Дивиденды МАГНИТ, ЖДАТЬ или...
Оказалось что ждать) Вчера достиг ограничения по количеству постов и получился не совсем своевременно. Следующий пост актуальный!
Оказалось что ждать) Вчера достиг ограничения по количеству постов и получился не совсем своевременно. Следующий пост актуальный!
Всем привет. Устойчивый уровень инфляции в совокупности с ожидаемым 12-м пакетом санкций сейчас довольно явственно руководит настроениями на рынке. Казалось бы, в самом начале недели растущий курс рубля не так сильно уже влиял на котировки, однако к концу недели ситуация вернулась на круги своя. Нужно дотянуть до прямой линии Путина, может быть что-нибудь поменяется, иначе инфляция и ставка ЦБ в следующем году просто раздавит наши вложения.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые выгодные предложения и скидки от наших партнеров ждут вас по этой ссылке, не пропустите!👍
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил потенциал «Арктик СПГ-2» в 3-4% от всего мирового рынка СПГ. В условиях санкций США, под которые проект попал 2 ноября, «Новатэк» может лишиться этой доли рынка. Однако насколько успешны будут санкции, зависит от стран-покупателей. Например, Япония не намерена покидать проект и попытается добиться исключения из санкционного режима.
Прогноз дивидендов ₽73.21, отсечка 02.05.2024, ДД 4.8%
Мосбиржа установила ограничения на совершение сделок с акциями «Транснефти» в связи с предстоящим дроблением. Торги бумагами будут приостановлены с 6 по 8 февраля 2024 года включительно.
Прогноз дивидендов после сплита ₽188.6545, отсечка 19.07.2024, ДД 12.9%
Проект «Русала» по строительству глиноземного завода в Усть-Луге может получить поддержку государства в виде отмены или сокращения ввозной пошлины на бокситы. Сейчас Россия почти не импортирует бокситы, покрывая мощности существующих глиноземных заводов за счет своих месторождений. Однако их потенциал ограничен, а «Русал» планирует ввозить для своего будущего завода до 5 млн тонн в год бокситов из Гвинеи.
Прогноз дивидендов ₽0
Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует до конца 2025 года увеличить количество собственных автомобилей в 2,5 раза, до более 500 единиц. Расширять собственный автопарк планируется по модели операционного лизинга грузовиков Sollers Atlant и ГАЗ. В текущем году автопарк увеличится на 45% и составит более 200 машин. Расширение автопарка необходимо как для развития сервисного направления, так и для ускорения и расширения географии доставки и установки бытовой техники.
Прогноз дивидендов ₽0
Группа «ТНС Энерго» рассматривает возможность делистинга всех компаний группы из-за наличия признаков необоснованного роста стоимости акций, а также для корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами.
Прогноз дивидендов не определен
Наблюдательный совет «Банка Санкт-Петербург» утвердил стратегию развития до 2026 года. Цель по рентабельности капитала по МСФО повышена до 18% и более. Кредитный портфель планируется увеличить до ₽900 млрд. Избыточный капитал банк продолжит распределять акционерам посредством обратного выкупа акций и выплаты дивидендов в размере не менее 20% чистой прибыли по МСФО согласно действующей дивидендной политике при достаточности основного капитала не менее 12%.
Прогноз дивидендов ₽14.79, отсечка 09.05.2024, ДД 6.1%
Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.
Иностранные рынки: NVIDIA
Рекомендация СД выплатить: Татнефть, ДЗРД, НКХП, Магнит
Рекомендация СД НЕ выплачивать: –
Собрание акционеров утвердило: Ростелеком, Whoosh, Селигдар, Positive Technologies, Мордовэнергосбыт, ЕвроТранс
Собрание акционеров НЕ утвердило: –
Неделя утверждения дивидендов закончилась превосходно. Татнефть подоспела с публикацией информацией по своим дивидендам за 3 квартал. ДЗРД вот тоже снова хочет выплатить дивиденды. Учитывая предыдущую выплату, возможно стоит поучаствовать в распределении дивидендов от этой компании.
Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:
Газпром нефть, 26.12.2023, ДД 9.6%
Ростелеком ао/ап, 30.11.2023, ДД 6.7%/7.1%
Сафмар, 13.12.2023, ДД 7.0%
Магнит, 10.01.2024, ДД 6.5%
Лукойл, 14.12.2023, ДД 6.2%
Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:
Магнит, ДД 6.2%
ММК, ДД 2.8%
Акрон, ДД 1.3%
Казаньоргсинтез ап, ДД 0.9%
НКХП, ДД 0.7%
На следующей неделе у нас отсекается Роснетеком, Селигдар, Группа Позитив и ВУШ Холдинг.
Пишите в комментариях дивидендов от каких компаний вы ждете больше всего. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍
Мои счета представлены у нескольких брокеров. Часть портфеля состоит из замороженных рублевых и евровых акций. Сейчас торги замороженными акциями не проходят, время от времени поступают дивиденды в рублях по евровым акциям.
По стратегии автоследования в Тинькофф за неделю как и на всем рынке произошла коррекция, подробнее о результатах стратегии за месяц читайте в статье в понедельник.
Стратегия в Финаме и какие-либо счета более мной не обслуживаются и не сопровождаются.
Напомню, что по стратегии в Тиньеофф производится покупка инструментов, многие из которых платят хорошие стабильные дивиденды и купоны, имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса, а также обладают наибольшей потенциальной доходностью. Риск-профиль стратегии консервативный. Подключитесь к стратегии и создайте капитал для жизни на проценты и дивиденды.👍
КИТ Финанс ждет обещанных дивидендов от Путина в декабре. А вот Тинькофф не просто ждет, но и дарит акцию до 20 000 если открыть счет по ссылке и купить что-нибудь на сумму больше 1000 рублей.👍
Сотрудничество с Финамом в рамках блога в Дзене завершено.
В сервисе Поток продолжаются поступления процентов. Включил автопополнение каждую неделю на символическую сумму. Цель – добиться того, чтобы на поступающие возвраты каждую неделю выдавался займ как минимум одному новому заемщику.
С JetLende я больше не работаю. Даже объяснять не хочу почему, но теперь мне даже как-то легче стало и свободнее без этого дурдома.
За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей, осталось уже немного.
Текущие результаты досрочного погашения ипотеки говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1204 рубля для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 28 996 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 31.10.2037. Всего досрочно погашено 1 487 500 рублей. Погашаем дальше.
За обозначенный период мне пришли дивиденды от Stellantis и Magna International. Дальше буду ждать объявленные дивиденды от Татнефти и Роснефти, а также купоны по ОФЗ.
А еще я наконец-то закончил перенос книг в свой личный магазинчик, и теперь их можно купить без наценок, пользуйтесь.👍
Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.
🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍
Евротранс ПАО (EUTR) ДИВИДЕНДЫ
Акционеры утвердили дивиденды за 9м 2023
💵 Дивиденд: 8.88 руб.
Дивидендная доходность: ~3.6%.
📅 Чтобы получить дивиденды ПАО «ЕВРОТРАНС» (АЗС “Трасса”), необходимо успеть купить акции до 7 декабря 2023.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 декабря 2023.
Цена акций: 244.30 руб.
Совет директоров ПАО «ЕвроТранс» предложил установить срок выплаты дивидендов не позднее 22 декабря 2023 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 22 января 2024 года для остальных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
#дивиденды #прибыль #инвестборода
Продолжаю инвестировать в акции, используя дивидендную стратегию и делиться своими результатами. Сегодня получил зарплату на своей основной работе и традиционно уже большую часть денег (38 000 рублей) направил на инвестиции.
В статье сделаю обзор своего инвестиционного портфеля, его прибыли и дивидендной доходности, а так же, расскажу, в какую акцию сегодня инвестировал и объясню, почему выбрал именно этого эмитента.
Сначала, покажу вам свой портфель и его состав. Общую стоимость вы уже можете видеть на скрине выше, портфель приближается к круглой цифре и его капитализация составляет 2 954 000 рублей. Осталось совсем немного до 3 000 000 и это меня хорошо мотивирует и дисциплинирует продолжать инвестировать, так как я вижу реальные результаты и отдачу от своей инвестиционной деятельности.
