтесь. Рынки не терпят профанации и достаточно быстро избавляются от некомпетентности.

P.S. В видео разгон за день. Плюс 75 %. Умею. Показываю. На серьёзных суммах не использую. И не советую. 🤝

Здравствуйте, друзья!

Что ж, этим занятием мы завершаем первый модуль по бирже.

Далее нас будут ждать: "Основы торговли", "Анализ активов", "Стратегии" и "Управление портфелем".

Итак, начнём.

Биржевые инструменты

✅ Биржевые инструменты — это финансовые активы, стандартизированные для торговли на организованных площадках. Они включают акции, облигации, ETF и деривативы, каждый из которых предлагает уникальные возможности для инвестиций и хеджирования рисков. Понимание их особенностей помогает формировать сбалансированный портфель.

Акции

✅ Акции представляют собой эмиссионные ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на часть компании. Владельцы получают дивиденды от прибыли и потенциальный рост капитала за счет повышения рыночной цены. Они делятся на обыкновенные (с правом голоса на собраниях) и привилегированные (с приоритетом по дивидендам, но без голоса). Риски высоки из-за волатильности, зависящей от результатов эмитента и рыночных настроений. Акции больше подходят для долгосрочных инвесторов, ориентированных на экономический рост. Скальпировать ими достаточно трудно.

❗ Во времена геополитической напряжённости акциями увлекаться не стоит, так как риски повышаются многократно.

Облигации

✅ Облигации — это долговые обязательства эмитента (государства или корпорации) вернуть номинал с процентами (купоном) по графику. Они классифицируются по эмитенту (государственные — низкий риск, корпоративные — выше доходность) и сроку (кратко-, средне- и долгосрочные). Основное преимущество — предсказуемый доход и меньшая волатильность по сравнению с акциями.Риски включают дефолт эмитента и изменение процентных ставок, влияющее на цену.

По большому счёту, для физ. лиц, на мой взгляд, проще и оптимальнее вклады с коротким сроком. (3 месяца)

ETF

✅ ETF (exchange-traded funds) — фонды, торгуемые на бирже как акции, но отслеживающие индекс, сектор или товар. Они сочетают ликвидность акций с низкими комиссиями и широким охватом активов (например, S&P 500 ETF). Покупатель получает пропорциональную долю в корзине инструментов без необходимости самостоятельного отбора. В отличие от традиционных фондов, ETF позволяют внутридневную торговлю. Риски аналогичны базовому активу, но диверсификация снижает их.

Деривативы: фьючерсы и опционы

✅ Деривативы — контракты, цена которых зависит от базового актива (акции, валюты, commodities). Фьючерсы обязывают стороны купить/продать актив по фиксированной цене в будущем; они используются для хеджирования или спекуляций, с ежедневной корректировкой маржи. Опционы дают право (не обязанность) на покупку (колл) или продажу (пут) по страйк-цене; премия за опцион — единственные издержки. Фьючерсы симметричны по рискам, опционы — асимметричны (ограниченный убыток).

Покупать опционы - бег по кругу. Часто будете терять премию изредка что-то зарабатывая. Предпочитаю фьючи.

Приветствую вас, коллеги!

Сегодня мы поговорим о теме, без понимания которой лучше даже не пытаться работать на финансовых рынках.

Так кто же эти участники и зачем нам о них знать?

Перечислю основных игроков и добавлю тех, о ком обычно умалчивают. И, надо сказать, зря.

Расположим их в произвольном порядке, а не по степени важности.

✅ ЦБ

Центральные банки (например, ФРС США, ЕЦБ, Банк России) – это регуляторы национальных экономик и ключевые фигуры на финансовых рынках, особенно валютном. Их главная цель – поддержание стабильности национальной валюты, контроль над инфляцией и стимулирование экономического роста. Рынки они используют преимущественно как инструмент денежно-кредитной политики.

Чем занимаются:

✔ Валютные интервенции: покупка/продажа валюты для коррекции обменного курса. Эти действия могут значительно влиять на стоимость национальной валюты. Особенно этим славится Банк Японии. Не советую никому попадать под этот пресс.

