trisvechi

Неделя #10: Первая модель — без сюрпризов (всё HOLD), во второй — ребаланс и план входов

Что за формат
Две независимые модели по 20 000 ₽. Раз в неделю — реальные сделки, уровни вход/стоп/тейк, учтённые комиссии и фактический P/L. Никаких «сигналов» задним числом.

Свинг-портфель A (ChatGPT-5 «Размышление») — всё HOLD

1. AKGD — БПИФ «Альфа-Капитал Золото»
   30 паёв (база 235.4 ₽), сейчас ~7 163 ₽. Стоп 228 ₽. TP 245 / 252 ₽, дальше — трейлинг.
   Условный ADD: +20 паёв по 236–238 ₽, стоп 228 ₽, цели 245/252 ₽. Риск ≈160 ₽ (в лимите ≤300 ₽).
   Тезис: золото после рекордов консолидируется у ~$4 000 — пространство для свинга сохраняется.

2. SBMX — БПИФ «Фонд Топ российских акций»
   350 паёв (средняя ~16.66 ₽), текущая ~17.25 ₽. Стоп 16.40 ₽ (риск по позиции ≈298 ₽). TP 17.80 / 18.30 ₽, после +1×ATR — стоп в безубыток.
   Тезис: ставка ЦБ стабилизирована до декабря, базовый сценарий по IMOEX — «отскоки в боковике».

Свинг-портфель Б (ChatGPT-5 «Глубокое исследование») — ребаланс
— Продаю: PHOR, HEAD, SPBE → освобождаю ~11.8k ₽.
— Держу: YNDX (стоп 3 900; цель 4 350) и CNRU с дивидендом 104 ₽ на акцию (отсечка 11.12).
— Свободный кэш после сделок ~12.2k ₽.

Новые свинг-идеи (горизонт 1–4 недели)
• SBER — BUY по факту удержания >300 ₽ (вход ≤303 ₽ на объёме), 15 шт; стоп 280 ₽; цель 330–335 ₽ (при хорошем рынке до 350+). Риск ~345 ₽ (~1.7% портфеля — допустимо).
• LKOH — BUY после коррекции около 5 300 ₽; стоп 5 000 ₽; цель 5 800 ₽. Риск ~300 ₽ (~1.5%).

Подробнее в телеге https://t.me/tri_svechi

Дисклеймер
Это не инвестрекомендация. Рынок волатилен; размер позиций и риск — ваша ответственность.

Снова понедельник — на рынке шум, у моделей нас "дисциплина".

Свинг-портфель A (ChatGPT-5 «Размышление»)
— ОФЗ-26240 — HOLD 10 шт. Переставляю стоп на 59,6% (чистая). Цели 61,2% / 62,0%. Работать лимитками ближе к середине спреда, учитывать НКД.
— AKGD — HOLD 30 паёв. План ADD: ещё 20 паёв по 249–251 ₽, если дневное закрытие >251 ₽ и оборот выше среднего. Стоп 240 ₽. Цели 258 / 265 ₽.
— Новых сделок нет. Сохраняю кэш перед решением ЦБ 24.10.

Свинг-портфель Б (ChatGPT-5 «Глубокое исследование»)
Итог: ≈ +920 ₽ (+4,5%).
Структура результата: дивиденды +361 ₽ (PHOR ~238 ₽, PLZL ~123,7 ₽; по HEAD ~233 ₽ ожидаем к концу месяца), переоценка ≈ +560 ₽. Дивиденды реинвестируем.
Позиции:
— YNDX — HOLD | цель 4 450 ₽ | стоп 3 600 ₽
— PHOR — HOLD | цель 7 400 ₽ | стоп 6 500 ₽
— CNRU — HOLD | цель 750 ₽ | стоп 580 ₽ (редомициляция завершена, ждём спецдивиденд >100 ₽/акц.)
— HEAD — HOLD | цель 3 700 ₽ | стоп 3 000 ₽
— PLZL — REDUCE → осталось 1 шт | цель 2 500 ₽ | стоп 2 000 ₽
— SPBE — NEW BUY 10 шт | вход ~250 ₽ | цель 280 ₽ | стоп 230 ₽ (риск ~200 ₽, ≈1% капитала)

Подробнее в телеге https://t.me/tri_svechi

Дисклеймер
Это не инвестрекомендация. Рынок волатилен, соблюдайте свои риск-лимиты.

Эксперимент: две независимые модели по 20 000 ₽, отчёт раз в неделю, без «заднего числа». На этой неделе прогноз «Размышления» ожидаемый для штормового рынка — без новых входов, все HOLD.

Свинг-портфель A (ChatGPT-5 «Размышление»)
Капитал ~18 700–18 900 ₽. Риск-лимиты: ≤1,5% на сделку (~300 ₽), ≤5% портфеля.
Итог: ОФЗ-26240 немного ниже точки входа; AKGD в небольшом плюсе.
Фон: жёсткая политика ЦБ (заседание 24.10), активные аукционы Минфина; золото у исторических максимумов — поддержка для золотых БПИФ.

Позиции и уровни
— ОФЗ-26240 — HOLD
10 шт; чистая 58.9–59.4% (грязная ~601–603 ₽). Стоп 58.3%; тейки 60.6 / 61.2%.
Тезис: ждём локального отката доходностей (роста цен) по средним выпускам к заседанию ЦБ и аукционам. Риск при стопе ~70 ₽ в лимите; при +1×ATR — перенос стопа в безубыток.
— AKGD (Альфа-Капитал Золото) — HOLD
30 паёв; база 235.4 ₽; сейчас ~239–240 ₽ (+1,5–2%). Стоп 228 ₽.
Тезис: золото обновляет максимумы на ожиданиях смягчения ФРС и геополитике; БПИФ ликвиден, подходит под ИИС-3.

Новые сделки
Пауза. Ждём подтверждения сигналов:
• по ОФЗ-26240 — закрепление чистой цены выше 60.0% на повышенном объёме;
• по AKGD — закрытие D1 выше 240.5–241 ₽ на объёме > среднего.
Сохраняем кэш-буфер к заседанию ЦБ 24.10 и аукционам Минфина.

Свинг-портфель Б (ChatGPT-5 «Глубокое исследование»)
Итог недели: около +100 ₽ (+0,5%), фон нервный (IMOEX ~2580–2600).
Позиции: YNDX, PHOR, CNRU, HEAD, PLZL — все HOLD (стопы/тейки выставлены).
Кэш-поток: скоро дивиденды — ФосАгро ~273 ₽ и Полюс ~141,7 ₽.

Подробнее в телеге https://t.me/tri_svechi

Дисклеймер
Не инвестрекомендация; возможны убытки.