HeavySmoka

http://pikabu.ru/story/_3564530 - ссылка на пост про фондовый рынок.

И так, поскольку я лежу в Швейцарской больничке для не совсем нормальных людей, а наша учитель по керамике и росписи заболела, то произошло следущее. Я и мои друзья бывшие кокаинщики, любители валиума и экс суецидники скучаем в ожидании обеда. Я решил, а чего тянуть, когда могу вам рассказать о металлосырьевом рынке фьючей и опционов.
Обращаю ваше внимание, что я пишу с ошибками граматическими и орфографическими и знаю это, поэтому не нужно в каждом посту мне об этом тыкать в комментах.
Поехали!

Рынок сырья и металлов самый старый в мире, когда еще телефон был роскошью в США, рынок уже существовал и все котировки писали мелом на доске. Как они торговали, я не знаю и знать не желаю, так как это было давно и все показания на 100% были не точные, а это полный пиздец для любого трейдера из 21 века.
Мы измеряем цену (котировку) в 3ёх позициях: сумма, копейки и пункты (1 пункт это 0.01 копейка). Именение суммы в копейку при огромных кредитных плечах и объемов закупки могут вас сделать банкротами на некоторых инструментах.
Представьте вы купили 500 кг фьючерсных контрактов на золото по цене 1200 долларов за троецкую унцию (на бирже 33 грамма ровно).
За это вы отдали примерно 18.180.000 долларов.
Изменение котировки на 1 доллар равен убытку в почти 30000 долларов. А золото скачет по 2 доллара вверх или вниз каждые 20 секунд.
Страшно? Ебически страшно!

Далее нам с вами понадобятся следущие термины и я объясню их вам сначала словами моего начальника:
Фьючерс - "это бля буду контракт". Контракт подлежащий к обязательному исполнению, без изменений условий при покупке.
Опцион - "это шиндыр-мындыр, туда-сюда". Контракт без обязательств с меняющими условиями после покупки, без фиксированных дат.

(Как бы не зря называется игровая шняга бинарными опционами, вам в лицо говорят тут никакой конкретики, мы вас наебём).

Дак вот, я отвлекся. Рынок сырья и металлов представляет собой площадку разных контрактов с различными условиями:
1. Спекулятивные фьючи (купленный контракт сам погасится к определенной дате согласно из безизменных условий).
К примеру вы купили FFOJ (мороженый апельсиновый сок в метрах кубических) цена при открытии такая то и будет меняться вплоть до закрытия, торгуется он до такого то числа и если вы будете в убытке или в прибыли в дату закрытия вас закроет сам брокер не спрашивая вас. Так же вы его можете скинуть раньше даты закрытия по вашим соображениям.
Все эти старые фильмы где кричат мужики, скачут, как на майдане, как раз и торгуют на короткосрочных фьючерсных контрактах в момент сильных новостных событий. Хороший пример: фильм с Эдди Мёрфи "поменяться местами". (Для нетерпеливых смотреть конец фильма).
Сейчас уже этого пиздеца нет, все торгуют за компом в интернете в своих терминалах.
2. Спекулятивный опцион - вам предлагают купить высокорискованную шнягу, к примеру есть на предлы 500 тонн алюминия, которые ждут оплаты, пока его везут куда нить в мухосранск. Пока его выкупят цена на контракты данного товара будет менятся. Выкупят его или нет никто не знает. Если выкупят, то как и в случае с фьючами ваш контракт закроется и вы заработаете или потеряете на данной спекуляции.
Чаще всего на этом зарабатывают с помощью инсайдерской информации (тайная информация не подлежащая разглашению) крупные игроки или хэджфонды, что не совсем законно.
3. Инвест фьючерсы - инструмент для вложений денежных средств под закрытие контракта на срок от 1 года и более. Низкорискованный редкий инструмент с малой доходностью при огромных портфелях, обычно от 1 млн долларов на биржах США.
4. Инвест опционы - та же хрень, что и предыдущий инструмент, но условия могут поменяться, хз на сколько это затянется, но в случае успеха вы неплохо заработаете.

Из всего этого я всегда работал только со спекулятивными фьючерсами. Я работал со следующими инструментами: золото, паладий, brent (нефть), wti (нефть), ffoj (апельсиновый сок), сланцевый газ (сша), пшеница, сахар сырец и один раз прикалывался с медью.