Это скрин из сервиса, где я веду учет инвестиций. Как можете видеть, среднегодовая доходность у меня чуть больше 13%, дивидендная же достигает почти 10%.
Инвестируя я с февраля 2020 года, т.е. почти 4 года и общий прирос в рублях (за счет увеличения стоимости активов и выплаченных дивидендов) составляет около 356 000 рублей.
В акции СБЕРа! Считаю, что этот эмитент на данный момент является самым привлекательным.
Есть несколько причин, почему я выбрал именно акции СБЕРа:
Рекордные финансовые показатели
СБЕР по итогам 2023 года может заработать рекордную в своей истории сумму чистой прибыли в 1.4-1.5 трлн. рублей.
За 9 месяцев текущего года он уже заработал больше 1.1 трлн. рублей!
(для сравнения, предыдущий рекорд по прибыли был установлен в 2021 году и составил 1,246 трлн. рублей)
Дивиденды
На фоне рекордной прибыли инвесторы ожидают получения рекордных дивидендов. По итогам 2023 года прогнозирую самые высокие за всю историю дивиденды в 30-35 рублей на акцию, что будет соответствовать дивидендной доходности около 11-12% годовых.
Ключевая ставка ЦБ
Сейчас она находится на высоком уровне в 15% и 15 декабря будет очередное заседание ЦБ, на котором её, скорее всего, опять повысят, потому что инфляция продолжает расти.
Для многих компаний высокая ставка не комфортна, так как она несет за собой дорогие кредиты для бизнеса, которому сложно развиваться при таких условиях.
СБЕР тут выделяется, потому что это банк, который зарабатывает на комиссиях. Поэтому, высокая ключевая ставка, как минимум не будет сильно негативно влиять на СБЕР, а как максимум, увеличит его комиссионную прибыль.
Новая стратегия развития
Речь идет о стратегии развития СБЕРа на 2024–2026 гг., о которой объявят 6 декабря.
Я почти уверен, что стратегия будет амбициозной и понравится инвесторам, а это, в свою очередь, станет сильным драйвером для роста котировок акций СБЕРа.
Котировки
Если мы посмотрим на котировки СБЕРа, то заметим, что до предыдущего максимума в 350 пунктов, акциям еще расти около 20%. Многие аналитики дают именно такой прогноз роста на следующие 12 месяцев и пока я не вижу конкретных причин, почему бы этому прогнозу не сбыться.
Это мой любимый раздел, покажу вам как изменилась моя дивидендная доходность после текущей покупке.
Моя ежемесячная "дивидендная зарплата" составляет 24 582 рубля. Это прогноз на следующие 12 месяцев. Он сформировался с учётом текущего состава моего портфеля и исторических данных по выплатам эмитентов, которые находятся в портфеле.
До конца года остаётся чуть больше месяца. У меня по плану еще 2 пополнения брокерского счета деньгами с ЗП. Так же, буду реинвестировать декабрьские дивиденды, которые составят чуть больше 47 500 рубелей. Думаю, что под Новый год мой счет перевалит за 3 млн. рублей!
Моя цель-это создать пассивный источник дохода и с каждой покупкой дивидендных акций я к ней приближаюсь.
Согласно прогнозу, уже в 2025 году я выйду на доход 50 000 рублей в месяц!
Продолжаю делиться с Вами своими результатами и опытом, если есть какие то вопросы, готов ответить на них в комментариях, либо пишите в ТГ канал.
Подписывайтесь на мой ТЕЛЕГРАМ канал, там еще больше полезной информации.
Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 14 по 20 ноября индекс потребительских цен вырос на 0,20% (прошлые недели — 0,23% и 0,42%), с начала ноября — 0,80%, с начала года — 6,31% (годовая же составляет 7,3%). Да, можно фиксировать замедление инфляционного давления относительно прошлых недель, но темпы всё равно высокие. Уже можно с уверенностью говорить, что инфляция в ноябре по сравнению с октябрём ускорилась и если перейдёт за 1% (сомнений почему-то в этом нет), то регулятору придётся прибегнуть на декабрьском заседании к очередному повышению ключевой ставки (1-2% ЦБ может добавить к текущей ставке). Напомню вам, что в опубликованном прогнозе от ЦБ, внизу мелким шрифтом было написано: прогноз средней ставки до конца года 15-15,2% (всё это читалось заранее). Кроме повышения ставки регулятор принял ряд других мер, которые действуют, но всё же ужесточение ставки во главе угла:
✔️ Укрепление ₽ за счёт закона о продаже валютной выручки отдельными экспортёрами — зафиксировано, сейчас ₽ торгуется по 88₽ за $. Большой вопрос, как правительство будет сдерживать ослабление национальной валюты, когда со следующего года придётся пополнять ФНБ иностранной валютой.
