В начале недели акциям Сбербанка удалось неплохо отскочить после сильного и упорного обвала с середины ноября. Всего за пару недель акции банка упали аж на 16%! Но самое главное в этом падении то, что был пробит ключевой уровень поддержки ₽240, который почти всю осень сдерживал снижение цены. Теперь же акции удалось опуститься заметно ниже этого важного уровня, что открывает не самые лучшие перспективы для ее держателей. Особенно, если цена точно закрепится ниже уровня ₽240, к которому акция практически вернулась на этой неделе.
График (H4) акций Сбербанка
Надо заметить, что последние полгода акции Сбербанка двигаются довольно четко в соответствии с методами технического анализа, благодаря которым я смог успешно спрогнозировать почти все основные волны движений акции, начиная с падения от ₽310-320 к ₽270 с весны. А за уровнем ₽270 следовал еще более сильный уровень ₽240, падение к которому прогнозировал с августа после пробоя поддержки ₽270.
В коридоре ₽240-270 акции в итоге и двигались последние месяцы до середины ноября, когда произошел пробой уровня ₽240. Особенно ситуация ухудшилась, когда удалось пробить и предыдущий минимум ₽234, на что уже не рассчитывал, так как набрал длинную позицию в среднем от ₽239,2 в ожидании отскока рынка. Как и ранее в начале ноября, когда закупил акции Сбербанка в среднем по ₽241 в ожидании роста к уровню ₽256, чуть выше которого акции и распродал в итоге, одновременно взяв шорт по фьючерсу на индекс ММВБ от 2780 пунктов в ожидании падения рынка акций.
Кстати, ранее в телеграм-канале опубликовал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
Падение это оказалось очень сильным и превзошло мои ожидания, и индекс смог провалится даже ниже уровня 2557 и линии глобального тренда, чего до повышения ставки, честно говоря, не хотелось бы увидеть, ведь это сильно ухудшает перспективы рынка акций на отскок. Пробой же этого уровня должен был привести к падению индекса уже в область 2450-2500, как предупреждал незадолго до него. Это в итоге и произошло, после чего индекс резко отскочил обратно выше уровня 2557.
Ожидая этот отскок рынка, продолжил докупать акции Сбербанка до ₽223,7, как писал тогда в чате телеграм-канала. В итоге среднюю цену длинной позиции удалось снизить до ₽233,6. Изначально ожидал, что акция сможет отскочить к ₽248, но из-за столь глубокого падения в прошлом обзоре обозначил уровень ₽240 в качестве основной цели отскока.
И в начале недели акция практически подошла к этому значению, остановившись у ₽238,7, но так как в тот момент рост индекса остановился около уровня 2600, пробой вверх которого сразу же был маловероятен, ведь уровень довольно сильный, а ретеста 2557 еще не произошло, то часть позиции зафиксировал по ₽238,2, о чем также писал в чате канала.
Хотелось бы, конечно, увидеть четкий ретест уровня ₽240 и на нем закрыть оставшиеся акции, но дойти цена к цели не успела, так как индекс начал снижение. И это снижение по индексу должно было произойти, так как еще необходимо было протестировать уровень 2557, что как раз прогнозировал в прошлом обзоре. И как там же писал, если индексу удастся закрепиться выше этого уровня, то он продолжит рост к линии глобального нисходящего тренда.
Однако закрепиться индексу выше 2557 не удалось, уровень снова был пробит вниз. А значит, пробой уровня вверх ранее оказался ложным. И это очень плохой знак для нашего рынка, как уже предупреждал в предыдущих обзорах. Особенно, если индекс закрепится ниже 2500, чего пока еще не произошло.
В итоге в среду после ретеста уровня 2557, но уже снизу, рынок снова обвалился заметно ниже 2500 на опасениях разгона инфляции. Но падение не оказалось долгим. Удивительно, но в четверг индекс резко взлетел снова выше 2500, причем даже быстрее, чем упал днем ранее. Пока такая бурная и неоднозначная динамика рынка не дает четко понять, как лучше действовать. Поэтому в пятницу продал еще часть акций Сбербанка по ₽236,7, таким образом реализовав уже около половины бумаг, купленных ранее по ₽233,6.
Остальную часть акций продам либо в случае закрепления индекса ниже уровня 2500 (тогда падение снова может усилиться), либо по цели около ₽240 (а может, и выше, если цена уверенно пробьется вверх) в случае продолжения отскока, которое пока возможно.
В целом, как и раньше, считаю, что для основательных покупок акций в расчете на продолжительный отскок пока еще нет оснований. Ситуация сейчас крайне нестабильная, сложная, и не такая надежная, как, например, была в начале ноября, когда был существенный потенциал для отскока, почему и стоило одновременно со мной закупать акции, о чем тогда предупреждал на своем канале. Тогда это было надежно, так как индекс был стабильно выше 2500, и не было такой волатильности на новостях. Пока же стоит подождать появления четких признаков разворота индекса, вот тогда можно будет рассчитывать на продолжительный отскок акций, и я обязательно вас об этом предупрежу.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
В общем, будем надеяться, что рынок еще вернется в широкий боковик выше уровня 2557 и сможет удержаться выше 2500, тогда и у акций Сбербанка появится шанс подняться не только к ₽240, но и даже заметно выше при пробое этого уровня. Пока рассчитываю просто на ретест ₽240.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