Вообще на рынке сырья вы можете купить, что душа ваша пожелает. К примеру есть такие вещи о которых вы даже не догадывались:
CO2 (сухой лёд), живой скот, свинина, бекон, мясо птицы и прочее. Всё это покупается в бешенных объёмах, к примеру сухой лёд продается от киллометра кубического, а свинина не менее 10 тон. Естественно всё это в контрактах.

Ну и очередная байка по конец:
Один довера из одного московского хэджфонда в мае купил фьючи на поставку гранулированного сахара с конечной поставкой в рф. Исполнение контракта 1 августа (те 3 месячный контракт). Объем с кредитным плечом составил 150 тонн сахара. 1 августа контракт закрылся в +21% от суммы вложений.
Когда его спросили от чего он отталкивался, он сказал, что из за русского менталитета розничные и оптовые сети накручивают ценники на сахар, а потребители его покупают в огромных колличествах с целью делать варение (как бабульки, так и заводы из урожая текущего года).
Лично не видел, но звучит логично.

Продолжение следует, далее будет скандальный форекс ;) надеюсь вам интересно и всё понятно ;)

Guten Morgen. Продолжаю свой рассказ про то, как я работал в брокерском холдинге. С каждым новым моим постом колличество подписчиков только растет. Сегодня я вам расскажу о фонде международной и с чем её едят.
Буду объяснять это так, чтоб всем было понятно.
Поехали!

Весь профессиональный биржевой рынок делится на несколько категорий:
1. Фондовый рынок
2. Металлосырьевой рынок (фьючерсы и опционы)
3. Металловалютный (Forex)

Есть еще всем известные бинарные опционы, но это жопа с ручкой, а не рынок. Там только лудоманы (игроманы) и всякие школьники и пенсионеры считающие себя гуру всевидящими куда пойдет цена.

1. Фондовый рынок или рынок акций.
Ну думаю всем понятно, что тут торгуются акции компаний, корпараций, банков и прочих контор.
Рынок акций имеет 2 категории деления:
1. Страна и площадка - это там где компания выставлена на торги. Примечательно, что компания может вести деятельность в одной части мира, а продаваться на бирже совершенно в другой части мира. Приведу пример. Все вы знаете оператора сотовой связи Билайн. Дак вот их ОАО "вымпел-ком" торгуется на американском NASDAQ NY, а не на российском ММВБ или РТС.
У вас теперь вопрос, что же значат все эти РТС, ММВБ, НАСДАК ?
Это торговые площадки (они тоже являются акционерами выдвинутыми на торги), на которых размещают акции. Их огромное множество. Перечислю некоторые и где они находятся:
ММВБ - Россия
РТС - Россия
DAX - Германия
NASDAQ - Америка
S&P 500 - Америка
И.т.д.

Чем более известная площадка и чем больше она может привлечь трейдеров и инвесторов, тем больше требований она выдвигает к кандидату для размещения на своей платформе. К примеру разместиться на NASDAQ в разы сложнее, чем на нашем РТС. Так как и капитализация компании (оборот + стоимость) должны быть колосальными, нежели размещение в более стремной по рейтингу площадке.
Это относится не только к компании, но и к трейдерам, доверам и спекулянтам. Если для РТС вам хватит капитала в 15000 рублей, то для НАСДАК уже к вам выдвинут требование около 15000 долларов.
Размещение акций на проф слэнге называется "выдвижение на IPO" - кого заинтересует, как это происходит прочитайте в вики.

Так же, вы видели, что у каждой площадки есть своя котировка, которая растет или падает.
Дак вот эта хрень называется индекс. К примеру если НАСДАК падает, значит большая часть акций внутри платформы падают. И насдак собирает мало коммиссионных, от чего акции самого НАСДАК падают. Или наобарот.
А ща будет просто разрыв шаблона. Где же находятся, акции насдак для спекуляции на его индексе?!
На самом же НАСДАК ))))))

