Татнефть, Сегежа и ММК / Инвестиции в акции / Инвестиционный марафон #43
Друзья, всем привет.
Фондовый рынок страны нестабилен уже несколько месяцев. Акции растут и падают наряду с индексом московской биржи. Как обычно в четверг докупаю акции российских компаний через приложение СберИнвестор. В рамках 43 выпуска инвестиционного марафона докупаю в свой инвестиционный портфель акции, стоимость которых не превышает 1000р., то есть доступные даже для начинающих инвесторов с минимальным бюджетом.
Только хороших вам новостей и успешных инвестиционных решений, а я буду рад вас видеть у себя в телеграм-канале - рассказываю об инвестициях, пассивном доходе, консультирую по составлению инвестиционного портфеля и банковскому кредитованию.
НЛМК, Северсталь, ММК: подводим итоги полугодия
📓 НЛМК сегодня, вслед за ММК и Северсталью, представила свои производственные результаты за 6 месяцев 2022 года, которые отметились падением выплавки стали на 1% (г/г) и ростом продаж на 4% (г/г), благодаря хорошему спросу на полуфабрикаты на экспортных рынках в 1 кв. 2022 года:
✔️В новой реальности Северсталь (#CHMF) выглядит наиболее пострадавшей из этой троицы российских сталеваров, из-за больших долей внутреннего и европейского рынков.
✔️В промежуточной ситуации находится ММК (#MAGN), который точно сохранит рынки сбыта, но почти наверняка потеряет в маржинальности.
✔️Самое интересное положение у НЛМК (#NLMK), но при условии что компании удастся сохранить североамериканский бизнес. Сейчас объясню почему.
Структура выручки НЛМК на первый взгляд выглядит не совсем «безопасно»: 41% приходится на недружественные страны. Но нужно помнить, что у НЛМК есть собственные производственные мощности в США. Если они продолжат и дальше работать в структуре компании, то для НЛМК это может стать хорошим конкурентным преимуществом, ведь помимо сохранения рынка сбыта, это ещё и сохранение маржинальности. Судите сами: в 4 кв. 2021 года маржинальность по EBITDA американского сегмента составила 34%, тогда как для российского стальной проката эта цифра была в диапазоне 17-20%.
👉 Оценивать металлургов по мультипликаторам сейчас совершенно бессмысленно! Те цифры, которые были в 2021 году, уже не актуальны, а какие нас ждут в этом году — пока остаётся только догадываться. Ситуация для сектора складывается, мягко говоря, неблагоприятная. С одной стороны, есть внутренний рынок с регулируемыми ценами, с другой — потеря высокомаржинальных западных рынков.
И всё это подаётся под соусом мировой рецессии, снижения цен и спроса на продукцию, да ещё и запаковано в черный ящик. Полноценных финансовых отчётностей пока нет, и инвесторам сложно понять реальное положение дел у этих компаний. От дивидендов компании тоже пока отказались, поэтому тем, кто засел в акциях металлургов, остаётся только терпеть и ждать (что мы, собственно, и делаем).
Однако в 3 кв. 2022 года, возможно, самое время российским инвесторам включать решительность и начинать действовать! Но это не точно.
Больше авторских заметок и все мои сделки — в моём телеграм-канале
Падение мосбиржи на 8% за день! / Газпром и Сбербанк / Инвестиционный марафон #35
Индекс московской биржи за день упал на 8%, откатившись назад почти на 2 месяца. Виновником этого оказался Газпром и его акционеры, которые поменяли свою стратегию и решили не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год. Но даже это не помешало мне осуществить плановую покупку в простой инвестиционный портфель. Купил акции Алроса, Мосбиржи и ММК.
Мой инвестиционный портфель здесь - https://intelinvest.ru/public-portfolio/220803/
Металлурги. Северсталь, НЛМК, ММК, Норникель. Что покупать?
Добрый день, товарищи инвесторы.
А что с металлургами? Стоит ли их покупать?
💡Северсталь. Капитализация 920 млрд рублей. Компания сильно страдает от ограничения экспорта в Европу. Влияние санкций высокое. Компания отказалась от публикации отчётов. Рекомендуют не платить дивиденды.
