Лига Инвесторов

США ввели новые санкции против России. Под ограничения Госдепа и Минфина США попали более 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая, а также ряд компаний, связанных с IT и авиацией.

В новый санкционный список США попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня. Площадка уточнила, что на фондовом и денежном рынках также остановит торги инструментами с расчетами в долларах и евро. Площадка заявила, что обладает всеми инструментами для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности.

Также в списке страховая компания СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест», Казанское опытное КБ, концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», АО «Русгаздобыча».

По факту данными санкциями нас отрезали от долларовой системы, как раз мы хотели дедолларизацию, вот она и свершилась, быстрее чем думали. Об этих санкциях уже давно говорили. И Новатэк продолжают душить, кстати цена на него не плохая сейчас.

Вот такой коммент я увидел в одном из чатов, после новости про санкции что думаете на этот счет? Мне тоже под последним видео начали писать, мал санкции, нашел время для инвестирования. Паника началась.

Скажу так, я после сво начал инвестировать, это куда было жестче чем сейчас, я пересидел закрытие биржи, пересидел полтора года просадку в портфеле и сижу с заблокированными акциям США.

Что касается санкций, теперь все возможности получение лицензий для брокеров в ЕС не поможет, теперь только надеяться на обмен, главное чтобы эти санкции еще не отпугнули.
Тех кто сидел в валютных вещах на мосбирже возможно и попали, дальше будет видно, что и как, в банках вроде все без изменений, можно покупать продавать. Брокеры вроде тоже стали давать выводить валюту, хотя было странным держать там валюту после всего, также как и покупать акции сша на спб, после блокировки мосбиржи.

Кстати расписки в кит финанс у меня торгуются отлично, хотя было сомнение, по факту они то в рублях на мосбирже. Даже с глобалтрансом нормально все.

ЦБ РФ: сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».

США запретили оказывать ряд услуг в сфере IT в России

Минфин США объявил, что в рамках расширения санкций Вашингтон запрещает предоставление некоторых услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. Речь идет прежде всего о промышленном ПО.

Все теперь как в 2005 устанавливать будем пиратский виндоус ХП с диска, хоть по настольгируем, а если серьезно Джо не на шутку разозлился.

Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки. Биржевая торговля валютой не является необходимостью для конвертируемости и обращения валюты.

Курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчёта. - цб

Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка, — ЦБ

Кстати:
США разрешили операции с банками из России для расчетов в энергетике

"Все транзакции, запрещённые исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", — говорится в самом документе.

Не хотят чтобы партнеры мерзли и без нефти остались.

Еще кое что интересное для дедолларизации:

Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ.

Срок контракта истек 9 июня 2024 года. Решение не продлевать контракт позволит Саудовской Аравии продавать нефть и другие товары в нескольких валютах, включая китайские юани, евро, иены, а не только в долларах США. Кроме того, может быть рассмотрена возможность использования цифровых валют, таких как биткоин.

Такое решение знаменует постепенный отказ от системы нефтедолларов, созданной в 1972 году, и, как ожидается, ускорит глобальный отказ от доллара США, говорится в статье.

Ждем Джо в Эр-Рияде о прощение продлить контракт?

Что по итогу сегодняшнего дня получилось? Мое разочарование, даже счет не пришлось пополнять, скучно было, а так хотелось акций купить. Многие думали что хомяки начнут паниковать и все скидывать? Но не тут то было, все уже прокачали стамину от санкций.

Мой телеграмм канал https://t.me/EvgeniyFokin подписывайтесь, там показываю свои покупки.

Вообщем у меня долларов давно нет, продал еще в 22 году до блокировки их в сбер инвесторе, понял теперь это валюта не защиты, а гемора. А с вас лайк полезной статьи и жду ваши мысли в комментариях? Вроде брокеры и биржа были подготовленные и дали возможность вывести валюту с брокер счетов, хотя утром еще загвоздки были.

Коллапса не случилось. Ну или пока не случилось...

Сутра, как и ожидалось, рынок открылся падением, но желающие откупить подешевевшие активы видимо оказались сильнее желающих воспользоваться ситуацией и пошортить.

Мельком просмотрел интересующие позиции, но чего-то очень уж интересного для покупок не обнаружил. Даже Московская биржа, которая вроде как должна потерять некоторый кусок доходов, резво отскочила. Так же, в основном, и с другими компаниями, затронутыми санкциями.

Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Как показала практика, порой, вторичные санкции бывают хуже первичных, а на их осознание необходимо время.

13.06.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на pikabu я начал выкладывать информацию только недавно.

С тех пор как в Лукойле состоялся дивидендный гэп, акции попали в локальный нисходящий тренд, внутри которого они продолжают двигаться и сейчас. Давайте посмотрим, что стоит ждать от этих акций в ближайшие недели.

