Обзор рынков: почему рубль резко укрепился и когда упадет золото?
В этом еженедельном выпуске:
🔹 Резкий прокол в курсе валют. В чем основная причина?
🔹 Китай пытается удержать юань от падения к доллару
🔹 Сравнение разных курсов доллара к рублю: Банк России, Мосбиржа, Forex, Межбанк
🔹 Доллар в мире растет на действиях основных центральных банков, возможная паника на фондовых рынках только усилит рост доллара
🔹 Золото покажет истинную динамику со следующей недели. В пятницу массовая экспирация производных контрактов в США
🔹 Нефть Brent в широком диапазоне 78-87
🔹 Очередная попытка разворота американского рынка в близи круглых отметок
🔹 Российский госдолг продолжает снижаться на высокой инфляции и провальных размещениях ОФЗ
🔹 Короткий конец кривой госдолга закладывает 17% ключевой ставки
🔹 Почему Минфин не смог разместить флоатеры. Жесткость денежно-кредитных условий без повышения ключевой ставки
🔹 Стоимость обслуживания госдолга
🔹 Где взять деньги для финансирования расходов бюджета
🔹 Индекс Мосбиржи в понижательном тренде
🔹 Сбербанк, Северсталь, ММК
🔹 Наиболее пострадавшие от крепкого рубля и высоких ставок
Сбер пострадает после выплаты дивидендов, перспективы Аэрофлота туманны. Моя ставка на нефтяников!
Тайм коды:
00:00 | Вступление
00:29 | Инфляцию в мае не остановить, перерасчёт за месяц будет ещё выше. Начало июня динамика всё та же, но регулятор оставил ставку без изменений!
06:58 | Мировые цены на Aframaх в начале июня застыли на 50$ тыс. в сутки и превысили июньские цены 2023 г. Совкомфлот в фаворе?
09:58 | Нефтегазовые доходы в мае 2024 г. — НДПИ выше прошлого месяца, что странно при добровольном сокращении добычи нефти. Демпферные выплаты в +
15:50 | Минфин пытается стабилизировать рынок ОФЗ, получается слабо
20:51 | Сбер отчитался за май 2024 г. — в очередной раз сократив расходы на резервы банк улучшил результаты прошлого года по чистой прибыли 27:33 | Аэрофлот представил операционные результаты за май 2024 г., есть ли перспективы?
32:06 |Транснефть отчиталась за I кв. 2024 г. — див. базе помогают % доходы. Опер. прибыль не впечатляет, впереди добровольное сокращение нефти 37:57 | Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций
42:10 | Заключение
С уважением, Владислав Кофанов
Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor
Боитесь своих внутренних демонов?
Представьте, что каждый ваш страх — это невидимый монстр в бесконечном доме. Сможете ли вы найти выход и освободиться? Сегодня есть возможность узнать ответ — в нашей новой игре!
Обзор рынков: новый курс доллара и что купил после введения санкций на Мосбиржу?
В этом еженедельном выпуске:
🔹 Почему укрепился рубль после введения санкций?
🔹 Отмена утренних торгов на Мосбирже – это отличная новость для инвесторов
🔹 Тактика покупки валютных активов на укреплении рубля
🔹 Статистика за крепкий рубль
🔹 Риски ослабления рубля
🔹 Где смотреть курс доллара?
🔹 Почему начал набор замещающих облигаций именно в пятницу?
🔹 Индекс доллара остается в восходящем тренде
🔹 Почему осторожно отношусь к юаневым облигациям?
🔹 Техническая картина по золоту – сильная поддержка на 2280-2300 остается в силе
🔹 Нефть продолжает оставаться в диапазоне 81-84 доллара за баррель Brent
🔹 Почему Citi ожидает нефть ниже 60 долларов в следующем году?
🔹 Медь, никель, серебро не подтверждают экономический рост в мире
🔹 США не могут сбалансировать федеральный бюджет – придется повышать налоги
🔹 Нулевая инфляция и пессимизм потребителей в США – первые признаки рецессии
🔹 Очередные максимумы в американских индексах
🔹 Отскок в ОФЗ завершен – цены вернулись к минимальным отметкам
🔹 Инфляция набирает обороты
🔹 Сечин против повышения ключевой ставки
🔹 ЦБ сделал выдачу кредитов непривлекательной для банков
🔹 Двухминутная паника на Мосбирже
🔹 Роснефть, Сбербанк, Новатэк, Газпром
🔹 Полюс Золото, Мосбиржа, Самолет и ПИК
🔹 Почему ВК не растет?
🔹 Что будет с рынком акций? Иранский сценарий?
🔹 Мирные конференции и когда все это закончится
Приобрёл на коррекции НЛМК и Роснефть, рассказываю почему. Также измененный бюджет РФ и снижение ФНБ
Тайм коды:
00:00 | Вступление
00:31 | Инфляция под конец мая разбушевалась
05:51 | После див. отсечки акции НЛМК обвалились на 26%, виновата ли коррекция и справедлив ли такой слив?
