dividends.yeah

Также вашему вниманию подборки аналитиков на ближайшие 12 месяцев и компании, которые стабильно платят дивиденды:

ТОП-10 дивидендных акций от SberCIB

ТОП-7 дивидендных акций на долгосрок

10 самых стабильных компаний, выплачивающих дивиденды последние 5 лет.

Ну а чтобы легко ориентироваться в мире дивидендов и ничего не пропускать, подписывайтесь.

ЦМТ-ап (WTCMP)

• Дивиденд – 0,68683 руб

• Дивидендная доходность – 5,39%

• Период: 2023

• Реестр: купить до 02.05.2024

Лукойл (LKOH)

• Дивиденд – 498,0 руб

• Дивидендная доходность – 6,22%

• Период: 2023

• Реестр: купить до 06.05.2024

8 000 и точка!

Банк Санкт-Петербург (BSPB)

• Дивиденд – 23,37 руб

• Дивидендная доходность – 6,95%

• Период: 2023

• Реестр: купить до 03.05.2024

По обычкам платят больше, чем по префам, а все потому, что у Владимира Владимировича есть акции Банка СПб.

Мосбиржа (MOEX)

• Дивиденд – 17,35 руб

• Дивидендная доходность – 7,48%

• Период: 2023

• Реестр: купить до 10.05.2024

Мосбиржа, получилось так, что избавилась от конкурента СПб Биржи, та самовыпилилась, теперь остается пожелать только большого развития и щедрых дивидендов.

Интер РАО (IRAO)

• Дивиденд – 0,326 руб

• Дивидендная доходность – 7,68%

• Период: 2023

• Реестр: купить до 31.05.2024

Можно отметить, что абсолютная величина дивидендов растет, успевает ли она за инфляцией?

Росдорбанк (RDRB)

• Дивиденд – 15,85 руб

• Дивидендная доходность – 7,66%

• Период: 2023

• Реестр: купить до 27.05.2024

Дивиденды растут от года к году.

ЛСР (LSRG)

• Дивиденд – 100,0 руб

• Дивидендная доходность – 8,92%

• Период: 2023

• Реестр: купить до 30.04.2024

Платят регулярно, но не много. А еще акции владелец себе классно переписывает, ну бывает)

Пермэнергосбыт ао и ап (PMSB и PMSBP)

• Дивиденд – 28,4 руб

• Дивидендная доходность – 10,08% ао, 9,79% ап

• Период: 2023

• Реестр: купить до 23.05.2024

Вот кто молодец, тот молодец. Регулярные дивидендные выплаты, для региональных энергетиков пермяки просто топчик.

НЛМК (NLMK)

• Дивиденд – 25,43 руб

• Дивидендная доходность – 10,92%

• Период: 2023

• Реестр: купить до 24.05.2024

Пока ребята из НЛМК платят за 2023, Северсталь уже объявила дивиденды за 1 квартал 2024 года, пора догонять.

ЛЭСК (LPSB)

• Дивиденд – 16,0 руб

• Дивидендная доходность – 11,85%

• Период: 1 квартал 2024

• Реестр: купить до 07.05.2024

Первый квартал, первый раз, первый класс. Мутная липецкая дивидендная история.

5 из 10 компаний уже утвердили дивиденды (ЛСР, ЦМТ, Банк СПб, АКБ «Приморье», Лукойл), еще утвердила НоваБев Групп (бывшая Белуга), но она не попала в топ из-за дивиденда в 3,82% доходности, надо понимать, что у компании это промежуточный дивиденд, в подборке на ближайшие 12 месяцев, мне кажется, без нее никуда.

В оставшихся 5 компаниях тоже сомнений нет, осталось дождаться окончательного решения и подставлять карманы под дивиденды.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

Отчет ФосАгро

Выручка компании – 440,3 млрд руб (-22,7% г/г)

Чистая прибыль – 86,14 млрд руб (-53,4% г/г)

Соотношение чистый долг/EBITDA – 1,2х

Чистый долг увеличился с 180,3 до 223,2 млрд руб

Свободный денежный поток – 70,2 млрд руб

Еще немного цифр

По итогам 2023 года производство и реализация удобрений по основным категориям увеличились.

Производство на 1,9%.

Реализация на 2,0%.

Что с дивидендами?

