Серия «Обучение трейдингу. Опыт. Кейсы. Важные новости.»

Здравствуйте, друзья!

Сегодня тема простая, но очень важная.

Что такое волатильность?

💢 Волатильность — это как настроение рынка: насколько сильно и быстро цены скачут вверх-вниз. Если рынок спокоен, как пруд в деревне или черепаха на солнышке, — низкая волатильность. Если же он мечется, как заяц, — высокая волатильность. Простыми словами, это мера того, как сильно цена актива двигается за определённое время.

Почему важно?

✔ Не понимая волатильность тех или иных инструментов, вы не сможете правильно выстраивать стратегию своей торговли. И даже объём ордеров.

С последним, многие могут не согласиться, так как при чём тут риск-менеджмент, но, тем не менее, это так. По крайней мере, для меня точно.

Позже объясню почему.

Высоковолатильные инструменты

1. Криптовалюты (например, Bitcoin, Ethereum) — цены на криптовалюты могут колебаться на десятки процентов в день из-за спекуляций, новостей и низкой ликвидности на некоторых рынках.

2. Микрокаповые акции (Small-cap stocks) — акции компаний с малой капитализацией (например, стартапы или компании с рыночной стоимостью менее $300 млн) часто имеют резкие ценовые скачки из-за низкой ликвидности и спекулятивного интереса.

3. Биотехнологические акции — компании в сфере биотехнологий, особенно на стадии клинических испытаний, могут взлететь или обрушиться в зависимости от результатов исследований или решений регуляторов (например, FDA).

4. Фьючерсы на сырьевые товары (например, нефть, газ) — цены на нефть или природный газ могут резко меняться из-за геополитических событий, изменений спроса или поставок.

5. Акции компаний с высоким уровнем долга (Highly Leveraged Companies) — компании с большим долгом (например, в секторе недвижимости или технологий) часто подвержены сильным ценовым колебаниям.

6. Технологические стартапы на IPO — акции компаний, недавно вышедших на биржу (IPO), особенно в технологическом секторе, могут быть крайне волатильными из-за ажиотажа и неопределённости.

7. ETF с тройным левериджем (3x Leveraged ETFs) — эти фонды усиливают дневные колебания индексов (например, S&P 500) в три раза, что делает их чрезвычайно активными.

8. Мемные акции (Meme Stocks) — акции, такие как GameStop или AMC, могут испытывать экстремальные взлёты и падения из-за активности розничных инвесторов на платформах вроде X или Reddit.

9. Валютные пары с высоким риском (например, USD/TRY, USD/ZAR) — валюты развивающихся стран часто имеют высокую волатильность из-за экономической нестабильности или политических событий. Но, не всегда это так. Например, кроссы с фунтом - отдельная песня.

Нешустрики.

✅ «Медленные» инструменты — это активы с низкой волатильностью, чьи цены меняются плавно. Обычно считаются более безопасными, но с меньшей доходностью. Сразу отмечу, безопасными - нет. Риск на рынках всегда одинаков, просто с разной скоростью реализуем. Без опыта и знаний всё потеряете. В этом случае, срок растянется.

Перечислим некоторые из них:

1. Государственные облигации развитых стран (например, US Treasuries) — облигации США или Германии имеют минимальные ценовые колебания благодаря высокой стабильности эмитентов.

2. Облигации инвестиционного уровня (Investment-Grade Corporate Bonds) — облигации крупных компаний с высоким кредитным рейтингом (например, Apple, Microsoft) отличаются низкой волатильностью.

3. Акции компаний сектора потребительских товаров (Defensive Stocks) — компании, производящие товары первой необходимости (например, Procter & Gamble, Coca-Cola), имеют стабильные цены из-за постоянного спроса.

4. Коммунальные компании (Utility Stocks) — акции компаний в секторе электро-, водо- и газоснабжения (например, Duke Energy) обычно стабильны, так как спрос на их услуги постоянен.

5. ETF на широкий рынок (Broad Market ETFs) — фонды, отслеживающие крупные индексы (например, SPY для S&P 500), имеют меньшую волатильность, чем отдельные акции.

6. Депозиты и сберегательные счета — банковские вклады или сертификаты депозитов (CDs) практически не имеют ценовых колебаний, хотя доходность низкая.

7. Золото — может быть волатильным в краткосрочной перспективе, в долгосрочной оно часто считается стабильным активом-убежищем. Сейчас это совсем не так, естественно.

8. REITs с низким уровнем долга (Real Estate Investment Trusts) — инвестиционные трасты недвижимости, особенно с фокусом на стабильные активы, имеют низкую волатильность.

