Лига биржевой торговли

Обычно после пробоя идёт импульс. Затем те, кто набирал позицию до и вовремя пробоя фиксируют прибыль, а те, кто не успел войти, набирают позицию, и движение продолжается.

Далее я ожидал роста к 330 руб. – это максимум 2024 года, откуда бумаги падали до 220 руб. Но неожиданно появился твит Трампа об ужесточении санкций против России, хотя всю неделю СМИ писали о возможном их смягчении. Это стало неожиданностью, особенно в пятницу перед закрытием торгов, когда многие уже расслабились.

Я и сам в этот момент только взял кусок пиццы в руки. В 17:18 сработала алерта по индексу и Сберу, в 17:19 увидел новость в MarketTwits, в 17:20 закрыл позицию по рынку на 318,41 руб. Не был бы ноут под рукой, я бы закрыл, как и многие по стоп-лоссу.

Совет трейдера

Правильный выход из сделки важнее точки входа, поскольку именно выход определяет результат торговли.

P.S.: Дорогие девушки-трейдеры и инвесторы. Поздравляю вас с 8 Марта! Пусть ваши сделки будут прибыльными, инвестиции – мудрыми, а жизнь – наполненной вдохновением и счастьем. Желаю вам уверенности, гармонии и удачи во всех начинаниях.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился выше 109 пунктов (на сегодняшний момент движется к 111 пунктам), министерство пользуется геополитической ситуацией и поставляет на рынок классику, при ошеломительном спросе, но некое давление всё равно присутствует:

🔔 По данным Росстата, за период с 25 февраля по 3 марта ИПЦ вырос на 0,15% (прошлые недели — 0,23%, 0,17%), с начала марта 0,06%, с начала года — 2,09% (годовая — 10,15%). В целом за февраль инфляция составила 0,79% (февраль 2024 г. — 0,68%), данные цифры приводят нас к 10 saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) и это довольно много, впереди ещё месячный пересчёт (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами). Темпы марта опять же выше, чем год назад, поэтому вполне логично, что ЦБ вещал о сохранении жёсткой ДКП и намекнул в среднесрочном прогнозе о возможном повышении ключа до 22%.

🔔 Минфин планирует занять в 2025 г. 4,781₽ трлн (погашения — 1,416₽ трлн), сумма рекордная с начала пандемии и выше, чем в 2024 году (3,92₽ трлн). Значит, мы ощутим инфляционный всплеск при тратах, дефицит федерального бюджета по итогам января составил 1,7 трлн или 0,8% ВВП, больше, чем заложено на весь 2025 г.

🔔 Аукцион РЕПО 3 марта состоялся и банки привлекли 100₽ млрд.

Также мы имеем несколько фактов о рынке ОФЗ:

✔️ Минфин выпустил два флоатера нового типа (29026, 29027). Новый тип предусматривает использование в расчёте купона срочной версии RUONIA. В старом формате купон рассчитывался как средняя арифметическая величина за три месяца, в новом — с учётом капитализации в этот период.

✔️ Согласно статистике ЦБ, в декабре-январе основными покупателями ОФЗ на вторичном рынке стали НФО — 63,2₽ млрд, физические лица также нарастили свои покупки — 24,2₽ млрд. Крупнейшими продавцами стали СЗКО — 76,4₽ млрд. На первичном рынке крупнейшими покупателями стали в очередной раз СЗКО — 79,1% в декабре и 44,7% в январе.

✔️ Доходность большинства выпусков снизилась до 15,2% (ОФЗ 26238 торгуется по 56,5% от номинала с доходностью 14,42%, кто покупал по 100%, то имеют сейчас -44% по активу). Если рассматривать данные ЦБ о средней max ставке по вкладам физ. лиц до 1 года в топ-10 банках, то во III декаде февраля она составила 20,848% снизившись (годичные ОФЗ дают доходность выше 19,1%).

А теперь к самому выпуску:

▪️ Классика ОФЗ — 26230 (погашение в 2039 г.)

▪️ Классика ОФЗ — 26246 (погашение в 2036 г.)