Дивидендная политика компании «ФосАгро» предполагает выплату более 75% свободного денежного потока в качестве дивидендов при чистом долге/ EBITDA на уровне ниже 1x. Если показатель находится в диапазоне 1х–1,5х, то выплаты составят не менее 50%, но не более 75%, при значении более 1,5х — не более 50%.

Дивиденды за 4 квартал 2023 года объединят с дивидендами 1 квартала 2024 года. Компания так уже поступала, объединив 2 и 3 квартал 2023 года.

В 4 квартале был отрицательный денежный поток из-за экспортных пошлин, налога на сверхприбыль в размере 6,4 млрд руб и капитальных затрат.

Последние дивиденды составили 291 рубль на акцию с доходностью 4,24%. Прогнозируемые дивиденды за 1 квартал 2024 года составляют 120,52 руб с доходностью 1,8%

Дивиденды за 5 лет (2019-2023): 249 руб (9,9%), 300 руб (10,5%), 558 руб (10,5%), 1 098 руб (16,4%), 1 020 руб (14,0%).

Разборы отчетов Роснефти, Лукойла, Полюс Золото и Газпром нефти. Из всех представленных компаний, больший интерес вызывают нефтяники, курс рубля и цены на нефть позволяют зарабатывать хорошую прибыль, которой непременно в виде дивидендов, должны поделиться с инвесторами.

Личная доходность и окупаемость вложений

На момент отчета в моем портфеле 30 акций компании. Средняя цена покупки – 6 990 руб.

Вложено в компанию ФосАгро – 209 714 руб

Дивидендов получено – 4 786 руб

Окупаемость – 2,28%

Что имеем в итоге?

ФосАгро, компания, которая лучше всех справилась с обходом санкций из всех российских экспортеров. Финансовые показатели снизились из-за аномального 2022 года. Цены на удобрения цикличны и мы сейчас находимся в новом цикле роста цен, если приложить сюда капитальные затраты для запуска новых мощностей, операционные показатели, которые растут, то мы имеем с вами все шансы увидеть прекрасную дивидендную историю от ФосАгро.

Те, кто говорят, что акции перекуплены и стоят дорого, могут сильно удивиться, когда окажется, что ценам есть куда расти.

Что по ФосАгро, держим?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

Утвержденные дивиденды недели

НоваБев Групп (BELU)

• Размер дивидендов: 225,0 руб

• Дивидендная доходность: 3,8%

• Период: 4 квартал 2023 (реестр 10 мая 2024)

Банк Санкт-Петербург (BSPB)

• Размер дивидендов: 23,37 руб

• Дивидендная доходность: 7,0%

• Период: 2 полугодие 2023 (реестр 10 мая 2024)

АКБ Приморье (PRMB)

• Размер дивидендов: 2000,0 руб

• Дивидендная доходность: 4,9%

• Период: 2023 (реестр 3 мая 2024)

Лукойл (LKOH)

• Размер дивидендов: 498,0 руб

• Дивидендная доходность: 6,3%

• Период: 2023 (реестр 6 мая 2024)

Объявленные дивиденды недели

Инарктика (AQUA)

• Размер дивидендов: 10,0 руб

• Дивидендная доходность: 1,1%

• Период: 4 квартал 2023 (реестр 5 июля 2024)

ТГК-14 (TGKN)

• Размер дивидендов: 0,0012887 руб

• Дивидендная доходность: 7,6%

• Период: нераспределенная прибыль (реестр 3 июня 2024)

Татнефть ао и ап (TATN и TATNP)

• Размер дивидендов: 25,17 руб

• Дивидендная доходность: 3,5% ао, 3,5% ап

• Период: 4 квартал 2023 (реестр 3 июля 2024)

Сбербанк ао и ап (SBER и SBERP)

• Размер дивидендов: 33,3 руб

• Дивидендная доходность: 10,6%

• Период: 2023 (реестр 10 июля 2024)

Северсталь (CHMF)

• Размер дивидендов: 38,3 руб

• Дивидендная доходность: 2,0%

• Период: 1 квартал 2024 (реестр 17 июня 2024)

МТС (MTSS)

• Размер дивидендов: 35,0 руб

• Дивидендная доходность: 11,3%

• Период: 2023 (реестр 15 июля 2024)

Также объявили дивиденды: Уралсиб, РЭСК, Красноярскэнергосбыт, Займер, кузнецкий банк, Самараэнерго, УК «Арсагера», Артген и Европлан.

