Падение рынка акций продолжается. Следующая неделя может стать решающей для бумаг!
На этой неделе рынок акций продолжил падение, которое началось незадолго до решения ЦБ снизить ставку до 18% в прошлую пятницу. Теперь индексу ММВБ удалось закрепится под уровнем 2765 и упасть под линию глобального нисходящего тренда, что увеличивает вероятность продолжения падения, а главное, его возможного ускорения. Однако четкого закрепления под этой линией пока не видно, идет борьба между покупателями и продавцами за этот рубеж, а значит, рынок еще не определился. Давайте посмотрим, какие возможны сценарии движения рынка акций.
График (H1) индекса ММВБ
Несмотря на то, что неделю назад индексу удалось прилично выйти за пределы нисходящего тренда, на этой неделе после резкого падения пятницу он снова пытается вернуться под него.
На это я и рассчитывал, когда набрал шорт по фьючерсу на индекс от 2840 на пробое локального аптренда, как писал в обзоре перед заседанием ЦБ в четверг. Так как ставка 18% уже была заложена в цены акций, технически было логично ожидать падение индекса на снижении ставки к 2750-2770 пунктам, как тогда прогнозировал.
Часть прибыли по шорту в итоге зафиксировал в пятницу на 2770, а остальное, согласно плану, утром в понедельник возле 2750, то есть ближе к линии нисходящего тренда. Однако вплотную к ней сразу индекс не подошел, поэтому лонг, как планировал в субботу, возле линии взять не удалось.
Технически от нисходящего тренда нужно было отскочить к линии глобального аптренда ближе к уровню 2800, ведь ее ранее удалось пробить, и этот пробой необходимо было подтвердить закреплением цены под этой линией, о чем говорил в прошлом обзоре.
И в понедельник мы именно это и увидели! Индекс отскочил к линии аптренда и протестировал ее снизу около 2782 пунктов. Так как выше пройти цене не удалось, и она закрепилась под трендовой, я снова взял шорт по фьючерсу на индекс от 2778 в расчете на продолжение падения к нисходящему тренду и зафиксировал позицию по 2736. После чего произошел отскок к уровню 2765, тест снизу которого оказался успешным. Поэтому по 2763 снова перевернулся в шорт по фьючерсу, о чем писал в реальном времени в чате своего телеграм-канала, ожидая продолжение снижения индекса, и пока удерживаю эту позицию.
Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
Индекс снова упал к линии глобального нисходящего тренда и сейчас движется возле нее в боковике. И если цене удастся все-таки закрепится под этой линией, то технически стоит ожидать продолжение снижения к уровню 2700, а с его пробоем и ускорение падения снова в сторону области 2600-2620, от которой ранее рынок смог быстро отскочить на позитивных новостях.
И, полагаю, если это произойдет, то на этот раз поддержка в виде уровня 2600 вряд ли остановит падение рынка. Велика вероятность, что оно ускорится в сторону уровня 2500. Но пока не будем с этим торопиться, пока еще индекс не закрепился ниже 2700 и даже ниже линии нисходящего тренда.
Пока этого не произошло, у рынка акций еще есть возможность снова отскочить обратно в сторону уровня 2800. И произойти это может в случае пробоя локального нисходящего тренда, в рамках которого индекс постепенно спускается последние пару дней. Полагаю, теперь это ключевой ориентир на ближайшие дни.
Поэтому свой шорт по фьючерсу планирую держать, пока цена остается под данным трендом. В случае же закрепления цены над ним шорт зафиксирую, и, возможно, попробую взять лонг с коротким стопом за линией глобального нисходящего тренда.
Как уже писал в прошлой статье, рынок сейчас оказался технически в непростом положении. В начале июля ему удалось пробить глобальный восходящий тренд, что, как и ожидалось, привело к ускорению падения. Затем пошел резкий отскок, и индекс смог преодолеть нисходящий тренд, а вскоре снова к нему вернуться и опуститься ниже восходящего тренда.
Такая динамика сильно запутывает техническую картину и порождает довольно много возможных сценариев движения рынка. Например, пока индекс остается выше глобального нисходящего тренда, в случае отскока от него цена может перейти к сильному росту в сторону 3000 пунктов, если преодолеет уровень 2800. Закрепление же под нисходящим трендом, может привести к ускорению падения в сторону 2600 и ниже. То есть на данный момент, пока не реализовалось одно из описанных условий, нельзя уверенно говорить о конкретном направлении движения рынка.
Поэтому чтобы не попасть в неудобную ситуацию и не застрять в позиции против сильного движения, сейчас стоит использовать самые ближние ориентиры на графике, которые обозначил выше. Полагаю, что в ближайшую неделю мы уже сможем увидеть это сильное движение. И пока сохраняю шорт по фьючерсу в расчете на реализацию сценария падения рынка, так как считаю его технически более вероятным.
Если же смотреть с фундаментальной точки зрения, то ситуация тоже запутанная. С одной стороны, ЦБ продолжил цикл снижения ставки, с другой — дал нейтральный сигнал, а значит, в дальнейшем возможна пауза в снижении. К тому же отчеты компаний уж точно нельзя назвать позитивными, да и новостной фон тоже.
Так что пока следует соблюдать осторожность в покупках бумаг, сильно не рисковать и ставить стопы. К лонгу переходить вижу смысл только после закрепления выше локального нисходящего тренда и обязательно со стопом. Как и раньше, считаю, что делать крупные покупки бумаг пока не стоит, лучше дождаться завершения коррекции. И тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, о чем обязательно вас предупрежу.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, пока индекс движется в узком боковике в рамках локального нисходящего тренда, но уже в ближайшие дни ему придется из него выбраться и начать значительное движение, которое, вероятно, будет катализироваться большим потоком новостей на следующей неделе.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