В отличие от других титанов российского рынка, Газпрома и Сбербанка, первый из которых выглядит сильно хуже индекса ММВБ, а последний сильно лучше, Лукойл же, как видно из графика, двигается точно вместе с индексом, из чего можно сделать вывод, что в основном именно он и определяет направление движения рынка.

Когда же Лукойл в конце апреля подошел к верхней границе канала у ₽8000, я прогнозировал на ближайшие недели от этой границы коррекцию акций, которую мы с начала мая и наблюдаем. И за это время по Лукойлу делал только уточняющие прогнозы в Telegram в рамках прежних целей падения.

И первой из них был уровень ₽7600, к нему акция упала еще в начале мая, частично благодаря дивидендному гэпу, предварительно сделав еще один мощный заход вверх немного выше ₽8000, который явно был проведен с целью снять побольше стопов шортистов и снова заставить инвесторов скупать акции в ожидании куда больших целей роста. Однако так как возле ₽8000 располагалась граница восходящего канала, на самом деле, роста там и, в принципе, не могло быть.

В итоге цена и упала четко до уровня ₽7600, после чего отскочила и почти закрыла дивидендный гэп, и практически до конца мая оставалась в растущем тренде. Однако в тот момент весь рынок акций уже начинал коррекцию, к которой я готовился еще с середины апреля. Именно на отскоке Лукойла индекс ММВБ снова подскочил выше апрельских максимумов, что тогда дало мне возможность еще добавить шорт по фьючерсу на индекс по 3505, подняв среднюю цену моей короткой позиции до 3480 пунктов, в расчете на большое падение рынка.

Одновременно с индексом упал и Лукойл и наконец-то пробил восходящий тренд, что привело к ускорению падения его акций, и о возможности чего я предупредил как раз за пару дней до начала этой распродажи. Первой его целью был уровень ₽7200, который цена уже достигла. Второй же и основной целью является уровень ₽6840. К нему акция практически подошла сегодня утром (к ₽6920) на падении рынка после введения новых санкций. Пока трудно сказать, можно ли считать это быстрое падение с отскоком достижением цели, но возможно, что да. Только учтите, что акция все равно пока остается в нисходящем тренде, как и индекс ММВБ.

Я же тот свой большой шорт по фьючерсу на индекс полностью закрыл в начале июня на уровне 3120 в расчете на отскок к 3260-3300. Этот отскок уже произошел на прошлой неделе после заседания ЦБ. Риторика регулятора не была оптимистичной для рынка, как заметил в субботу, даже несмотря на то, что индекс немного отскочил на решении сохранить ставку. Поэтому на уровне 3260 снова взял шорт по фьючерсу на индекс.

Сегодня же на открытии рынка из-за введенного вчера вечером масштабного пакета санкций индекс ММВБ упал до 3033 пунктов. Падение составило более 4% в моменте, что, в целом, соответствовало моим минимальным ожиданиям по рынку, так как я прогнозировал на сегодня падение индекса к цели 3000 пунктов. Шорт от 3260 же полностью закрыл на отскоке, который к концу дня выглядит довольно оптимистично. Однако это было просто закрытие утреннего гэпа. Теперь вопрос в том, что будет дальше. Думаю, индекс снова скорректируется к уровню 3120, а затем более вероятно развитие консолидации в области 3120-3260 пунктов.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

Короче говоря, пока рынок акций остается в локальном нисходящем тренде, как и акции Лукойла, а значит, в ближайшие дни более вероятно продолжение снижения рынка, пока нисходящий тренд не будет сломлен. Завтра рассмотрим весь рынок подробнее.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

Банк России опубликовал «Обзор ключевых показателей брокеров» за 1-ый квартал 2024 года.

Представляю основные выводы. Полный отчет опубликован на сайте Банка России: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/49214/review_broker_Q1_2024.pdf

1. Количество розничных инвесторов достигло 31,1 млн. человек, что составляет 41% экономически активного населения;

2. При этом сделки на фондовом рынке Мосбиржи заключали в среднем 3,8 млн лиц ежемесячно, а сделки на валютном рынке – 0,3 млн лиц;

3.  Общий объем активов физических лиц у брокеров вырос за квартал с 9,2 до 9,9 трлн руб. в основном за счет положительной переоценки акций;

4. Нетто-взносы физических лиц в I квартале 2024 г. составили 249 млрд руб.;

5. Средний размер портфеля вырос с 1,9 до 2 млн. рублей (без учета счетов с суммой активов менее 10 тыс. рублей);

6. Доля квалифицированных инвесторов составляет около 1,9% общего числа клиентов (767 тыс. человек), но на них приходится 76% всех активов;

7. Основными объектами инвестирования выступали корпоративные облигации, биржевые ПИФ денежного рынка, акции в рамках IPO и акции квазироссийских компаний.

Михаил Емец, финансовый консультант, автор инвестиционного робота-советника IGMA https://t.me/igma_bot