9. Фонды денежного рынка (Money Market Funds) — эти фонды инвестируют в краткосрочные долговые инструменты и обеспечивают высокую стабильность.

10. Дивидендные акции голубых фишек (Blue-Chip Dividend Stocks) — акции крупных компаний с долгой историей выплаты дивидендов (например, Johnson & Johnson) обычно имеют низкие ценовые колебания.

Что на практике.

✔ Допустим, мы рассматриваем биткоин. Ход цены при минималке в 0.01 равен около 1000 рублей на тысячу хода. (67000-68000) Зная его волатильность и то, что в текущей ситуации он может прошуровать 3-5 % за день от его значения - набор позиций буду осуществлять через 5000, а не через 200-300 долларов, как у нас любят многие новички, в результате обнуляя свой счёт в одном шаге от разворота.

❗ Вопрос объёма ордеров по соотношению к депозиту оставим для следующих занятий.

✔ Или валютная пара USDCHF. В этом случае, изменение котировки за день даже на 2-3 % вероятность не великая. Соответственно, разницу в 5 фигур или 500 пунктов, как расчёт на доходность со сделки, можно ждать год. Или три. А может пять. Не наш вариант. Требуется другой подход.

✔ Любителям драйва и биржи с акциями - помните народное IPO по ВТБ в мае 2007 по 13.6 копеек? Спустя столько лет, с учётом инфляции и падения курса рубля, сейчас колебания в районе 1-2 копеек. Это я к тому, что есть активы, которые вообще не стоит рассматривать.

Колыбельная.

❗ Но, не бывает устоявшейся волатильности. Этим рынки и опасны. Они имеют свойство убаюкивать.

✳ Сон бакса к еноту (usdjpy) обернулся падением йены на 50 процентов.

✳ геополитика вызвала такую прыгучесть у золота, что какая это теперь "тихая гавань"...

✳ Крипта. То потухнет, то погаснет. Долгие застои в диапазоне, оборачиваются движениями в десятки и сотни процентов.

Продолжать можно долго.

Резюмирую.

💡 Выучить движения финансовых инструментов невозможно. Да, есть средние показатели на которые стоит ориентироваться, но не более того. Держите руку на пульсе постоянно, что бы видеть все изменения.

ДЗ.

Ноль. Праздники же.🤝

Здравствуйте, друзья!

Сегодня разберём тему связанную с объёмами.

Что такое объём?

✅ Объём в трейдинге — это количество активов, которое вы покупаете или продаёте в сделке. Объём измеряется в лотах (на форекс и некоторых других рынках), единицах актива (например, унциях для золота) или монетах (для криптовалют). Объём определяет размер позиции, потенциальную прибыль и риск.

✔ Лот — стандартная единица объёма

• Стандартный лот = 100,000 единиц базовой валюты (например, 100,000 USD для пары USD/JPY).

• Мини-лот = 0.1 лота = 10,000 единиц.

• Микро-лот = 0.01 лота = 1,000 единиц.

• Объём влияет на стоимость пункта (изменение цены на один пункт) и, соответственно, на прибыль/убыток.

❓ Ничего непонятно. Верно?)

На самом деле ничего сложного. Давайте на примерах, так будет яснее.

Учитывая то, что мы с вами работаем на Forex, чаще будем использовать валютные пары. На них и рассмотрим.

Допустим, usdchf (доллар-франк):

Сейчас котировка 0.8250

Изменение цены на сто пунктов до 0.8350 или 0.8150, при разных объёмах, даст такой исход:

1 лот - 100 000 рублей

0.1 - 10 000

0.01 - 1000

Примерно тоже самое будет происходить и по остальным валютным парам. Не по всем, так как стоимость у них разная, но для ориентира достаточно.

Многими любимый биткоин.

С ним ещё легче. При объёме 0.01 и ходе в тысячу (94000-95000) - будете терять или зарабатывать 1000 рублей. Соответственно, при 0.1 - 10 000.

Золото.

Изменение на 100 $ (3100-3200) при объёме в 0.01 = 10 000 рублей.

Важно.

❗ Исходя из вышеизложенного, думаю понятно, что работать с небольшим депозитом с биткоином или с золотом не стоит. Волатильность подобных активов запросто уничтожит депозит за пару дней. Если не за один. При ошибке, естественно. Так же, как не надо использовать один лот на валютных парах имея всего 10 000 на счёте. Итог будет тем же.

