Собственный Пенсионный Фонд – Февраль 2023⁠⁠

Февраль - 12 по счету месяц, за который я публично отчитываюсь. За год "публичных инвестиций" в Фондовый Рынок (России) было вложено 429 649,57₽, что на данной отсечке составляет 62% от стоимости всего портфеля.

В этом месяце были куплены ценные бумаги следующих компаний:

• 1) Русал – 30 шт (1 240,5₽)

• 2) Ozon – 2 шт (3 396₽)

• 3) Яндекс – 1 шт (1 971,8₽)

• 4) Тинькофф – 2 шт (5 090₽)

• 5) Газпром – 10 шт (1 636₽)

• 6) ИнтерРАО – 800 шт (2 759,6₽)

• 7) Татнефть – 3 шт (1 014₽)

• 8) Х5 Retail Group – 2 шт (2 965₽)

Сумма вложений в ФР – 20 000₽

Комиссия брокера/биржи – 14,06₽

Сумма замороженных активов в январе составила 249 767,64₽ или 36% от стоимости портфеля.

Результаты СПФ – Февраль 2023

1. Общая сумма вложений: 782 967,76₽

2. Стоимость портфеля: 690 897,39₽

3. Прирост портфеля в ₽: - 92 070,37₽

4. Прирост портфеля в %: -12%

5. Общая сумма комиссий: 550,09₽

6. Время с момента начала инвестирования: 16 мес

7. Сумма, внесенная на ИИС с начала года: 40 000₽

Поподробнее

В январе была осуществлена промежуточная задача по покупке 25 "избранных" представителей Индекса МосБиржи, сейчас же основными ориентирами являются: усреднение позиций и выравнивание весов компаний до целевых, то есть по 4% на каждую.

Портфель уже который месяц подряд понемногу прибавляет: потихоньку растут акции российских компаний; увеличивается курс доллара, что также тянет иностранную часть активов вверх. Таким образом, бумажный убыток в феврале составил -12%, это лучший показатель за прошедший год, если так продолжится и дальше, то весьма вероятно, что наконец мне удастся увидеть «плюс» по портфелю.

На инфографиках выше можете наблюдать распределение весов как отдельных компаний, так и распределение весов по секторам.

Именно февраль прошлого года похоронил мою изначальную стратегию инвестирования, продержавшуюся 4 месяца без Черных Лебедей. Но и одновременно способствовал появлению текущей, о которой выходит каждый эпизод СПФ и которая "живет" уже в 2 раза больше, своей предшественницы.

Уместна ли здесь пословица: "Всё, что ни делается, всё к лучшему." - покажет только время.

Блог в Telegram: Captain