Дивидендный портфель – это портфель, который можно собрать для получения высоких дивидендов (компании РФ) в 2023 году. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🍎Лукойл.
Компания платила достаточно высокие дивиденды в прошлые годы. Прогноз по дивидендам - 760 рублей. Дивидендная доходность – 19 процентов. На мой взгляд, вероятность выплаты высокая. Последние отчеты говорят о том, что выручка и прибыль растут. Покупал акции данной компании в октябре 2022 и январе 2023.
У компании хорошая история повышения дивидендов, начиная с 2001 года компания почти каждый год повышает дивиденды. Средний темп роста дивидендов 25 процентов за последние 3 года. Последнее снижение дивидендов было в 2013 году, в остальные годы только рост.
Из негатива: потолок цен на нефть и нефтепродукты.
🎄Газпромнефть.
Компания не из индекса Мосбиржи. 2 раза платили в прошлом году, ДД около 17 процентов. Ожидаемая дивидендная доходность – 19 процентов. За последние 20 лет раз 10 снижали дивиденды, поведение не достойное дивидендного аристократа ).
Прогноз на следующий год – 31 рубль на акцию. ДД – 7 процентов.
🎄Фосагро.
Прогноз на 2022 год был в районе 600 рублей на акцию, заплатили почти 1080 р - это даже лучше. В июле 22 была отмена дивидендов. Удобрения остаются востребованными по всему миру. Прогноз по дивидендам на 2023 год – 990 р. ДД может составить 14 процентов.
С 2012 года 2 раза понижали дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле в 2 раза в октябре 2022.
💡Роснефть.
Заплатили в 2022 году около 12 процентов. ДД в 23 году может составить 13-14 процентов. Экспорт нефти в страны Азии растет. Так же компания планирует нарастить объемы добычи нефти. Можно ожидать роста капитальных затрат, что не очень хорошо…
С 2008 года компания только 3 раза понижала дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле в октябре 2022 и январе текущего года.
💡Татнефть прив.
Стабильно платят дивиденды, около 15 процентов в прошлом году. Даже в этом году уже пришли дивиденды. Прогноз на 2023 – 46 рублей на акцию. Дивидендная доходность – около 14 процентов. Отчеты – выручка растет, чистая прибыль тоже.
С 2007 года компания 4 раза понижала дивиденды. Покупал акции компании в октябре 2022 и январе 2023.
💡Башнефть прив.
Компания уже заплатила дивиденды в прошлом году - 13 процентов. Правда в 21 году с дивидендами прокатили ( заплатили 10 копеек на акцию). Да и в целом история выплат очень странная и нестабильная, с 2012 года 5 раз снижали дивиденды.
Прогноз по дивидендам на следующий год – 107 р на акцию, ДД – 13 процентов.
🍷Белуга.
Новая дивидендная компания в списке. Компания мощно набирает обороты, по отчетам рост по всем фронтам ( рост продаж, выручки, прибыли). В 2020 года компания платит и повышает дивиденды. Думаю что лучше держать не более 5 процентов от данного портфеля. В основном портфеле держу 3 шт, покупал в октябре 22 и январе 23 г.
Размер дивидендных выплат установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО, ранее было 25 процентов.
💡Сургутнефтегаз прив.
Дивиденды выплатили 4,7 рубля на акцию в прошлом году ( ДД около 14 процентов). До сих пор непонятно, что с валютной кубышкой компании.
Прогноз на следующий год – 3,4 рублей на акцию. ДД – 12 процентов. С 2001 года копания 9 раз понижала дивиденды, а это много. Увеличил количество акций в портфеле более чем в 2,5 раза в октябре.
💡Новатэк.
Относительно невысокая дивидендная доходность, зато стабильно платят 2 раза в год и часто повышают дивиденды. Смотрится намного лучше, чем Газпром, так как компания активно занимается развитием направления связанного с СПГ. Див доходность около 8,8 процентов в прошлом году. Глава компании заявил о рекордной прибыли в 22 году (+50 процентов), можно ждать рекордных дивидендов.
Прогноз на 2023 год – 105 - 114 р на акцию или около 10 процентов. Компания всего 3 раза понизила дивиденды с 2004 года, а это очень хорошая статистика.
В конце 23 года могут запустить Арктик СПГ-2, а значит может быть переоценка компании. Так же растут поставки СПГ в целом, ЕС так же в этом заинтересованы.
Увеличил количество акций в портфеле в октябре на 80 процентов и еще немного в январе.
💡Газпром.
В прошлом году по Газпрому была самая высокая дивидендная доходность в таблице. Будущие выплаты туманны: разворот трубы на восток, постепенный отказ ЕС от российского газа, повышение НДПИ, уменьшение добычи. Слишком много факторов играют против компании. Но дивиденды возможны…
Прогноз по дивидендам на следующий год – 22 р на акцию, это примерно 13 процентов дивидендной доходности. С 2007 года компания 4 раз понижала дивиденды.
В портфеле держу, покупать пока не буду.
💡Норильский никель.
Ожидать больших дивидендов в будущем не стоит, об этом в прошлом году заявлял Потанин. Пока НН один из немногих металлургов, который платит дивиденды + у компании хорошая диверсификация по продукции. Компания крупнейший в мире производитель никеля, палладия, а так же платины, меди, серебра, золота, кобальта и других цветных металлов. Компания начала большую инвестиционную программу.
Дивидендная доходность в прошлом году составила 16 процентов.
Прогноз на 23 год – 1150 рублей на акцию, див доходность получается скромная – около 7 процентов. У компании не самая лучшая история повышения дивидендов – с 2005 года компания 7 раз понижала или отменяла дивиденды. Следующий год скорее всего не станет исключением, будет снижение выплат.
Решил исключить Русгидро из данного портфеля так как прогнозная див. доходность по данной компании ожидается в районе 6 процентов.
Средняя дивидендная доходность такого портфеля около 13 процентов. Если уменьшить долю Норильского никеля, то можно немного повысить потенциальную ДД. Так же думаю о том, что можно добавить еще несколько компаний.
Какие компании держите в своем портфеле? На какие делаете ставку в 2023 году?
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.