Лига биржевой торговли

В 1914 году на заводе Томаса Эдисона начался пожар — в огне сгорели все его наработки и прототипы, а общий ущерб превысил 20 миллионов долларов.

Казалось бы, в этом пожаре погибло дело всей его жизни.. Но сам Эдисон с улыбкой смотрел на пепелище, а своей жене он сказал: «В катастрофе есть огромная ценность: сгорели все наши ошибки. Теперь мы можем начать все с чистого листа, с самого начала!»

Уже через три недели он выпустил первый фонограф — изобретение, на совершенствование которого у него ушло более 50 лет. В следующем году его компания заработала 10 миллионов долларов, а сам Эдисон к концу жизни накопил почти 2500 патентов.

При этом самая его известная фраза посвящена поражению: «Я не потерпел неудачу. Я только что нашел 10 тысяч способов, которые не работают». И суть тут не только в том, что не нужно опускать руки — для успеха очень важно предоставить себе как можно больше возможностей.

Когда мы только вступаем во взрослую жизнь, нам кажется, что у нас все сложится удачно. Все важнейшие события пойдут точно по нашему плану. И через пять лет мы видим себя такими, какими должны быть согласно нашему графику.

Но реальный мир работает совсем не так, как нам бы того хотелось, и некоторые наши планы так и остаются на бумаге. Большинство людей скажет, что наша жизнь несправедлива.. хотя она скорее случайна — и без удачи в ней невозможно добиться чего-то стоящего.

Почти за каждым успехом скрывается счастливый случай. Apple получила кредит от Microsoft и избежала крупных проблем. Рецепт Coca-Cola появился, когда кто-то добавил газировку в лекарственный сироп. Ученые Pfizer искали лекарство от давления и случайно создали Виагру.

Мы не можем контролировать удачу, но мы можем повысить шансы на удачный исход. А для этого нужно пробовать и создавать возможности — вот что сказал об этом известный карикатурист Скотт Адамс:

«С первой попытки у вас вряд ли что-то получится. Даже если вы все сделаете правильно, то вероятность успеха составляет около 10%. Но если вы сделали тысячу вещей, и у каждой был десятипроцентный шанс, то какая-нибудь из них точно сработает».

Тоже самое можно сказать и про фондовый рынок — чем больше акций в вашем портфеле, тем выше шанс найти будущего победителя. А еще очень полезно иметь низкие ожидания — в таком случае неудачи не выбьют вас из колеи.

Многие инвесторы сходят с дистанции, потому что давят на себя и не выдерживают этого давления. Они смотрят на результат, который не всегда бывает хорошим.. и зачастую в этом нет их вины, а все дело в неудаче и нелепой случайности.

Лучше ориентироваться на сам процесс и давать себе побольше возможностей — если все делать правильно, то удача обязательно вам улыбнется :)

*****

Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там я публикую ежедневные обзоры и пишу свои мысли по рынку.

Идея пришла совместить мою спекулятивную стратегию с индикатором ADX. И кроме этого находиться в акциях 100% времени. Проверил на истории результаты. Получилась средняя доходность 47,2% годовых.

Вот такие результаты по сравнению с индексом и с моей трендовой стратегией. Долгие горизонтальные полосы получились потому, что я считал всё вручную и записывал результаты только в момент закрытия позиции. Но это на итог не влияет.

Результаты по годам:

2014: +10%

2015: +252%

2016: +47%

2017: 0

2018: +80%

2019: +71%

2020: +138%

2021: +7%

2022: -43%

2023: +208%

В последний день декабря (позиции открываются и закрываются только в последний день месяца) поступил сигнал на покупку SPBE. Будем проверять стратегию на практике.

Сразу же открыл стратегию в Финам и купил на ней акции СПБ Биржи. Также в личном портфеле были куплены бумаги на сумму чуть выше миллиона рублей.

Стратегия торгуется без диверсификации на всю котлету. Выделил под неё 10% от портфеля.

Телеграм: https://t.me/blog30mln

Следующий инструмент, который я очень-очень сильно люблю и применяю в торговле - трендовая линия. Суть в том что, цена видит трендовую линию и при подходе к ней пытается с ней взаимодействовать. Мой принцип заключается в том, чтобы реализовывать поиск небольшого коррекционного движения. Поэтому среднесрочные инструменты в этом случае сильно помогают определить места поиска.
Перед тем, как перейти на график, я обозначу несколько важных моментов:
Первое: взаимодействие с трендовой линией происходит только на третьем касании;
Второе: взаимодействие с трендовой линией происходит один раз;
Третье: трендовая линия должна иметь пологий наклон;
Основные аспекты обозначил, теперь поехали на примерах:

Простой пример, где очевидно то, что цена по выраженным экстремумам пробежалась и отвалилась на третьем касании. Это идеальный пример, чтобы понять суть применения.
В рынке, как правило, идеальные ситуации редко появляются. Поэтому взаимодействовать с трендовой линией нужно немного иначе. Я добавляю ещё одну трендовую линию. Только строить её от начального надо по телам свечей.

