Узнал термин денежная масса описывающий количество эмитированных денег. Тут же нагулил два графика. Вот интересно. США перестали печатать доллары. Меньше товара он дороже стоит. Следовательно доллар будет расти. Рубль активно печатается, значит стоить не будет не чего. Что думаете?
Вчера золото установило исторический максимум $2448,8 и немного откатилось в цене. Из скромности? Отнюдь.
На длинном отрезке времени, золото дает лучшую среднегодовую доходность, обыгрывая как всегда растущую недвижимость, доллар (отчасти потому что золото номинировано в долларах), и акции.
При этом, золото в теории – не доходный актив: это кусок металла, добытый из земли. Не дает дивидендов, не выплачивает купоны. Но как оказалось, его главная стоимость и предназначение – в сохранении: за всю историю добыто >160 тыс тонн золота, из них 50% - ювелирные изделия, и почти 20% - госрезервы
Были времена, когда алюминий стоил дороже золота, потому что его нельзя просто добыть – его надо сотворить: глинозем + титаническое количество энергии, экстремальные температуры. Золото же более гибкий и податливый металл. Почему именно он стал символом сохранения стоимости? У нас нет ответа, может быть есть у вас?
В России золото, как любой валютный актив – имеет свою особенность: при регулярном обесценении рубля – золото растет еще быстрее
А если мы говорим о добыче золота, как бизнесе, то валютные доходы с рублевой себестоимостью создают фантастические условия для доходов. Если бы не…. Налоги. Недавно подняли НДПИ на золото… это не много, когда металл на пиках, но при снижении цен будет ощутимо
Как поучаствовать в росте золота?
1) Фонды. Тот же Всесезонный портфель, часть вложений которого в золоте. Надо лишь разобраться, физическое там золото, или виртуальное
2) Акции. Пользователи недр с низкой себестоимостью приглашают поделить куш от роста золота через покупку их акций: Полюс Золото, ЮГК – самые простые варианты
4) Физический металл. Сейчас инвестиционное золото не облагается НДС, поэтому остается вопрос хранения. Не самый ликвидный вариант инвестиции из-за больших спредов при продаже и дисконтов за состояние металла
5) Украшения вторым половинкам. Пожалуй, самый низколиквидный, но вполне доходный инструмент, т.к. помимо ценности – приносит дивиденды 💋
В 2010 году хотела купить по приколу 1000 биткоинов (не помню курс, но бабки были), муж тогда напиздел на меня, мол хочу потратить деньги на какую-то хуйню (причем сам сливал бабки на покерстарс). Мы тогда жутко поссорились - он напился, я в слёзы.
Развелась с ним еще в 2014. В 2020 он написал - помнишь ты хотела купить биткоин? Ты тогда купила в итоге?
Цена резко упала до $65.000, сейчас торгуется на уровне $66.000.
Криптовалюты упали в пятницу, поскольку настроения на традиционных Рынки в условиях возросших геополитических рисков распространились на цифровые активы.
Во время дневного движения вниз во время торгов в США Bitcoin (BTC) упал ниже 66 000 долларов США после того, как всего несколько часов назад он преодолел уровень 71 000 долларов США. Bitcoin вернулся к уровню 66 700 долларов, снизившись более чем на 5% за последние 24 часа.
Падение произошло на фоне падения фондовых Рынки во время торговой сессии в США на фоне растущих опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке, поскольку власти США предупредили , что Иран может подготовиться к серьезному нападению на Израиль.
Давно хотел поделиться своей историей, а тут вот так совпало. Писатель из меня хреновый, потому извиняйте.)
Когда то давно, когда биток был маленький и чахленький, брат, который всей этой криптой сразу заинтересовался, подарил мне кучку битков. Довольно большую, но в нормальных деньгах - мука. Плюс к тому, я не очень понимал, что это вообще такое, потому положил флешку и само собой потерял в недрах жилища.
