Здравствуйте, друзья!

Обычное золото мы с вами рассматривали в прошлый раз. Сегодня пришла очередь чёрного.

НЕФТЬ

✅ Нефть, часто называемая "черным золотом", — один из ключевых активов на мировых финансовых рынках. Ее цена влияет не только на экономику стран, но и на поведение валютных пар.

Раскроем, почему нефть занимает одно из центральных мест, какие государства лидируют по ее добыче и как её стоимость формирует динамику валютных рынков.

Свойства

✅ Нефть — это основа мировой экономики, топливо для промышленности, транспорта и энергетики. Ее цена зависит от баланса спроса и предложения, геополитических событий, решений ОПЕК+ и макроэкономических факторов. Для спекуляций привлекательна по нескольким причинам:

- Высокая волатильность: Колебания цен позволяют зарабатывать на краткосрочных движениях.

- Глобальное влияние: Нефть влияет на экономику стран и их валют, создавая возможности для корреляционного трейдинга.

- Разнообразие инструментов: Торговля нефтью доступна через фьючерсы (например, WTI или Brent), CFD, ETF или акции нефтяных компаний.

✔ На финансовых рынках нефть часто используют через инструменты, связанные с ее ценой: спотовые контракты или коррелирующие пары. Самые популярные марки нефти — это West Texas Intermediate (WTI) и Brent, которые котируются в долларах США за баррель.

Топ нефтедобытчиков

✅ Добыча нефти определяет предложение на рынке и влияет на глобальные цены.

Рейтинг стран-лидеров: (данные на сегодняшний день могут отличаться):

1. США — 13,1 млн баррелей/день. Штаты лидируют благодаря сланцевой революции. Ключевые регионы — Техас и Северная Дакота. Основные компании: ExxonMobil и Chevron.

2. Саудовская Аравия — 10,8 млн баррелей/день. Лидер ОПЕК, контролирующий месторождения, такие как Гавар. Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира.

3. Россия — 10,5 млн баррелей/день. Основные месторождения находятся в Западной Сибири. "Роснефть" и "Лукойл" — ключевые игроки.

4. Канада — 5,6 млн баррелей/день. Нефтеносные пески Альберты обеспечивают значительную часть производства. Suncor Energy — ведущая компания.

5. Китай — 4,1 млн баррелей/день. Месторождения Дацин и Шэнли поддерживают добычу, но Китай ещё является и крупным импортёром.

6. Ирак — 4,0 млн баррелей/день. Месторождения Румайла и Западная Курна — основа производства.

7. Иран — 3,6 млн баррелей/день. Несмотря на санкции, Иран наращивает добычу на месторождениях, таких как Ахваз.

8. ОАЭ — 3,5 млн баррелей/день. Абу-Даби доминирует в добыче, а ADNOC управляет ключевыми проектами.

9. Бразилия — 3,2 млн баррелей/день. Шельфовые месторождения, такие как Сантос, обеспечивают рост. Petrobras — лидер отрасли.

10. Кувейт — 2,7 млн баррелей/день. Месторождение Бурджан — основа добычи. Кувейт активно участвует в соглашениях ОПЕК+.

Взаимосвязь с валютами

✅ Цена нефти тесно связана с валютами стран, зависящих от ее экспорта или импорта. Поскольку нефть котируется в долларах США, она также влияет на бакс и связанные с ним пары.

✔ Корреляция с долларом США

Нефть и доллар США имеют сложную взаимосвязь. Обычно укрепление доллара снижает цену нефти, так как для покупки барреля требуется больше долларов. И наоборот, слабый доллар повышает стоимость нефти.

✔ Влияние на сырьевые валюты

Страны, экспортирующие нефть, зависят от ее цены, что отражается на их валютах:

USD/CAD: Канада — крупный экспортер нефти в США. Рост цен на нефть укрепляет канадский доллар (CAD), снижая котировку USD/CAD.

