Составление финансовой отчетности:
научитесь формировать три основных типа отчетности, учитывая МСФО и РСБУ.
Оценка инвестиций:
освоите разные методы оценки инвестиций и сможете принимать обоснованные решения на их основе.
Анализ финансового состояния компании:
научитесь прогнозировать доходы и расходы, а также оценивать эффективность инвестиций.
Оценка качества финансовой модели:
поймете, как определить устойчивость, масштабируемость, гибкость и удобство использования финансовой модели.
Создание финансовых моделей для разных отраслей:
изучите особенности финансового моделирования в различных сферах, от розничной торговли до строительства.
Расчет экономических показателей:
поймете взаимосвязь между финансовой моделью и управленческим учетом, а также научитесь оценивать риски.
Содержание курса включает следующие разделы:
Введение в финансовое моделирование
Основные принципы финансового моделирования
Вводные данные для модели
Выполнение финансовых расчетов в модели
Составление финансовой отчетности
Финансовый анализ
Финансовое моделирование для привлечения финансирования
Оценка инвестиций
Анализ чувствительности и сценарный анализ
Использование макросов VBA в финансовых моделях.
Кроме того, вы можете изучать особенности финансового моделирования в разных отраслях, выбирая соответствующие модули из следующего списка:
Розничная и оптовая торговля
Строительство
Банковская сфера
Нефтегазовая индустрия
Добыча полезных ископаемых
Электронная коммерция
Энергетика
Транспорт и логистика
Телекоммуникации
Гостинично-ресторанный бизнес
Малый бизнес.
Информация о курсе: стоимость — 90 000 ₽ или рассрочка на 24 месяца — 3 948 ₽ / мес., длительность курса 6 месяцев
Вы приобретете новые навыки, которые помогут вам развиваться в своей профессии и достичь карьерного роста. Вы научитесь оценивать финансовое состояние компании, создавать финансовые модели и готовить управленческую отчетность. В процессе обучения вы также выполните шесть реальных бизнес-задач и сможете включить их в ваше портфолио.
Программа обучения включает следующие модули:
Основы бухгалтерского учета
Анализ финансовой информации
Методы финансового анализа
Комплексный анализ финансовой информации
Оборотный капитал
Управленческий учет и отчетность
Бюджетирование и планирование
Оценка и анализ рисков
Инвестиционный анализ
Финансовое моделирование
Инструменты финансового анализа
Навыки мягких навыков (soft skills)
Итоговый проект: разработка финансовой стратегии компании.
Дополнительные бонусные модули включают:
Google Таблицы для начинающих: обучение работе с данными, создание сводных таблиц и диаграмм.
Основы работы в Excel: освоение базовых функций Excel для более эффективной работы с данными.
Google Slides: изучение интерфейса программы и создание презентаций.
После завершения курса вы будете владеть следующими навыками:
Анализ финансовой отчетности
Быстрый анализ баланса
Управление денежными потоками бизнеса
Создание финансовых моделей
Оценка финансового состояния компании
Прогнозирование развития бизнеса
Управление оборотным капиталом
Управление денежными потоками
Знание управленческого учета
Проведение анализа фактических и плановых данных
Составление бюджетов
Оценка и анализ рисков
Проведение инвестиционного анализа.
Вы также освоите следующие инструменты: Excel, Google Sheets, Google Slides, Power BI, финансовая модель, отчет о движении денежных средств, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Информация о курсе: стоимость — 3 075 руб. / мес. в рассрочку на 12 месяцев
Вы освоите навыки создания финансовых моделей с нуля, которые позволят вам анализировать финансовое состояние компании и ее потенциал для роста. Вы научитесь проводить план-факт анализ и оценивать бизнес, используя различные методы, включая метод дисконтированных денежных потоков (DCF). Эти навыки позволят вам продвигаться на карьерной лестнице и создавать финансовые модели для вашей собственной компании.
Создание комплексных финансовых моделей в соответствии с стандартами FAST.
Определение факторов роста операционной прибыли.
Выявление и оценка рисков.
Оценка чувствительности прибыли к изменениям рыночных условий.
Оценка компании с использованием метода дисконтированных денежных потоков (DCF).
Проведение план-факт анализа.
Программа обучения включает в себя следующие этапы:
Основы финансового моделирования.
Стандарты финансовой модели (FAST).
Использование функций Excel для финансового моделирования, таких как МИН/МАКС, логические операторы, проверка данных, функция ВПР и вкладка "Разработчик".
Практические задания в Excel, охватывающие функции, используемые в финансовом моделировании.
