Bitcoin ждет повышенная турбулентность с просадкой от 35% до 70%
С 2023 года Bitcoin находился в фазе накопления, для которой характерен стабильный подъем, относительно низкая волатильность и скромные коррекции. Теперь же криптовалюта вошла в фазу роста, согласно модели Stock-to-Flow.
Источник изображения: twitter.com/100trillionUSD
В фазе накопления текущего бычьего цикла максимальная просадка не превышала 22%. С переходом в фазу роста ситуация изменится. Исторически на этом этапе коррекции достигали от 36% до 71%, прежде чем цена штурмовала новые высоты.
Источник изображения: glassnode.com
Предстоящий халвинг – один из потенциальных триггеров для подобной просадки. Давление будут оказывать как майнеры, чьи доходы сократятся вдвое; так и киты, предпочитающие разгружать запасы на крупных новостях. Аналогичная комбинация была разыграна при одобрении спотовых ETF, когда вместо ожидаемого роста от долгожданной новости Bitcoin снизился на 18%.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
Ситуацию усугубляет тот факт, что за 75% всех инвестиций в Bitcoin в последние два месяца отвечают спотовые ETF. Чистый приток в эти криптофонды на 01 марта составляет внушительные $7,3 млрд.
Источник изображения: farside.co.uk
Проблема с ETF связана с двумя аспектами. Во-первых, свободный доступ к рынку получили инвесторы, которые раньше никогда не оперировали криптовалютой. Сейчас они активно покупают под воздействием FOMO (страха упустить выгоду). Но точно так же они устремятся к выходу, когда Bitcoin перейдет к крупной коррекции.
Во-вторых, SEC обязала ETF вести расчеты в денежной форме. Это означает, что в день, когда инвесторы начнут скидывать акции, фонды на аналогичную сумму будут продавать Bitcoin на криптобирже. Это способно вызвать цепную реакцию, поскольку внезапный крупный приток со стороны продавцов подтолкнет цену к дальнейшему снижению.
JPMorgan спрогнозировал падение Bitcoin до $42 тыс. после халвинга. При текущей цене это снижение более чем на 30%, а в случае обновления максимума и достижения $70 тыс. – уже 40%. Такая коррекция характерна для фазы роста.
При этом Bitcoin останется в рамках долгосрочного восходящего тренда, который наглядно иллюстрирует следующий график.
Источник изображения: medium.com/@hcburger1
Совсем не обязательно, что на халвинг последует негативная реакция. Общий же посыл заключается в том, что крупные коррекции для Bitcoin являются как неизбежными, так и естественными явлениями. Инвесторам стоит приготовиться к резким негативным колебаниям, характерным для фазы роста. Даже несмотря на такие позитивные факторы, как одобрение спотовых ETF и сокращение эмиссии вдвое.
__________________
Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)
Сезонные тенденции и вероятности на Понедельник 04 Марта 2024
Здравствуйте Уважаемые трейдеры!
Очередные сезонные тенденции на Понедельник 04 Марта 2024 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:
Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing.com)
Основные правила использования сезонностей можно посмотреть в теоретическом видео на YouTube ниже.
А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам.
EURUSD
По Евро сегодня сезон продаж и вероятность 66% к закрытию дня удерживать актив ниже цены открытия 1,0806.
Зона продаж 1,0853-1,0922 с целью 1,0806.
Зона покупок 1,0745-1,0640 с целью 1,0640. Покупки рискованны на фоне сильного доллара США, поэтому желательно работать покупки под синим блоком лимитных позиций.
XAUUSD
По Золоту сегодня сезон продаж и вероятность 53% к закрытию дня удерживать актив ниже цены открытия 2044,16.
Зона продаж 2058,20-2086,42 с целью 2072,41. Продажи рискованны, т.к. фон доллара США практически может выйти в противоположное слабое состояние и снова поднять драгметалл выше 2050,00. А также сведено покупок очень много от двух уровней 2004,00 и вчера от 2039,11. Откат вниз спекулятивно может пройти до отметки 2030,00, но очень мало продавцов на данный момент времени, если сегодня и появится из новых продаж, возможно частично покупки и перебьем, но вероятность низкая.
Зона покупок 2029,51-1967,88 с целью 1998,77.
NASDAQ
По индексу сегодня сезон покупок и вероятность 53% к закрытию дня удерживать актив выше цены открытия 18025,0.
Зона покупок 17949,8-17705,8 с целью 17828,5. Агрессивная покупка на фоне пока еще сильного доллара США.
Зона продаж 18104,5-18385,5 с целью 18245,0. Продажи также агрессивны сегодня на фоне сведенных сделок на покупку по сектору амер. фонд. рынка.
А теперь новостная лента и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США слабый.
Значимых новостных событий на сегодняшний день нет.
Сделки крупных игроков. Глобальный вектор движения и Недельный.
Основные правила использования:
1-При среднесрочной и внутридневной торговле используем вектор Недельных векторов движения (WEEKLY).
2-Если Недельный (WEEKLY) вектор BUY - стараемся искать покупки НИЖЕ цены открытия новой недели.