Спрос в 26230 составил 63,9₽ млрд, выручка — 27₽ млрд (средневзвешенная цена — 57,8%, доходность — 15,53%, забрали весь объём). Спрос в 26248 ошеломительный 312,8₽ млрд, выручка — 150,6₽ млрд (средневзвешенная цена — 81,35%, доходность — 16,2%, также забрали весь объём). Минфин заработал за этот аукцион 177,6₽ млрд (в прошлый — 148,3₽ млрд). Согласно плану Минфина на I кв. 2025 г. необходимо разместить 1₽ трлн (план выполнили, осталось 5 недель сверх заработка).

📌 Ошеломительный спрос связан с геополитикой (переговоры и снятие санкций, возможный заход иностранных инвесторов в наши консервативные инструменты, укрепление ₽, последующие возможное снижение ключевой ставки, о котором вещают представители ЦБ в марте, но мне мало верится в снижение к.с.) и СЗКО стараются зафиксировать повышенный % в консервативном инструменте на долгие годы (возможно некоторые лица знают больше про мир и снятие санкций).

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor

Привет, друг! Я – Инвест Гусь, и сегодня расскажу тебе о криптовалюте так, чтобы даже птенец понял. Крипта – это не магия и не финансовая пирамида, а просто новый способ владеть деньгами. Держи клюв шире, будем разбираться!

Что такое криптовалюта?

🐥 Цифровые деньги – это как монетки, но без блеска и звонка, потому что они в интернете.
🔗 Без банка – никто не может заморозить твои сбережения или отменить перевод.
🌍 Глобальная – можно переслать хоть на другой конец света без комиссий банков, которые откусывают добрую часть суммы.

Как это работает?

Все транзакции записываются в блокчейн – огромную цифровую книгу, где нельзя вырвать страничку или подделать записи. А вместо банкиров за порядком следят тысячи компьютеров по всему миру. Гусь одобряет – тут всё честно!

Какие бывают криптовалюты?

• Bitcoin (BTC) – король крипты, первое цифровое золото. Его пытаются поймать в лапы миллионы инвесторов.

• Ethereum (ETH) – не просто валюта, а целая экосистема для программ, работающих на блокчейне.

• Stablecoins (USDT, USDC) – крипта, которая привязана к доллару. Не прыгает, как гусь на морозе, а стоит стабильно.

• Альткоины (Solana, Cardano и другие) – проекты-птенцы, которые хотят вырасти и стать следующим биткоином.

Как хранить криптовалюту?

🛡 Криптокошельки – это твой цифровой сундук с сокровищами. Они бывают:

• Горячие (MetaMask, Trust Wallet) – удобные, но подключены к интернету, а значит, не самые безопасные.

• Холодные (Ledger, Trezor) – лучше для долгосрочного хранения, но открыть их можно только с помощью спец-устройства.

Как купить криптовалюту?

1. Выбрать биржу – Binance, Bybit, OKX.

2. Пройти обряд посвящения – ввести почту, подтвердить номер и убедиться, что ты не бот (даже если ты — продвинутый крипто-гусь).

3. Купить крипту – можно за обычные деньги или обменять на другую криптовалюту.

4. Перевести на кошелек – хранить крипту на бирже не всегда безопасно, лучше держать её у себя в закромах холодного кошелька.

Как зарабатывают на криптовалюте?

💹 Трейдинг – купил дешево, продал дорого. Главное – не перепутать!
⛏ Майнинг – зарабатывать крипту, давая в аренду мощность своих компьютеров.
💰 Стейкинг – кладёшь крипту на депозит и получаешь проценты, как в банке, но без скучных менеджеров.

Какие риски?

⚠ Цена скачет – курс может резко взлететь, но и упасть, как нелепый гусь, не расправивший крылья.
⚠ Мошенники – если кто-то обещает гарантированный доход, это не инвестиции, а обман!
⚠ Потеря доступа – если забудешь пароль от кошелька, крипту никто не вернёт.

Вывод

Криптовалюта – это свобода и новые возможности. Но важно быть умным гусем: не бежать разинув клюв, а изучать всё основательно, избегать мошенников и не инвестировать последние зернышки.

Напиши в комментариях, какую тему Гусю следует разобрать в следующей статье, и я с удовольствием поделюсь своими знаниями с тобой!

