Эту неделю рынок акций провел в узком падающем канале, и, по сути, за последние две недели индекс ММВБ практически не сдвинулся с места, но вот его техническая картина все же меняется и на данный момент больше настроена на продолжение падения бумаг. Давайте оценим перспективы рынка акций на ближайшую неделю, уделив особое внимание наиболее сильным эмитентам.
С конца октября индекс отскочил от моей целевой области 2450-2500, падение к которой я прогнозировал ранее в случае закрепления цены ниже уровня 2557. Внутри нее от 2460 набрал лонг по фьючерсу на индекс в расчете на отскок цены обратно к уровню, а с его пробоем и далее к области 2600-2650 пунктов. Хоть и медленно с откатами, но рынок все же поднялся к нижней границе моей целевой области, где в итоге индекс встретился не только с уровнем 2600, но и линией глобального аптренда, которую в конца октября все же удалось заметно пробить на 150 пунктов.
Ранее в октябре неоднократно предупреждал в своих обзорах, что закрепление индекса под этой трендовой может привести к нехорошим последствиям для рынка акций, при условии также закрепления индекса и под уровнем 2500. Это может привести к усилению падения рынка и обновлению минимумов прошлого года. Точнее, к падению индекса значительно ниже тех минимумов.
Технически такой сценарий выглядит реалистичным после ретеста глобальной трендовой линии возле 2600 и закрепления цены ниже 2500. Но снизиться ниже 2500 пока не удается. Хоть индекс и упал снова ниже уровня 2557 и сформировал нисходящий тренд, спешить падать дальше рынок не хочет. По сути, сейчас он колеблется между переходом к новому обвалу или же разворотом вверх выше 2600 в сторону 2900. Соответственно, говорить о таком росте есть смысл только после преодоления области сопротивления 2600-2620 и закрепления цены снова выше линии глобального аптренда. Пока же картина складывается не в пользу роста.
Поэтому и зафиксировал прибыль по длинной позиции частично возле 2600 и 2570, поскольку индекс не смог закрепиться снова выше линии локального аптренда. Это должно было привести к продолжению падения уже к 2540 пунктам, к третьей линии аптренда, что впоследствии и произошло, затем ее удалось пробить и закрепиться под ней.
Более того, индекс сформировал локальный нисходящий тренд. Поэтому вблизи на 2550 на ретесте линии взял шорт по фьючерсу на индекс с коротким стопом, что и планировал сделать в этом случае в предыдущем обзоре на своем канале, в расчете на продолжение падения индекса к 2480-2500. Позицию закрою и буду снова пробовать переходить к лонгу, если индекс преодолеет локальный нисходящий тренд и уровень 2557. Ведь в этом случае у рынка снова появится шанс на продолжение роста уже выше 2600.
Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
Если же смотреть по ключевым для индекса эмитентам, то ситуация примерно такая же — движение в боковике на краю пропасти с возможным разворотом вверх.
Акции Лукойла на этой неделе упали к уровню ₽5000 и даже ниже, как прогнозировал в прошлом обзоре в случае пробоя вниз области ₽5270-5280. На этом ожидаемо упал и индекс. После чего акция отскочила снова выше ₽5000, до ₽5140, в пятницу на позитивных новостях. Уровень ₽5000 является важнейшим уровнем поддержки, закрепление под которым может привести к обвалу цены в сторону области ₽3000-4000.
Поэтому чтобы удержаться и перейти к росту, как по индексу, так и по самому Лукойлу, ему никак нельзя закрепляться ниже ₽5000. Откатиться к ₽4950-5000 еще можно, так как цена остается пока в локальном нисходящем тренде, но очередное заметно более значительное снижение уже, скорее всего, может привести к ускорению обвала, так что за Лукойлом в ближайшие недели стоит следить. К росту же в сторону ₽5250, а затем, вероятно, и ₽5500, акция может перейти в случае пробоя нисходящего тренда около ₽5140. С ней тогда и индекс сможет продолжить отскок.
Акции Газпрома не смогли преодолеть уровень ₽122, поэтому они перешли к падению в область ₽117-118, как прогнозировал в прошлый раз, и сформировали нисходящий тренд. На данный момент цена пытается пробить аптренд возле ₽118, и если ей это удастся, падение может продолжиться к уровню ₽116, и возможно даже ниже, если одновременно индекс закрепится под 2500. Пока же, думаю, еще есть возможность удержаться выше ₽118 и пробить нисходящий тренд. В ближайшие пару дней этот вопрос решится.
Ну и рассмотрим еще акции Сбербанка, которые в начале недели все же пробили сопротивление ₽298 в виде линии глобального нисходящего тренда и резко ускорили рост, как полагал ранее, в сторону ₽310. Но уже возле ₽302 рост остановился, и цена перешла к коррекции, после чего пробила локальный аптренд и закрепилась под ним, под ₽300-301. Текущая картина похожа на разворотную в сторону ₽293 и ниже, однако цена пока еще держится над пробитой ранее линией глобального нисходящего тренда, выше ₽296, и пытается от нее отскочить. Поэтому пока акция выше ₽296, переход к отскоку возможен. Если же цена закрепится под ₽296, то падение усилится.
Таким образом, рынок пока не дает однозначного ответа на вопрос, продолжится ли снижение. Техническая картина остаётся неоднозначной, хотя грамотная стратегия действий при различных сценариях, думаю, ясна. Однако глобальный вектор рынка на ближайший месяц пока все же не определен.
Графическая картина указывает на возможное глубокое падение, но традиционно рынок не демонстрирует резких снижений перед новогодними праздниками. Поэтому сложно ожидать масштабного обвала до конца года. В то же время для роста недостаточно позитивных драйверов, что пока делает его маловероятным. Так что наблюдаем и ждем, куда направится индекс на следующей неделе. На сегодняшний день глобально ситуация остаётся неопределённой. О любых изменениях я обязательно сообщу в своём канале.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, хоть индекс и перешел из локального аптренда в локальный нисходящий канал, по сути, он остается в боковике в области 2500-2600. Пока недельный график выглядит негативно и говорит о возможности продолжения падения, но определяющей областью остается уровень 2500, возможно даже 2450-2500, поэтому пока индекс держится выше этих значений, шанс на новый отскок сохраняется.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