+ Компания почти в 2 раза увеличила выручку и чистую прибыль за последние 5 лет. Долг относительно невысокий. Невысокая стоимость, высокая рентабельность.
💡НЛМК. Капитализация 950 млрд рублей. Больше чем у Северстали, но при этом в индексе Северсталь находится выше. Влияние санкций высокое. Компания отказалась от публикации отчётов. Рекомендуют не платить дивиденды.
+ Компания почти в 2 раза увеличила выручку и чистую прибыль в 4 раза за последние 5 лет. Долг относительно невысокий. Невысокая стоимость, высокая рентабельность.
💡ММК. Капитализация 480 млрд рублей. Влияние санкций среднее, компания в большей степени ориентирована на внутренний рынок.
Компания отказалась от публикации отчётов.
Пока от дивидендов не отказываются.
+ Компания почти в 2 раза увеличила выручку и чистую прибыль почти в 4 раза за последние 5 лет ( как и НЛМК). Долг отрицательный. Невысокая стоимость, высокая рентабельность, что характерно для всех чёрных металлургов.
💡Норильский никель. Самая высокая доля в индексе среди металл. компаний. Третье место среди всех компаний РФ, сразу после Лукойла и Газпрома.
Диверсификация производства. Производят разные металлы: палладий, никель, медь... Все металлы необходимы "миру". Никель и медь - металлы будущего, необходимы для производства электроники, аккумуляторов и т. д. Поэтому и санкции не торопятся вводить. Влияние санкций низкое.
Компания не отказывается от выплаты дивидендов.
+ Компания более чем в 2 раза увеличила выручку и чистую прибыль почти в 4 раза за последние 5 лет. Долг относительно невысокий. Высокая рентабельность.
Относительно высокая стоимость, по сравнению с чёрными металлургами.
Новости:
- Кольская горно-металлургическая компания (дочерняя компания корпорации «Норильский Никель») начала разработку редкоземельных металлов на базе собственных техногенных месторождений.
- Мурманской области на Колмозëрском месторождении в течение двух лет также начнётся добыча лития с привлечением сотрудников и финансирования ГК «Росатом» и ГМК «Норильский никель».
+ Компания планирует увеличить производство меди. + В целом компания планирует выделить 35 млрд долларов на модернизацию производства до 25 года.
🍏Среди всех металлургов наиболее интересным выгляди именно Норильский никель, за счёт большей диверсификации и низкого влияния санкций, модернизации. Ну и в плане дивидендов компания наиболее интересная на мой взгляд.
Держу в портфеле: Норникель - 3 шт (64к), Северсталь - 60 шт (66к), НЛМК - 200 шт (32к), ММК - 790 шт (35к). Увеличивать долю чёрных металлургов пока не планирую, а вот докупить акций Норильского никеля можно.
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.
Газ за рубли / Рост фондового рынка / Инвестиции в акции / Инвестиционный марафон #29
Друзья, всем привет.
Всем не понятно чего ждать на рынке, когда он будет открыт для нерезидентов, насколько глубокое падение нас ожидает, но несмотря ни на что я продолжаю покупать активы в свой инвестиционный портфель. Сегодня остановился на финансовом секторе и немного на металлургии.
Я не совсем уверен попал из Банк Санкт-Петербурга под санкции, если так, то укажите в комментах. Идеи по инвестиционному портфелю и его корректировки также приветствуются.
Топ 5 лидеров роста и падения на MOEX за неделю
Топ 5 лидеров роста на MOEX за неделю*:
1. Транснефть +7.44%
2. ПИК +5.31%
3. HeadHunter +5.07%
4. ММК +2.80%
5. Русал +2.08%
Топ 5 лидеров падения на MOEX за неделю*:
1. VK -20.49%
2. TCS -13.65%
3. Yandex -8.56%
4. Полюс -7.39%
5. Сбербанк -7.24%
#транснефть - Рост цен на нефть, планы по дроблению акций. Так же возможно будут платить дивиденды 2 раза в год. 👍 хорошие новости.
