Лига биржевой торговли

В 13:04 уже закрыл шорты в МТС по 203,45 руб., в Норникеле – 111,2 руб. Заработал +14 830 руб., легко прибыль могла превратиться в 2 стопа по 40 000 руб. НО не смог в очередной раз перевернуться сразу в лонг.

Кроме этого, покупал фьючерсы на нефть по $77,5 за баррель. Сдал ниже $78, даже до своей цели в $80 не удержал.

На рынке наблюдаю сильно бычий сантимент на фоне роста цен на нефть и новостей о предстоящих переговорах между Путиным и Трампом. Поэтому сегодня торгую только от лонга. В фокусе акции Роснефти, Татнефти, НОВАТЭКа, Аэрофлота и Ростелекома.

Работа над ошибками

– Нужно развивать навык переворотов с противоположное направление. Получается редко, бывает даже просто не могу сориентироваться, что нужно действовать. 

– Нужно работать над удержанием прибыльных позиций. На росте цен на нефть мог бы очень хорошо заработать.

– Нужно помнить о предыдущих идеях. Ранее пробовал торговать в Аэрофлоте пробой 60 руб. в сторону тренда. В итоге сейчас цена уже выше 62 руб.

🗣Постепенно буду работать над структурой и подачей, чтобы всем легко читать и было полезно) Разбирайтесь в своих сильных и слабых сторонах, следи за рынком и действуй с умом!

P.S.: Отвлёкся, не нажал опубликовать пост =)

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

Инвесторам повезло, у компании нашлись деньги, чтобы заплатить по счетам. Этот пример примечателен тем, что всё закончилось хорошо. Но так бывает не всегда.

Завод КЭС

Завод КриалЭнергоСтрой с рейтингом «BB-» перед дефолтом выглядел достаточно устойчиво, и не было существенных причин ожидать проблем. Но компания получила доначисления от налоговой службы на сумму более 400 млн руб., а гендиректор и владелец компании был арестован по обвинению в даче взятки.

В итоге в критический момент компания осталась без управления. Справиться со сложностями не удалось, что привело к дефолту по облигациям завода объёмом 850 млн руб.

ООО "Ника"

В конце июля компания допустила технический дефолт, а в середине августа дефолт стал полноценным. Менеджмент объяснял, что компания планировала внедрить новое оборудование от китайских поставщиков, но из-за санкций процесс затянулся, и в результате производство было остановлено.

На текущий момент против компании подан иск о банкротстве. Как правило, владельцы облигаций при банкротстве получают не более нескольких процентов от номинальной стоимости своих бумаг.

Фабрика Фаворит

Производитель масложировой продукции из Сибири допустил дефолт в сентябре, в том числе из-за блокировки счетов по требованию ФНС. Задолженность по налогам составляла около 9 млн руб., а по купону компания должна была заплатить чуть менее 1 млн руб.

На текущий момент дальнейшая судьба инвесторов неизвестна, долги компании по облигациям составляют 110 млн руб.

Росгеология

Дефолт примечателен тем, что платёжеспособность компании и высокий кредитный рейтинг «А-» держались на уверенности инвесторов в поддержке со стороны государства, у которого было 100% в компании.

Этот пример говорит о том, что даже в случае с госкомпаниями стоит внимательно следить за финансовым положением эмитента и учитывать существующие риски.

Компании, допускавшие технические дефолты:

📍 ООО «РКК» — Русская контейнерная компания с июня допускает техдефолт практически на каждом купоне, но в итоге выплачивает инвесторам деньги. Последний техдефолт произошёл 19 декабря. Рейтинг компании CC|ru| от агентства НРА.

📍 ООО «Кузина» — сеть кондитерских с июня допустила четыре техдефолта, объём облигаций всего 70 млн руб. Последний техдефолт произошёл 17 декабря 2024 года. Рейтинг компании CCC(ru) от агентства АКРА.

📍 ООО «Селлер» — оптовая компания, допустила два техдефолта 11 октября и 24 декабря. В обращении три выпуска облигаций объёмом около 760 млн руб. Рейтинг компании ruC от агентства Эксперт РА.

📍 ООО «Ситиматик-Югра» — концессионная компания, облигации на бирже не торгуются. В июне компания допустила полноценный дефолт по выпуску на 1,1 млрд руб., но в итоге всё-таки выплатила купон. У компании нет действующего кредитного рейтинга.

Как правило, при банкротстве инвесторам не достаётся практически ничего. Иногда, спустя несколько лет владельцам всё же удаётся вернуть несколько процентов от номинала, но не более.

Наш телеграм канал

✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты

'Не является инвестиционной рекомендацией

Тогда главой ВМС был назначен Эрнест Кинг, который должен был справиться с этой задачей. Вот что писали о нем в прессе:

«Если кто и может изменить ситуацию, то только адмирал Кинг. Он отличается непоколебимой верой в себя, в свои обширные знания и в здравость своих идей. В отличие от предшественника, он не терпит дураков в своем окружении».

Все ключевые места заняли талантливые офицеры, но стало только хуже — немецкие подлодки подобрались к берегам США, и теперь любой корабль был в опасности. А все потому, что у американцев не было единой системы — их авиация, разведка и ВМС действовали сами по себе.