✔ Управление процентными ставками: один из важнейших рычагов. Изменение ставок влияет на стоимость кредитования и привлекательность активов в данной валюте.

✔ Резервы: Центральные банки накапливают валютные резервы и золото для поддержания ликвидности и защиты от кризисов.

Коммерческие банки

✅ Обеспечивают ликвидность и выступают посредниками между участниками рынка. Их цель – получение прибыли и обслуживание клиентов.

Стратегии:

✔ Спекуляции: Торговля валютой, акциями, облигациями и деривативами через собственные торговые подразделения.

✔ Хеджирование: Защита активов и обязательств от рыночных рисков, например, фиксация валютных курсов при международных операциях.

✔ Маркет-мейкинг: Предоставление котировок на покупку и продажу активов, зарабатывая на спреде (разнице между ценой покупки и продажи).

Особенности:

Являются одними из самых серьезных "хищников". Активно используют алгоритмические торговые системы и высокочастотный трейдинг (HFT), что усиливает краткосрочную волатильность, поэтому противостоять им сложно. Наши весовые категории несопоставимы.

Институциональные инвесторы

✅ К этой категории относятся хедж-фонды, пенсионные фонды, страховые компании и взаимные фонды. Основная цель – управление капиталом для получения дохода или сохранения стоимости активов.

Хедж-фонды активно спекулируют на рынках, используя кредитное плечо и сложные стратегии. Пенсионные фонды и страховые компании хеджируют риски, инвестируя в облигации или деривативы для защиты от инфляции или падения рынка. Взаимные и пенсионные фонды часто используют стратегию "купи и держи", фокусируясь на стабильных активах.

В их управлении находятся значительные объемы капитала, что делает их действия заметными на рынке. Хедж-фонды более агрессивны, а пенсионные фонды ориентированы на консервативную торговлю.

Деньги вторых, и не только, часто оказываются в управлении первых.

Примеры:

1.Bridgewater Рэя Далио.

2. Quantum Fund Джорджа Сороса.

3. Renaissance Technologies Джима Саймонса.

4. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Две из четырех фамилий наверняка вам знакомы.

Корпорации

✅ Крупные международные компании участвуют в финансовых рынках для управления операционными рисками и финансирования деятельности. Их приоритет – не спекулятивная прибыль, а стабильность бизнеса.

Стратегии:

Хеджирование: Использование форвардных контрактов, опционов и свопов для фиксации валютных курсов или цен на сырье.

Финансирование: Эмиссия акций (IPO) или облигаций позволяет привлекать капитал для расширения.

Управление ликвидностью: Инвестирование избыточных средств в краткосрочные активы.

Деятельность корпораций носит плановый характер, но крупные сделки (слияния и поглощения) могут существенно повлиять на котировки акций или валютных курсов.

Розничные участники

✅ Розничные трейдеры и инвесторы – это физические лица, участвующие в рынках через брокеров или инвестиционные платформы. Цель – получение прибыли или сохранение сбережений.

Иными словами, это большинство читающих и слушающих данный текст, но меньшинство в общем объеме денежной массы (около 10%).

Стратегии:

Спекуляции:

Большинство трейдеров на Forex и фондовых рынках спекулирует, используя технический и фундаментальный анализ для краткосрочных или среднесрочных сделок (99 из 100).

Инвестирование:

Покупка акций или ETF для долгосрочного роста капитала.

Хеджирование: Редкое использование рынков для защиты личных активов (покупка, например, золота как "тихой гавани").

Несмотря на нашу малочисленность, массовая активность может сильно влиять на рынок, особенно в моменты паники. "Все побежали – и я побежал".

Брокеры и дилеры

✅ Обеспечивают доступ к рынкам для других участников. Их цель – получение комиссии, спреда или, при "серых" схемах, всего депозита клиента.

Посредничество: Передача заявок клиентов на рынок (ECN/STP).

Маркет-мейкинг: Принятие на себя противоположной стороны сделок клиентов, зарабатывая на разнице цен.

Спекуляция: Использование собственного капитала для торговли.

❗ Здесь нужно быть предельно осторожными. Мошеннических контор хватает, особенно в сфере Forex. Даже "приличные" компании могут ставить палки в колеса: расширение спреда ночью, отрицательный своп на все пары, реквоты и проскальзывания.

