Серия «Рынок России»

Добрый вечер, коллеги.

После того, как ЦБ разочаровал рынок ставкой 17% и логической коррекцией по Индексу RGBI, по корпоративным бумагам, соответственно, подскочила доходность, что открывает неплохую возможность для покупок.

Решил сделать небольшую подборку по корпоративным облигациям, которые имеют следующие характеристики, а именно:

🔸Качественный инвестиционный рейтинг;

🔸Госучастие напрямую или структуры. Ввиду текущих реалий, это очень важный пункт;

🔸Среднесрочный период до погашения с 3 лет до 5 лет;

🔸Отсутствие оферт и амортизаций.

По корпоративным бумагам с вышеуказанными характеристиками сейчас можно закрепить неплохую доходность в размере 15-16% на несколько лет. Например:

ГТЛК (RU000A10BQB0), ставка купона 19,50%, дата погашения 18.05.2028, доходность к погашению 16,67%, владелец РФ в лице Минфина и Минтранса;

ВСК (RU000A106P06), ставка купона 12%, дата погашения 28.07.2028, доходность к погашению 15,70%, частичный владелец Росатом через структуры;

Атомэнергопром (RU000A10BFG2), ставка купона 17,30%, дата погашения 11.04.2030, доходность к погашению 15,10%, владелец Росатом;

РЖД (RU000A10C8C0), ставка купона 13,95%, дата погашения 10.02.2029, доходность к погашению 14,99% владелец РФ в лице Правительства РФ.

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

Индекс Мосбиржи ушел в коррекцию после выхода данных по инфляции, вернулся на уровень 2900 пунктов, пила продолжается уже месяц.

Инфляция за неделю с 2 по 8 сентября составила 0,1% по отношению к прошлой, теперь ходят разговоры, что ЦБ понизит ставку на 1 п.п. в пятницу. В целом, это было ожидаемо, если рынок не реагирует позитивно на возможное снижение ставки на 2 п.п., значит хочет уйти в коррекцию, только ищет повод.

По моим наблюдениям, Индекс Мосбиржи вообще не отреагировал на снижение ставки с 20% до возможных 16% по вчерашний день без учета свежий данных по инфляции, отсюда делаю вывод, что не следует учитывать ЦБ со ставкой в будущих сделках, а сосредоточится только на геополитике, в частности на Трампе, как показал ШОС, ориентироваться, что там Китай и прочие друзья, смысла нет.

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

Акции ВТБ интересно выглядит по техническому анализу для открытия лонга, бумага находится на уровне восходящей поддержки, пошел импульс, возможно, причина в том, что ЦБ Ирана дал согласие ВТБ на открытие филиала в стране.

Всем успешных торгов.

Добрый день, коллеги.

По итогам встречи Путина и Трампа в Анкоридже не было заключено существенной сделки по Украине, на что Индекс Мосбиржи реагирует сегодня коррекцией на 2% к цене закрытия.

На этом фоне стали интересно выглядеть акции Совкомбанка, скорректировались сегодня до уровня восходящей поддержки. Можно попробывать лонг до уровня горизонтального сопротивления в районе 17,39 рублей.

Всем успешных торгов.

Добрый день, коллеги.

Вчерашняя история с сокращением сроков ультиматума от Трампа с 50 дней до 10-12 дней, на мой взгляд, больше похожа на словесные интервенции чисто поиграть на нервах, так как после прохождения установленного Трампом срока ожидаются 100% пошлины для любых стран, которые приобретают российское сырье, в частности Китай и Индия.

С учетом того, что США пытается сейчас разрядить обстановку с Китаем в рамках торговых переговоров, очень хочется посмотреть, как Трамп им лупанет очередные 100% пошлины.

В тоже время, российский рынок акций, откровенно, превратился в спекулятивную помойку, который от любого чиха Трампа шарашит в разные стороны, застрял с мая в жесткой спекулятивной пиле, от которой, пока что, лучше держаться подальше без явный признаков улучшения по геополитике. Заметил, что снижение ключевой ставки ЦБ, на которую так все молились, не сильно помогает росту Индекса Мосбиржи.

Всем успешных торгов.