✔️ Был снижен спрос на потребительское кредитование и ипотеку на вторичном рынке за счёт ужесточения первоначального взноса, повышения макропруденциальных лимитов/надбавок. Данное снижение прослеживается по последнему отчёту Сбера, где банк уже не "хвастается" рекордными выдачами по ипотеке, в октябре выдали на — 475₽ млрд (в сентябре рекорд — 564₽ млрд), портфель же потребительских кредитов продолжил своё снижение — 248₽ млрд (в сентябре — 260₽ млрд, в августе — 324₽ млрд).
✔️ Ограничили нефтепродукты и обуздали искусственный топливный кризис внутри страны. Судя по последнему отчёту об объёме производства нефтепродуктов и цене, то рынок стабилизировался. Напомню вам, что запрет на экспорт бензина сняли совсем недавно — 17 ноября.
Сегодняшняя ставка уже влияет на отдельные сектора, инструментарий и эмитентов, в уме держим повышение ставки в декабре и вот что у нас на деле:
🔴 Рынок ОФЗ и облигаций. Индекс RGBI немного отрос и государственные облигации не дают той доходности, которую бы желали инвесторы, но в корпоративных облигациях уже сейчас можно зафиксировать лакомый % доходности на долгие годы
🔴 Безрисковые инструменты в фаворе. При росте ставок безрисковые инструменты становятся привлекательней (из акций деньги перетекают в депозиты/облигации). Рынок акций недосчитается объёмов, уже многие эмитенты подобрались к своим февральским (2022 г.) ценам.
🔴 Банки и Застройщики. С учётом увеличения ставки, финансовый сектор (Сбер, ВТБ и т.д.) недосчитается взятия кредитов, при этом возрастёт просрочка, а значит необходимо закладывать больше в резервы, да и по вкладам придётся возвращать весомые %. Застройщики (ЛСР, Самолёт, ПИК и т.д.) лишаться рыночной ипотеке, но льготную будут брать, хоть и не такими темпами. По отчёту ЦБ мы уже видим замедление потреб. кредитования и взятия ипотек
🔴 Закредитованые компании. Кредитоваться становится сложнее, а если ещё у компании плавающая ставка, то совсем печально. Есть примеры: МТС, АФК Система и Сегежи. Отчёт МТС и растущий долг говорит о многом, тот же отчёт Сегежи даёт понять, что компании даже не помог ослабший ₽
📌 С учётом укрепления ₽, повышения ставки и снижения цен на различное сырьё, многие компании снизят свои финансовые показатели в начале 2024 года (IV квартал 2023 года тоже будет показателен). Также в 2024 г. нас ожидает: 10% повышение тарифов и увеличение трат бюджета РФ. То, что высокая ключевая ставка с нами надолго многие уже свыклись, но 2024 г. может преподнести свои сюрпризы, и 15-16-17% ставки может не хватить, а коррекция на фондовом рынке — это вопрос времени.
С уважением, Владислав Кофанов
Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor
Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 14 по 20 ноября индекс потребительских цен вырос на 0,20% (прошлые недели — 0,23% и 0,42%), с начала ноября — 0,80%, с начала года — 6,31% (годовая же составляет 7,3%). Да, можно фиксировать замедление инфляционного давления относительно прошлых недель, но темпы всё равно высокие. Уже можно с уверенностью говорить, что инфляция в ноябре по сравнению с октябрём ускорилась и если перейдёт за 1% (сомнений почему-то в этом нет), то регулятору придётся прибегнуть на декабрьском заседании к очередному повышению ключевой ставки (1-2% ЦБ может добавить к текущей ставке). Напомню вам, что в опубликованном прогнозе от ЦБ, внизу мелким шрифтом было написано: прогноз средней ставки до конца года 15-15,2% (всё это читалось заранее). Кроме повышения ставки регулятор принял ряд других мер, которые действуют, но всё же ужесточение ставки во главе угла:
✔️ Укрепление ₽ за счёт закона о продаже валютной выручки отдельными экспортёрами — зафиксировано, сейчас ₽ торгуется по 88₽ за $. Большой вопрос, как правительство будет сдерживать ослабление национальной валюты, когда со следующего года придётся пополнять ФНБ иностранной валютой.