USD/RUB: Россия получает значительную часть доходов от нефти. Высокие цены поддерживают рубль, хотя санкции могут ослаблять этот эффект.

USD/NOK: Норвегия, хотя и не входит в топ-10, зависит от нефти. Рост цен на Brent укрепляет норвежскую крону (NOK).

✅ Импортеры нефти и их валюты

Страны, зависящие от импорта нефти, страдают от роста ее цены. Например:

EUR/USD: Еврозона импортирует нефть, и высокие цены увеличивают затраты, ослабляя евро.

USD/JPY: Япония, крупный импортер, сталкивается с давлением на иену при росте цен на нефть.

Геополитика и кризисы

✅ Геополитические события, такие как конфликты на Ближнем Востоке или санкции против РФ, вызывают скачки цен на нефть. Это усиливает волатильность сырьевых валют и пар, таких как USD/RUB или USD/SAR (саудовский риял).

Мой опыт

✅ Всё что я писал о золоте на прошлом занятии можно отнести и к нефти.

В 2020 году, при отрицательной цене на нефть, я потерял очень серьёзные деньги приобретая контракты по 5-7 долларов будучи уверенным в том, что ниже ноля падать некуда. Даже цена десять центов за баррель меня бы не "убила". Ошибался.

С тех пор я ни разу ещё не открыл ни одного ордера с этой красавицей.

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы с вами разберёмся с золотом. Инструмент важный, любопытный и весьма опасный в торговле.

GOLD

✅ Золото — один из старейших и наиболее ценимых активов в мире. Его уникальные свойства как "безопасного убежища" делают его важным инструментом в трейдинге и инвестициях. Этот металл не только сохраняет ценность в условиях экономической нестабильности, но и активно используется для диверсификации и хеджирования.

✅ Золото (XAU) — это не просто драгоценный металл, но и финансовый инструмент с высокой ликвидностью. Его цена формируется под воздействием спроса и предложения, геополитических событий, макроэкономических данных и политики центральных банков. В отличие от акций или облигаций, золото не приносит дивидендов, но его ценность заключается в способности сохранять капитал в периоды инфляции, девальвации валют или кризисов.

Торговля

✅ Торговля золотом ведется через спотовые цены (XAU/USD), фьючерсы, ETF, акции золотодобывающих компаний или физические слитки.

ТОП-10 золотодобытчиков

✅ Добыча золота — важный фактор, влияющий на его глобальное предложение. Рейтинг стран-лидеров:

1. Китай — 370 тонн. Китай удерживает лидерство благодаря государственным компаниям, таким как China Gold International и Shandong Gold. Основные месторождения сосредоточены в провинциях Шаньдун и Хэнань.

2. Австралия — 310 тонн. Крупные рудники, такие как Boddington, обеспечивают стабильный объем добычи. Австралия активно инвестирует в разведку новых месторождений.

3. Россия — 310 тонн. Золотодобыча в России сосредоточена на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Крупнейшая компания — ПАО "Полюс".

4. Канада — 200 тонн. Провинции Онтарио и Квебек производят более 70% канадского золота. Компания Barrick Gold — один из мировых лидеров.

5. США — 170 тонн. Штаты Невада и Аляска — ключевые регионы добычи. Newmont Corporation управляет крупными рудниками, такими как Карлин.

6. Казахстан — 130 тонн. Рудник Алтынтау Кокшетау, принадлежащий Glencore, обеспечивает значительную часть производства.

7. Мексика — 120 тонн. Мексика наращивает добычу за счет крупных месторождений, таких как Пеньяскито.

8. Индонезия — 110 тонн. Рудник Грасберг — один из крупнейших в мире, хотя добыча золота здесь идет в связке с медью.

9. ЮАР — 110 тонн. Южная Африка, когда-то лидер, теряет позиции из-за проблем с энергоснабжением и высоких затрат на добычу.

10. Узбекистан — 100 тонн. Рудник Мурунтау, один из крупнейших в мире, обеспечивает стабильный объем добычи.

