30letniy

💡Торговля идет вяло, индекс МосБиржи почти без изменений. Да и расти при такой высокой ставке сложно.
Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжают поддерживать приток сбережений домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Годовой темп их прироста в апреле 2024 года достиг рекордного уровня в 43,0% (в марте — 41,3%).
Инвесторы продолжают активно пользоваться банковскими депозитами.
https://t.me/pensioner30/6545

Дивидендный сезон - основной фактор роста. Правда он только начался.
И благодаря див гэпу ЛУКОЙЛа индекс Мосбиржи даже немного просел). Аналитики ожидают быстрого закрытия гэпа. Докупаю.
https://t.me/pensioner30/6538

Рубль к доллару ( или доллар у рублю) держится в районе 91-92. Одна из причин - дивиденды экспортеров, продающих валюту под выплаты.

Путин потребовал обеспечить рост капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г. и до 75% ВВП к 2036 г.
Другие "громкие заявления":
https://t.me/pensioner30/6540

Глава Транснефти пообещал дивиденды выше прошлогодних. Сколько? Пока не ясно.
Платить будут 2 раза в год. “Все будут довольны”.

🍏Статьи за неделю:
Облигационный портфель. О нём и не только буду говорить на онлайн-лекции 16 мая. Записывайтесь, подключайтесь, если интересно.
https://t.me/pensioner30/6536
https://t.me/pensioner30/6553

Кривая бескупонной доходности.
https://t.me/pensioner30/6552

Про Ленэнерго.
https://t.me/pensioner30/6541

Хороших выходных!

#итоги

💡"Россети Ленэнерго" в 1 квартале 2024 года увеличили чистую прибыль по РСБУ на 30%, до 10,3 млрд руб. Отличные результаты. Обычно чистая прибыль за год у компании чуть более 20 млрд рублей ( и по РСБУ и по МСФО).
А тут за 3 месяца поработали как за полгода.
Выручка так же рекордная - 33,1 млрд рублей, выше на 17,1% уровня первого квартала 2023 года.
Рост чистой прибыли за 1кв 2024 г\г привел к росту рентабельности собственного капитала на 0.6 п.п. относительно конца 2023 года, что так же замечательно.

🍏Есть информация, что компания ведет переговоры по покупке ЛОЭСК, областной энергетической компании. Вот что сказал Андрей Рюмин - глава Россетей: «это позволит обеспечить реализацию единых подходов в технической политике, диспетчеризации, оптимизировать ремонтные и инвестиционные программы крупнейших сетевых компаний региона».
В состав компании входит шесть филиалов, обеспечивающих электроснабжение около 150 населенных пунктов региона с населением более 1 млн человек. Правительству Ленобласти принадлежит 24,99% акций компании.
Эксперты оценивают сумму сделки в 3–5 млрд рублей.

💡Зашел на сайт компании ЛОЭСК. Есть годовой отчет за 2022 год. За 2023 год нет.
Выручка от передачи эл энергии в 2022 году составила 5,9 млрд рублей, а в 21 году – 7,3 млрд р. Чистая прибыль от технологического присоединения за 2022 год – 738 млн р, в 2021 году – 964 млн, а в 2020 – 1,3 млрд. Какое то падение наметилось.

А если смотреть чистую прибыль от всей деятельности компании, то она даже растет, причем хорошими темпами. 2022 г – 1,9 млрд, 2021 г – 1,7 млрд, 2020 – 1,6 млрд.
Показатели за 2023 год могут быть даже лучше, так как 2022 год был достаточно унылым для многих компаний.
Рентабельность по EBITDA вообще 74 процента , а по чистой прибыли – 27. Это даже лучше, чем у Ленэнерго. Долги у компании тоже есть – 6,4 млрд рублей.
Актив хороший, надо брать. Чистая прибыль Ленэнерго может вырасти на 2 млрд рублей ежегодно ( примерно на 10 процентов). Таким образом и дивиденды скорее всего вырастут, и все это за 3-5 млрд рублей.

Напоминаю, что 17 мая СД решит по дивидендам Ленэнерго за 2023г.
Дивиденды могут составить от 10,7 до 13 процентов по прив. акциям.

💡Индекс Мосбиржи почти без изменений. "Порадовал" Газпром, народное достояние отчиталось о своих убытках. Непонятно что будет с дивидендами. Дивиденды платятся из скорректированной прибыли, поэтому могут и заплатить. Только вряд ли заплатят 15 р на акцию.
https://t.me/pensioner30/6525

На следующей неделе будет дивгэп Лукойла. Дивидендный сезон в разгаре, скоро часть денег вернётся в рынок. + Летом, ближе к осени, может завершится обмен замороженных активов.

Доллар ниже 92. Продление указа о продаже валютной выручки и сокращение импорта сказываются.
Пока же нефть дешевеет, импорт восстановится, появится сезонный спрос на валюту... В общем долгосрочно не понятно за счёт чего рубль будет оставаться крепким.

- Газпром получил рекордный убыток по МСФО 629 млрд руб, против прибыли в 1,31 трлн годом ранее.

- США ввели санкции против “Астры”, “Победы” и судов, связанных с Новатэком.

- Совкомбанк: акционеры одобрили допэмиссию для поглощения Хоум банка.

- Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в апреле 2024 года составил ₽124,9 трлн, увеличившись на 38,3% по сравнению с ₽90,3 трлн годом ранее.

Хороших выходных и с праздником Пасхи!