✔️ Был снижен спрос на потребительское кредитование и ипотеку на вторичном рынке за счёт ужесточения первоначального взноса, повышения макропруденциальных лимитов/надбавок. Данное снижение прослеживается по последнему отчёту Сбера, где банк уже не "хвастается" рекордными выдачами по ипотеке, в октябре выдали на — 475₽ млрд (в сентябре рекорд — 564₽ млрд), портфель же потребительских кредитов продолжил своё снижение — 248₽ млрд (в сентябре — 260₽ млрд, в августе — 324₽ млрд).
✔️ Ограничили нефтепродукты и обуздали искусственный топливный кризис внутри страны. Судя по последнему отчёту об объёме производства нефтепродуктов и цене, то рынок стабилизировался. Напомню вам, что запрет на экспорт бензина сняли совсем недавно — 17 ноября.
Сегодняшняя ставка уже влияет на отдельные сектора, инструментарий и эмитентов, в уме держим повышение ставки в декабре и вот что у нас на деле:
🔴 Рынок ОФЗ и облигаций. Индекс RGBI немного отрос и государственные облигации не дают той доходности, которую бы желали инвесторы, но в корпоративных облигациях уже сейчас можно зафиксировать лакомый % доходности на долгие годы
🔴 Безрисковые инструменты в фаворе. При росте ставок безрисковые инструменты становятся привлекательней (из акций деньги перетекают в депозиты/облигации). Рынок акций недосчитается объёмов, уже многие эмитенты подобрались к своим февральским (2022 г.) ценам.
🔴 Банки и Застройщики. С учётом увеличения ставки, финансовый сектор (Сбер, ВТБ и т.д.) недосчитается взятия кредитов, при этом возрастёт просрочка, а значит необходимо закладывать больше в резервы, да и по вкладам придётся возвращать весомые %. Застройщики (ЛСР, Самолёт, ПИК и т.д.) лишаться рыночной ипотеке, но льготную будут брать, хоть и не такими темпами. По отчёту ЦБ мы уже видим замедление потреб. кредитования и взятия ипотек
🔴 Закредитованые компании. Кредитоваться становится сложнее, а если ещё у компании плавающая ставка, то совсем печально. Есть примеры: МТС, АФК Система и Сегежи. Отчёт МТС и растущий долг говорит о многом, тот же отчёт Сегежи даёт понять, что компании даже не помог ослабший ₽
📌 С учётом укрепления ₽, повышения ставки и снижения цен на различное сырьё, многие компании снизят свои финансовые показатели в начале 2024 года (IV квартал 2023 года тоже будет показателен). Также в 2024 г. нас ожидает: 10% повышение тарифов и увеличение трат бюджета РФ. То, что высокая ключевая ставка с нами надолго многие уже свыклись, но 2024 г. может преподнести свои сюрпризы, и 15-16-17% ставки может не хватить, а коррекция на фондовом рынке — это вопрос времени.
С уважением, Владислав Кофанов
Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor
Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 14 по 20 ноября индекс потребительских цен вырос на 0,20% (прошлые недели — 0,23% и 0,42%), с начала ноября — 0,80%, с начала года — 6,31% (годовая же составляет 7,3%). Да, можно фиксировать замедление инфляционного давления относительно прошлых недель, но темпы всё равно высокие. Уже можно с уверенностью говорить, что инфляция в ноябре по сравнению с октябрём ускорилась и если перейдёт за 1% (сомнений почему-то в этом нет), то регулятору придётся прибегнуть на декабрьском заседании к очередному повышению ключевой ставки (1-2% ЦБ может добавить к текущей ставке). Напомню вам, что в опубликованном прогнозе от ЦБ, внизу мелким шрифтом было написано: прогноз средней ставки до конца года 15-15,2% (всё это читалось заранее). Кроме повышения ставки регулятор принял ряд других мер, которые действуют, но всё же ужесточение ставки во главе угла:
✔️ Укрепление ₽ за счёт закона о продаже валютной выручки отдельными экспортёрами — зафиксировано, сейчас ₽ торгуется по 88₽ за $. Большой вопрос, как правительство будет сдерживать ослабление национальной валюты, когда со следующего года придётся пополнять ФНБ иностранной валютой.
