Основные факторы, влияющие на рынок 28 августа

1. Институциональные займы: Ethereum ETF привлекают значительно больше средств, чем Bitcoin — $443,9 млн против $219 млн — стимулируя приток капитала в ETH и укрепляя его позиции.

2. Стабилизация Bitcoin: BTC вернулся выше важного уровня $112 000, что создаёт почву для потенциального роста к $117 000, если настроения улучшатся.

3. Усиленный контроль рынка: Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начинает использовать технологии Nasdaq для отслеживания торгов, что повышает доверие и снижает риск манипуляции в крипторынке.

4. Активность ETH-treasury проектов: ETHZilla объявил $250 млн обратного выкупа акций и является значительным держателем Ethereum, что усиливает фундаментальную поддержку ETH.

5. Стратегические ходы Bitcoin-активистов: Компания Strategy (бывшая MicroStrategy) приобрела более 3 000 BTC (~$357 млн), несмотря на падение цены, сигнализируя о продолжении институционального интереса.

Анализ и уровни

Bitcoin (BTC)

• Краткосрочно: BTC удерживает ключевую поддержку на $112 000 — критичный уровень для продолжения роста. Потенциальное сопротивление находится на $117 000.

• Риски: если поддержка будет пробита, возможны дальнейшие коррекции (например, к $109 000).

• Долгосрочный взгляд: институциональные покупки и ETF-притоки создают фундамент для возможного движения к $150 000 и выше, по мнению аналитиков. 

Ethereum (ETH)

• Краткосрочно: ETH остаётся под давлением, но структурно поддерживается ETF-инфляцией и крупными холдингами как у ETHZilla.

• Среднесрочные перспективы: технические прогнозы указывают на возможное движение к $5 200, с ближайшей поддержкой ≈ $4 400–4 519.

• Благоприятный фундамент: институциональные вложения и рост активности дают потенциал для дальнейшего роста выше $5 000. 

Итоги на 28 августа 2025

• BTC: торгуется на $112–113 k, стабилизировался после недавних колебаний и может попробовать рост к $117 k, если удержит ключевую поддержку.

• ETH: демонстрирует относительную устойчивость — хотя немного снизился, но укрепляется благодаря институциональным потокам и фундаментальным активам.

• Настроение рынка: институционализация усиливается, регулирование нацелено на прозрачность, а крупные игроки продолжают накапливать — создаётся потенциал для восходящего движения, но контроль уровней остаётся критически важным.

Аналитика подготовлена специалистами Snake Capital. Не является инвестиционной рекомендацией.

Следите за телеграм-каналом основателя компании Snake Capital — там ещё больше инсайтов и идей: @petliuk_live

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива - смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

А теперь сам блок информации №2:

А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам. По остальным активам, просмотрев теоретическое видео (Как использовать блок сезонности) - сможете построить лимитные блоки покупок и продаж самостоятельно. Ниже для примера продемонстрирую на сегодняшний день три основных мажора: Евро (EURUSD), Золото (XAUUSD), индекс НАСДАК (NASDAQ).

EURUSD

По Евро сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 1,1648

Зона покупок 1,1606-1,1544 с целью 1,1648. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 1,1704-1,1774. Но новые продажи ожидаем от уровня 1,18091 и выше с целью 1,1774. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

XAUUSD

По Золоту сегодня вероятность 67% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 3395,77

Зона покупок 3386,98-3366,69 с целью 3395,77. Часть покупок активно от уровня 3386,98 с целью 3395,77. Новые покупки ожидаем от уровня 3376,85 и ниже с целями на графике. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый (следим за возможностью баланса)

Зона продаж 3412,87-3452,28. Но новые продажи ожидаем от уровня 3472,01 и выше с целью 3452,28. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий (следим за возможностью баланса)

NASDAQ

По индексу сегодня вероятность 80% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 23460,00

Зона покупок 23367,29-22863,75 с целью 23460,00. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 23499,55-23595,50. Но новые продажи ожидаем от уровня 23644,29 и выше с целью 23595,50. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.

НОВОСТИ сегодня:

Фон доллара США слабый

10:00 МСК - ожидания частичного ослабления CHF

15:30 - ожидания укрепления доллара США USD

15:30 - ожидания частичного ослабления CAD

17:00 - ожидания частичного укрепления доллара США USD

Важные события текущей недели:

Четверг - ВВП+Данные рынка труда США. Резервы ЦБ РФ

Пятница - ИПЦ Германии. Расходы на личное потребление в США. Отчеты CFTC

Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!

Основные факторы, влияющие на рынок

• Доминирование Ethereum в институциональных вложениях. В августе ETF на Ethereum получили $443,9 млн притока, почти вдвое больше, чем Bitcoin ETFs с $219 млн. Это усиливает институциональный интерес и поддерживает ETH.

• Давление на Bitcoin. За неделю BTC упал на 4,3 %, торгуясь поблизости $110 186. Несмотря на прошлые ожидания снижения ставок, сейчас эксперты предупреждают о возможном дальнейшем падении.

• Общее снижение криптовалют. BTC опустился на 2,6 % до $109 628, Ethereum — на 1,8 %, другие альты также под давлением. Причинами называют фиксацию прибыли, оттоки из ETF и общее замедление.

• Рост интереса к новинкам. Несмотря на спад, проекты вроде Remittix (RTX) сохраняют активность — благодаря реальному применению их поддержка остается сильной.

• Криптотрезории скупают активы. Компании-трезори активно наращивают свои запасы, создавая дефицит предложения на биржах — это может создавать дополнительную поддержку для цен.