2. Эшалон (или рейтинг акций) - ну тут все просто, эшалоны бывают в 4 категорий по классике:
А, B, C, D или как их еще называют Trash Papper (мусорные бумажки).
Когда вы только вышли на IPO, ваш рейтинг говно и звать вас никак. Ваши акции находятся в мусоре.
Почему? Сейчас объясню:
Представим наш Российский рынок акций.
Эшалон А - Сбер, Газпром, Роснефть, Альфабанк.
Мусорка Д - Сочинский мясокомбинат им. Васи Пупкина.
Куда вы вложите свои бабосики в первую очередь? Ответ очивиден!
Рейтинг зарабатывается долго, нудно и трудно. И постепенно если ваша компания растет по прибыли, капитализации и прочим параметрам, тем более высоким будет ваш рейтинг и тем дороже стоят ваши акции (все как говорится зависит от упорства компании). На вас будут больше торговать и зарабатывать, на ваших акциях будут спекулировать вливая в вашу компанию все новые и новые денежки.
А что если ваши акции стоят до*я?
К примеру вы выши на IPO и выпустили для торгов 20000 акций по 5 рублей штука, что составляло 20% вашей компании. А сейчас эти 20000 акций стоят по 1000 рублей за штуку.
Мы тупо берем и начинаем размытие выпуская еще 20000 акций. От чего котировки вашей компании начинают ползти вниз и трейдеры в панике начинают скидывать все бумаги нахй обратно. Но что же будет с рейтингом? Рейтинг в этом случае будет такой же и не поползёт вниз. Так как вы отжали деньги у трейдеров и никого не предупредив выпустили новый пакет акций.
Капитализация больше, акций больше, да и цена стала более доступной для новых игроков. Вы выпустили коготки для доверившихся вам инвесторам, но это бизнес мать вашу. Где то убыло, а где то прибыло.
Так компании и карапкаются по чуть-чуть вверх увиличивая свой капитал с помощью спекулянтов.
И это только верхушка всех тёмных делишек, что делают компании.

А теперь случай из практики:
- Бля, пацаны, я купил я купил акции "Алмаз Север". У меня позиция отсутствует и нихуя нет денег за те акции, что я заплатил.
- Ты че, новости не читал их же поглотили, а потом спецом обанкротили вчера и они объявили свои акции пустыми, их РТС сразу пофиксили убрав из списков.
Так что, хана твоим деньгам, так как акции стоят ноль.

Дальше расскажу о сырье, про миллионы решил рассказать чуть позже, так как хочу использовать слэнг, но чтоб вы малость понимали о чем я говорю.
Продолжение следует, надеюсь вам интересно ;)

Всем привет еще раз, я продолжаю свой рассказ о том как я работал в брокерском холдинге. Извиняйте за ошибки, поскольку я печатаю с телефона огромный текст ... ну и я же лежу в психиатричке в Швейцарии и выпил 1 таблетку валиума ... вообщем мне думаю это простительно. Погнали.

Мы закупили все обарудование и стал вопрос, как наладить схему взаимодействия с менеджерским отделом. И мы разработали следущее:
Менеджер обрабатывает клиента и выясняет его потребности, сумму и прочее. Если клиент изьявляет желание деньги передать в управление к нам в отдел, то менеджер его ведет к нашему начальнику. Далее они перетерают условия и выбирают управляющего, так как каждый из нас торгует абсолютно на разных инструментах и хэджирует кэш по разному. Далее встреча с управляющим, подписание договора "по треугольнику" (клиент - компания - управляющий).
Передаются пароли для доступа к торгам и соответственно погнали торговать.
Были приглашены биржевые юристы для составления договоров. Потом объяснение менеджерам системы и вот спустя 3 месяца наш отдел имел в управлении уже сумму в 640.000 долларов сша на 4 человек (у кото-то больше или меньше). По этому поводу была грандиозная пьянка, которая выпала на день финансиста.
Мы нажрались в хламину офис напоминал в тот момент конец рабочей недели, как из фильма Волк с Уолл-Стрит. Далее помню мы пошли гулять и угнали тележку из ашана. В ней сидел я с нашей секретаршей, двое других довер нас катили и мы орали "мы финансисты, мы финансисты" =D
На следущее утро мы отхватили пиздюлей от начальства всех уровней так как диллинг (место работы менеджеров) был завален пивными бутылками нахрен. Лекционный конференц зал привратился в кинотеатр, в котором манагеры и безопасники намусорили попкорном и о5 же бутылками и естественно, вы хотели бы узнать, что же стало с нашим отделом доверительного управления? Там была идиальная чистота, поэтому нам попало меньше всех.
Хотя диребаны холдинга стояли тоже с похмелья, так как день финансиста они отмечали отдельно от нас.
Так мы вот весело стартанули и обмыли официальную работу нового отдела.