Сейчас мы используем демо-счета для отработки навыков, поэтому это не так важно, но, всё-таки, старайтесь использовать мной рекомендованный объём.

ДЗ.

Продолжаем работу на МТ5. Используйте изменение лотности от 0.01 до 0.1, и не больше 3-4 разных инструментов. Желательно не сразу.

Не держите сделки больше 5 минут.

Продолжение следует...

Здравствуйте, друзья!

Продолжаю ведение клиентского счёта, который мы с вами назвали "Феникс".

Напомню с чем пришлось бороться.

Было.

✅ Клиент пополнил счёт на 10 000 у.е., но, путём проб и ошибок, довёл его до 1700.

Стало.

✅ После обращения ко мне за консультацией и помощью - депозит возвращён к изначальной сумме (10 000). Да, не быстро, но и не за год.

Мало того, стали выходить на прибыль, которая снимается после фиксации позиций.

Пруф:

Рекомендация.

❗ Не умеете торговать - учитесь на демо-счетах, и уж тем более не стоит сразу использовать такие крупные суммы. Результат будет печальным. Поверьте.

Испытываете похожие трудности - пишите в личку. Разберём вашу ситуацию.

✔ Хотите научиться самостоятельно или уже умеете, но не хватает торговых рекомендаций - есть два бесплатных канала (ссылки по запросу)

До конца лета всё бесплатно. Присоединяйтесь!

Мир финансовых рынков полон драматизма, риска и, конечно, историй о тех, кто смог превратить скромные вложения в миллионы. Трейдинг — это не только цифры и графики, но и человеческие судьбы, где удача, интуиция и хладнокровие иногда творят чудеса. В этой статье я расскажу вам о нескольких трейдерах, чьи невероятные победы вошли в историю, вдохновляя и удивляя.

Джесси Ливермор: легенда Уолл-стрит

✅ Джесси Ливермор, прозванный «Медвежьим королем Уолл-стрит», — одна из самых культовых фигур в истории трейдинга. Родившись в 1877 году, он начал торговать в 14 лет, делая ставки в так называемых «бакет-шопах» — нелегальных брокерских конторах. Его невероятный талант к чтению рынка проявился рано: в 1907 году Ливермор заработал около $3 млн (примерно $100 млн в современных деньгах), предсказав панику на бирже и открыв короткие позиции.

✳ Самый знаменитый доход Ливермора пришелся на крах 1929 года. Анализируя поведение рынка, он понял, что пузырь вот-вот лопнет, и снова сработал на понижение. За несколько дней он заработал около $100 млн — астрономическую сумму для того времени. Ливермор стал символом успеха, но его история не лишена трагизма: несмотря на богатство, он неоднократно терял состояние из-за импульсивных решений и в итоге ушел из жизни в бедности. Его жизнь напоминает нам, что трейдинг — это не только про удачу, но и про дисциплину.

Пол Тюдор Джонс: предсказатель Черного понедельника

✅ Пол Тюдор Джонс, основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation, стал легендой благодаря своей ставке против рынка перед «Черным понедельником» 1987 года. В октябре того года индекс Dow Jones обрушился на 22% за один день — это был крупнейший однодневный спад в истории. Джонс, используя технический анализ и интуицию, предвидел крах и открыл крупные короткие позиции.

❗ Его фонд заработал более $100 млн, а сам Джонс укрепил репутацию одного из самых проницательных трейдеров своего времени. Интересно, что он не только предсказал крах, но и сумел вовремя зафиксировать прибыль, избежав хаоса, который последовал за обвалом. Сегодня Джонс — филантроп и меценат, а его история вдохновляет трейдеров на тщательный анализ и умение доверять своим прогнозам.

Джордж Сорос: человек, сломавший Банк Англии

✅ Джордж Сорос, пожалуй, самый известный трейдер в мире, прославился своим невероятным заработком в 1992 году. Его хедж-фонд Quantum Fund сделал ставку против британского фунта, который, по мнению Сороса, был переоценен в рамках Европейской валютной системы. Сорос и его команда вложили около $10 млрд в короткие позиции, уверенные, что правительство Великобритании не сможет удержать курс фунта.

16 сентября 1992 года, в день, известный как «Черная среда», Банк Англии был вынужден вывести фунт из механизма валютных курсов, и валюта обрушилась. Сорос заработал около $1 млрд за одну ночь, а его фонд — около $2 млрд. Эта сделка не только принесла ему колоссальную прибыль, но и сделала его фигурой, которую до сих пор называют «человеком, сломавшим Банк Англии». История Сороса учит, что глубокое понимание макроэкономики и смелость могут привести к историческим результатам.