3-Если Недельный (WEEKLY) вектор SELL - стараемся искать продажи ВЫШЕ цены открытия новой недели.
4-Комбинируем данный подход с остальными подтверждающими факторами - Важно использовать карты сезонов в совокупности с общим фоном политики ФРС, недельными тенденциями крупных игроков, локальным новостным фоном.
5-Обязательно смотрим теоретическое видео, где подробно расписан алгоритм действий по поиску необходимого вектора движения:
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
Пенсионный криптофонд. Месяц 10
Как вода точит камень, так же регулярно я пополняю свой криптопортфель. Ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за февраль. Десятый месяц позади, погнали смотреть.
Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Часть оставляю в USDT.
Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.
* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH с USDT.
Было на 1 февраля:
BTC: 0,01871417
Эквивалент в RUB: 72 120 ₽
Эквивалент в USD: 797 $
Пополнил на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Купил ETH (он отстал от BTC), оставил чуть-чуть в USDT. В феврале крипта брала новые вершины: биток рос до 64к, эфир до 3,2к. Оптимизма у криптанов очень много. Рос, соответственно, и мой портфель. Халвинг скоро, может поэтому. Эфир ждёт спотовые ETF.
Почитал криптоэкспертов, правда понять их сложно, но все видят чуть ли не 150к в битке до конца года. Фантастика какая-то, конечно. Почему-то никто не говорит, что крипта и упасть может, но это мелочи. Мы же не ради падений инвестируем, просто когда падения, покупать выгоднее. Сейчас дороговато, конечно…
Стало на 1 марта:
BTC: 0,01989072
Эквивалент в RUB: 72 120 + 4 700 (пополнение) + 36 820 (рост) = 113 460 ₽
Эквивалент в USD: 797 + 50 (пополнение) + 394 (рост) = 1 241 $
Итого (за всё время):
BTC: 0,01989072
Эквивалент в RUB: 50 920 → 113 640 ₽ (+62 720 ₽ или +123,17%)
Эквивалент в USD: 592 → 1 241 $ (+649 $ или +109,63%)
Иксы
Получается, что сумма вложенных средств удвоилась. При этом иксы как рублёвые, так и долларовые, что не может не радовать. Хотя, нет. Может не радовать, потому что есть ощущение, что как-то быстро крипта подорожала, а теперь покупать её дорого. Впрочем, кто знает. В прошлом году биткоин и эфир выросли в 2,7 и 2,2 раза соответственно. В этом году могут повторить, а могут и сложиться.
Две важные отметки пройдены: 100 000 рублей и 1 000 долларов. Круто, я теперь криптотысячник.
Заметил, что в последние месяцы пополнял больше, чем было в изначальных планах (по 3 500 рублей в месяц), так что решил не привязываться к конкретной сумме, но не менее 3 500 рублей. Планирую пополнить в марте на ~50 долларов, если получится, то и больше. Криптопенсия сама на себя не накопит. Буду дальше криптобогатеть и криптотуземунить, показывая, как блокчейн точно защитит пенсионеров от низкой пенсии, но это не точно. Только вот теперь ещё сильнее хочется, чтобы крипта упала, чтобы дешевле её прикупить.
Альты
Появилась мысль небольшой процент портфеля переводить в альткоины. Поскольку я в этом не особо шарю, подсмотрел перспективный список в интернете у криптоэкспертов: MATIC (Polygon), TRX (Tron), DOGE (Dogecoin), UNI (Uniswap), SOL (Solana), BCH (Bitcoin Cash), LTC (Litecoin), BNB (Binance Coin), ATOM (Cosmos), AVAX (Avalanche), DOT (Polkadot). Всего 11 штук, что думаете? До 1% в каждый если. Или крипта скам, особенно альты?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость. Ну и чуть-чуть про крипту.
Обзор BTC - 3 марта (закрытие недели)
Закрытие недельной свечи
Итак. Новая рабочая недели впереди. Все визжат от радости, эйфория в самом разгаре.
Основной объем торгов на неделе распределился по хаю свечи. Не самый лучший сценарий, значит встретились с сопротивлением. Santiment рапортует - кошельки с балансами 1000 - 10 000 BTC значительно нарастили продажи. BofA/EPFR фиксируют рекордные притоки в фонды на крипту в 2024г (благодаря запуску спотовых BTC-ETF) Оно и понятно.. несите свои денюшки!))
Santiment
То что киты продают я не сомневаюсь, иначе чем объяснить такие обьемы торгов. Но это конечно не означает скорый разворот. Американский фондовый рынок тоже бьет все мыслимые и не мыслимые рекорды. Вообще картина интересная складывается, многие пишут что перед халвингом все сдуется. Не знаю.. конечно дефляция это хорошо, но давно уже есть фьючи которые бесконечно вечные!))
Зашли большие рыночные покупки и сильно отклонили индекс. Рыночные продажи сокращаются, народ активно шортит рынок видимо.. плывём на топливе шортистов? Хаи так близко.. так манят! Хотя сейчас какой дурак не купил бы... тот и богатеет)) посмотрите какие скрины кидают хомячки друг другу в чатах, это ли не радость?!