Так я отвлекся немного, просто одно из ярких воспоминаний)))
И так все вы хотите узнать дак на чем же мы делали прибыль и какие платформы использовали?
Абсолютно разнообразные в основном это фондовый рынок (акции) американский и европейский. Метало-сырьевой (там все начиная от золота и нефти заканчивая какао бобами и сухим льдом в метрах кубических) ну и очень редко форекс. Почему же мы редко использовали форекс и только пару евро/доллар?
Все просто, так как форекс это ни**я не просто и это самый рискованый инструмент. Ниодин профессиональный специалист вам не посоветует класть свои родные денюжки в эту адскую машину. Так как там огромные кредитные плечи, супервысокие риски и нереальная волотильность.
За свою практику сколько я не видел спецов по форексу, все они стали банкротами с кучей долгов, а один питерский вообще пробовал покончить с собой после "красного января 2012".

Дальше я вам расскажу, как мы зарабатывали и теряли миллионами долларов кэш инвесторов, будет много мата, смешные диалоги и как мы отчитывались квартально перед инвесторами.

Продолжение следует ...

Привет пикабу, сегодня я опубликовал пост про один случай с моей прошлой работы, когда я работал доверительным управляющим (в простонародии биржевиком) в одном брокерском холдинге.

http://pikabu.ru/story/_3555194

И к моему удивлению колличество моих подписчиков резко прибавилось + были комментарии из ряда расскажи, как оно изнутри устроенно. Я подумал и решил, а чем чёрт не шутит расскажу вам про данный вид деятельности в несколько постов + паралельно в комментариях постораюсь отвечать на интересующие вас вопросы.
Сразу предупреждаю, я буду говорить правду, как она есть и многим она не понравится (особенно владельцам и работникам компаний и холдингов). Я не буду называть названия своей организации и наших конкурентов.

Я пришел в данную банковскую отросль на 4 курсе универа, сам я закончил факультет мировой (международной) экономики, поэтому я целенаправленно хотел стать профессиональным спекулянтом на бирже. Работа интересная, рисковая, нестандартная и узконаправленная + я как не азартный человек имеющий опыт самостоятельной торговли вполне отдавал себе отчет, когда попытался пробиться через конкурс на данную должность.
Конкурс был банально прост. Заливаешь свои бабосики на счет компании, заполняшь о себе анкету и прикладываешь своё образование и методику торговли. Если компания заинтересована посмотреть, что ты за фрукт, то тебя допустят к конкурсу на должность доверительного управляющего компании.
Сумма была объявленна в 2500 долларов, на 2008 кризисный год это было примерно 75000 деревянных рублей. Ты начинаешь торговать, по итогу 2 месяцев торгов выберут лучших из лучших.
В конкурсе участвовало примерно 50 человек. Около 60% людей не только не получили должность, но и въе*ли весь свой депозит до нуля. Около ещё 20% людей ушли в убыток на нормальную сумму в минус.
По итогу выбрали меня и ещё трёх парней, с которыми мы все организовали с нуля.
Нас позвало начальство, поздравили и сказали типа ребята молодцы, сказали мы создаём отдел доверительного управления, который вы построите вот в этом помещении.
Помещение было не маленькое примерно в 70 квадратов, перед ним у нас находилась секретарша и в соседнем кабинете сидели аналитики, которые давали нам рассклады на каждый день и мы успешно на них клали одну интересную часть тела и делали все, что сам считали нужным.
У вас должен быть начальник, который будет за вас отчитываться и так далее, у него будет зарплата больше, чем у вас. Ну мы так переглянулись и тыкнули все пальцем на самого опытного, который уже работал до данной компании в этой же отросли.

Далее нам сказали, что мы купим под каждого комп или ноутбук, на котором удобнее торговать. Я выбрал комп, как и все.
Да это правда, для биржевой торговли нужно не меньше 3ёх мониторов, если хочешь удобство в торговле. Постараюсь объяснить зачем все это нужно доступным языком:
На первом центральном мониторе у тебя находится "Терминал" -это прога отвечающая за графики + через неё выставляются торговые позиции.
Правый монитор отвечает за новости (на проф слэнге это называет фундамент).
Левый монитор обычно выполняет в вспомогательную функцию, там можно открыть все что тебе удобно (как мы его называли - "ящик". Сравнение типа ящика с инструментами с разной мелочёвкой, думаю у всех такой есть на работе).

Так же у нас было закупленно ещё 3 телика на одном из которых всегда были включенны биржевые часы, на которых показанны временные сессии с активными биржами по всему миру. Кого это заинтересует, можете глянуть в гугле.
Ну и соответственно самая главная вещь, нужная в любой стрессовой работе это кофемашина и кулер с водой =)

Продолжение следует ...