-5% и ещё раз продать⁠⁠

Татнефть посоветовал DeepSeek

📊 Анализ текущей ситуации

Портфель показывает незначительное ухудшение - просадка увеличилась до -4.99% (-492 рубля). Критическим уровнем считается просадка в 5%, до которой остались буквально 8 рублей.

Текущая динамика:

· Татнефть: ухудшение с -12.35% до -12.45%

· Сбербанк: ухудшение с -1.78% до -2.18%

· Полюс: ухудшение с -4.48% до -5.24%

🚨 Критическая точка принятия решений

Портфель приблизился к психологически важному уровню -5%. Это требует четкого плана действий.

💡 Срочные рекомендации

Вариант А: Защитная стратегия (рекомендуется)

· По Татнефти: продать 1-2 акции для снижения риска

· По Сбербанку: сохранить позицию - это ваш главный стабилизатор

· По Полюсу: наблюдать, продать только при достижении -7%

Вариант Б: Стратегия терпения

· Сохранить все позиции

· Принять возможное дальнейшее падение до -7-8%

· Надеяться на отскок рынка

Вариант В: Активное управление

· Использовать часть кэша для докупки Сбербанка при снижении

· Сохранить основную сумму кэша как резерв

📈 Ключевые уровни для наблюдения

· Общая просадка портфеля: 5% (критический уровень)

· Татнефть: -13% (сигнал к срочной продаже)

· Сбербанк: -3% (уровень поддержки)

· Полюс: -6% (уровень тревоги)

💎 Итоговый вердикт

Рекомендую Вариант А: частично сократить позицию по Татнефти

Обоснование:

1. Татнефть демонстрирует наихудшую динамику

2. Просадка по ней превышает 12% и продолжает расти

3. Снижение доли проблемного актива улучшит общие показатели портфеля

Срочное действие: Продать 1 акцию Татнефти для:

· Снижения общей просадки портфеля

· Увеличения кэша для будущих операций

· Снижения психологического давления

Эксперимент вступил в фазу, где требуются решительные действия для защиты капитала.

Так глядишь он и всю Татнефть до советует продать).