✔️ Был снижен спрос на потребительское кредитование и ипотеку на вторичном рынке за счёт ужесточения первоначального взноса, повышения макропруденциальных лимитов/надбавок. Данное снижение прослеживается по последнему отчёту Сбера, где банк уже не "хвастается" рекордными выдачами по ипотеке, в октябре выдали на — 475₽ млрд (в сентябре рекорд — 564₽ млрд), портфель же потребительских кредитов продолжил своё снижение — 248₽ млрд (в сентябре — 260₽ млрд, в августе — 324₽ млрд).
✔️ Ограничили нефтепродукты и обуздали искусственный топливный кризис внутри страны. Судя по последнему отчёту об объёме производства нефтепродуктов и цене, то рынок стабилизировался. Напомню вам, что запрет на экспорт бензина сняли совсем недавно — 17 ноября.
Сегодняшняя ставка уже влияет на отдельные сектора, инструментарий и эмитентов, в уме держим повышение ставки в декабре и вот что у нас на деле:
🔴 Рынок ОФЗ и облигаций. Индекс RGBI немного отрос и государственные облигации не дают той доходности, которую бы желали инвесторы, но в корпоративных облигациях уже сейчас можно зафиксировать лакомый % доходности на долгие годы
🔴 Безрисковые инструменты в фаворе. При росте ставок безрисковые инструменты становятся привлекательней (из акций деньги перетекают в депозиты/облигации). Рынок акций недосчитается объёмов, уже многие эмитенты подобрались к своим февральским (2022 г.) ценам.
🔴 Банки и Застройщики. С учётом увеличения ставки, финансовый сектор (Сбер, ВТБ и т.д.) недосчитается взятия кредитов, при этом возрастёт просрочка, а значит необходимо закладывать больше в резервы, да и по вкладам придётся возвращать весомые %. Застройщики (ЛСР, Самолёт, ПИК и т.д.) лишаться рыночной ипотеке, но льготную будут брать, хоть и не такими темпами. По отчёту ЦБ мы уже видим замедление потреб. кредитования и взятия ипотек
🔴 Закредитованые компании. Кредитоваться становится сложнее, а если ещё у компании плавающая ставка, то совсем печально. Есть примеры: МТС, АФК Система и Сегежи. Отчёт МТС и растущий долг говорит о многом, тот же отчёт Сегежи даёт понять, что компании даже не помог ослабший ₽
📌 С учётом укрепления ₽, повышения ставки и снижения цен на различное сырьё, многие компании снизят свои финансовые показатели в начале 2024 года (IV квартал 2023 года тоже будет показателен). Также в 2024 г. нас ожидает: 10% повышение тарифов и увеличение трат бюджета РФ. То, что высокая ключевая ставка с нами надолго многие уже свыклись, но 2024 г. может преподнести свои сюрпризы, и 15-16-17% ставки может не хватить, а коррекция на фондовом рынке — это вопрос времени.
С уважением, Владислав Кофанов
Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor
«Чат на чат» — новое развлекательное шоу RUTUBE. В нем два известных гостя соревнуются, у кого смешнее друзья. Звезды создают групповые чаты с близкими людьми и в каждом раунде присылают им забавные челленджи и задания. Команда, которая окажется креативнее, побеждает.
Реклама ООО «РУФОРМ», ИНН: 7714886605
Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг. Посмотрим, какие нефтяные компании как платили дивиденды за последние годы.
Кто есть, в том числе из тех, кто не на слуху, а главное — кто как платит дивиденды, ведь долгосрочным (бессрочным) инвесторам это интереснее всего. Смотрим последние 5 лет: с 2019 по 2023 включительно по датам отсечек.
