fxabc2000

Ответ, типичен — вы не понимаете, это другое. Мы хотим не только сами зарабатывать, но и даём возможность заработать вам. Если мы возьмём кредит в сто миллионов рублей, то наши сделки могут нарушить ход торгов. Наши сделки обрушат баланс спроса и предложения нефти и газа на биржах и торговая система перестанет быть эффективной. А мы стремимся чтобы наши клиенты смогли на нашей системе заработать. А потому, давайте я вас, всё-таки, передам специалисту, который на пальцах объяснит, где вы ошибаетесь.

Такого бреда я уже не выдержал. Стал понятен уровень подготовки манагера, стало не интересно. Разговор я быстро завершил, абонента пометил как спам и заблокировал.

Можно, конечно не разговаривать с такими, но я разговариваю - мне с профессиональной стороны интересно, на сколько в компаниях "развиваются" подобные скрипты диалогов. Пока разочарован.
Уж лучше бы у звонивших сегодня скрипт был бы примерно такой:
-----------------------------------------------
Здравствуйте, я [Имя Отчество], представляю компанию "рога и копыта".
Наша компания занимается сбором информации и статистикой в нефте-газовой отрасли (к примеру). Мы делимся со своими клиентами раз в сутки, или иногда чаще, результатами этих исследований, аналитикой, торговыми идеями. Конечно же вы можете читать новости, делать анализ ситуации сами, но с нами вы экономите свое время.

Наши услуги доступны по выгодной цене, всего ХХХ рублей в месяц, но есть возможность получить их бесплатно. Как? Если вы решите воспользоваться нашими рекомендациями, открыть торговые сделки с нашим брокером-партнером, наши услуги будут предоставлены вам бесплатно в качестве бонуса - у нас партнёрские соглашения с брокером, мы получаем вознаграждение, в таком случае, с оборота ваших сделок с этим брокером, вам же ничего платить не надо.

Мы готовы предложить вам бесплатный месяц использования наших данных. После этого вы сможете оценить эффективность нашей работы, и если результаты будут вас устраивать, мы сможем обсудить формат дальнейшего сотрудничества.

Я предлагаю на данный момент вам самому убедиться в эффективности наших исследований. Первый месяц вы будете получать наши данные бесплатно, если же качество нашей работы вас устроит, то мы сможем в любой момент поменять формат нашего сотрудничества.

Некоторые наши клиенты торгуют полностью самостоятельно и в прошлом году заработали достаточно крупные суммы. Они делились своими историями успеха и признавались, что наши торговые идеи, наша аналитика были им полезны. Результативность некоторых достигла уровня 18-23% в месяц. Конечно же, это идеал, рекорд, и прошлые результаты не гарантируют будущие успех, но, согласитесь, и меньшая результативность тоже является хорошим результатом.

Давайте начнем совместную работу, и вы убедитесь в эффективности наших рекомендаций. Благодаря нашим данным, даже если вы не планируете торговать, вы сможете, цитируя нас, делиться интересными идеями с друзьями, уверен ваши слова могут вызвать большой интерес и их уважение к вам, как к интересному собеседнику.

Давайте начнем работу вместе, и вы сможете оценить, насколько наши исследования могут быть полезными для вас.
-----------------------------------------------
Как-то так. Я не утверждаю, что мой текст заготовки скрипта холодного звонка идеал, но я бы что-то подобное хотя бы выслушал без сильного раздражения. А вы?

Падение цен по паре произошло после публикации следующего блока данных по CPI:

Данные по инфляции США были лучше, чем прогнозы, что "по учебникам" трактуется как укрепления Американской экономики, что краткосрочно привело к падению цены пары EURUSD более чем на тысячу пунктов. Переведу пример в деньгах:

предположим вы опоздали на публикацию самих данных и открыли ордер SELL позже публикации данных, в 15:31 , по цене 1.0588 (смотрите на рисунок выше)

Ваш депозит 1000 долларов и вы, опасаясь сильных рисков открыли ордер 0.05 объема стандартного лота. Позже закрыли ордер в 19 часов (по серверному) по цене 1.0541, ваша бы прибыль составила бы:

Profit = (OpenPrice - ClosePrice) x Lots x OrderVolume

Profit = (1.0588 - 1.0541 ) x 100,000 x 0.05 = $ 23.5 или доходность одной сделки 2.35%

Конечно, можно было и в пример больший объем поставить, к примеру не 0.05, а стандартный лот, который бы дал $470 c этого ордера, но чем больше ордер, тем больше риски. Можно и все потерять. А вот так, рискуя понемногу можно достичь хороших результатов.