В этом случае получится зона поиска точки входа. Теперь, учитывая все вышеперечисленные правила, мы сейчас с вами будем искать трендовые линии с точки зрения работы с зоной.

В этом примере я построил по всем правилам, которые мы определили с вами ранее, и получилась зона для поиска точки входа.


А теперь я покажу, в чём заключается сложность применения этого инструмента -  трендовые линии.  Даже при соблюдении всех правил, которые мы с вами обозначили ранее, существует много примеров, где цена вообще не реагирует на третий подход.

При третьем подходе зона была пробита одной свечой. При этом следует обратить внимание на красную трендовую линию. Цена вернулась к ней и оттолкнулась, после продолжила своё движение вниз. Отсюда следует: если цена пробивает нашу зону и убегает куда-то дальше, то при возврате к зоне с обратной стороны, можно попробовать рассмотреть точку входа на отбой.

Согласитесь, когда уже график сформирован, то строить трендовые линии очень понятно и просто. Можно всегда подогнать под текущий график и показать вам самые крутые и классные места. При этом сказать вам: посмотрите, как замечательно можно было войти в рынок и заработать.  На самом деле в интернете существует много обучений, которые работают именно по такому принципу.  Правда, когда вы начнете самостоятельно искать то же самое, то  МОЖЕТ БЫТЬ,  вы и повторите случайный образом,  даже найдете точку входа. Как правильно - трендовая линия сама по себе строится только от ярких экстремумов,  если их нет - строить нечего.

А как узнать, что это именно нужный экстремум, и чем он выраженнее других. Полярная звезда - от этого экстремума было хорошее движение.  Приобретая опыт построения трендовых линий скоро вы начнете видеть их везде, даже пробовать взаимодействовать.


Вывод:  сам по себе достаточным инструментом трендовые линии назвать сложно,  нуждается в дополнительной фильтрации.


Понравился материал -  ставь плюс и подписывайся на Telegram. 

Не понравился - ставь минус.

Всем профита, друзья. Всем успехов. Всем пока.

В книге «Бездумное питание» приводится любопытная статистика — 95% людей, сбросивших вес при помощи диеты, в итоге набирают эти килограммы обратно.

Эти данные из разряда тех, что могут ввести в заблуждение — к ним же относится и высокий процент разводов. Есть люди, которые пережили несколько разводов — они все «портят» и повышают средний показатель. То же самое и с диетами — есть заядлые диетчики, которые постоянно что-то пробуют и терпят неудачу.

Я вспоминаю об этом тогда, когда слышу об очередных новогодних обещаниях. Кто из нас не обещал с Нового года изменить жизнь к лучшему? Лучше следить за своими финансами, есть поменьше вредной пищи, начать ходить в спортзал...

Но после праздников эти обещания забываются, и мы вспоминаем о них только на следующий год. Так происходит потому, что такие решения — это тактика и стратегия, а не система и не жизненная философия. В чем тут разница?

Похудеть на 10 килограммов — это тактика. Вести здоровый образ жизни — это система.

Пробежать один марафон — это стратегия. Бегать регулярные марафоны — это изменение жизненной философии.

Избавиться от долгов — это лишь часть проблемы. Привести свои финансы в порядок — это новый уровень финансового мышления.

Проблема с конкретными целями заключается в том, что как только мы их достигаем, ничего не мешает нам вернуться к старым привычкам. В первую очередь мы отказываемся от того, что привело нас к этой цели — ожидание награды приносит больше радости, чем сама награда.

Либо же мы ставим перед собой такую цель, достичь которую просто невозможно — и в итоге перестаем бороться и признаем свое поражение.

Если же говорить о финансовых целях, то многие из них выглядят примерно так:

Поднять ежегодную доходность портфеля до 15%;

Опережать рынок на 3% в год;

К выходу на пенсию накопить 10 миллионов рублей.

В наличии подобных целей нет ничего плохого — это гораздо лучше, чем не иметь их вообще. Но в таком виде они могут привести к формированию неправильных привычек — чтобы этого не произошло, нужно смотреть на них как на часть системы.

С таким подходом меняются и финансовые цели:

Поднять доходность за счет регулярной ребалансировки, налоговых льгот и снижения издержек;

Избегать неэффективных компаний и действовать по плану;

Откладывать ради своего будущего, не забывая при этом наслаждаться настоящим.