08:35 | Роснефть отчиталась за I кв. 2024 г. — феноменальные результаты. Дивидендная база должна порадовать акционеров
13:38 | ЭЛ5-Энерго отчиталась за I кв. 2024 г. — финансовые показатели продолжают улучшаться. Долг сокращается, но дивидендов всё равно не будет
18:18 | Грузоперевозки по ЖД за май 2024 г. — динамика улучшается. Перевозка нефтепродуктов восстановилась, угля и чёрных металлов нет.
20:50 | Россети ЦП отчитались за I кв. 2024г. — % по кредитам начали подъедать прибыль, и это при солидной кубышке денег, CAPEX не остался в стороне
25:50 | Бюджет РФ будет изменён. Нефтегазовые доходы сократили (нужно ещё, не учли сокращение), расходы увеличили, а заимствования в ОФЗ снизили.
27:42 | Объём ФНБ в мае сократился. Сказалось укрепление рубля и падение цены на золото, Сбербанк/Аэрофлот даже при коррекции помогли фонду
31:14 | Заключение
С уважением, Владислав Кофанов
Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor
Обзор рынков: ЦБ может существенно повысить ставку в июле, но акции и ОФЗ выросли
В этом еженедельном выпуске:
- Рубль остается стабильно крепким, в ближайший месяц выгодно приобретать валютные активы
- Доллар укрепляется на решениях Банка Канады и ЕЦБ по ставкам
- Проблемная отработка сценария снижения цен золота
- Вендинговые аппараты по продаже золота как признак хайпа
- Нефть снизилась, но остается в рамках привычных за последние годы ценовых уровней. Рисков для рубля и бюджета пока нет
- Рынки закладывают мягкую посадку мировой экономики, но данные по США ее не подтверждают
- Американские рынки показали новые исторические максимумы в ожидании снижения ключевой ставки, на поддержке обратных выкупов и Nvidia
- Преждевременная эйфория на сохранении ключевой ставки Банка России
- Ключевую ставку могут существенно повысить
- Фальшстарт банков по повышению депозитных ставок
- Что может сделать Минфин в условиях удержания ключевой ставки на высоком уровне
- Инфляция снова ускоряется до 8%
- Больше льготных кредитов – выше ключевая ставка
- Кривая доходности госдолга
- Во что инвестировали частные инвесторы в 1 квартале 2024 года
- Индекс Мосбиржи (МОЕХ) упал, отжался и…
- Риски для Сбербанка от появления филиалов дружественных банков
- Новатэк лучше Газпрома
- Сургутнефтегаз вернулся к ценам начала года
- Почему так сильно падали акции малой капитализации
- Каждый принимает инвестиционные решения самостоятельно
ИТОГИ инвестирования в МАЕ 2024 года / Инвестировать Просто
Подвожу итоги инвестирования в мае 2024г. Публичный инвестиционный портфель за месяц скорректировался на 4,3% до 645 000,00 рублей. Это худшая динамика с сентября 2022 года. Суммарная прибыль портфеля опустилась до 34,4%.
Игра, от которой мурашки
Мы вдохновились пакмэном, пиксель-артом и атмосферой психологического триллера. А потом сделали игру, где вокруг — мрак. Сможете найти выход из темного лабиринта?
Рекомендуем включить звук: он вам поможет пройти игру.
Обзор рынков: приближается время покупать акции, ОФЗ и замещающие облигации, но не золото
В этом еженедельном выпуске:
- Базовый сценарий для курса рубля до конца года. Когда покупать замещающие облигации?
- Федеральный бюджет резко сокращает расходы
- Пределы укрепления рубля к доллару
- Новые возможности для российского экспорта
- Введут ли санкции на Ингосстрах и СПФС?
- Индекс рубля показывает максимальное укрепление рубля. Сколько можно заработать в валютных облигациях?
- Куда может упасть индекс доллара (DXY)
- Сценарий снижения золота в июне
- Нефть краткосрочно остается в канале 81-84 доллара за баррель Brent, но возможно ослабление до 78-79 в июне
- Медь и серебро – основные товары зеленого перехода
- Рост экономики США замедляется на торможении расходов потребителей и очень плохих ожиданиях промышленников
- Sell in May – значит снижаемся в июне
- Рынок ОФЗ в кризисном состоянии
- На что занимает Минфин?
- Инфляция замедляется, но остается на уровне 5-6% в год
- Кривая госдолга все прямее
- Денежный рынок заложил как минимум удержание 16% ключевой ставки на весь следующий год
- Оптимистичный, нейтральный и пессимистичный сценарии на заседание по ключевой ставке ЦБ 7 июня
- Уровни поддержи по индексу МОЕХ
- Компании режут дивиденды и правильно делают при такой ключевой ставке
- Нормальная доходность рынка акций при 16% ключевой ставке
- Какой актив защищает от инфляции (не акции)
- Магнит сократил дивиденды
- Почему акции Мосбиржи не упали
- Не лучшее время покупать акции перед налоговой реформой
- Какие акции подбирать на падении