0.05 лота в конкретно этом примере в переводе на обычный язык составляют 5000. То есть вы в сделки оперировали суммой в пять раз большей, вашего депозита. В принципе, этого достаточно для спокойствия нервов.

Б) USD - Non-Farm Employment Change - изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США. Это самый сильный по волатильность момент торгов. Обычно публикуется в первую пятницу каждого месяца.

Вот здесь очень интересное поведение цен - после публикации часто происходит сильное движение, а через минут пять-десять разворот рынка и ещё большее движение в противоположную сторону:

Такой эффект возврата к уровню цены пары, что был до публикации данных, бывает очень часто. Потому трейдинг на новостях он краткосрочный и его не стоит ставить в один ряд с Фундаментальным Анализом, который рассчитан на долгосрочные движения.

Стоит учитывать этот эффект.

В) изменение процентных ставок ЦБ. Конечно же интересны США и страны Европы, Австралии, Новой Зеландии - всех тех стран, что принято считать "развитым западным миром"

Изменение процентных ставок влияет на всю экономику. Их увеличивают, чтобы сдержать инфляцию, но после этого дорожают кредиты для производства, ипотек, всё тормозится, и соответственно потом снижают ставку, чтобы подстегнуть производство. Изменение процентной ставки - это очень сильные движения цены пар. Вот пример по Новой Зеландии:

А так отреагировал валютный рынок - мгновенный взлет цены NZD

Если захотите попробовать себя и свою удачу в торговле на новостях, то ближайшие данные:

• CPI USD будут опубликованы сегодня, четверг 11 января, в 16-30 по московскому времени.

• CPI CAD - во вторник 16 января в 16-30 мск

• CPI GBP - в среду 17 января в 10-00 мск

• CAD Overnight Rate - в среду 24 января в 17-45 мск

• AUD CPI - в среду 31 января в 03-30 мск

• GBP Official Bank Rate - в четверг 01 февраля в 15-00 мск

• USD Non-Farm Employment Change - в пятницу 02 февраля в 16-30 мск

Рассмотрю на примере публикации CPI по США 11 января 2024 для EURUSD : в последнее время данные по штатам частенько негативные, потому сценарий с большой долей вероятности будет такой - после выхода данных хуже прогнозных произойдет быстрый рост цены EURUSD, но вскоре, цены EURUSD могут снова снизиться, так как у самой Европы тоже дела не очень, что подтверждает забастовка фермеров в Германии, и можно будет воспользоваться и ростом после выхода данных и последующим падением. Также обращаю внимание критиков, что это только предположение, один из сценариев, всё зависит от значений, что будут опубликованы, от того, на сколько фактические будут отличаться от прогнозных. Или сценарий будет, вообще, зеркальным, если данные по штатам будут лучше прогнозных.

посмотреть то, как ситуация будет развиваться, вы сможете здесь:

• календарь событий

• график онлайн пары EURUSD

Отложенные ордеры ставить не рекомендую, они будут исполняться с сильным проскальзыванием - цена исполнения будет сильно отличаться от заявленной цены. Чаще в худшую сторону. Кстати, это нормальная практика, а не обман со стороны брокера, претензии выставлять бесполезно.

Обратите внимание, что эффект от публикаций данных краткосрочен. Это будет проблемой для трейдеров - курс валютных пар изменяется до-, во время- и после публикации совсем не по учебникам. К примеру увеличение процентной ставки - улучшение для той валюты, чья ставка увеличивается, цены должны сразу после выхода данных вырасти и расти далее, а по факту часто после публикации начинается шторм - валюту сначала вверх, а потом кидает вниз, даже ниже, чем было до публикации данных, выбивая любые стопы. Но справедливо и обратное сильная волатильность позволяет получить быстрый легкий заработок. Ну и пару седых волос.

Есть и другие данные, когда цена валютных пар начинает скакать, например это бывает на событиях FOMC (FOMC Meeting Minutes) или выступлениях некоторых мемберов FOMC , но это нужно уже углубляться в то, что именно будет на FOMC происходить, а на это нужно время. При публикации трех же данных, что раскрыты выше, зачастую, волатильность на рынке очень большая, валюты реагируют мгновенно, только успевай кнопки жать.

Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.

В следующем моем посте будут подробности об особенности исполнения на скачках цен с разрывом - Гэп (англ. gap) .

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.

Ниже скрин с части торгового отчета скальпера. Он торговал относительно не долго, восемь месяцев, начальный депозит был около 4 тысячи долларов, суммарная прибыль 1382 доллара (в перерасчете это доходность примерно в +52% годовых) и таких счетов у него был с десяток. Трейдер на каждом счёте не жадничал и не рисковал сильно. Просто пользовался моментом, который был не очень часто. Так как торговал он не сам, а робот, потому не сильно, думаю, он затрачивал время на постоянное сидение за терминалом, на "анализ рынка", отлавливая эти моменты.

В конце графика баланса, на рисунке выше, синяя линия резко ныряет вниз - это не проигрыш, это вывод средств под ноль. Это подтверждает последняя строка в таблице сделок выше.

Кстати, вывод под ноль после удачной торговли - характерное действие трейдеров, получивших прибыль. Они боятся, что им заблокируют по какому-либо предлогу счет и аннулируют результаты торговли. Деньги же трейдеры не выводят совсем из торговли, мол я устал я ухожу, потрачу заработанное. Нет. Они заводят их снова к этому же брокеру, но под другим паспортом, к примеру, родственника. Кстати, такие действия бессмысленные, уже давно всё прозрачно - ведётся логирование по IP устройств с которого происходит торговля. Это не брокер изобретает, это встроенные возможности самих торговых терминалов и если бы хотели бы придраться, то уже одно это может быть поводом объявить в сделках трейдера признаки мошенничества, аннулировать прибыль, и далее расторгнуть договор.

Сама идея получения прибыли скальпингом базируется на следующем - в потоке цен форекс-брокера, который он получает от провайдера ликвидности, существуют микро-задержки этого самого потока - сбои из-за каких либо технических проблем или иных причин. Трейдеры ловят прибыль с этого следующим образом - ставятся несколько советников на торговые терминалы разных брокеров. Эти советники связаны между собой, они сравниваю потоки тиковых цен и выделяют брокера, чей поток цен подтормаживает, и далее, робот просто отлавливает эти мгновения и открывает-закрывает ордеры у брокера-тормоза уже со стопроцентной вероятностью получения прибыли, так как направление сделки уже будет известно из изменения цен брокера с нормальным потоком. Своеобразный арбитраж на задержках тиковых цен. Брокеры же задержки своего потока цен от провайдера ликвидности могут не замечать какое то время. Это для них может быть проблемно технически, и как ни странно, трейдерам это делать проще - их банально больше, потому они сбои могут отслеживать оперативнее, это и лежит в основе заработка скальперов. При конфликте, при оспаривании таких сделок, регулятор может встать (но это не гарантировано) на сторону трейдера, так как он торговал техническими средствами, и по ценам, что ему предоставил брокер. То есть он ничего не нарушали.

Можете поэкспериментировать сами. Для скальпинга вам потребуется анализ тиковых цен нескольких брокеров, чтобы выделить того, у кого происходит подтормаживание. Это можно сделать с помощью следующих приблуд пишущих тиковую историю и анализирующих их. И, второе, потребуются копировщики сделок. Их также можно найти в свободном доступе, например качайте этих. Третий инструмент - это торговый робот, который ставится на ваши торговые терминалы, и он то, как раз торгует. Пример такого робота приводить не буду, найдете сами, как вариант по запросам - "торговля на задержке тиков". Обычно таких роботов не рекламируют, но найти можно. Если не найдете, а желание скальпировать останется, то закажите робота. Робота напишут по вашим алгоритмам на заказ на том же сайте MQL . Это может стоить и 10 баксов и 300, зависит от сложности придуманного вами алгоритма.

Сочетания этих инструментов и позволяет реализовать тактику скальпинга. Валютные пары для скальпинга лучше выбирать с узким спредом - потери на спреде от множества сделок будут меньше.

Предупреждаю, что скальпинг не приветствуется у маркет-мейкеров. Дело вот в чем: во первых он может перегружать торговые серверы гигантским потоком запросов.