Создание комплексной модели для производственной компании в формате бизнес-кейса.
Методы создания таблиц чувствительности.
Расчет налога на прибыль.
Распространенные ошибки при создании финансовых моделей.
Еще один бизнес-кейс, фокусирующийся на финансовом моделировании.
Основы финансового моделирования для бизнеса.
Прогнозирование операционных показателей, таких как выручка и OPEX, а также расчет CAGR и использование сценариев и функции ВЫБОР.
Анализ и создание финансовой отчетности, включая прогноз ОДДС, ОПУ и баланс.
Прогнозирование капитальных затрат (CAPEX).
Расчет стоимости капитала (WACC).
Оценка бизнеса с использованием метода DCF и анализ чувствительности.
Оценка бизнеса с использованием сравнительного подхода: метод анализа компаний-аналогов, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.
Оценка бизнеса методом затрат: затратный метод, метод чистых активов и метод замещения.
Расчет общей стоимости компании.
Практическое задание в Excel: адаптация финансовой модели для учета кредитов и субсидий.
Бизнес-кейс: создание финансовой модели для автодилера с использованием метода DCF.
Оценка инвестиционных проектов с использованием IRR, XIRR, NPV и XNPV.
План-факт анализ.
Стратегическая финансовая модель для управления финансами компании.
Информация о курсе: стоимость — 63 000 ₽ или рассрочка на 24 месяца — 2 624 ₽ / мес.
Получите профессиональные навыки создания финансовых моделей в Excel для оценки финансового состояния компаний в различных сферах экономики и анализа перспектив их роста. Вы освоите процесс составления финансовой отчетности и проведения план-фактного анализа.
Также вы научитесь оценивать компании с использованием различных методов, включая метод дисконтированных денежных потоков (DCF). Эти навыки позволят вам стремиться к повышению в должности или эффективно управлять своим собственным бизнесом.
Программа обучения включает в себя следующие этапы:
Введение в финансовый учет и анализ.
Изучение налоговой системы в России.
Освоение корпоративных финансов.
Создание базовых финансовых моделей.
Подготовка к экзамену по финансовому моделированию (AFM).
Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование.
Финансовые модели для малого бизнеса.
Общие принципы математики.
Развитие навыков работы в Excel.
Изучение экономических аспектов.
Подготовка и выполнение тестовых заданий для позиций в сфере финансов.
Создание финансовых моделей для малых предприятий.
Информация о курсе: стоимость — 4 900 ₽
Какие навыки вы приобретете:
Способность самостоятельно создавать финансовые модели с нуля, без зависимости от консультантов, экспертов или стандартных шаблонов из Интернета.
Понимание причин, по которым стандартные шаблоны финансовых моделей из сети не всегда подходят к вашей конкретной ситуации.
Навык быстрого создания экспресс-моделей для оценки новых идей и концепций.
Умение объединять финансовые модели различных проектов и направлений в одном комплексе.
Не перегружать финансовые модели избыточными показателями, коэффициентами и графиками, которые не имеют практической ценности.
Работа с гибким бюджетом, основанным на финансовой модели, который позволяет адаптировать планы под изменяющиеся обстоятельства.
Переход от страха перед неопределенностью будущего к уверенности, благодаря предварительному тестированию финансовой модели и возможности выбора оптимальных решений для вашего бизнеса.
Информация о курсе: стоимость — 90 000 ₽ или рассрочка — 16 000 ₽ / месяц
Бесплатное вступительное занятие, во время которого вы ознакомитесь с финансовой аналитикой и определите, соответствует ли она вашим интересам и навыкам. На заключительном этапе этого модуля, вы сами сможете составить отчеты и бюджет компании, провести анализ различий между фактическими и плановыми показателями, а также усовершенствовать бюджетное планирование с помощью финансовой модели.
Основы управленческого учета и подготовки отчетности.
Обучение бюджетированию и проведению анализа фактических и плановых данных.
Изучение финансового моделирования.
Завершение обучения выполнением дипломного проекта.
Программа помощи в трудоустройстве.
Информация о курсе: стоимость — 40 000 ₽ или рассрочка на 6 месяцев — 6 667 ₽ / месяц
Вы приобретете навыки оценки эффективности инвестиций и способность прогнозировать будущее развитие бизнеса, используя разработанную модель. Вы сможете не только читать формулы, но и понимать логику бизнес-процессов.
Вы научитесь создавать финансовые модели разной сложности с нуля, следуя определенному алгоритму.
Узнаете, как искать и вводить важные параметры модели, обеспечивая ее достоверность.