Как то так вышло, что вся криптоистория проходила мимо меня, потому я и не страдал по потерянной флешке. А потом я её нашёл. После третьего переезда с момента получения битков. Обнаружил в коробке с барахлом коробочку с раритетами из 2010 года - брелки, пара фоток, всякая мишура и несколько флешек. Включая ту самую. С богатством. )
Как я не словил инфаркт запихивая флешку в комп и вспоминая пароль, как не съехал кукухой поняв, что у меня есть куча бабла - не меньшая удача, чем сами битки. ) Потом мне повезло, поскольку один сильно обеспеченный приятель вывел меня на контору, которой я и отдал своё свежее богатство. Тут я опять чудом прошёл мимо инфаркта, поскольку отдать свалившееся огромное (для меня, по крайней мере) бабло, было очень сложно. Но решение было абсолютно верное - бабла стало больше. Потом ещё больше и ещё. Оказалось, что когда у тебя много денег, умножать их значительно проще. )
Короче, история про обычного человека, которому охренительно повезло. По сути единственная моя заслуга во всей этой истории - я не ударился в траты и не просрал бездумно привалившее счастье. А мог - разумные траты не моя сильная сторона.
Хочу признаться, я раньше никому не рассказывал, но в 2012 году чисто ради фана купил 100 биткоинов, когда курс был около 7 баксов за монету. И вот недавно все продал по текущему курсу — сумма продажи составила около 67 миллионов долларов.
Теперь планирую отдыхать, а вырученные деньги потратить на лечение от пиздобольства.
В последнее время стало заметно, что мировая экономика вступает в новый этап, характеризующийся возвращением инфляции. Этот тренд обозначает собой не только изменения в экономической политике центральных банков, но и влияет на различные сектора финансовых рынков. Два основных показателя этого возвращения — рост доходности казначейских облигаций и увеличение цен на нефть.
Рост доходности казначейских облигаций
Казначейские облигации, являющиеся одним из самых безопасных активов, обычно предпочитают инвесторы в периоды неопределенности или экономической нестабильности. Однако в последние месяцы наблюдается существенный рост доходности по этим облигациям. Это свидетельствует о том, что инвесторы ожидают увеличения инфляции в будущем. Подобное движение происходит в ответ на ожидания ускорения экономического роста, стимулирование правительственных расходов и повышение цен на товары и услуги.
фьючерс на 10-летние казначейские облигации (является обратным графиков доходности этих же облигаций)
Цены на нефть
Нефть, как один из ключевых индикаторов мировой экономики, также отражает тренд инфляции. Рост цен на нефть обычно связан с ростом спроса на энергоносители в условиях экономического роста и увеличения инфляции. В последнее время мы наблюдаем устойчивый рост цен на нефть, что подтверждает увеличение инфляционных ожиданий и рост спроса на энергоносители.
фьючерс на нефть марки WTI
Влияние на финансовые рынки
Возвращение инфляции оказывает существенное влияние на финансовые рынки. Рост доходности казначейских облигаций делает их более привлекательными для инвесторов, что может сдерживать рост акций и других активов с фиксированным доходом. При этом увеличение цен на нефть может стимулировать рост акций компаний, связанных с энергетикой, и поддерживать рост рынка в целом.
Стратегии инвестирования
В условиях возвращения инфляции инвесторам стоит пересмотреть свои стратегии. Разнообразие портфеля, включая как акции, так и облигации, поможет смягчить риски, связанные с изменениями на рынке. Также следует обратить внимание на секторы экономики, которые могут выиграть от увеличения инфляции, такие как энергетика, сырьевые компании и возможно недвижимость
.
Заключение
Возвращение инфляции — это сигнал о перемене экономического климата, который требует внимания инвесторов и рыночных участников. Рост доходности казначейских облигаций и цен на нефть являются двумя ключевыми показателями этого тренда, который будет продолжать оказывать влияние на финансовые рынки в ближайшем будущем.