Вторая причина довольна интересна - она этическая. Раннее, еще в начале двухтысячных, маркет-мейкеры завлекали на свои услуги рекламой "быстрое исполнение ваших ордеров", однако "мгновенное исполнение" привело к тому, что это поставило в неравенство участников финансовых рынков - тем, у кого интернет был лучше, сделки открывали быстрее, соответственно им доставались самые лучшие цены и объемы стакана, шанс получить прибыль у них был больше. Преимущество трейдеру создавалось, к примеру, еще из-за того, что жил он, к примеру, территориально там же, где был сервер брокера и скорость обмена данных у него была лучше, чем у тех, кто жил на удаленных или технически отсталых территориях. При модемном интернете задержки могли быть значительными. С этим "неравенством" начали бороться комитеты по этике.

Третья причина, и как мне представляется основная - маркетмейкеры зачастую, являются второй стороной сделки, и соответственно они на скальперах теряли деньги, значит с этим надо бороться. В результате, примерно в середине первых десяти лет начала двухтысячных, мгновенное исполнение исчезло, и даже наоборот, подтверждение цены, исполнение ордера, начало делаться с микро-задержкой минимум в пару тройку тиков или даже в одну секунду. Не справедливо? Может быть, но, однако, учитывайте, что это полностью в рамках этического кодекса профессионального участника финансового рынка. Сейчас мгновенное исполнение ордеров по заявленным в ордере ценам остается только у демо-счетов. Кстати, это одна из причин, почему результативность торговых роботов на демо-счетах сильно отличается от их же торговли на реальных счетах.

Пипсовка.

Скальпинг и пипсовку считают одной и той же тактикой, однако, лично я считаю, что это не так. Это разные тактики. При пипсовке ордер может удерживаться и несколько часов, если не повезет. В пипсовке, так же как и при скальпинге, довольствуются несколькими пунктами - прибыль в пунктах иногда не сильно превышающие размер спреда, даже если ордер пересидел убыток в сотню пунктов. Ниже часть торгового отчета такого "пипсовщика". Из комментария видно название робота, который пипсовал - AF Global SCALPER, погуглите по этому сочетанию, найдете:

При пипсовке, как и при скальпинге, обычно торгуют роботы. Ниже пример результатов подобного робота-"пипсовщика":

Пипсовщиками обычно торгуют в ночное время и под утро, эдак часов до пяти СТЕ, это связано с тем, что валюты в ночное время не волатильные и цены часто бьются в достаточно небольшом коридоре.

В этот период возможно сделать следующее - выбираются кросс-валюты или экзотика, у них спред достаточно широкий, и второе условие к ним, ночная волатильность должна превышать спред но не сильно.

Далее на расширении спреда воткнуть отложенный ордер во внутрь спреда. При сужении спреда ордер исполняется по лучшим ценам, чем при простой торговли по рынку, это позволяет увеличить шанс получения прибыли.

Пример такой сделки:

Для пипсовки, сделаю предположение, подойдет вообще любой торговый робот, торгующий на отложеннх ордерах. Настраиваете его так, чтобы он ставил отложенные внутри спреда, ставите в нем уровни закрытия поближе к цене открытия на пол спреда-спред и задаёте торговый период с 23 до 5 утра, остаётся только подобрать сигналы для открытия сделки. Как вариант - сигналом открытия могут подавать индикаторы Moving Average или Alligator - это трендовые индикаторы, но при низкой волатильности их сигналы по традиционной трактовке запаздывают, потому, в принципе, могут подойти для скальпинга. Но это не точно, здесь вам придется включить фантазию для изобретения сигнала момента входа.

Для пипсовки также необходим архив тиковых цен, так как встроенные редакторы и тестировщики торговых роботов не подходят. У них генерация тиков происходит очень по "странному алгоритму. Постараюсь о нем рассказать в следующих публикациях.

Минус тактик HFT, скальпирования и пипсовки - это потери на спреде и комиссии. Один мой знакомый дилер хвастался торговыми оборотами - у них торговый робот компании, набивает комиссии на HFT в месяц суммарно свыше миллиона долларов. Представьте их обороты, количество ордеров!

Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у таких российских брокеров как Альфа-Форекс или Финам, БКС. Я сотрудничаю с Альфой. у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.

В следующем моем посте будут подробности о торговле на основе новостей (News Trading).

Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Успешных торгов.