В России добыли крупнейший за десять лет алмаз
«Алроса»: в Якутии добыли крупнейший за десять лет алмаз массой 390,7 карата Скоро вся Россия переезжает на Канарские острова ! Исинбаева жди нас, мы скоро !
0 просмотренных постов скрыто
АЛРОСА. Люди, подскажите пожалуйста по работе вахтой. Как там сейчас?
Здравствуйте. Рассматриваю предложение, и они меня тоже. Поселок Удачный, вакансия Электромонтер. Как там вообще, быт, работа, деньги. Есть ли ДМС по стоматологии для вахтовиков. Я спрашивал у HR, но она не может сейчас всё рассказать. Так же интересно как люди добираются с Москвы.
Вторник 8 августа на Московской бирже
На бирже опять развороты. После вчерашней коррекции рынок отрылся еще большим снижением, но в течение дня вся просадка была выкуплена, мы увидели рост, который к концу дня был почти сведен на нет. Большинство растущих акций понедельника поменяли плюс на минус из-за фиксации позиций. Также на рынок оказывает давление снижение цены на нефть марки Brent. В итоге индекс Московской биржи показал минимальный как бы рост на 📈+0,04% до 3 085,31 пункта.
X5 📈+2,5% в лидерах роста после публикации операционных результатов за 1 полугодие. Общая выручка прибавила17% и составила 1 466 млрд. рублей. Количество магазинов выросло на 15% до 22 682 единиц.
Продолжают расти расписки Ozon на растущем бизнесе в Казахстане. С учетом сегодняшнего роста на 📈+3,1%, за неделю бумаги выросли практически на 10%.
Дивидендами сегодня повеяло от Инарктики, совет директоров которой рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию. Таким образом, в 2023 году будет выплачено 26 рублей на акцию. На волне дивидендов акции растут на 📈+1,1%.
Привилегированные акции Сургутнефтегаз показывают стабильный рост. Опять! Что же там происходит внутри компании, что префы растут как на дрожжах, за день прибавляя 📈+2,1%?
На ожидании решения совета директоров по дивидендам продолжается рост в акциях Татнефти, сегодня 📈+0,1%. Акции торгуются в пределах 550 рублей - на уровнях октября 2021 года. За последние полгода акции компании выросли на 69%.
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило около десятка денежных переводов на сумму почти $26 млн, осуществленных несколькими индийским компаниям, которые, по мнению OFAC, импортировали алмазное сырье из России. Акции лидера российского алмазного производства АЛРОСА прибавляют 📈+0,2%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Показать полностью
1
Сургут преф под будущие дивы
УК Арикапитал Третьякова
Акции - 80% (топ 5 акций - Новатэк, ВТБ, Сбербанк, Лукойл и Алроса)
Валюта - 30% (фьючерсы 18% и замещающие облигации 12%)
Аргументы за продолжение роста доллара такие:
1. Текущий рост стоимости нефти отразится на доходах с лагом 2-3 месяца. Те к сентябрю
2. ФНБ обещает до конца сентября "закрыть" вопрос с выкупом застрявших у лизингодателей самолетов объемом до 300 млрд рублей - это отток в валюту
3. Примерно до этого же времени, мб еще до октября, может продолжаться отток в покупку еврооблиг под замещение
4. В целом, август обычно бывает сложным месяцем, плюс отпуска и слабый счет текущих операций
5. Чисто статистически мы находимся в точке, когда рост доллара все еще более вероятен чем снижение
Против этого есть аргумент что "девальвация уже сильная" (и я с ним согласен), и что "рост цен на нефть приведет к росту притока валюты и снижению доллара" - с этим я тоже согласен.
Поэтому позиция лонга доллара не "стратегическая на века", а скорее тактическая. Ждем момента "перевернуться", уйти из доллара в рубль и даже может быть из валютных облигаций в те же длинные рублевые ОФЗ. На низком старте, ждем когда звезды сойдутся для такого разворота.
Комментарий:
- почему не берут Сургут преф пока неясно, неужели алроса имеет выше потенциал, по мне неочевидно, хотя держим все то, что они перечислили
- продолжают ли добирать замещающие облигации тоже надо уточнять
Показать полностью
Марламов: Сургут, банки, полиметалл, алроса
Элвис Марламов, Аленка капитал
- Сургут преф выглядит интересно по оценкам всех аналитиков
- большие риски внутри наших банков, рост ставки цб ударит и по банкам тоже
- Алроса по метрикам стоимость компании/карат запасов стоит дороже многих аналогов из Канады и ЮАР
- купил много разных адр/гдр, например Новатэк вдвое дешевле чем на мосбирже, дивиденды приходят
- дивиденды Полиметалл будет платить на акции в Казахстане
- многие бумаги на мосбирже инвесторы оценивают, исходя из дивидендной доходности в 10%, что не совсем правильно по отношению к акциям, это не облигации
АЛРОСА выше 80 рублей
Сегодня акции АЛРОСА перевалили за 80 рублей. Компания отрастает до своих годовых максимумов. При этом основной драйвер роста - потенциальные дивиденды.
Мы с вами как те животные в сказке о Нильсе: кто-то дует в дивидендную дудочку и мы все следуем за ними😜
Но по АЛРОСА рост всё же имеет некую закономерность, несмотря на санкционное давление со всех сторон.
Скрин акций моего портфеля из сервиса по учету инвестиций
О деньгах, акциях и СВО
Здесь речь пойдёт о российском рынке ценных бумаг, моём опыте покупки акций и СВО.
Скажу сразу: я не являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, я лишь начинающий юзер.
