19 дивидендных акций Китая: финансовый сектор⁠⁠

Продолжаю изучать китайские дивидендные акции на Гонконгской бирже, доступные через СПб Биржу. Как мы знаем, в Китае любят дивиденды не меньше, чем в РФ, а платят их в HKD. В первую очередь решил рассмотреть финсектор, а следом за ним будет нефтегазовый. Меня интересуют в первую очередь дивидендные акции, поскольку моя стратегия основана на получении кэшфлоу.

Про нюансы инвестирования в китайские акции через СПб за HKD я писал тут. Сейчас они доступны квалам, но идёт работа по предоставлению возможность покупать их и неквалифицированным инвесторам.

В первую очередь из интересного — большая китайская четвёрка банков. Они крупнейшие не только в Китае, но и в мире. Являются системообразующими. Контролируются государством. Дивиденды у них самые большие в списке, как минимум, среди тех, что нам доступны через СПб. Доходность в HKD от 7% до 9%.

Bank of China Limited Class H

Старейший и 4-й по размеру банк Китая и мира.

• Тикер: 3988

• ISIN: CNE1000001Z5

• Дивиденды за последние 5 лет: 7,11%, 7,03%, 10,63%, 11,27%, 9,96%

• Средняя доходность: 9,2%

Agricultural Bank of China

Сельскохозяйственный банк КНР, но не только. 3-й по размеру банк Китая и мира.

• Тикер: 1288

• ISIN: CNE100000Q43

• Дивиденды за последние 5 лет: 6,58%, 6,49%, 9,37%, 11,05%, 10,10%

Средняя доходность: 8,72%

China Construction Bank

Китайский строительный банк. 2-й по размеру банк Китая и мира.

• Тикер: 0939

• ISIN: CNE1000002H1

• Дивиденды за последние 5 лет: 6,16%, 5,81%, 7,87%, 9,65%, 9,69%

• Средняя доходность: 7,84%

Industrial & Commercial Bank of China

Промышленно-торговый банк Китая. Крупнейший банк мира, хоть и довольно молодой. Соответственно, банк номер 1 в Китае. Любопытно, что размер дивидендов обратно пропорционален месту в четвёрке.

• Тикер: 1398

• ISIN: CNE1000003G1

• Дивиденды за последние 5 лет: 5,81%, 5,36%, 7,54%, 9,54%, 9,20%

• Средняя доходность: 7,49%

Далее посмотрим другие финансовые организации. У них тоже хорошая дивидендная история, хотя доходность ниже — от 5% до 7%. Тут финансовые корпорации и страховые компании.

К слову, дивидендная доходность в гонконгских долларах от 5% — довольно сильно. Если взять российские дивидендные акции нефтяников, то в ближайшие 12 месяцев ожидают от 8% до 12% — я уже писал об этом. Кроме СНГ, конечно, там ждут 20%+, но и консёрнов многовато по этому поводу. Да и в финсекторе у нас доходность похожая, правда вот разнообразия акций практически нет.

Итак.

CITIC Limited

Крупная ФПК, в которую входит банк и другие активы (энергетика, промышленность, недвижимость и др.)

• Тикер: 0267

• ISIN: HK0267001375

• Дивиденды за последние 5 лет: 3,34%, 4,46%, 8,89%, 7,87%, 7,90%

• Средняя доходность: 6,49%

New China Life Insurance

Страховая компания, шестая по размеру в КНР и 46 в мире.

• Тикер: 1336

• ISIN: CNE100001922

• Дивиденды за последние 5 лет: 3,21%, 5,15%, 6,54%, 9,90%, 6,92%

• Средняя доходность: 6,34%

PICC Property and Casualty

Народная страховая компания Китая.Номер 3 в Китае и 9 в мире.

• Тикер: 2328

• ISIN: CNE100000593

• Дивиденды за последние 5 лет: 3,86%, 5,37%, 7,74%, 7,46%, 7,07%

• Средняя доходность: 6,3%

China Galaxy Securities

Финансовая компания, в топ-10 крупнейших брокерских компаний КНР.