Постановка конкретных целей выглядит привлекательнее, потому что их результат всегда можно измерить. Однако такая нацеленность может внести в уравнение ненужный риск. Что я имею ввиду?

Если в погоне за цифрами вы жертвуете другими вещами, то это вряд ли можно назвать победой. Ранняя пенсия и большой портфель — это хорошие цели, если в процессе их достижения вы не потеряете здоровье, близких и друзей.

Все мы хотим лучшей жизни — но для этого нужны не бездумные решения, а изменение всей жизненной философии. Друзья, меняйтесь к лучшему и живите лучшей жизнью! :)

И пользуясь случаем хочу еще раз поздравить всех с Новым Годом!

*****

Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там я публикую ежедневные обзоры и пишу свои мысли по рынку.

Одна из моих любимых сцен в сериале «Наследники» - это эпизод, когда Грегори Херш рассказывает своей новоиспеченной родне о том, что дедушка вычеркнул его из завещания и оставит ему только 5 миллионов долларов.

На что Коннор Рой отвечает: «Ты ничего не сможешь сделать с пятью миллионами, Грег. Пять — это кошмар. Ты не можешь уйти на пенсию, но и работать будет выше твоего достоинства. Ты будешь самым бедным богачом в Америке».

Я уверен, что многие из нас не отказались бы стать «самым бедным богачом» и взяли бы эти миллионы. Однако в этой шутке есть доля правды, ведь подобное мышление и в самом деле распространено среди сверхбогатых людей.

Как только человек становится богатым, он начинает тратить больше денег — кроме того, он общается с еще более богатыми людьми, поэтому начинает чувствовать себя неполноценным.

Недавно Бен Карлсон написал о своих богатых клиентах, которые раз за разом повторяли следующее:

«Я знаю, что у меня много денег, но я все еще не чувствую себя богатым».

«Конечно, у меня есть миллион, но мне хочется иметь два миллиона».

«Мой капитал — 5 миллионов. Но я был бы намного счастливее с 10 миллионами».

Все эти далеко не бедные люди считают, что если бы у них было вдвое больше денег, то они наконец почувствовали бы себя счастливыми. Да, деньги могут обеспечить комфорт, на них можно купить удобство и роскошь.. однако они никогда не сделают человека довольным.

Это подтверждают и свежие финансовые опросы от Ameriprise:

«Среди трех тысяч опрошенных миллионеров 60% заявили, что принадлежат к верхушке среднего класса, 32% отнесли себя к среднему классу, и лишь 8% назвали себя богатыми

Из тех, кто зарабатывает более 175 тысяч долларов в год, около четверти заявили, что они либо «очень бедны», либо «с трудом сводят концы с концами». Среди тех, кто зарабатывает более 500 тысяч долларов, картина оказалась аналогичной. В целом, только 44% миллионеров чувствуют себя «очень комфортно».

Несмотря на свои миллионы, богачи продолжают оставаться людьми — они испытывают те же самые чувства, что и все остальные. Так в одном из своих последних интервью Чарли Мангер с сожалением отметил, что мог бы заработать намного больше:

«Я знал круг своих возможностей, и это удерживало меня от многих сделок. Сейчас я недоволен этим, ведь я мог бы добиться намного большего, если был бы немного умнее и немного рискованнее.

У меня могло быть несколько триллионов вместо нескольких миллиардов. Я думаю о том, сколько всего я упустил, будучи недостаточно умным и трудолюбивым».

За пару десятилетий до этого Мангер сказал: «Миром движет не жадность, а зависть». Возможно, этот вывод сделан из его собственного опыта — к концу жизни капитал Мангера превысил 3 миллиарда долларов, но он все равно задавался вопросом, мог ли он быть еще богаче.

Если один из самых мудрых инвесторов стал жертвой «ловушки большего», то какие шансы есть у нас, простых смертных? Видимо, никаких.. Поэтому на вопрос о том, сколько денег нам нужно для счастья, мы всегда будем отвечать: «Больше, чем у меня есть сейчас».

И ведь это совершенно нормально — людям свойственно хотеть большего, однако нужно понимать, что деньги слабо коррелируют со счастьем.

Чтобы получать удовольствие от жизни, нам нужны семья, друзья, любимое дело и приятные эмоции — именно они заполняют ту пустоту, которые деньги никогда не заполнят.

Деньги делают нашу жизнь более комфортной, но они не могут придать ей какой-либо смысл — а бессмысленная жизнь не может быть счастливой :)

*****

Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там я публикую ежедневные обзоры и пишу свои мысли по рынку.