#итоги #неделя #газпром

💡Продолжаем богатеть, но уже не так быстро.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,8 процента за месяц, портфель тоже подрос, пришли дивиденды и купоны, доллар даже немного подешевел. $TMOS

1. Портфель.
Основной брокерский счет. Вроде вырос, но почему то Мета стала стоить 0 р. Видимо это какие то новые изменения перед обменом активов, либо брокер опять пытается меня запутать.
ИИС: +48 к. 2280 к.
Пенсионный портфель. +9 к . Всего: 169 к.
Карманные деньги Pocket_money: +4,5к. Всего: 69,9 к. Счет автопополняется и продолжает расти. Уже 84 неделя проекту.
Есть еще валюта, вклады, разные копилки, портфель для автоследования. Тут тоже есть небольшой рост.

Общий рост портфеля за апрель около 100 тыс рублей ( это если учитывать Мету). Пока это самый слабый рост с начала года.

Баланс стараюсь соблюдать: 30 процентов – облигации, остальное акции, фонды, валюта.

Стратегия автоследования Пенсионный портфель так же благополучно подросла за месяц. Запустил еще одну стратегию, но уже на облигации. Думаю что во второй половине года можно ждать снижения ставки и тогда облигации резко станут интересны инвесторам.

2. Покупки / продажи.

Акции.
Поучаствовал в IPO МТС банка, дали 1 акцию на 50 к. Переподписка в 10 раз, а ракета все равно не полетела. $MBNK
Так же поучаствовал в IPO Займер, акции продал, ничего на заработал. Видимо топливо для IPO начинает заканчиваться.

Покупки: докупил немного металлургов – ММК и НЛМК, Северсталь. Новатэк. Совкомбанк. Поучаствовал в конкурсе от Тинькофф, получил в подарок одну акцию ТКС. Продал и выкупил ее же). $TCSG

Облигации.
Покупка: М.Видео, Россети Ленэнерго, Балтийский лизинг, Самолет, Брусника, Интерлизинг. Количество акций и облигаций в портфеле растет, так что и дивидендно-купонный поток должен так же вырасти в этом году. Сумма купонов в этом году выше всех полученных дивидендов.
Так же докупил 1 пай ЗПИФ Парус Норд.

3. Дивиденды и купоны.
Дивиденды -11 к, Купоны – 21,3 к. Всего: 32,3 к рублей.
Лучше чем результаты за март, но хуже чем в январе и феврале. Дивиденды получал преимущественно от иностранных заблокированных компаний и от Новатэка. СПБ биржа продолжает отдавать долги, уже больше 2х лет.
Получил дивиденды от BTI, Rheinmetal, RWE, BMW ( и других европейских компаний), Vale SA...
От российских компаний: Черкизово и Позитив, Новатэк. $NVTK

За месяц получил купоны от: Евротранс, ЛСР, Россети Центр, ОФЗ, Вуш, Делимобиль, Брусника, Самолет, Интерлизинг, Вис Финанс, ГТКЛ, Ленэнерго, М.Видео ( в том числе погасился 1 выпуск).

Скоро начнется большой дивидендный сезон . Если месяц назад компаний, которые анонсировали дивиденды было около 10 шт, то теперь их количество больше 30 (и уже стремиться к 40). Основную ставку я делал на Лукойл и Сбер, но и многие другие компании, которые платят дивиденды тоже держу в портфеле. $LKOH $SBERP

От Лукойла в мае планирую получить 31,8 тыс рублей дивидендами.
Новабев – 2 тыс рублей.
Пермэнергосбыт – 1,6 тыс рублей.
НЛМК – 7,7 тыс рублей.
Интер РАО – 1,5 тыс рублей.
ММК – 2,7 тыс рублей.
Северсталь – 16,7 тыс рублей.
Татнефть прив – 2,9 тыс рублей.Т
атнефть – 2,3 тыс рублей.
Сбер – 20 к.
Сбер прив – 59,7 к.
МТС – 11,5 к.
Всего более 160 тыс.

Это пока то что анонсировано, плюс я не учитываю относительно небольшие позиции. Дивидендный сезон в этом году должен быть очень урожайным.

Хорошего дня. Успешных инвестиций.

💡За всё время портфель был пополнен на 51,5 тыс рублей. Первое пополнение - 10 тыс рублей, еженедельное - 500 рублей.
Текущая сумма - 69,1 тыс рублей. Счёт вырос на 17,6 тыс рублей. Доходность за всё время + 34 %.

💡Активы в портфеле.
30 процентов портфеля - облигации, остальное - акции, фонды, золото. Пока можно не делать ребалансировку портфеля.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Лукойл.
Сектора электроэнергетики: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр, Россети Московский регион.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК, НЛМК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив, Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– РусГидро. Минус 2,8 процента. Остальные акции в плюсе. $HYDR
🍏 Самый большой рост показывает Северсталь ( +136 %), Мать и Дитя ( +135%) и банк Санкт-Петербург (+ 102%).

💡Большинство облигаций пока что в минусе.
М.видео выпуск 3 уже минус 5,5 %, а недавно было минус 15 %. Понемногу растем. $RU000A104ZK2
Сегежа, ВК, Самолет, ГТЛК, Делимобиль, ОФЗ пока так же в минусе. Продолжаю держать и докупать облигации.

💡Что покупал на неделе?
Облигации М.Видео 4 выпуск. Первый выпуск успешно погасился, плюс были получены финальные купоны.
Так же решил купить 10 акций НЛМК. $NLMK Собираю весь набор металлургов, Северсталь и ММК уже есть в портфеле. Все 3 компании уже анонсировали дивиденды, Северсталь даже за 1 квартал 2024 года. Думаю что и остальные скоро начнут платить дивиденды за 2024 год.

Продолжаем инвестировать.
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.

#портфель