Индекс бид / аск + тепловая карта
На тепловой карте сохраняется крупный массив ордеров в районе 52000. По индексу - биды в боковике подскочили (появляется спрос со стороны лимитных покупателей) признак лимитного сдерживания. Ну и цена собственно реагирует ростом. Если такая тенденция сохранится.. увидим выход вверх скорей всего. Почему? Потому что маркет продавца на них нет, смотрим скрин выше.
Кластер дельта бинанс
В кластерах, если брать последние 20 свечей есть признаки лимитного продавца. Если хорошенько посмотреть то можно увидеть жирные зеленые кластера (это рыночные покупки) чем жирнее кластер - тем больше в этом диапазоне стояла заявка.
По итогу: Ближайшая поддержка 43700 / 52000. Сопротивление 64000.
По моим лично ожиданиям и планам - я уже давно прекратил покупать биток по текущим. Куда тут риск спрячешь? Есть хорошее такое выражение "лучше вверх без меня чем вниз со мной"
Не является финансовой рекомендацией!
Другая дорога
В осеннем лесу, на развилке дорог,
Стоял я, задумавшись, у поворота;
Пути было два, и мир был широк,
Однако я раздвоиться не мог,
И надо решаться на что-то.
Я выбрал дорогу, что вправо вела
И, повернув, пропадала в чащобе.
Нехоженой, что ли, дорога была,
И больше, казалось, она заросла;
А впрочем, заросшими были обе.
И обе манили, радуя глаз
Сухой желтизною листьев сыпучих.
Другую оставил я про запас,
Хотя и догадывался в тот час,
Что вряд ли вернуться выпадет случай.
Еще я вспомню когда-нибудь
Далекое это утро лесное:
Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решил направо свернуть —
И это решило все остальное.
Роберт Фрост 1916
Шифр. Крипто забор
Ребята, очень нужна помощь. Загадка, по словам автора, очень простая. Связано с криптой.
Крипто забор так сказать. Вообще есть мысли идеи? Что должно быть очень связное и на яву.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Tokenized Assets: Трансформация Традиционных Активов в Эру Блокчейна
Tokenized Assets (токенизированные активы) представляют собой процесс преобразования прав на владение физическими или интеллектуальными активами в цифровые токены на блокчейне. Эта инновационная концепция открывает новые горизонты для инвестирования, торговли и управления активами, делая их более доступными, ликвидными и эффективными.
Механизм Работы Токенизации
Выбор актива: Любой актив, будь то недвижимость, произведение искусства, драгоценные металлы или корпоративные права, может быть токенизирован.
Оценка и проверка: Проводится оценка актива, юридическая проверка и аудит.
Выпуск токенов: На основе актива создается определенное количество цифровых токенов, каждый из которых представляет долю владения или права на актив.
Распределение токенов: Токены предлагаются инвесторам через первичное размещение (ICO) или на вторичных рынках.
Преимущества Токенизации Активов
Увеличение ликвидности: Токенизация позволяет разделить дорогостоящие активы на мелкие доли, делая их доступными широкому кругу инвесторов.
Глобальный доступ: Цифровые токены могут быть куплены и проданы инвесторами по всему миру, расширяя рынок для традиционных активов.
Прозрачность и безопасность: Блокчейн обеспечивает высокий уровень прозрачности сделок и защиту от мошенничества.
Эффективность и снижение затрат: Сокращение посредников и автоматизация процессов уменьшают издержки и упрощают транзакции.
Области Применения Токенизированных Активов
Недвижимость: Долевое владение объектами недвижимости, упрощение покупки и продажи, снижение барьеров для входа.
Искусство и коллекционирование: Доступ к инвестициям в высокоценные произведения искусства и коллекционные предметы.
Финансовые инструменты: Акции, облигации и другие ценные бумаги, токенизированные для упрощения торговли и доступа.
Интеллектуальная собственность: Токенизация авторских прав, патентов и других активов интеллектуальной собственности.
Вызовы и Риски
Регуляторная неопределенность: Необходимость в ясности правовых рамок и регулировании токенизированных активов.
Технические риски: Уязвимости в смарт-контрактах и блокчейн-инфраструктуре могут привести к потере активов.
Ликвидность на рынке: Несмотря на потенциальное увеличение ликвидности, для новых токенизированных активов может быть сложно найти покупателей и продавцов.
Будущее Токенизации
Токенизация активов находится на начальном этапе своего развития, но потенциал ее влияния на мировую экономику огромен. Инновации в технологии блокчейна, улучшение регуляторной базы и рост интереса со стороны инвесторов и компаний будут способствовать расширению областей применения токенизированных активов. Это может радикально изменить подход к инвестированию, торговле и управлению активами, делая их более доступными, эффективными и глобальными.
Заключение
Токенизация активов представляет собой мощный инструмент, который может трансформировать традиционные финансовые рынки и способы владения активами. Она обещает сделать инвестирование более демократичным, доступным и гибким, предоставляя возможности для инноваций и создания новых форм активов. Преодоление существующих вызовов и развитие регуляторной среды будут ключевыми факторами успеха в реализации полного потенциала токенизации.
🔥 Так же вы можете найти больше статей на канале Успеть До Бычки