Британцы справились гораздо лучше, потому что у них все данные стекались в одно место. Командующий превратился в координатора — он направлял корабли в нужные сектора и ловил «волчьи стаи» в ловушку. Так четкая организация превзошла талант отдельных офицеров.

При этом порядок бьет класс и среди отдельных компаний. Печально известная Enron нанимала в свои ряды гениев, которые имели полную свободу действий — в итоге они натворили такого, что это привело к крупнейшему банкротству в истории.

Сравните это с компанией Southwest Airlines, которая делает ставку на простых рабочих лошадок. Ее сотрудники работают как единый механизм — для подготовки к взлету у них уходит около 20 минут, в то время как у конкурентов этот показатель равняется 35 минутам.

То же самое касается и фондового рынка, где талант и высокий уровень интеллекта не обязательно приводят к успеху. История знает огромное число инвесторов, которые были гораздо умнее других, и при этом лишились своих депозитов.

Так происходит потому, что умные люди верят в свою исключительность — раз они добились успеха во многих сферах, то и с рынком спокойно справятся. Но это так не работает — без правильной организации одних лишь знаний бывает недостаточно.

Поэтому инвесторам так важно иметь финансовый план, а трейдерам — торговую систему. На рынке мы имеем дело с будущим, а его не может предсказать ни один финансовый гений. Более того, такие люди настолько уверены в своих решениях, что готовы поставить на них все свои деньги.

Слышали ли вы о финансисте Рике Герине? Он был компаньоном Уоррена Баффета и Чарли Мангера — те восхищались его талантом и называли «чертовым умником». Но в какой-то момент Рик отклонился от своей стратегии — самоуверенность и огромные плечи довели его до банкротства.

После этого Уоррен Баффет сказал: «Вам не нужно много мозгов в этом деле. Если ваш IQ равен 160, то отдайте 30 баллов кому-то другому, потому что в инвестициях они вам не понадобятся».

Это вовсе не значит, что инвесторы должны быть глупыми — мозги в этом деле тоже нужны, но порядок и дисциплина играют более важную роль. Если мы оказываемся в незнакомом месте, то достаем карту или GPS – так же происходит и на рынке, где лишь стратегия укажет нам верный путь.

Не каждому повезло родиться гением. Но почти каждый может накопить капитал — нужно лишь проявлять разумность и не забывать о плане.

*****

Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете еще больше материалов и мыслей по рынку.

1. Подготовленный день, избавляет меня от лишней суеты в рынке. Прошу заметить, это крайне важно в те моменты, когда всё валится из рук. "И крокодил не ловится, и не растет кокос" (с) Бриллиантовая рука.

2. Меньше усилий на торговлю. Кто торгует активно, тот в курсе. Для молодежи: торговлю на финансовых рынках по затратам энергии можно сравнить с 8-ми часовой тренировкой в спортзале.

3. Время. Ставлю оповещения на нужные цены (alert) и могу свободно заниматься своими делами. Сработало оповещение, посмотрел на рынок. Есть точка входа в рынок, вошел, нет - ожидаю следующего оповещения.

4. Отсутствие суеты. Делаю анализ 3-4 подходящих инструментов вечером на будущее. Меньше попыток, меньше ошибок. Как рынок придет к моим расчетным ценам меня не особо интересует, главное чтобы пришел. Далее точка входа.

5. Все это дает конкретный план действий. Стабильность нервной системы. Создает комфортную обстановку.

Пример работы с рынком на ближайшее время:

Анализ EURUSD

Для дополнительного подтверждения EURUSD, подготовил анализ индекса доллара USDX

Когда индекс падает, евро растет и наоборот. У меня сходятся оба инструмента по развитию событий.

Следующий этап - это фундаментальный анализ. Если экономические новости Еврозоны и Америки имеют крайний позитив или негатив, то это прямой отказ от сделки. Потому как, шумиха может сильно повлиять на результаты. Поэтому отслеживаю, чтобы без крайностей было.

Как и почему именно такой анализ сделал, читайте здесь Серия «Как обуздать финансовые рынки. »

По традиции. Обнял, приподнял, поцеловал.

Понравился материал - ставь плюс и подписывайся на Telegram.

Не понравился - ставь минус.

Появились вопросы - пиши в комментах.

Всем профита, друзья. Всем успехов. До новых встреч.

• Регулярно заниматься спортом и физической нагрузкой, чтобы избавиться от болей в спине и шее через укрепление мышц и коррекцию осанки.

• Соблюдать режим сна для восстановления организма и повышения уровня энергии.

• Научиться медитировать для снятия стресса, улучшения концентрации и контроля эмоций.

• Ежедневно читать книги по психологии, трейдингу и продуктивности для саморазвития и личностного роста.

• Вести ежедневно дневник трейдера, чтобы анализировать свои сделки с целью прогрессирования.

• Планирование и трекинг прогресса, чтобы быть более эффективным.

Хочу, чтобы этот путь был полезным не только для меня, но и для вас. Интересно ли вам наблюдать за моим прогрессом? Возможно, мой опыт поможет вам в собственном становлении.

Как вам идея вместе следить за прогрессом и обмениваться инсайтами? Для меня важны ваши искренние эмоции, обратная связь и участие в процессе. Делитесь своими мыслями, ставьте реакции — это будет нашей точкой взаимодействия!

О конкретных целях на это год и месяц, напишу в следующем посте.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!