Результаты инвестирования в феврале 2025: динамика на счете, выводы, планы
Для тех, кому удобнее читать в Телеграм
===================================
С отчетом за январь можно познакомиться по ссылке.
Действия с портфелем за февраль:
Произвел плановое пополнение ИИС в размере ежемесячной суммы;
Дивидендных выплат не поступало.
Купоны перечислялись на ИИС-3:
Купоны облигаций Эталон-Финанс
Купоны облигаций ГК Самолет
Купоны облигаций Глоракс;
Куплены следующие активы:
Паи ВИМ Ликвидность, для того, чтобы временно пристроить кэш;
Займер – несколько покупок, частями от общей позиции в портфеле;
Хэдхантер – несколько покупок, частями от общей позиции в портфеле;
КЦ ИКС 5 – несколько покупок, частями от общей позиции в портфеле;
Озон Фарм – сформировал позицию за несколько итераций;
Транснефть ап - докуплена еще часть от общей позиции в портфеле;
ВсеИнструменты.ру, докуплена еще часть от общей позиции в портфеле 28,02, расчет произойдет 3 марта;
Т-Техно - докуплена еще часть от общей позиции в портфеле, 28.02, расчет произойдет 3 марта;
Длинные ОФЗ 26233 в несколько сделок
Ленэнерго ап – докупил еще к имеющимся в портфеле;
Сургутнефтегаз прив. – докупил еще часть позиции в портфель, причины описывал в статье;
ВУШ Холдинг – сформировал позицию за несколько покупок частями;
Продажи активов:
Паи ПИФ ВИМ Ликвидность;
Телеграф-п – нет смысла держать далее позицию; позиция закрыта в плюс - 15% к вложенным; переложился в более перспективные активы;
Алроса – нет смысла держать далее позицию, подробнее описывал решение в статье ранее; позиция закрыта в символический плюс - 2% к вложенным; переложился в более перспективные активы;
Ростелеком ао – нет смысла держать далее позицию, подробнее описывал решение в статье ранее; позиция закрыта в плюс - 34% к вложенным; переложился в более перспективные активы;
ОГК-2 – нет смысла выжидать, когда позиция выйдет в плюс, зафиксировал убыток по позиции - 20% к вложенным, переложился в более перспективные активы;
Северсталь – нет смысла держать далее позицию, подробнее описывал решение в статье ранее; позиция закрыта в плюс - 91% к вложенным; переложился в более перспективные активы;
Сгенерированный портфелем денежный поток, относительно размера вложенных до 01.02.2025 в портфель средств, за февраль составил – 0,62%;
По состоянию на 28 февраля смотрим:
Структуру портфеля по классам активов;
Диверсификация Акций по секторам экономики;
Структуру акционной части портфеля в разрезе Портфеля;
Структуру облигационной части портфеля в разрезе Портфеля;
Изменение баланса портфеля:
за февраль
от начала года
в %, с корректировкой на сумму пополнения (пополнение февраля вычитаем из финансового результата февраля).
Сравниваем:
Для оценки результативности инвестирования сравниваем с динамикой бенчмарков:
MCFTRR - Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)
БПИФ Золото в рублях от Т-Технологии - GLDRUB_TOM
БПИФ ВИМ Ликвидность от ВТБ Инвестиции – LQDT
...
...
Итог:
Выводы:
Результат инвестирования за февраль 2025 г. и от начала года можно признать неплохими:
Во-первых, в целом, финрез положительный;
Во-вторых, портфель, хоть и не на много, но второй месяц подряд обгоняет по результативности Индекс МосБиржи полной доходности «нетто». И существенно обгоняет доходность Фонда Ликвидности и ПИФа «Золото в рублях»; Понятно, что два месяца весь рынок рос..., тем не менее;
В-третьих, если полученную цифру доходности экстраполировать на период до конца года, то выходим на хорошую доходность за год. … Чтобы не сглазить.
Денежный поток, который принес портфель за месяц – менее 1%. Мало, конечно, но на данном этапе не стоит задачи генерировать кэш. На данном этапе задача – растить баланс портфеля.
Тактика среднесрочного удержания активов – покупок на просадках, продаж при достижении бумагой целевой цены, начинает приносить свои плоды, в сравнении с той, что использовалась в прошлые два года – купил и держи.
В марте нужно «допилить» задуманную ребалансировку облигационной части портфеля, а также на первой неделе подобрать активы к покупке с мартовского пополнения ИИС.
Присоединяйтесь, здесь - про инвестиции!