• Тикер: 6881

• ISIN: CNE100001NT6

• Дивиденды за последние 5 лет: 3,30%, 4,27%, 6,44%, 9,92%, 7,23%

• Средняя доходность: 6,23%

Postal Savings Bank of China

Почта-банк Китая. Номер 6 в Китае и 18 в мире.

• Тикер: 1658

• ISIN: CNE1000029W3

• Дивиденды за последние 5 лет: 5,33%, 4,31%, 5,72%, 5,30%, 5,77%

• Средняя доходность: 5,29%

China Pacific Insurance

Страховая номер 3 в Китае и 16 в мире.

• Тикер: 2601

• ISIN: CNE1000009Q7

• Дивиденды за последние 5 лет: 4,49%, 4,28%, 4,78%, 5,56%, 6,53%

• Средняя доходность: 5,13%

BOC Hong Kong

Холдинговая банковская компания, владелец Bank of China (Hong Kong) Ltd.

• Тикер: 2388

• ISIN: HK2388011192

• Дивиденды за последние 5 лет: 5,04%, 5,68%, 5,29%, 4,42%, 5,10%

• Средняя доходность: 5,11%

Остальные компании тоже очень сильные, но дивидендная доходность в них ниже 5%. Чтобы не перегружать пост скринами, далее без них. А ещё приглашаю вс подписаться на мой телеграм-канал, там ещё больше интересного контента про инвестиции.

CK Hutchison Holdings

Холдинговая компания, работает в сфере портов и сопутствующих услуг, розничной торговли, инфраструктуры и телекома.

• Тикер: 0001

• ISIN: KYG217651051

• Дивиденды за последние 5 лет: 4,22%, 4,27%, 4,28%, 5,29%, 6,25%

• Средняя доходность: 4,86%

China Life Insurance Company

Страховая номер 2 в Китае и 6 в мире.

• Тикер: 2628

• ISIN: CNE1000002L3

• Дивиденды за последние 5 лет: 1,25%, 4,13%, 5,33%, 7,21%, 4,47%

• Средняя доходность: 4,48%

Ping An Insurance Group Co of China

Страховая номер 1 в Китае и 2 в мире.

• Тикер: 2318

• ISIN: CNE1000003X6

• Дивиденды за последние 5 лет: 3,28%, 2,75%, 3,20%, 6,23%, 6,00%

• Средняя доходность: 4,29%

China Merchants Bank

Банк номер 8 в Китае и 25 в мире.

• Тикер: 3968

• ISIN: CNE1000002M1

• Дивиденды за последние 5 лет: 4,25%, 3,67%, 3,64%, 3,60%, 4,86%

• Средняя доходность: 4,00%

CITIC Securities Company

Крупнейший китайский инвестиционный банк

• Тикер: 6030

• ISIN: CNE1000016V2

• Дивиденды за последние 5 лет: 3,37%, 3,44%, 3,26%, 3,89%, 3,80%

• Средняя доходность: 3,55%

Hong Kong Exchanges and Clearing

Биржа Гонконга, где покупают акции.

• Тикер: 0388

• ISIN: HK0388045442

• Дивиденды за последние 5 лет: 2,96%, 2,65%, 1,92%, 1,95%, 2,12%

• Средняя доходность: 2,32%

AIA Group Limited

Крупнейшая гонконгская страховая, номер 33 в мире.

• Тикер: 1299

• ISIN: HK0000069689

• Дивиденды за последние 5 лет: 1,75%, 1,55%, 1,42%, 1,86%, 1,77%

• Средняя доходность: 1,67%

China International Capital Corp (CICC)

Ведущий инвестиционный банк Китая.

• Тикер: 3908

• ISIN: CNE100002359

• Дивиденды за последние 5 лет: 1,41%, 0,00%, 1,23%, 2,00%, 1,47%

• Средняя доходность: 1,22%

Планирую добавлять в свой китайский портфель акции из первой десятки. Дивидендная доходность выше 5% в HKD — более чем приемлемо.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.