Реквот – отказ от исполнения ордера (невозможность открыть/закрыть позицию). Проскальзывание – исполнение по худшей цене.

Регуляторы и инфраструктурные организации

Регуляторы (SEC, ЦБ РФ) и инфраструктурные организации обеспечивают прозрачность, стабильность и соблюдение правил. Их задача – защита участников и предотвращение системных рисков.

Осуществляют:

Надзор

✔ Установка норм капитала, борьба с манипуляциями (инсайдерская торговля). Инфраструктура:

Биржи и депозитарии обеспечивают торговую и расчетную среду.

Их влияние косвенное, но решения (например, запрет коротких продаж) могут резко менять рыночные условия.

СМИ, инфлюенсеры, VIP-персоны

✅ В учебниках редко упоминают СМИ и отдельных личностей в качестве участников рынка. Тем не менее, это самые "вредные" и опасные сущности, чем все вышеперечисленные. С их помощью вытряхиваются миллиарды долларов из карманов обывателей. Твиты Маска или Трампа всем знакомы, я думаю.

Примеры:

✔ Первый рывок биткоина выше 60 000. Из каждого утюга звучали прогнозы о 150 000. Чем все закончилось? Обвалом ниже 20 000. Сейчас мы видим похожую картину. Ждут чего угодно, даже миллион за биткоин. Многие затарились выше 100-120 000.

Чем это закончится, объяснять не нужно? Большинство работает с плечом. Коррекция даже до 80-85000 уничтожит их. Если не раньше.

✔ Вдруг, в 2020-21 годах, во всем мире ощутили нехватку палладия. Цену разогнали до 3000, а сейчас в разы меньше.

✔ Отрицательные котировки на нефть в апреле 2020 года тоже не обошлись без влияния СМИ.

✔ Весна 2022 года, курс рубль-доллар. Все ждали 150-200, а получили коррекцию на 30%.

✔ Тюльпаномания – первый в мире биржевой пузырь. В мире ничего не меняется. Даже "МММ" – это не ноу-хау, а повторение идей Джона Ло (1717) и Чарльза Понци (1920).

❗ Помните: "Это – жжжжжж – неспроста. Зря никто жужжать не станет".

Механика рынка такова, что "человек человеку волк". Ваша прибыль – это убытки другой стороны, и наоборот. За редким исключением.

Не ищите теории заговоров. Просто думайте, когда слышите или читаете информацию "экспертов", даже из авторитетных изданий.

На биржевых и внебиржевых площадках никто не заинтересован в том, чтобы вы заработали.

Миф о быках и медведях:

✅ Нет никакой армии "медведей", сражающихся с "быками". Рынки не столь примитивны.

Здравствуйте, друзья!

ИСТОЧНИК

Прошлая неделя была богата на события. С шатдауном разобрались, биткоин отработал мой прогноз и шагнул под сто, золото показывает невиданную волатильность, акции Лукойла слегка очухались, франк упрямо давит на киви, показывая годовые минимумы.... К концу года будьте аккуратнее. Каких ещё чудес мы только не увидим. Крупняк скоро начнёт фиксировать прибыль.

Годовой отчёт, премии, бонусы...

"Трёхголовые" новости на предстоящей неделе:

✅ Понедельник

Начнётся бодро. С Японии.

02:50  Йена ВВП (кв/кв) (3 кв.) 

02:50  Йена ВВП (г/г) (3 кв.) 

Йена конкретно перепродана, но ловить откат со 154 имея над головой потолок в 230 - не советую.

✅Вторник

На удивление тих и спокоен.

✅ Среда

День поживее. Протоколы не всегда вызывают резкие всплески, но объём лучше убрать.

10:00  Фунт Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)

13:00  Евро Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)

18:30  США Запасы сырой нефти

22:00  США Публикация протоколов FOMC 

✅ Четверг

16:30  США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб)

18:00  США Продажи на вторичном рынке жилья (окт)

✅ Пятница

17:45  США Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) 

17:45  США Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)

❗ Не забывайте отслеживать важные геополитические события.

Удачной недели! 🤝