А теперь Гусь улетает считать свои биткоины. До встречи! 🚀💰

🪿 GooseInvestAlertbot

🗣 Из потребительских цен на нефтепродукты следует, что розничные цены на бензин подорожали за неделю на 0,19% (прошлая неделя — 0,08%), дизтопливо на 0,09% (прошлая неделя — 0,06%), динамика цен растёт (вес бензина в ИПЦ весомый ~4,5%). Правительство разрешило производителям бензина экспорт с 1 декабря по январь 2025 года (в этом месяце началось очередное ралли в цене на топливо), но январские санкции от США подтолкнули правительство продлить разрешение на экспорт до 28 февраля, позже правительство продлило данное разрешение до 31 августа. Экспорт топлива в феврале стал максимальным за последний год, не помешали даже атаки на НПЗ (дефицит на внутренним рынке?).

🗣 По данным Сбериндекса потребительский спрос под конец февраля остаётся на высоких уровнях, отражая потребительский спрос.

🗣 Уже известно, что регулятор охладил розничное кредитование, но с корп. кредитованием сложно. Отчёт Сбера за январь: портфель снизился на 0,2% за месяц (это без учёта секьюритизации — упаковка кредитов в облигации, в декабре +0,2%) и составил 10,9₽ трлн, банк выдал 69₽ млрд ипотечных кредитов (-54,3% г/г, в декабре 149₽ млрд). Портфель потреб. кредитов снизился на 2% за месяц (в декабре -3,1%) и составил 3,8₽ трлн., банк выдал 73₽ млрд потреб. кредитов (-61,2% г/г, в декабре 125₽ млрд). Корп. кредитный портфель снизился на 0,8% за месяц (в декабре -1,4%) и составил 27,5₽ трлн, корпоративным клиентам было выдано 1,1₽ трлн кредитов (-8,3% г/г, в декабре 2,4₽ трлн). С 1 апреля ЦБ установит надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой (варианты банкротства стали реальней).

🗣 Теперь регулятор устанавливает самостоятельно курсы валют с учётом внебиржевых данных ($ — 89,8₽). Укрепление ₽ положительно влияет на инфляцию, но до этого курс был выше 100₽ за $, и это уже сказалось на инфляции, это признал и сам регулятор — вклад в динамику цен вносит и произошедшее осенью ослабление ₽ (проблема в том, что ₽ начал ослабевать, да и цена нефти давит).

🗣 Минфин планирует занять в 2025 г. 4,781₽ трлн (погашения — 1,416₽ трлн), сумма рекордная с начала пандемии и выше, чем в 2024 году (3,92₽ трлн). Значит, мы ощутим инфляционный всплеск при тратах, дефицит федерального бюджета по итогам января составил 1,7 трлн или 0,8% ВВП, больше чем заложено на весь 2025 г.

📌 По данным ЦБ, банки в конце года увеличили затраты на маркетинг и персонал — 487₽ млрд (многие банки перенесли выплаты вознаграждений с начала 2025 на декабрь 2024 г. из-за увеличения налога с 20 до 25% с 01.01.25.), теперь становится ясно, что инфляционный всплеск декабря-января был связан с ошеломительным премированием сотрудников и их тратами (по данным ЕМИСС средняя зарплата за декабрь 2024 г. составила 128665₽, т.к. в ноябре 84240₽). Страшно представить, какой была бы инфляция, если бы не исключили из корзины цены на авиабилеты и не окреп бы так ₽, при этом данные за февраль не сулят кого-либо позитива, а мартовские темпы роста выше, чем в прошлом году.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor

Возможно, это связано с интервью Главы Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи, который сказал РБК, что готовит доклад для властей США, содержащий предложения по снятию санкций.

Интересно, что статью опубликовали ровно в 7:00 после открытия торговой сессии. Не знаю, на сколько это важно, но Американская торговая палата в России, просто бизнес-ассоциация, основанная в 1994 году. Её приоритеты банки, авиация, инвестиции.

В итоге, уже с утра, многие акции выросли более чем на 1,5%. Таким образом, если пропускать дополнительные торговые сессии, упускаются хорошие возможности.

Совет трейдера

Проблема не в убыточных сделках, а в неспособности с ними смириться.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!