✅ Вышеперечисленные страны формируют основу мирового предложения золота, но его цена зависит не только от добычи, но и от спроса центральных банков, инвесторов и ювелирной отрасли.

Влияние стоимости золота на валюту

✅ Цена золота тесно связана с валютами, особенно с долларом США, поскольку золото, в основном, котируется в долларах (XAU/USD).

Отрицательная корреляция с долларом США

✔ Когда доллар США укрепляется, цена золота обычно падает, так как для покупки унции требуется меньше долларов. И наоборот, ослабление доллара приводит к росту цены золота. Это делает пару XAU/USD чувствительной к данным по экономике США.

Влияние на сырьевые валюты

✔ Золото влияет на валюты стран, зависящих от его экспорта, таких как австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD) и южноафриканский рэнд (ZAR). Рост цен на золото обычно их укрепляет, так как увеличиваются Геополитические факторы и "безопасное убежище"

✅ В периоды нестабильности (войны, санкции, экономические кризисы) инвесторы уходят в золото, что повышает его цену и ослабляет рисковые валюты, такие как AUD или NZD. Одновременно укрепляются "безопасные" валюты, такие как CHF (швейцарский франк) и JPY (японская иена), которые также коррелируют с золотом.

На сегодня мы видим похожую картину, за исключением йены, которая за последнее время достаточно сильно ослабла.

Инфляция и денежная политика

✅ Золото считается защитным активом против инфляции. Когда центральные банки печатают деньги или снижают ставки, реальная стоимость валют падает, а золото растет.

Трейдинг

✅ С золотом я работаю исключительно на Forex и не слишком часто.

Из рекомендаций: не пробуйте торговать gold с депозитом меньше 50 000 рублей.

❗ Объём даже в 0.01 уносит 10 у.е. (1000 рублей) на каждые 10$ движения.

1000-3000-5000 - потеряете быстро. Особенно, если имеете тягу к бесконечному усреднению.

✔ Учитывайте то, что лонговые позиции будут иметь отрицательный своп.

Появятся вопросы - добро пожаловать в комментарии.

12 - летний опыт торговли на рынке FOREХ привёл меня к очень любопытному выводу. На протяжении всего периода торговли, совершая различные спекулятивные операции с валютными парами, я жил лишь ожиданием получения легкого и большого выигрыша. Даже получая весьма внушительную прибыль (благодаря удачной рыночной конъюнктуре, а также торговой стратегии), я практически всю ее реинвестировал, оставляя себе ничтожно мало.

Дополнительно вложенные деньги за счёт прибыли лишь раздували мои ожидания, наполняя их уверенностью в реализации. Я всегда жаждал находиться в процессе, даже если, ускоряясь на велосипеде, мне не удавалось развить желаемой скорости.

Но почему?

Ожидание выигрыша дарило мне больше удовольствия, чем сам выигрыш. К сожалению, в трейдинге этот механизм сбивает с толку. Когда эмоции чрезмерны, да еще и не подкреплены реальностью, а иллюзией, то провал закономерен.

Рынок, как известно, бывает весьма иррациональным, т.к. инвесторы действуют более эмоционально, чем им кажется (высказывание из книги Джейсона Цвейга «Ваши деньги и ваш мозг»).

Интересно, что снятие прибыли с торгового счета не приносило особой радости, ведь память снова и снова возвращала меня в те эмоциональные воспоминания, где я смог «расколдовать» рынок, снимая оковы сомнений и страхов.

Ожидание или предвкушение крупного выигрыша усиливает действие гиппокампа (части мозга, связанной с долговременной памятью), тем более, когда эмоции переполняют. Именно это начинает стимулировать иррациональную жадность и заставляет торговать, имея слабые шансы на выигрыш, когда риски весьма высоки. Гиппокамп как бы шепчет: «Ты победителем был тогда, будешь и сейчас !!!»

И вот взрывающаяся вспышка предвкушения снова доминирует над аналитическим мышлением.

Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги!

Перед следующей частью - а у нас с вами скоро начнётся "Фундаментальный анализ" - решил подвести промежуточные итоги.

Перечислим темы, который мы с вами прошли:

1. Профессия трейдер. "Путь к финансовой свободе или игра на нервах?"

2. Урок 1. "Выбор рынка".

3. Урок 2. "Участники рынка"

4. Урок 3. "Установка терминала МТ5"

5. Урок 4. "Андроид и IOS. Видео по установке терминала, открытии демо-счёта и первых сделок".

6. Урок 5. Несколько видео плюс демонстрация счёта клиента.

7. Урок 6. "Виды анализа".

8. Урок 7. "Постулаты ТА".

9. Урок 8. "График для торговли".

10. Урок 9. "Таймфреймы".

11. Урок 10. "Кредитное плечо".

12. Урок 11. "Объём в трейдинге".

13. Урок 12. "Волатильность".

14. Урок 13. "Ликвидность".

15. Урок 14. "Проскальзывание".

16. Урок 15. "Отложенные ордера".

17. Урок 16. "Стоп-лосс и тейк-профит".

18. Урок 17. "Нужны ли индикаторы?".

19. Урок 18. "Уровни поддержки и сопротивления".

20. Урок 19. "Выбор правильного времени для торговли".

21. Урок 20 "Промежуточные итоги". Окончания ТА.

✅ Специально не стал "удлинять" занятия и грузить бесполезными навыками. Индикаторы, осцилляторы, "свечной анализ", метод Ганна, волны Эллиота, сетки Фибоначчи и прочее - всё это не стоит особого внимания, но заняло бы месяцы времени на освоение.

"Уровни" - это практически единственное, что я использую из ТА. Плюс свои наработки, которыми поделюсь с теми, кто дойдёт до конца курса и пройдёт практические занятия, которые начнутся с начала августа.

❗ Уроки, практика, ответы на вопросы - БЕСПЛАТНЫ.

Со следующего занятия перейдём к моей любимой теме. ФА.

"Фундаментальный анализ" - это то, без чего невозможно зарабатывать на финансовых рынках, так как понимание мировых геополитических и макроэкономических процессов - ключ ко всему.

Здравствуйте, друзья!

Пока всё удачно, хотя рынки лихорадит не слабо.

Со следующей недели пересмотрю объёмы по сделкам в сторону уменьшения. Риск существенно увеличивается.

Пруф:

Здравствуйте, друзья!

✅ Сегодня обсудим с вами тему, без понимания которой работать на финансовых рынках лучше и не начинать.

Так кто же такие эти пресловутые участники и зачем нам нужно их знать?

Перечислю основные и добавлю ещё тех, о которых, обычно, никто в таких темах не упоминает. И зря, кстати.

Расставим по порядку, но не по степени значимости.

1. Центральные банки

Центральные банки (например, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк России) являются регуляторами национальных экономик и ключевыми участниками финансовых рынков, особенно валютного. Их основная задача — поддержание стабильности национальной валюты, контроль инфляции и обеспечение экономического роста. Чаще используют рынки исключительно как инструмент монетарной политики.

Чем занимаются:

• Покупка или продажа валюты для корректировки обменного курса. Проводимые интервенции могут существенно влиять на стоимость национальной валюты. Особенно этим грешит банк Японии. Попасть под его горячую руку никому не советую.

• Управление ставками: Один из самых важных показателей. Изменение процентных ставок влияет на стоимость заимствований и привлекательность активов в данной валюте.

• Резервы: Центральные банки аккумулируют иностранные валюты и золото для поддержания ликвидности и защиты от волн кризиса.

Более подробно о том, каким образом ставки влияют на экономику мы с вами будем рассматривать позже. Когда дойдём до «Фундаментального анализа».

2. Коммерческие банки

Обеспечивают ликвидность финансовых рынков и выступают посредниками между участниками. Их цели включают как извлечение прибыли, так и обслуживание клиентов.