Сможете проводить финансово-экономические расчеты в Microsoft Excel.
Создадите три формы прогнозной отчетности, основанные на результатах моделирования.
Освоите анализ чувствительности и сценарий, интерпретируя их результаты.
Разработаете надежные, понятные и эффективные финансовые модели.
Овладеете различными методами анализа внутри модели и сможете объяснить их выводы.
Научитесь создавать простые макросы для автоматизации работы с моделью.
Структура курса включает:
Основы финансового моделирования.
Методологию создания финансовых моделей.
Практическое применение финансовых моделей.
Завершение обучения и подготовка к финальной аттестации.
Проведение итогового теста.
Информация о курсе: стоимость — 16 990 ₽ — 30 800 ₽
Данный курс предоставляет фундаментальные знания и навыки, необходимые для понимания основных концепций и принципов финансового моделирования. Он также рассматривает разнообразные стандарты и методы моделирования, которые применяются в контексте моделирования бизнес-процессов.
Структура программы курса включает в себя следующие разделы:
Определение финансовой модели и области ее применения.
Изучение стандартов и рекомендаций по созданию финансовой модели.
Анализ структуры финансовой модели, учитывая конкретные задачи и типы бизнеса.
Практический кейс по финансовому моделированию для закрепления полученных знаний.
Информация о курсе: стоимость — 20 000 руб.
В ходе данного курса вы приобретете глубокое понимание финансового моделирования и разовьете ценные навыки, которые помогут вам оценивать бизнес и прогнозировать его развитие. По окончании курса вы сможете не только анализировать финансовые показатели, но и принимать обоснованные финансовые решения, что сделает вас более компетентным и уверенным в управлении бизнесом.
Программа курса включает в себя следующие разделы:
Основные принципы создания финансовых моделей.
Практическое понимание и применение бизнес-планов, финансовых моделей, бюджетов и инвестиционных планов.
Структура и последовательность построения финансовой модели.
Способы сбора информации для создания финансовой модели.
Интеграция концепции юнит-экономики в финансовую модель.
Применение метода прямой себестоимости в финансовом моделировании.
Создание модели текущей деятельности с учетом всех видов расходов и нагрузок.
Правила моделирования ключевых инвестиций и расходов.
Разработка плана денежных потоков.
Расчет потребности в финансировании и моделирование взаимодействия с инвесторами и кредиторами.
Управление рисками и доходностью.
Оценка ключевых инвестиционных показателей с использованием метода дисконтированных денежных потоков (DCF).
Внедрение элементов управленческого учета и адаптация стандартных форм финансовой отчетности.
Детализация управленческих разрезов модели и избегание типичных ошибок.
Практическое создание финансовой модели.
Практикум по расчету финансовой модели для разных вариантов.
Тестирование и анализ финансовой модели для принятия управленческих решений.
Динамическое моделирование и демонстрация различных сценариев развития бизнеса.
Рассмотрение доходности продуктов и управление доходностью модели.
Примеры завершенных финансовых бизнес-планов.
Информация о курсе: стоимость — 12 900 руб.
По завершении курса вы достигнете следующих результатов:
Умение эффективно собирать и структурировать необходимую информацию для финансового моделирования.
Навыки по созданию практических финансовых моделей инвестиционных проектов с использованием программного пакета MS Excel.
Способность рассчитывать прогнозные финансовые и экономические показатели инвестиционных проектов на основе созданных финансовых моделей.
Компетенция в интерпретации полученных результатов и оценке инвестиционной привлекательности проектов.
Программа курса включает в себя следующие этапы:
Обсуждение теоретических аспектов построения финансовых моделей.
Создание листов данных и расчет бюджетных показателей.
Шаг за шагом разработка финансовой модели, включая формирование отчетных форм.
Поэтапное построение модели с расчетом оценочных показателей.
Информация о курсе: стоимость — 39 000 руб.
Вы приобретете следующие навыки:
Понимание процесса формирования денежных потоков в компании.
Навыки моделирования операционных расходов.
Знание факторов, способствующих увеличению операционной прибыли.
Умение проводить расчеты для оптимальных инвестиций.
Навыки моделирования суммы заемных средств и оценки возможностей их погашения.
Информация о курсе: стоимость — 9 500 ₽
Программа обучения включает следующие разделы:
Вступление в курс
Введение в область финансового учета и анализа
Планирование финансовых операций и обеспечение финансовой стабильности предприятия
Основы налогообложения
Фундаментальные аспекты финансового моделирования
Международные стандарты финансовой отчетности
Финансы и инвестиции
Оценка капитала компании и стратегии ее развития
Знакомство с корпоративными финансами.
