Хоронили Теслу, порвали три баяна
Данный пост будет о том, как серьёзные люди на фондовом рынке разводят лохов играют на понижение.
А при чём тут Тесла? Просто попалась под руку. Этим серьёзным людям всё равно, выпускает ли фирма что-то стоящее или мусор, осчастливит ли она человечество или умрёт как очередной хайп. Серьёзные люди играют на понижение.
Для удачной игры на понижение требуются:
1) Фирма с достаточно большой капитализацией, чтобы ожидаемое падение акций создавало разницу в миллиарды;
2) Фирма, которая уже вложилась в массовый выпуск товара, но пока товар массово не выпускает. То есть, уже тратит кучу денег, но пока как бы вхолостую, без отдачи;
3) Фирма, вокруг которой много хайпа;
4) Обязательно надо выбрать удачное время.
Итак, почему в этот раз - Тесла. По пунктам 1 и 2 вопросов нет, как раз удачно получается. По третьему пункту - хайпа вокруг Теслы хоть ложкой ешь. Удачный вброс негатива породит сам собой огромную волну новостей, обзоров, комментариев - то есть, шум. А инвестор существо нервное, шума боится.
А вот с удачным временем - тут как раз Тесла очень подошла.
В следующую после католической пасхи неделю фирма обещает сообщить результаты последнего квартала. А это значит, как раз перед пасхой фирма будет о результатах молчать (принято так).
Неделя перед пасхой - короткая. Торги длятся 4 дня вместо пяти. Пятница - выходной.
Перед пасхой многие финансовые специалисты разных мастей берут отпуск. То есть те, кто готов играть на понижение и "в деле" - те на своих местах, а вот ответить им, вопросы задать критические некому.
Итак, в предпасхальную неделю начинаются появляться финансовые новости наподобие такой: "По прогнозу управляющих инвестициями менеджеров, деньги у Tesla закончатся через три месяца".
Мол, Илон Маск приближается к позорному банкротству.
(Я дал ссылки на русские статьи, но это всего лишь отголосок того, что происходит в этот момент у англосаксов)
То есть, без обиняков и экивоков, обычно принятых у инвестиционных менеджеров. Вы никогда практически не найдёте такого абсолютного прогноза, обычно будет "может быть", "но если", "вероятно".
Менеджеры тоже не дураки, им не хочется чтобы с них спросили, если прогноз будет неверный. Но тут - прямо ва-банк, словно терять им уже нечего. Словно они знают, что если и будут позорно уволены, то уйдут совсем не с пустыми карманами.
Приводит это к тому, что в течение предпасхальной недели акции Теслы ведут себя так:
Заметьте, за 3 месяца с начала года акции упали на 2%, а всего лишь за 3 дня - ещё на 12,5%.
Но и этого мало. К концу недели и в начале выходных шум вокруг Теслы только усиливается. Тут тебе и "Международное агентство Moody’s понизило рейтинг Tesla", и "отзыв 120 тысяч дефективных автомобилей Тесла!" и "есть ли теперь у Теслы будущее" и прочий шум. Который на волне хайпа усиливается совершенно добровольно как сторонниками, так и противниками Теслы.
Нервный инвестор все три выходных дня готовится акции Теслы продавать, потому как думает, что другие инвесторы будут продавать акции. То есть, надо их опередить , ради собственной жизни может быть.
Наступает понедельник, происходит ожидаемый обвал акций:
В начале торгов акции падают стремительным домкратом, потом слегка стабилизируются на минус 5%.
Вы спросите: а оно того стоило? Так вот, рыночная капитализация Теслы - около 50 миллиардов долларов. Максимально с этой игры на понижение можно было выжать миллиардов так 10, так как акции в худший момент упали где-то на 20%.
За очень разумный %% от этой суммы можно вполне организовать нужный шум в нужное время.
Проходит неделя. На финансовом рынке наступает отрезвление. Бесшабашные новости в стиле "настал трындец Тесле" куда-то пропадают. Фирма рапортует кое-какие успехи. Глава фирмы утверждает, что денег им хватит на весь год. Отзыв 120 тысяч машин обойдётся Тесле в десяток миллионов всего - мелочь при такой капитализации. Инвестор успокаивается:
И, как видите, всё вернулось к изначальным 2% падения акций с начала года.
Что будет дальше с Теслой - время покажет, но серьёзные люди заработали свои миллиарды. Сделали себе пасхальный подарок.