#hhr Возможное сотрудничество с Работой в России.
С 1 января 2022 года большинство работодателей обязаны размещать на едином цифровом портале «Работа в России» информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях. Передача сведений о вакансиях от работодателей — клиентов HeadHunter будет осуществляться с их согласия, добавляется в сообщении.
💡 #ммк
Отличные новости для российских металлургов: экспортные пошлины на металлопродукцию продлеваться не будут. Об этом вчера заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. 👍
Акции ММК одни из самых интересных в плане годовой див доходности на рынке РФ.
Акции $RUAL РУСАЛа (RUAL RX) также привлекательны с учетом возможного высокого спроса на алюминий и медь. Однако здесь есть риск завершающегося акционерного соглашения между компаниями (истекает в конце 2022 г.). Как будет в дальнейшем выстроена дивидендная политика ГМК по новому соглашению, пока непонятно. #русал
#vk #mail
57,3% голосующих акций VK через покупку контроля в компании "МФ Технологии" получили Газпромбанк и Согаз.
💡Таким образом компания окончательно становится можно сказать государственной. Главой VK Group станет сын Сергея Киреенко, замглавы администрации президента.
Плюс Смена названия, тикера 14 декабря. Пока ничего из этого на пользу не идёт... 👎
#tcs
Клиенты Тинькофф $TCSG (LON:TCSq) банка пожаловались на массовый сбой в приложениях и на сайте банка, пишет РИА Новости. Они не могут войти в свои личные аккаунты и получить доступ к платформе банка для инвестиций. Банк признает наличие «некоторых проблем».
💡«Есть временные затруднения у небольшой части пользователей со входом в личный кабинет, работаем над их скорейшим устранением», — сообщили в пресс-службе «Тинькофф».
Вряд ли это повлияло на изменение цены, скорее просто неприятно. Кто то на этом деньги потерял...
Скорее падение вызвано в целом неопределённостью с банками РФ и политическими рисками.
#яндекс
Акции Яндекса добавлены в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability World, сообщила компания вчера.
Акции вошли в индекс впервые. В индекс попадают 10% крупнейших публичных компаний индекса S&P Global Broad Market на основе показателей по критериям ESG.
Потому и падает... Логично? Нет.
Поиск товаров по фото. Тоже должно в плюс сыграть...
Возможной причиной падения могли стать "политические риски" в связи с законопроектом об ограничении доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах, считают аналитики.
💡 #полюс
Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет +502,0 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2021 года по 13 января 2022 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 22,8 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет +502,0 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2021 года по 13 января 2022 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 22,8 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина.
С ростом неопределённости на рынках должна расти цена на золото и соответственно акции компаний добывающих золото. Да и золото стали покупать больше... Полюс падает...🤦♂🤷♂
#сбербанк
💡Герман Греф сообщил, что по итогам 2021 г. банк заработает чистую прибыль в диапазоне 1,2-1,24 трлн руб.
Таким образом, дивиденд на оба типа акций составит около 27 руб. После падения акций Сбера, текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 9%, по привилегированным — 9,6%.
💡Хорошо это или плохо? Скорее хорошо. На неделе докупал акции Сбера прив. Если цена ещё упадёт, то буду ещё покупать.
Думаю, что сейчас хорошая возможность купить данный актив по более дешёвой цене. 👍
Сбер в списке идей на ближайший год.
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.
Какие акции купить в ноябре 2021? / Инвестиционный марафон #19
Всем привет.
Очередной обзор рынка российских акций и моего инвестиционного портфеля, который уже превысил 270 000р. и продолжает расти... как минимум 2 дня в неделю :)
Диверсифицирую инвестиционный портфель для получения пассивного дохода. Информация в видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Для ЛЛ:
1) портфель гармонично растет, годовая доходность почти 25% с учетом падающих рынков в ноябре
2) получил дивиденды в рублях и долларах США, дивиденды реинвестирую, так как очень люблю сложный процент и деньги :)
3) покупаю металлургов
4) обошел запрет Сбера по санкционному списку (возможно, ненадолго)
5) в видео инфографика акций, включенных в индекс московской биржи.