Бесплатные курсы финансового моделирования
На бесплатном занятии вы получите следующие знания:
Определение финансового моделирования
Вы изучите этапы процесса финансового моделирования и поймете, какие данные необходимы для успешного построения функционирующей модели.
Принципы построения финансовой модели
Эксперт расскажет о ключевых показателях финансовых моделей и продемонстрирует, как их эффективно создавать.
Практические аспекты
У вас будет возможность задать вопросы опытному практикующему эксперту, который разработал более 3 500 финансовых моделей.
Всего за 2 часа вы освоите следующие ключевые аспекты:
Оценка бизнеса в течение 60 минут
Мы предоставим краткий и информативный обзор методов оценки бизнеса, включая публичные компании и инвестиционные проекты.
Структура финансовой модели
Вы узнаете о структуре финансовых моделей, научитесь прогнозировать выручку, расходы и капитальные вложения.
Управление оборотным капиталом и расчет стоимости капитала
Мы продемонстрируем, как эффективно прогнозировать оборотный капитал, рассчитывать свободный денежный поток и определять стоимость капитала компании.
Расчет стоимости бизнеса
Вас ожидают расчеты стоимости компании, анализ чувствительности этой стоимости к различным факторам, и, в конечном итоге, проверка и подтверждение результатов вашей финансовой модели.
На трех видеоуроках мы рассмотрим следующее:
Структура финансов как разобраться в финансовых аспектах и детально изучить экономику вашей компании.
Максимизация рентабельности как достичь максимальной прибыльности и оборачиваемости активов.
Создание универсальной финансовой модели как разработать многофункциональную финансовую модель для малых и средних предприятий.
Познакомьтесь с тем, как использование финансовых моделей способствует более точному прогнозированию будущих событий и снижению рисков.
Оцените значимость финансовых моделей в процессе принятия решений о новых бизнес-проектах.
Детально изучите, какие преимущества они приносят вашей компании.
Что такое финансовое моделирование?
Финансовое моделирование — это процесс создания абстрактных представлений или моделей, которые отражают финансовые аспекты какой-либо системы, компании, проекта или инвестиции. Эти модели используются для анализа финансовых данных, прогнозирования будущих результатов и принятия финансовых решений.
Основные цели финансового моделирования включают:
Прогнозирование: моделирование позволяет прогнозировать финансовые результаты в будущем на основе текущих данных и различных сценариев развития событий.
Принятие решений: финансовые модели используются для анализа различных финансовых стратегий и вариантов инвестиций, что помогает принимать обоснованные решения.
Оценка рисков: финансовое моделирование также позволяет оценивать риски, связанные с разными финансовыми решениями, и анализировать, как изменения в различных переменных могут повлиять на финансовые результаты.
Планирование: моделирование помогает в создании бюджетов и финансовых планов, а также в управлении долгосрочными стратегиями и целями компании.
Финансовое моделирование может включать в себя использование различных математических и статистических методов, а также программ и инструментов для создания и анализа моделей. Это важный инструмент для финансовых аналитиков, инвесторов, менеджеров и других профессионалов, работающих с финансовыми данными и принимающих финансовые решения.
Кто занимается финансовым моделированием?
Финансовым моделированием занимаются различные категории профессионалов в области финансов и бизнеса. Вот несколько категорий специалистов, которые активно занимаются финансовым моделированием:
Финансовые аналитики: финансовые аналитики работают над анализом финансовых данных, составлением прогнозов и созданием финансовых моделей для оценки производительности компании и принятия финансовых решений.
Финансовые менеджеры: финансовые менеджеры используют финансовое моделирование для разработки бюджетов, стратегического планирования и управления финансами компании.
Инвестиционные аналитики: инвестиционные аналитики используют финансовое моделирование для анализа инвестиционных возможностей, оценки рисков и определения ценности активов.
Консультанты по финансовому моделированию: это специалисты или фирмы, которые предоставляют услуги по созданию и анализу финансовых моделей для клиентов, включая компании, инвесторов и государственные организации.
Финансовые аналитики в инвестиционных банках: в инвестиционных банках существует специальное подразделение, которое занимается анализом и моделированием финансовых данных для различных корпоративных и инвестиционных целей.
Управляющие фондами: управляющие фондами используют финансовое моделирование для принятия решений по портфельному управлению, определения стратегий инвестиций и оценки рисков.
Бизнес-аналитики: бизнес-аналитики могут использовать финансовое моделирование для оптимизации бизнес-процессов, прогнозирования продаж и управления ресурсами.