Были и гадкие утенки на этой неделе, ВТБ и Сегежа рекомендовали дивиденды за 2023 год не выплачивать, с Сегежей все понятно, в долгах как в шелках, а ВТБ, просто ВТБ, держит свою марку.

Также можете ознакомиться с другими интересными подборками и компаниям, которые стабильно платят дивиденды

ТОП-10 дивидендных акций от SberCIB

ТОП-7 дивидендных акций на долгосрок

Дивидендные истории на весну 2024 года

10 самых стабильных компаний, выплачивающих дивиденды последние 5 лет.

Ну а чтобы легко ориентироваться в мире дивидендов и ничего не пропускать, подписывайтесь.

Индекс Московской Биржи

Индекс потоптался на месте и закрыл неделю на уровне 3 465 пунктов. В один момент на ожиданиях дивидендов от Сбера индекс устремился наверх, как будто там обещали не 33, а все 60 рублей и разочаровавшиеся инвесторы вместе со Сбером потащили рынок вниз.

Рубль

Рубль стронг. Укрепился и за одну зеленую бумажку теперь дают 91,87 рублей.

Нефть

Нефть марки Brent 88,07$ за бочку.

Нефть держится в коридоре 85-90 за баррель, для России вполне даже хорошо, нефть продается, бюджет пополняется.

Покупки

Еженедельное инвестирование никто не отменял, купил Совкомбанк и Роснефть.

Что еще?

• Стартовали торги МТС Банка. В IPO участвовал, налили 1 из 6 акций, оставил, продавать не стал, пусть лежит, есть не просит.

• На очередном заседании ЦБ прогнозируемо оставил ключевую ставку без изменений, а именно 16%. Вдобавок ко всему дал прогноз, что возможно с таким ключом всем нам жить еще до конца этого года, а в 2025, возможно будет снижение до 10-12%, поживем-увидим.

• Весенне-летний дивидендный сезон обещает быть рекордным. Компании могут выплатить в этот период до 3 трлн рублей, а по итогам года можем дотянуть до 4,8 трлн рублей, ну что ж, продолжим богатеть на дивидендах.

• Ставку по семейной ипотеке могут повысить. Правительство РФ рассматривает повышение ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет с 6% до 12% с 1 июля 2024 года.

• СД МТС одобрил новую дивидендную политику. Теперь компания будет выплачивать не менее 35 рублей на акцию в период с 2024 по 2026 год. И вдогонку к обновленной дивидендной политике, компания предложила нерезидентам продать свои акции с дисконтом в 69% и вернуть часть своих средств.

• Лукойл переписал историю. Стоимость акций превысила 8 000 рублей.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.

Результаты

• Сэкономлено за неделю – 750 рублей.

• За всё время – 15 490 рублей.

Покупки

Татнефть (1 лот)
Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы).

Компания Татнефть одна из немногих, кто регулярно выплачивает дивиденды, а то, что выплачивает три раза в год, таким похвастаться могут немногие или не только лишь все.

За 4 квартал, объявленный дивиденд составляет 25,17 рублей на акцию и дивдоходность 3,5%.

Компания представлена, как в основном, так и в портфеле из «кофейных зерен», нефтяников много не бывает, но это лишь моя точка зрения и с вашей она может не совпадать.

Портфель из кофейных зерен

• Алроса – 20 акций

• Газпром нефть – 3 акции

• Инарктика – 1 акция

• Интер РАО – 300 акций

• КазаньОргСинтез – 10 акций

• ММК – 20 акций

• ОГК-2 – 1 000 акций

• Роснефть – 4 акции

• Ростелеком ап – 10 акций

• Совкомфлот – 10 акций

• Татнефть ап – 3 акции

• Whoosh – 2 акции

• Деньги – 428 руб

Что по цифрам?

• Вложено за все время – 15 490 руб

• Стоимость портфеля – 16 041 руб

• Рост портфеля за все время: 2,94%

Кому интересно, какие я покупаю акции и почему, можете ознакомится: покупки на ближайшее время.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

Прошлые покупки

Неделя 136

Неделя 135

Неделя 134

Покупки недели

На прошлой неделе закинул на брокерский счет 5 000 рублей и приобрел:

• Совкомбанк (1 лот) доля в портфеле – 0,76%

• Роснефть (5 лотов) доля в портфеле – 11,04%

Дивиденды. На что рассчитывать?