Анализ и ключевые уровни

Bitcoin (BTC)

• Краткосрочная ситуация: в зоне $109–112 k, поддержка около $110 k, сопротивление — $112–113 k. Текущий рост ограничен, учитывая недельную слабость и отсутствие новых драйверов.

• Среднесрочная перспектива: технические анализы указывают на возможное тестирование уровня $116 200 в течение недели. При пробое — потенциал роста до $135 000 к концу сентября.

Ethereum (ETH)

• Краткосрочная ситуация: сильный внутридневной прирост. Поддержка — около $4 400, сопротивление — $4 640–4 700.

• Долгосрочная перспектива: институты продолжают активно накапливать — Polymarket оценивает вероятность достижения $5 000 этим месяцем в 26 %.

• Кроме того, активность трезориев и дефицит ликвидности на биржах создают прочный фундамент для ETH.

Итог на 27 августа 2025

• BTC: восстановился до $111–112k после недавней волатильности, но сохраняются краткосрочные риски — фиксация прибыли, инфляционные ожидания и отсутствие значимых позитивных новостей.

• ETH: демонстрирует уверенное движение вверх, поддерживаемое институциональными вложениями и ETF-потоком. Технические и фундаментальные условия создают перспективу дальнейшего роста в направлении $5 000.

• Рынок в целом: смещение капитала от BTC к ETH — явный тренд. Альткоины с реальной утилитарностью (например, Remittix) сохраняют внимание инвесторов на фоне общей консолидации.

Таким образом, имеем следующее: материнская компания с капитализацией в размере 63 млрд. руб. владеет бизнесом на сумму 104 млрд. руб., дисконт составляет почти 40%. Я не брал в расчет прочие активы SFI из бухгалтерского баланса по РСБУ на 30.06.2025 ввиде дебиторской задолженности, займов и депозитов.

Это все при условии, что основной актив компании Европлан сейчас торгуется с 30% дисконтном к цене IPO на фоне ухудшения условий для лизинговой деятельности ввиду высокой ставки ЦБ, оживление сектора ожидается в 2026 году.

Всем успешных торгов.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последний месяц: +0,23%

• За все время: +8,05%

Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Сейчас же после перехода к циклу снижения КС такой возможности нет.

Инвестиционный портфель диверсифицирован под разные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики), длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП) и фонды (на крупные компании, которые являются флагманами индекса МосБиржи).

📍 Сейчас в портфеле 17 бумаг:

• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (А-) Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 22,78% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно

• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (ВВВ+) Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 23,22% на 1 год 7 месяцев, ежемесячно

• Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 USD (А-) Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 13,23% на 1 год 6 месяцев, ежемесячно

• Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 (ВВВ+) Купон: 26,50%. Текущая купонная доходность: 25,67% на 5 месяцев, ежемесячно

• ГК Самолет БО-П14 (А+) Купон: ключевая ставка ЦБ+2,75% на 2 года, ежемесячно (Квал)

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 18,55% наc 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• Глоракс 001P-02 $RU000A108132 (ВВВ+) Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 17,21% на 6 месяцев, ежемесячно

• МГКЛ 001Р-05 (ВВ) Купон: 20,00%. на 3 года 4 месяцев, 4 раза в год (Квал)

• Атомэнергопром 001P-05 $RU000A10BFG2 (ААА) Купон: 17,30%. Текущая купонная доходность: 15,49% на 4 года 8 месяцев, 4 раза в год

• МФК Мани Мен обб01 (ВВВ-) Купон: 26,50%. на 2 года 5 месяцев, 4 раза в год (Квал)

• Газпром Нефть 003P-15R $RU000A10BK17 (ААА) Доходность — 14,49%. Купон: 2,00%. Текущая купонная доходность: 3,32% на 4 года 7 месяцев, ежемесячно

• ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5 (А-) Купон: 13,40%. Текущая купонная доходность: 13,65% на 5 месяцев, ежемесячно

• М.Видео выпуск 5 (А) Купон: ключевая ставка ЦБ+4,25% на 1 год, ежемесячно (Квал)

• РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2 (ВВВ+) Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 23,43% на 1 год 5 месяцев, ежемесячно

• ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Доходность — 13,24%. Купон: 7,10%. Текущая купонная доходность: 11,23% на 15 лет 8 месяцев, 2 раза в год

• РЖД 1Р-38R $RU000A10AZ60 (ААА) Купон: 17,90%. Текущая купонная доходность: 15,40% на 4 года 6 месяцев, ежемесячно

Статистика за все время:

• Текущая стоимость портфеля - 144 208,17

• Общий доход - 16 471,25 (+12,49%)

• Ежегодный купонный доход - 19 907,21

• Ежемесячный купонный доход - 1 658

По мере снижения ключевой ставки привлекательность долгового рынка будет снижаться и как только купонная доходность сравняется с дивидендами компаний, то тогда рынок акций начнет расти быстрее за счет притока "новых" денег.

Решил действовать на опережение, именно поэтому полученные купоны идут на покупку следующих фондов:

• $TMOS - Крупнейшие компании РФ

• $TITR - Российские Технологии

• $TLCB - Локальные валютные облигации

Общая доля фондов в структуре портфеля: 3,5%

Простая и понятная стратегия не требующая постоянного контроля рыночных настроений. Как по мне, получается отличная диверсификация.

В планах на следующий месяц: сократить долю в рублевых облигациях у которых текущая купонная доходность не соответствует рыночным предложениям.

Наш телеграм канал

✅️ На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

'Не является инвестиционной рекомендацией