Стратегии:

• Спекуляции: торгуют валютами, акциями, облигациями и деривативами через собственные торговые подразделения (proprietary trading).

• Хеджирование: Защищают свои активы и обязательства от рыночных рисков, например, фиксируя валютные курсы для международных операций.

• Маркет-мейкинг: предоставляют котировки на покупку и продажу активов, зарабатывая на спреде. (разница между покупкой-продажей)

Особенности:

✳ Одни из самых серьёзных «хищников». С учётом того, что эти участники активно применяют алгоритмические торговые системы и высокочастотный трейдинг (HFT), усиливающий краткосрочную волатильность, противостоять им достаточно сложно. Весовые категории у нас разные.

3. Институциональные инвесторы

К этой категории относятся хедж-фонды, пенсионные фонды, страховые компании и взаимные фонды. Основная цель — управление капиталом для получения дохода или сохранения стоимости активов.

• Хедж-фонды активно спекулируют на рынках, используя кредитные плечи и сложные стратегии

• Хеджирование: Пенсионные фонды и страховые компании хеджируют риски, инвестируя в облигации или деривативы для защиты от инфляции или падения рынка.

• Долгосрочные инвестиции: Взаимные фонды и пенсионные фонды часто придерживаются стратегии "купить и держать", фокусируясь на стабильных активах (голубые фишки, государственные облигации).

Деятельность:

Управляют значительными объёмами капитала, что делает их действия весьма заметными на рынке. Хедж-фонды более агрессивны, тогда как пенсионные ориентированы скорее на консервативную торговлю.

Весьма часто деньги вторых, и не только, оказываются в управлении первых.

Для примера:

✳ Bridgewater Рэя Далио.

✳ Quantum Fund Джорджа Сороса

✳ Renaissance Technologies Джима Саймонса

✳ Berkshire Hathaway Уоррена Баффета

Две из четырёх фамилий на слуху у многих из вас, я думаю.

4. Корпорации

✅ Крупные международные компании участвуют в финансовых рынках для управления операционными рисками и финансирования деятельности. Их приоритет — не спекулятивная прибыль, а стабильность бизнеса.

Стратегии:

• Хеджирование: используют форвардные контракты, опционы и свопы для фиксации валютных курсов или цен на сырьё.

• Финансирование: Эмиссия акций (IPO) или облигаций позволяет привлекать капитал для расширения.

• Управление ликвидностью: Корпорации инвестируют избыточные денежные средства в краткосрочные активы.

💡 Деятельность корпораций носит плановый характер, но крупные сделки (например, слияния и поглощения) могут существенно повлиять на котировки акций или валютные курсы.

5. Розничные участники

✅ Розничные трейдеры и инвесторы — это физические лица, участвующие в рынках через брокеров или инвестиционные платформы. Цель — получение прибыли или сохранение сбережений.

Проще говоря, это большинство читающих или слушающих этот курс, но меньшинство в совокупном объёме денежной массы. Что-то около десяти процентов.

Основные стратегии:

• Значительная часть трейдеров на Forex и фондовых рынках спекулирует, используя технический и фундаментальный анализ для краткосрочных или среднесрочных сделок. Статистики точной нет, но по моему опыту — 99 человек из 100.

• Инвестирование: Некоторые покупают акции или ETF для долгосрочного роста капитала.

• Хеджирование: Очень редко используют рынки для защиты личных активов (например, покупка золота как одного из инструментов "тихой гавани").

❗ Несмотря на то, что нас мало - массовая активность может сильно влиять на рынок.

Особенно в моменты паники. «Все побежали - и я побежал».

6. Брокеры и дилеры

Выступают посредниками, обеспечивая доступ к рынкам для других участников. Их цель — получение комиссии, спреда или - при « серо-чёрной схеме» - всего депозита клиента.

• Посредничество: Брокеры передают заявки клиентов на рынок (модель ECN/STP).