В прошлый раз я рассматривал все банки РФ, которые есть на бирже, и их дивиденды, читайте.
А ещё посмотрел, какие компании из топ-10 по капитализации обновили дивидендные рекорды в этом году.
Ну и новые не пропустите.
Лукойл по праву считается ориентиром, именно он занимает самую большую долю в индексе Мосбиржи и выплачивает дивиденды с завидной регулярностью, причём старается выплачивать в восходящем тренде, не отказываясь от статуса дивидендного аристократа. Дивидендная политика Лукойла предполагает выплату на дивиденды 100% от скорректированного FCF дважды в год.
Дивдоходность по последним 5 годам: 5,9%, 7,3%, 8,1%, 17,1%, 13,9%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,46%
Лукойл уже объявил финальные для 2023 года дивиденды, которые будут в декабре.
Сургутнефтегаз направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. По обычным акциям дивиденды всегда маленькие.
Привилегированные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 18,16%, 2,69%, 14,65%, 14,28%, 1,83%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,32%
Обычные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 2,42%, 1,76%, 2,07%, 3,27%, 2,68%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 2%
Тут стоит также помнить про кубышку и секту её свидетелей.
Дивидендная политика компании подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. А на фоне проблем у основного бизнеса Миллера, Газпром доит свою дочку по-максимуму.
Дивдоходность по последним 5 годам: 6,21%, 7,17%, 9,42%, 17,58%, 12%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,5%
Уже объявили буквально недавно щедрые дивиденды, которые будут в декабре.
Дивидендная политика Татнефти предполагает выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность чуть выше по привилегированным акциям, сами дивиденды одинаковые.
Привилегированные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 18,41%, 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,7%
Обычные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 15,68%, 2,14%, 5,18%, 14,73%, 11,73%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,9%
Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. Доходность относительно хедлайнеров нефтянки у компании Сечина выходит пониже. Но это может измениться.
Кстати, уже объявлены и дивиденды, которые выплатят в январе. Спасибопожалуйста.
Дивдоходность по последним 5 годам: 6,37%, 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,1%
По дивидендной политике дивы не менее 25% от чистой прибыли, если Чистый долг / EBITDA <2. Ну и стоит помнить, что компания принадлежит Роснефти, которая может регулярно нуждаться в дивидендах. Дивдоходность у префов выше.
Привилегированные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 8,9%, 7,4%, 0%, 13,8%, 12,8%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 8,6%
Обычные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 7,7%, 5,8%, 0%, 10,2%, 10%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,74%
Транснефть ориентируется на дивы в размере 25% от прибыли при достаточности финансирования инвестпрограммы, погашения долгов и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15% или 20% от прибыли. У компании хорошая динамика по росту дивидендов.
Дивдоходность по последним 5 годам: 6%, 8%, 5%, 9%, 12%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 8%
По известным всем компаниям всё. Есть ещё газовики — Газпром и Новатэк, но с ними всё понятно, и в данном случае я смотрю нефтяников. А что не по мейнстриму? Есть ли какие-то нефтяные алмазы в пятидесятых эшелонах?
По обычным акциям дивидендов нет. По префам есть, не самые стабильные.
Привилегированные акции
Дивдоходность по последним 5 годам: 11%, 9%, 0%, 7%, 3%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 6%
Русснефть: на бирже представлены обычные акции, по ним дивиденды не платятся. По привилегированным платятся, но их на бирже нет. РН-Западная Сибирь и Варьеганнефтегаз: дивидендная история кристально чистая. Мегион и Славнефть-ЯНОС: дивиденды настолько низкие, что ими можно пренебречь.
Никаких сюрпризов, только основа хорошо платит дивиденды, разве что Саратовский НПЗ можно посмотреть, но смысла в этом чуть меньше нуля. Лидеры за 5 лет по дивдоходности: Татнефть-ап, Газпром нефть, Лукойл, СНГ-ап. Следом за ними остальные: Башнефть-ап, Роснефть и Транснефть.
Ну а вы, котлетеры и туземунщики, в какие нефтяные компании котлетите?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.