Дэвид Теппер: король кризисов

✅ Дэвид Теппер, основатель Appaloosa Management, прославился своим умением зарабатывать на кризисах. В 2009 году, когда мир оправлялся от финансового кризиса 2008 года, многие инвесторы боялись вкладываться в банковский сектор. Теппер, однако, увидел возможность: он вложил миллиарды долларов в акции банков, таких как Bank of America и Citigroup, когда их цены были на дне.

Его ход окупился с лихвой: в 2009 году фонд Теппера заработал около $7 млрд, из которых $4 млрд достались лично ему. Этот успех сделал Теппера одним из самых высокооплачиваемых управляющих хедж-фондов в истории. Его подход — покупать, когда все продают, — стал примером того, как смелость и контрарианское мышление могут привести к невероятным результатам.

Розничный трейдер Кит Гилл: феномен GameStop

✅ Не все истории невероятных выигрышей принадлежат профессионалам с Уолл-стрит. В 2021 году обычный розничный трейдер Кит Гилл, известный как Roaring Kitty, стал символом нового поколения инвесторов. Гилл, работавший финансовым аналитиком, начал активно продвигать акции компании GameStop на форуме Reddit (r/WallStreetBets), утверждая, что они недооценены.

Его анализ и харизма вдохновили тысячи розничных трейдеров скупать акции, что привело к так называемому «шорт-сквизу». Акции GameStop взлетели с $20 до $483 за считанные недели. Гилл, вложивший в компанию около $50,000, заработал более $20 млн. Его история показала, как социальные сети и коллективные действия могут изменить правила игры на финансовых рынках.

Резюмируем

Истории этих трейдеров — это не только про деньги, но и про характер, аналитический склад ума и готовность рисковать. Вот несколько уроков, которые можно извлечь из их успеха:

• Анализ и подготовка. Ливермор, Сорос и Джонс тщательно изучали рынок, прежде чем делать крупные входы.

• Смелость. Теппер и Гилл не побоялись пойти против толпы, что принесло им миллионы.

• Дисциплина. Даже самые удачные трейдеры, как Ливермор, сталкивались с потерями, когда теряли контроль над эмоциями.

• Адаптация. Рынки меняются, и успешные трейдеры, как Гилл, находят новые способы использовать технологии и тренды.

Трейдинг — это торговля с высоким риском, где удача улыбается подготовленным. Истории невероятных побед вдохновляют, но за каждым успехом стоят годы работы, стресс и умение учиться на ошибках. Возможно, следующий крупный плюс ждет именно вас — главное, быть готовым к вызову.

#трейдинг #сорос #ливермор #биржа #форекс #гилл #теппер #тюдорджонс

Здравствуйте, друзья!

✔ Продолжаем разгон. К концу недели агрессивно отработал по фунт-киви. Ордер по биткоину подержу. Есть у меня смутные сомнения, что рост будет скорректирован вниз тысяч на десять. Не за один день, возможно, но похоже на то. Посмотрим.
Вывел 10 000. Сейчас на балансе 93 519. Цель за неделю-две дойти до 150-200 000.

Пруф тут:

Продолжение следует...

✅ Тем, кто хочет учиться работе на финансовых рынках самостоятельно - мой канал https://t.me/tradevamvplus

✅ Кто уже торгует, но нужны сигналы -

https://t.me/+XiOKM60knJU2Yzcy

До конца лета всё бесплатно!

Здравствуйте, друзья!

Периодически возвращаюсь к теме разгонов депозита, так как запросов по этой теме достаточно.

В видео результат работы за вчерашний день при утреннем пополнении на 30 000. Сначала скачок до 25 000, и, часа через два, до 46 000.

Пруф:

💢 Даже при сегодняшней процентной ставке понадобится лет семь, чтобы получить такую доходность. Что уж говорить о том времени, когда её снизят раза в два.

Жажда быстрой наживы толкает многих людей на неоправданный риск. Пан или пропал. Но, это не трейдинг.

✔ Кто следит за моими публикациями знает, что я не поддерживаю "разгоны" и веду данный счёт так, для показа стратегий.

Правильнее спокойно, без лишних седых волос на голове, наращивать прибыль.

✅ На моём новом канале по сигналам меньше чем за два месяца заработано 41 %.

Заглядывайте, если будет желание.

Приглашение здесь.

✅ Желающим научиться торговать самостоятельно сюда.

Просто поговорить - пишите в личку или комментарии.)