Эти профессионалы могут использовать различные инструменты и программные платформы для создания и анализа финансовых моделей, такие как Microsoft Excel, специализированные финансовые программы, языки программирования и математические пакеты. Финансовое моделирование является важным инструментом для принятия стратегических и финансовых решений в различных сферах бизнеса и финансов.
Что входит в финансовую модель?
Финансовая модель включает в себя различные элементы и переменные, которые используются для анализа финансовых данных и прогнозирования результатов. Важные компоненты финансовой модели могут варьироваться в зависимости от конкретных целей и контекста, но обычно включают следующие основные элементы:
Доходы: это включает в себя все источники доходов компании или проекта. Это могут быть продажи товаров или услуг, проценты от инвестиций, лицензионные платежи и так далее. Доходы могут быть разбиты на различные категории и источники.
Расходы: расходы представляют собой все издержки, связанные с ведением бизнеса или реализацией проекта. Они включают в себя затраты на сырье, оплату труда, амортизацию, налоги, проценты по кредитам, маркетинг, административные расходы и другие операционные расходы.
Капитальные затраты: это расходы, связанные с приобретением и обновлением активов, таких как здания, оборудование, транспортные средства и т. д. Капитальные затраты могут быть включены в модель как одноразовые расходы или распределены в течение периода времени через амортизацию.
Остаток денежных средств: это важный элемент финансовой модели, который отражает денежные остатки компании или проекта на конец каждого периода. Остаток денежных средств может влиять на финансовую устойчивость и способность компании выполнять свои обязательства.
Налоги: включают в себя налоговые обязательства, которые зависят от прибыли и других финансовых показателей. Налоговые расчеты важны для определения чистой прибыли.
Долг и кредиты: если компания имеет долговые обязательства или использует кредиты, то модель может включать в себя расчеты по выплатам по кредитам, процентам и другим аспектам управления долгом.
Переменные и сценарии: финансовые модели могут также учитывать различные переменные и сценарии, которые могут влиять на финансовые результаты. Это может включать в себя изменения в ценах, объемах продаж, инфляции, рыночных условиях и другие факторы.
Финансовые модели могут быть очень простыми или сложными в зависимости от конкретных потребностей анализа. Они используются для прогнозирования финансовых результатов, оценки рисков и принятия финансовых решений.
Кому нужна финансовая модель?
Финансовая модель может быть полезна для различных групп лиц и организаций. Вот несколько ключевых групп, которым может понадобиться финансовая модель:
Бизнес-руководители и предприниматели: бизнес-руководители используют финансовые модели для стратегического планирования, бюджетирования и принятия решений о развитии компании. Они могут анализировать, какие долгосрочные решения будут наиболее выгодными для их организации.
Инвесторы: инвесторы и финансовые аналитики используют финансовые модели для оценки инвестиционных возможностей и прогнозирования доходности инвестиций. Финансовые модели помогают им принимать решения о покупке или продаже активов.
Финансовые аналитики и консультанты: финансовые аналитики и консультанты могут создавать финансовые модели для оценки финансовой производительности клиентов, разработки стратегий и рекомендаций по управлению финансами.
Финансовые институты: банки, инвестиционные фирмы и другие финансовые институты используют финансовые модели для оценки кредитоспособности клиентов, управления рисками и принятия решений о выдаче кредитов и инвестициях.
Государственные организации: государственные организации могут использовать финансовые модели для бюджетирования, планирования инфраструктурных проектов и оценки налоговых политик.
Управляющие фондами: управляющие фондами создают и используют финансовые модели для принятия решений о портфельном управлении и определения стратегий инвестиций.
Стартапы и предприниматели: стартапы и предприниматели могут использовать финансовые модели для привлечения инвестиций, планирования роста и оценки финансовой устойчивости своих проектов.
Образовательные учреждения: в учебных целях образовательные учреждения могут использовать финансовые модели для обучения студентов и стажеров финансовому анализу и планированию.
Финансовые модели являются важным инструментом для принятия решений, анализа финансовой производительности и оценки рисков в различных сферах бизнеса и финансов. Они помогают участникам принимать информированные решения и оптимизировать финансовые ресурсы.
Другие подборки курсов: курсы управления проектами, курсы менеджера по продажам, курсы фотографа, курсы backend-разработчика, курсы информационной безопасности, курсы кибербезопасности, курсы 1С программирование, курсы графического дизайна, курсы Python, курсы видеомонтажа, курсы менеджера маркетплейсов