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
В среду впервые аж с ноября прошлого года курс доллара закрыл торги выше 93 рублей! Точнее даже выше 93.4 рублей. А это значит, что ключевая область сопротивления 92.5-93 р., по сути, пробита. Именно это я прогнозировал на текущую неделю в предыдущем обзоре — курс вырвался вверх из диапазона колебаний. Давайте теперь посмотрим, что стоит ожидать от курса в ближайшие дни, и насколько далеко доллар может взлететь вверх в обозримом будущем.
График (H1) курса валют USDRUB_TOM
С тех пор как курс доллара пробил нисходящий тренд в начале марта и резко взлетел к 92.5-93 р., цена застряла в узком диапазоне 91.4-93 р. практически на месяц. Незадолго до этого, кстати, я покупалфьючерс на доллар вблизи 90 р., а затем по достижении 93 р. зафиксировал длинную позициюв расчете на откат цены, который и произошел практически сразу же. Однако затем начался продолжительный и весьма узкий диапазон.
И вот в среду покупатели предприняли попытку вырваться из этого диапазона. В целом, пока нельзя сказать, что это событие уже свершенное, однако, впервые за несколько месяцев цена на закрытии торгов оказалась выше 93 р., что говорит о несомненной силе покупателей. Технически в ближайшие дни цена может вернуться к области 92.5-93 р. для ретеста, а уже затем пойти выше.
Еще в конце марта предупреждалу себя в телеграм-канале, что уже в апреле может произойти пробой области сопротивления 92.5-93 р., который, скорее всего, приведет к развитию новой волны роста валюты. Почему на прошлой неделе я и купилфьючерс на доллар от 92 р. в ожидании этого пробоя уже в начале этой недели, что в итоге и произошло. Вход в позицию получился довольно точный, прям на линии аптренда, вдоль которого цена двигалась последние несколько недель.
Собственно, эта линия и определяла ближайшее движение курса. Поэтому стоп изначально поставил именно под ней, а сейчас уже переместил его на безубыток. Полагаю, это была последняя возможность выгодно купить валюту в надежной и безопасной точке.
Насколько далеко может взлететь курс доллара?
При закреплении цены выше 93 р. (в идеале для этого нужен еще небольшой откат с успешным тестом этого уровня) цена вполне может взлететь к 96 р., это будет первая цель новой волны падения рубля. Второй же целью будет область 98-100 р., где девальвация рубля, скорее всего, временно приостановится, а цена скорректируется. Думаю, что этот рубеж в случае взлета курса к нему какое-то время еще будут стараться удерживать.
В расчете на движение к этим целям я и покупал доллар неделю назад. Не исключаю, что на появлении какой-нибудь позитивной новости, типа продления обязательной продажи валютной выручки, рубль попробует укрепиться, но технически уже такой возможности не наблюдаю.
А фундаментальные причины роста курса уже объяснял раннее, сейчас повторяться не буду. Однако беспокоит нефть, которая продолжает расти. В теории это должно как раз помочь рублю укрепиться, а не ослабнуть. Но это только в теории. На практике же в прошлом году мы не раз видели, как рубль активно падал именно на растущей нефти, так что в этом плане на нее особо не ориентируюсь.
Ранее писал, что эта неделя будет решающей в вопросе направления выброса цены из диапазона, что приведет к резкому увеличению волатильности и движению курса вверх. И, как видите, именно так всё и произошло. Вчера цена выбралась из области колебаний и начала расти!
В целом, в ближайшие дни пока с позицией делать ничего не собираюсь. Думаю, буду ждать достижение первой цели. Я достаточно точно и надежно купил доллар по 92 р., и если будет небольшой откат к 92.5 р. или даже немного ниже, то вполне смогу его переждать. Очень быстрого взлета валюты сейчас не прогнозирую. Обязательная продажа выручки продолжается, и, скорее всего, она будет продлена, поэтому при движении курса по описанному мной сценарию более вероятно увидеть плавную девальвацию.
А для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, вполне вероятно, что уже начинается долгожданная волна падения рубля. И мы очень скоро уже сможем это проверить. И на этот случай лично я подстраховался, взяв заранее длинную позицию по доллару. В общем, следую своей описанной стратегии и как всегда своевременно анализирую ситуацию.