УК Доход и их сайт с разделом «дивиденды», как всегда, помогает нам прикинуть на что можно рассчитывать по выплатам.

Открываем сайт, смотрим выплаты на ближайшие 12 месяцев.

По Совкомбанку есть прогноз на финальные дивиденды на 2023 год – 1,39 руб и доходность 7,28%.

По Роснефти дивиденды могут быть 61,18 рублей на акцию, что дает доходность в районе 10,4%.

Портфель

Сумма: 1 560 207 рубля

Доходность портфеля – 30,95% годовых

ТОП-3 компании в портфеле

• Сбербанк-п – 327 847 руб (21,01%)

• Лукойл – 227 316 руб (14,57%)

• ФосАгро – 209 714 (12,92%)

Основная часть портфеля:

Компании с долей менее 1%:

Сокращай долю Сбера не сокращай, все равно получишь шайбу или Сбер растет как ни в себя. Объявленные дивиденды составили 33,3 рубля на акцию, Сначала разгоняли, потом обвалили так, как будто 50 рублей дивиденд обещали, лол.

Что дальше? У меня есть план, и я его придерживаюсь

8 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев) занимают около 80-90%, на все остальные остается, соответственно, 10-20%. Собственно, что и почему буду покупать в ближайшее время писал, можно ознакомиться. Список компаний скоро обновлю.

Моя главная задача – формирование капитала через долевые активы, ставки по вкладам в 16% и облигации, конечно же, это круто, но почему акции считаются рисковым активом, потому что, они могут принести большую доходность на более длинном отрезке времени, а с учетом той инфляции, которая нас ждет, во что инвестировать, вопрос отметается, по крайней мере у меня.

Недавно заходил в приложение Тинькофф Инвестиции, советовали продавать Роснефть и Лукойл, брокер – не ваш друг, чем больше вы будете дергаться и продавать/покупать, тем больше вы будете делать лучше брокеру, а хуже себе.

Отсутствие, ну или выключение новостного информационного шума и придерживание моей стратегии помогает мне не смотреть на цены и продолжать набирать дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

МТС Банк входит в ТОП-25 российских банков по активам, лидер POS-кредитования. Входит в экосистему МТС, как говорится, вот где собака зарыта, клиентская база 81 млн человек

Параметры

Старт приема заявок начался 19 апреля, и книга была переподписана сазу в два раза, ажиотаж сумасшедший, оно и понятно, не каждый день на рынок выходит Банк, да еще и такой популярный. Сбор заявок продлится до 25 апреля, а 26го уже стартуют торги на бирже.

• Ценовой диапазон 2 300-2 500 рублей на акцию.

• Капитализация компании 70-75 млрд рублей.

• IPO пройдет по схеме cash-in, деньги пойдут на развитие бизнеса.

Финансы

Чистая прибыль за 2023 год составила 12,5 млрд рублей.

Новый год, новая история. За 1 квартал 2024 года прибыль по РСБУ выросла на 33%, с 2,8 до 3,7 млрд рублей.

• P/BV = 0,9

• P/E = 5

• ROE = 19%, в планах увеличить до 30% к 2028 году.

Что с дивидендами?

МТС Банк планирует направлять на дивиденды 25-50% от чистой прибыли, хочется 50%, но все будет зависеть от нормативов, которые должны выполняться.

Первые выплаты уже можем увидеть в 2025 году, дай Бог ребятам хорошо и упорно потрудиться в 2024 году.

Что в итоге?

С 2017 года активы выросли в 3,5 раза, операционные доходы увеличились кратно, до 64,5 млрд рублей.

Клиентская база с 81 млн человек, которая есть у МТС, является сильным конкурентным преимуществом.

Конкуренцию никто не отменял, Тинькофф и другие банки сидеть на месте тоже не собираются.

На мой взгляд, одно из самых интересных предложений за последнее время. Стоимость банка оценена в 115 млрд рублей, что дает дисконт в 30% к справедливой цене. Как оно будет на самом деле, посмотрим.