Акции я начал покупать в начале 2021 года, когда российский рынок ценных бумаг был стабилен, и акции многих российских компаний уверенно росли в цене.
Поразмыслив над тем, какие акции приобрести исходя из собственных соображений, решил приобрести акции Газпрома, потому что в то время строился СП-2, а СП-1 вовсю функционировал, при этом имела место стабильная выплата хороших дивидендов и газовые акции Газпрома уверенно росли. Также я приобрёл акции Селигдара и ИнтерРао, которые также обещали неплохой рост.
Ниже представлены скриншоты из брокерского счёта за 2021 год, которые показывают, что в то время всё было в принципе очень даже хорошо.
Так как особого опыта в этом деле у меня не было, то я был окрылён успехом и особо не следил за геополитикой и происходящим в мире.
В итоге, в феврале 2022 года объявляют СВО, все акции на Мосбирже падают чуть ли не вдвое, а то и больше. У меня по результату знатно подгорело и началась жуткая паника: хотелось всё продать, чтобы сохранить хоть какие-то остатки собственных средств, но я вовремя одумался, иначе потерял бы очень много.
После этого, когда я уже успокоился, то решил докупать акции по уже имеющимся просевшим позициям, чтобы хоть как-то снизить стоимость имеющихся акций, пока они дешёвые, лелея надежду, что однажды я смогу их более-менее выгодно продать. Также я начал систематически отслеживать новости по СВО, новости Газпрома, Селигдара и ИнтерРао, а также политическую риторику России и европейских стран.
И вот, в мае текущего года удалось продать акции Селигдара и ИнтерРао с небольшим плюсом, порядка 10-15К сверху тех денег, которые вложил. "Хоть что-то" - подумал я тогда.
На вырученные средства я приобрёл акции АЛРОСЫ, акции которой уверенно идут в плюс, потому что осенью ожидается выплата дивидендов, а МинФин заявил, что повышение НДПИ для Алросы если и будет обсуждаться, то только также осенью.
А вот с Газпромом на фоне подрыва северных потоков и ряда друг не очень приятных новостей всё очень плохо. С самого начала СВО его газовые акции ушли в серьёзный минус и подорожания газовых акций, по всей видимости, в ближайшее время не ожидается.
Ниже приведён скриншот по текущему положению дел на моём счёте, где можно увидеть положение дел с Газпромом и Алросой:
Показать полностью
5
Алроса на ИИС вышла в плюс, конечно, это должно радовать, но есть множество рисков для эмитента
💎 Алмазный бизнес всегда будет привлекательным, женщины будут желать украшений, мужчины подаренными украшениями показывать свой статус, данные "законы человечества" подтверждаются из года в год. Алроса — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится более четверти мировой добычи алмазов. При этом 33% акций принадлежит Росимуществу, а 25% Республики Саха. У нас перед глазами вырисовывается понятный бизнес, который навряд ли утратит свою актуальность в ближайшие десятилетия и состав акционеров, который предполагает, что дивиденды будут "кормить" государство и республику, а значит заодно и миноритариев. В последние недели интерес к акциям подогрел глава Якутии Айсен Николаев, сообщив, что Алроса может выплатить дивиденды по итогам 1 полугодия 2023 года, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной, но риски невыплаты тоже присутствуют:
▪️ Инвестпроект. Восстановление рудника Мир (проект "Мир-Глубокий) обойдётся в 120₽ млрд. Работы по проекту (расчистка площадки) начнутся в 3 квартале этого года, бурение — в 2024 году, а ввод рудника запланирован на 2032 год. Если посмотреть дивидендный график выплат Алросы, то в среднем общая сумма выплат в последние годы составляет порядка 60₽ млрд, будет ли желание платить такую сумму при таких затратах компании?;
▪️ Отсутствие отчётности. По словам, того же Николаева ситуация на алмазном рынке: "в принципе, нормальная". Отследить экспортные поставки — невозможно. Любая отчётность компании скрыта от частного инвестора, поэтому инвестиции происходят вслепую. Проверить эту "нормальность" не под силу и какая на самом деле выручка, чистая прибыль, FCF, долг компании — загадка. А от данных показателей зависит и размер выплаты дивидендов, положение дел эмитента;
▪️ Налоги. Госдума утвердила выплату компании Алроса через НДПИ дополнительных 19₽ млрд, при этом Минфин может рассмотреть дополнительные налоги для Алросы осенью (повторное увеличение НДПИ). Повторное увеличение резвого сбора равняется тому, что государство дивиденды обменяет на налог, чтобы миноритарием не досталась та крупица в море чистой прибыли;
▪️ Санкции. Алроса в апреле прошлого года попала в SDN List и не выплачивала финальные дивиденды за 2021 год, за I полугодие 2022 года, а также финальные за 2022 год. Ввод новых санкций реален (в кулуарах об этом часто говорят), а международный рынок для Алросы значим. Если они будут введены, то компании нужно будет перестраивать логистические маршруты (единственный вариант — это Азия), брать издержки из-за увеличения их стоимости на себя и давать скидки на свою продукцию (некий процент поставок будет происходить "в чёрную").
📌 Считаю данного эмитента привлекательным в плане бизнеса и ценового диапазона в конкретный период, но не питаю всяческих надежд насчёт нескончаемого потока дивидендов на долю миноритариев. Те же дивидендные выплаты компании государство в некоторой степени компенсируется разовым НДПИ (рассмотрят ещё доп.) и налогом на прибыль в 2023 году. С учётом инвестпроекта и возможных санкций, закладывать дивиденды в цену акции не стоит, они будут слишком малы или их вовсе отменят.
С уважением, Владислав Кофанов
Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor
Показать полностью