Итоги 15 недели (третья неделя июня)
Покупка ценных бумаг: -21 707,45₽
Продажа ценных бумаг: 19 172,79₽
Удержание комиссии за операцию: -20,14₽
Выплата купонов: 567,00₽
Ниже выпуски, по которым пришли купоны:
📌 Транс-Миссия БО-02
$RU000A107FG5
Купон: 16,64₽
Ставка: 20,24%
Доходность: 22,23%
Дата погашения: 30.11.2027
Дата Купона: 18.07.2024
Амортизация: ДА
Сектор: consumer
Оферта: 15.12.2024
Цена: 1000₽
НКД: 3,33₽
Количество: 10шт
Выплата: 166,4₽
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 Рекорд трейд БО-01
$RU000A1082M3
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 22,21%
Дата погашения: 06.03.2027
Дата Купона: 19.07.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Оферта: 16.03.2025
Цена: 998,5₽
НКД: 2,74₽
Количество: 5шт
Выплата: 82,2₽
Рейтинг: B (acra)
📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08
$RU000A107TR3
Купон: 14,79₽
Ставка: 18%
Доходность: 19,61%
Дата погашения: 10.02.2026
Дата Купона: 20.07.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 999,4₽
НКД: 1,97₽
Количество: 10шт
Выплата: 147,9₽
Рейтинг: BBB (nkr) BBB (nra)
Так же получена выплата за выпуск, который продал:
📌 МФК Фордевинд, 001P-04
$RU000A108AK6
Купон: 17,05₽
Ставка: 20,75%
Доходность: 24,58%
Дата погашения: 30.09.2027
Дата Купона: 17.07.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Оферта: 13.04.2025
Цена: 989,5₽
НКД: 3,98₽
Выплата: 170,5₽
Рейтинг: BB (raexpert)
Были куплены в портфель:
📌 Легенда 002P-03
$RU000A108PC1
Купон: 16,23₽ (ЦБ +3,75%)
Ставка: 19,75%
Доходность: -1,42%
Дата погашения: 04.06.2026
Дата Купона: 14.07.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: consumer
Флоатер: ДА
Цена: 1022,8₽
НКД: 5,41₽
Количество: 10шт
Рейтинг: BBB (acra)
📌 Мани Капитал 001P-03
$RU000A107WD7
Купон: 18,9₽
Ставка: 23%
Доходность: 22,56%
Дата погашения: 18.02.2027
Дата Купона: 03.07.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Цена: 938,4₽
НКД: 13,23₽
Количество: 5шт
Рейтинг: BB- (raexpert)
Всем добра, бобра и удачных инвестиций.