• Маркет-мейкинг: Дилеры берут на себя противоположную сторону сделок клиентов, зарабатывая на разнице цен.

• Спекуляция: Некоторые брокеры используют собственный капитал для торговли.

❗ Здесь нужно быть предельно аккуратными. Мошеннических контор достаточно. Особенно тех, которые крутятся возле Forex. Даже вполне «приличные» могут ставить вам такие палки в колёса, что мало не покажется. Это и расширение спреда ночью, и отрицательный своп на все пары, и реквоты с проскальзыванием. Много всего.

Реквот — отказ от исполнения ордера. Невозможность открыть-закрыть позицию.

Проскальзывание — исполнение по худшей цене.

7. Регуляторы и инфраструктурные организации

Регуляторы (SEC, ЦБ РФ) и инфраструктурные организации обеспечивают прозрачность, стабильность и соблюдение правил. Их задача — защита участников и предотвращение системных рисков.

Задачи:

• Надзор: Регуляторы устанавливают нормы капитала, борются с манипуляциями (например, инсайдерской торговлей).

• Инфраструктура: Биржи и депозитарии обеспечивают торговую и расчётную среду.

✳ Их влияние косвенное, но решения (например, запрет коротких продаж) могут резко менять рыночные условия.

8. СМИ, инфлюэнсоры, VIP-персоны.

✅ Лично я не наблюдал, чтобы в учебниках при перечислении участников рынка упоминались СМИ и отдельные личности. Тем не менее, эта наиболее «вредные» и опасные сущности, чем все вышеперечисленные. С их помощью вытряхиваются из карманов простых обывателей миллиарды долларов ежегодно.

Примеры:

1. Первый рывок биткоина выше 60 000. Из каждого утюга что мы слышали? Даже аналитики Morgan Stanley вещали про 150 000. Чем кончилось? Обвалом ниже 20 000.

❗ Сейчас, кстати, такая же картина. Чего только не ждут. Даже миллион за один биток не предел. Огромная масса народу затарилась выше 100 000.

Чем кончится рассказывать не надо? С плечом же большинство работает. Коррекция даже до 70-75 000 уничтожит их депозиты.

2. Вдруг, резко, ближе к 2020-21 году резко во всём мире стала ощущаться нехватка палладия. Что только не писали об этом. В результате разогнали цену до 3 000.

Сейчас уровень около тысячи.

3. Отрицательные (!) котировки на стоимость нефти в апреля 2020. Не обошлось без влияния средств массовой информации.

4. Рубль-доллар. Весна 2022. Всё. Суши вёсла. Ожидания 150-200. Распишитесь и получите коррекцию процентов на тридцать.

5. Слышали про первый в мире биржевой пузырь? Почитайте про «Тюльпаноманию». Ничего в мире не меняется. Даже «МММ» не ноу-хау, а повтор похожих идей Джона Ло (1717) и Чарльза Понци (1920).

«Это — жжжжжж — неспроста. Зря никто жужжать не станет» - помните чья реплика?

✅ Механика рынка такова, что «человек человеку волк». Ваша прибыль — это убытки противоположной стороны. И наоборот. За редким исключением.

Никакой теории заговора. Просто думайте, когда слышите или читаете информацию «экспертов». Даже из очень авторитетных изданий.

На биржевых и внебиржевых просторах никто не заинтересован в том, чтобы вы заработали.

Миф о быках и медведях.

Возможно, кого-то это разочарует, но никакой армии «медведей» сражающихся с «быками» не существует. Рынки не столь примитивны.

Почему это так и какие именно факторы являются основополагающими для определения направления цены активов — всё это мы будем детально рассматривать на предстоящих занятиях.

💥 На следующем уроке рассмотрим основные торговые терминалы. Скоро начнём нажимать на кнопки. Готовьтесь!)

Все уроки, естественно, на Пикабу размещать не буду. Очень, уж, специфическая информация.

Тем, кому интересно бесплатное обучение в полном объёме - пишите, скину ссылку на канал.