Инвестиционные идеи на этой неделе⁠⁠

Облигации

Фиксированный купон:

У каждого свое мнение и собственный прогноз. Скорее всего, с точки зрения фундаментального анализа, ставка в районе +/-21 будет в течение всего года. Если это так, то доходность офз должна подрасти, а корпоративные облигации надёжных эмитентов с фиксированным купоном должны быть в портфеле уже. При этом, можно иметь небольшой запас кэша для усреднения в случае необходимости и аллокация 1 эмитента не должна превышать 3% портфеля (с учётом потенциального усреднения)

Из последних выпусков интересны:

Икс 5 Финанс 003-R08, ААА, 10 лет (13 мес оферта}, купон 21,5%, ежемесячно

(Главным образом, из-за рейтинга)

Магнит БО-005Р-01, ААА, 1,25 года, купон 22%, ежемесячно

(Главным образом, из-за рейтинга)

Магнит 2Р02, ААА, 1,58 года, купон 21,75%, ежемесячно

(Главным образом, из-за рейтинга)

МТС 001Р-28, ААА, 3 года (оферта 1,33 года), купон 23%, ежемесячно

(Надёжный эмитент с хорошим купоном и длинный срок)

ПСБ 003Р-11, ААА, 1 год, купон 22,5%, ежемесячно

(Главным образом, из-за рейтинга)

Евраз 003Р-02R, АА+, 1,5 года, купон 22,3%, ежемесячно

(Можно рассмотреть для диверсификации)

Европлан 001Р-09, АА, 3,5 года, купон 24-24,5%, ежемесячно

(Отличное соотношение доходности, надёжности и длины)

ГТЛК 002Р-07, АА-, 1,5 года, купон 24%, ежемесячно

(Хуже предыдущего выпуска, но нет оферты)

ВИС БО-П07, А+, 1,5 года, купон 26-26,5%, ежемесячно

(Хороший купон)

Ростелеком 001Р-14R, А+, 1,25 года, купон 22%, ежемесячно

(Если для диверсификации эмитентов)

Биннофарм 001-Р4, А, 3 года, купон 26,-26,5%, ежемесячно

(Хороший купон и длинный срок)

Делимобиль 001Р-05, А, 1,25 года, купон 26-26,5%, ежемесячно

(Хороший купон)

Рольф 001Р-07, А, 2 года, купон 26%, ежемесячно

(Хуже предыдущего выпуска, но даже с купоном 26% интересно)

Металлоинвест 001Р-10, А, 1 год, купон 21,5%, раз в полгода

(Если нет большого количества их евробондов, то для разнообразия эмитентов)

МТС Банк 001Р-04, А, 0,5 года, купон 23,3%, ежеквартально

Новые Технологии 001Р-04, А-, 2 года, купон 24-26%, ежеквартально

Евротранс 001Р-06, А- (хотят понизить), 5 лет , купон 28%, ежемесячно

(Не лучше предыдущего выпуска)

ТГК-14 002Р-05, ВВВ+, 4 года, купон 24,75%, ежемесячно

(Хуже предыдущих выпусков)

Монополия 001-03, ВВВ+, 1 год, купон 26,5%, ежемесячно

(Хуже предыдущего выпуска)

Глоракс 001Р-03, ВВВ-, 2 года, купон 27,5-28%, ежемесячно

(Да, застройщик с высокой долговой нагрузкой, но с отличной рентабельностью, есть основания считать, что выполнит свои обязательства)

МГКЛ 001Р-07, ВВ, 5 лет, купон 29,5-30%, ежемесячно

(Рискованно и участие от 100 тыс, но очень привлекательные условия)

АПРИ 002Р-7, 1,5 года, купон 29,5%, ежемесячно

(Рискованно, но можно попробовать)

Флоатеры:
Камаз БО-П14, АА, 2 года, купон КС+3,5-4%, ежемесячно

Замещенные:
Новатек 001Р-03, ААА, 3 года, купон 10%, ежемесячно
(Отличный вариант, особенно если учесть, что новых валютных выпусков, скорее всего, будет очень мало)

Евробонды:
ФосАгро 03CNY, ААА, 1,5 года, купон пока не известно, ежемесячно
(Сейчас мало новых выпусков, поэтому интересно, хотя купон не известен)

Точные ставки купонов пока не везде известны, указанные тут - для ориентира.

Металлы
Серебро, как и писалось в предыдущих постах, показывает неплохой рост. Можно отыгрывать это через фьючерсы.

Хеджирование валютных рисков:
Момент для входа в бессрочные валютные фьючерсы, скорее всего, был указан очень точно. Особенно в юани. Тем не менее, стопы обязательны.

Не ИИР. Принимая решение об инвестициях принимайте решение самостоятельно - это ваши деньги и ваши потенциальные убытки. Обсуждение идет в чате комментариев в телеграме.