Здравствуйте, друзья!

Я тут подумал, а почему бы не добавить в свой цикл литературных персонажей. Как вам такая идея?

Не сомневаюсь, что почти все знакомы с "Трилогией желания" Драйзера. Лично я перечитывал раза три, мне кажется. Удивительный, очень реалистичный мир, потрясающая история, характерные персонажи и печальный конец, который ждёт многих людей, как похожих на героя, так и совершенно противоположных.

💡 Любопытный факт. Написание романов заняло недюжинное время. С 1912 по 1945 год.

Начало.

✔ Фрэнк Алджернон Каупервуд родился в Филадельфии в середине XIX века, в эпоху, когда Америка бурлила переменами, а улицы городов звенели монетами и шепотом сделок. Сын банковского клерка Генри Каупервуда, он с детства впитал запах чернил и шорох бумаг, но его душа тянулась к чему-то большему, чем тихая конторская жизнь. Уже в юности его глаза, холодные и проницательные, как сталь, видели не просто мир — они видели возможности.

Ещё мальчишкой Фрэнк наблюдал, как акулы бизнеса пожирают слабых, и вместо страха это зрелище зажгло в нём огонь. Он не хотел быть добычей — он хотел стать охотником. Первая сделка — мелочная, почти детская, с перепродажей мыла, — принесла ему не только несколько долларов, но и вкус власти. Этот вкус стал его наркотиком.

Финансист

✔ К двадцати годам Фрэнк уже был известен в узких кругах Филадельфии как человек, умеющий превращать воздух в золото. Его ум был острым, как лезвие, а сердце — холодным, как мрамор. Он женился на Лилиан Семпл, женщине красивой, но слишком простой для его неугомонной натуры. Брак был скорее сделкой, чем любовью, и вскоре Фрэнк нашёл утешение в объятиях Эйлин Батлер — юной, страстной дочери влиятельного дельца Эдварда Батлера.

Деньги текли к нему рекой: спекуляции на бирже, ссуды, махинации с городскими займами. Он стал тенью, управляющей финансовыми потоками Филадельфии. Но судьба — дама капризная. Пожар в Чикаго 1871 года обрушил рынки, и Каупервуд, слишком глубоко заигравшийся с чужими деньгами, оказался в эпицентре краха. Его обвинили в растрате, и железные ворота тюрьмы захлопнулись за ним. Тринадцать месяцев одиночества и унижения — но даже там, среди серых стен, он не сломался. Он планировал. Он ждал.

Титан

✔ Освободившись, Фрэнк оставил Филадельфию позади и устремился в Чикаго — город возможностей, где дым заводов смешивался с запахом больших денег. Здесь он возродился, словно феникс, но уже не как мелкий игрок, а как титан. Газовые компании, трамвайные линии, биржевые спекуляции — он плёл паутину влияния, захватывая всё, что попадалось на пути. Эйлин, теперь его верная спутница, шла с ним рука об руку, хотя её пылкость порой раздражала его холодный ум.

Каупервуд не просто строил империю — он наслаждался игрой. Его враги — политики, магнаты, моралисты — падали один за другим, побеждённые его умом и безжалостностью. Женщины вились вокруг него, как мотыльки у огня, но ни одна не могла удержать его надолго. Он был слишком велик для их маленьких миров. Его жажда власти росла, и Чикаго стал тесен. Взгляд Фрэнка устремился дальше — к вершинам, которых ещё никто не достигал.

Стоик

✔ В зрелые годы Фрэнк Каупервуд стал легендой. Его имя произносилось с трепетом и ненавистью в кулуарах Уолл-стрит и лондонских банков. Он задумал грандиозный проект — сеть метро в Лондоне, символ его непревзойдённого гениального размаха. Но время, этот неумолимый враг, уже подбиралось к нему. Здоровье пошатнулось, а вокруг, как стервятники, кружили молодые хищники, жаждущие урвать кусок его империи.

Последние дни были полны размышлений. Он не боялся смерти — он боялся оставить дело незавершённым.

Фрэнк умер на рассвете, когда за окном зашумел дождь, а в комнате ещё горела лампа, освещая его лицо — спокойное, но не примирённое.

Его империя рухнула вскоре после и почти ничего не осталось из так долго собираемого богатства...

Итог

Был ли он счастлив? Думаю, что да. Яркая, интересная жизнь. Цели достигнуты. Даже Беренис. Мне, Фрэнк, всегда нравился. Живой он какой-то. Реальный. Сильный. Неидеальный. Как и все мы.

А вам?