Биржевой пранк вышел из-под контроля
В продолжение поста Reddit vs Профи трейдеры от @Cerg121
Сегодня мне приснилось, что ВТБ Капитал открыл крупную шорт-позицию в акциях "Аптеки 37 и 7" (поставил на то, что акции компании упадут в цене), размером 65 млн акций по 14₽ за штуку (итого 910 млн ₽), потому что посчитал, что бизнес постепенно угасает, и на этом угасании можно немного подзаработать.
Об этом узнали пользователи Пикабу, и шутки ради, решили массово купить акции "Аптеки 37 и 7", просто чтобы поднасолить зажравшимся банкирам.
Пранк вышел из-под контроля, и вот уже через пару месяцев стоимость одной акции "Аптеки 37 и 7" составляет не 14₽, а 214₽, на Пикабу - это главная тема января, об этом рассказывают в эфире Вестей-24 и Первого канала, Ольга Бузова активно комментирует ситуацию в инстаграме, а ВТБ Капитал сидит с убытком в 13 млрд ₽, а всё только начинается, и бесплатных вертолетных денег у народа настолько много, что уже никто не берётся прогнозировать объем вероятного убытка. До того, чем занимаются "Аптеки 37 и 7" и каково финансовое состояние компании, никому дела нет - хоть чёрта лысого пускай продают, это не так важно в развившейся ситуации.
Правда, это не сон, и аналогичная ситуация развивается прямо сейчас в США, и не с ВТБ Капитал, а с хэдж-фондом Melvin Capital. Компания, в биржевом стакане которой развернулась драма, называется GameStop, и торгует она дисками для приставок. Встали против хэдж-фонда не пикабушники, а пользователи Reddit с r/wallstreetbets. Ситуацию освещают Bloomberg, Fox и CNBC, а Илон Маск подливает горючего в пожар, делая твиты в поддержку сообщества. Melvin сидит в убытке, им остается только молиться, чтобы безумие закончилось как можно скорее, и цена упала.
Я подписан на сабреддит https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/ уже больше года, изредка его посещаю, чтобы посмотреть, чем дышит сейчас Robinhood-сообщество и какие темы им интересны.
Для меня стало удивлением, как один небольшой пранк, начавшийся ещё давно, может быть год назад, развился до такого уровня, что о нем пишет Bloomberg, и он упоминается во всех эфирах всех центральных финансовых СМИ мира.
Сложно отследить начало, ибо на Wallstreetbets первые "звоночки" появлялись ещё в апреле 2020 года:
Тогда уже реддитор обратил внимание, что как-то слишком высока доля акций, находящихся в шорте. Он посоветовал всем пользователям связаться с брокерами и уточнить, точно ли их акции не отданы в шорт без их ведома.
Но привычно отсчитывать начало конфликта с поста от 29.11.2020, где прозвучали первые призывы вставать против хедж-фонда Melvin Capital с целью вынудить его закрыть крупную шорт-позицию:
Эффект снежного кома начал набираться. В постах реддитеров в январе - всё меньше логики и всё больше абсурда
10.01.2021 популярный видеоблоггер Mr.Beast (52,2 млн подписчиков на Youtube) в поддержку реддитеров, покупает весь товар на одной из точек GameStop, публикуя это в своём блоге:
Видео собрало 33,6 млн просмотров на сегодняшний день.
Развязка истории происходит на наших глазах сейчас, кажется, что снежный ком достиг критической точки 26.01.2021, акции GameStop выросли на 92% за 1 день, на 700% - с объявления войны Melvin Capital и на 3300% - за 1 год.
"Потратил 4 года жизни и $150'000 чтобы изучить гипотезу эффективного рынка, и после этого рынок делает вот так"
Гипотеза эффективного рынка похоронена реддиторами
FOX и CNBC снимает сюжеты о ситуации, Bloomberg пишет репортажи для своих платных подписчиков...
Эпичная битва: инвесторы-подонки против Волл Стрит
И даже Илон Маск позабыл о своих ракетах и теслах, и постит твиты в поддержку сообщества:
Реддит разразился мемами, пока я спал, количество подписчиков увеличилось на 300 тыс человек. Пока готовил этот пост - ещё на 100 тыс.
Реддиторы уже празднуют победу, оценивая ущерб Melvin в несколько млрд долларов (никто не может знать точные цифры до релиза официальной отчетности)
При этом не то что состояние бизнеса GameStop неважно, а даже род её занятий никому не интересен.
- Кстати, кто-то знает, чем вообще занимается GameStop?
- Это компания, делающая электромобили, делают революцию в авто-секторе.
Реддиторы демонстрируют свои миллионные прибыли на опционах...
... и пытаются подсчитать убытки шортистов:
-Окей, предположим у нас есть пул из 46 млн акций в свободном обращении. Какую долю от них вы держите в шорте? Может быть, 20%, 10 млн акций? Сейчас, вот прямо сегодня.
-Нууу... 140%, 65 млн акций.
-ЧЕГО? Но что если они пойдут вверх? Сколько, как вы думаете, вы потеряете денег?
-Теоретически, неограниченное количество денег.
-*Facepalm*
Комиссия по ценным бумагам США не знает, против кого расследовать дело о манипулировании рынком, потому что манипулирование - децентрализованное. Похоже, история только начинается...
-----
Материал из моего скромного блога об экономике, фондовом рынке и финансах, тег моё
UPD: механизм заработка на падении акций простым языком #comment_191058965