Первый день весны на Московской бирже
Весна сегодня не только на календаре, но и на Московской бирже. Тренд роста индекса конца февраля продолжился и сегодня. Однако впервые за очень долгое время поменялась "тягловая" лошадка: основной рост и максимальные объемы сегодня приходятся на Газпром, доля которого в индексе составляет 13,6%. За день индекс Московской биржи прибавил 📈+1,18% и поднялся до 2279,65 пункта.
Максимальные объемы торгов сегодня у акций Газпрома, хотя до потенциальной выплаты потенциальных дивидендов еще далеко.
Многие аналитики данный рост связывают с двумя причинами:
1) компания не росла вместе с ростом индекса и пришла пора ей двигаться.
2) похолодание в Европе и ожидаемый рост цен на голубое топливо.
Скептики указывают на активный дневной рост за которым видится такая же активная коррекция. За день акции показывают рост 📈+3%💰
Несмотря на вводимые со стороны США таможенные пошлины на российский алюминий, Русал сегодня в лидерах роста 📈+3,1%. Компания может переориентировать свои продажи на другие страны, но для этого необходимо время.
Акции Сбербанка коллективным разумом инвесторов сегодня преодолели 170 рублей и даже 171 рубль, но не удержались. Трейдеры начали фиксировать прибыль. В ближайшую неделю читайте во всех телеграм-каналах отчеты о прибылях по закрытым позициям по Сберу и прочему успешному успеху 🙈 Акции компании за день приросли всего лишь на 📈+0,1%.
Продолжает расти металлургический сектор. На 2023 год планируется рост цен на продукцию компаний при открытом огромном китайском рынке, а также скорым началом строительного сезона. Акции НЛМК за день прибавляют 📈+2,2%, ММК 📈+0,6%.
Моя краткосрочная любимка ИСКЧ продолжает преодолевать новые-старые горизонты. За день акции прибавляют в цене 📈+14% без фундаментальных оснований и информационной повестки.❤
У меня де-жа-вю или опять начались соревнования в росте и падении между ПАО "Наука-Связь" и НПО "Наука"? Акции третьего эшелона находятся в лидерах роста за день: 📈+39,9% и 📈+20,9%, соответственно. С последнего разгона не прошло и пары месяцев.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть тоже.
Послание Президента и защита инвесторов, Санкции США и ЕС, индекс МБ / Новости финансового рынка
🎥Новое видео на канале "Инвестировать Просто"
Опять санкционная повестка от США и 10 пакет санкций от ЕС. Президент выступает за защиту инвесторов. ЦБ борется с манипуляторами на финансовом рынке. Полюс опубликовал операционные итоги за 2022 год и многое другое.
Портфель замещающих облигаций в евро с доходностью 8,65% годовых
С осени прошлого года в России активно выпускаются замещающие облигации. Эти облигации были придуманы для того, чтобы заменить заблокированные валютные еврооблигации российских компаний. По своим характеристикам замещающая облигация такая же, как первоначальная еврооблигация, но купон и погашение по ним выплачиваются в рублях по курсу валюты Банка России на дату выплаты. Посмотрим на портфель замещающих облигаций в евро с доходностью 8,65% годовых.
Портфель включает 5 выпусков замещающих облигаций в евро, выпущенные дочерней компанией Газпрома. Средняя доходность около 8% годовых, доходности индикативные и актуальны по состоянию на 17 февраля 2023 года.
Как и любые облигации, замещающие облигации имеют кредитный риск, то есть риск неплатежей из-за финансового положения эмитента. При вложении в замещающие облигации важно помнить про валютный риск, так как они номинированы в иностранной валюте, а выплата купона и погашение происходят в рублях по курсу Банка России на дату выплаты. Если при погашении курс валюты будет ниже, чем при покупке облигации, инвестор столкнется с отрицательной валютной переоценкой. Потенциально такие вложения могут оказаться убыточными из-за отрицательной валютной переоценки. Но и наоборот, если курс рубля ослабнет, из-за положительной валютной переоценки инвестор получит более высокую доходность.
По сути, замещающие облигации — это уникальная возможность инвестировать в валюте без риска санкций и блокировок под ставку значительно выше ставки по валютному банковскому вкладу. Кроме того, в последние годы ставки по еврооблигациям в долларах и евро были невысокими из-за низких процентных ставок в США и Еврозоне. Замещающие облигации дают возможность зафиксировать повышенную доходность с привязкой к иностранной валюте.
При вложении в замещающие облигации на срок от 3-х лет применяется льгота на долгосрочное владение, позволяющая не платить налог с дохода, включая положительную валютную переоценку.
Автор: Михаил Емец, финансовый консультант и автор книги «Инвестиции для людей»
Итоги годового бомжевания в акциях РФ
На 26 эмитентов фиксированный убыток составил 58к296,53🪫
На 31 эмитента прибыль
составила 27к103🔋
Итого 🪫🪫🪫🪫31к 193
Сдесь были учтены крупные дивиденты ГАЗПРОМ, ну и самая убыточная сделка была также по нему и составила
16,476р🥇
на втором месте СЕВЕР СТАЛЬ и
ЮЖНЫЙ УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
7,554 + 8011🥈
СОВОКУПНЫЕ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВТБ БРОКЕР (включая налог) 4065рубей
ссылка для оплаты лечения от лудомании в описании🪦🚬🏺
Послание Путина вдохновило инвесторов
Почти 2 часа я не отходил от компьютера, потому что внимательно смотрел и слушал послание нашего Президента Федеральному собранию. Ждал разного, предварительно начитавшись конспирологических и пессимистичных теорий и возможных тем для обсуждения, но в итоге послание оказалось, как всегда, интересным, все было кратко и по сути, очень много вопросов посвящены экономике и в том числе инвестициям. Президент отметил силу экономики, лучше ожидаемой динамику ВВП
Мой личный уровень патриотизма за эти 2 часа взлетел в космос, и не только мой. Российский фондовый рынок ожил после животворящего послания, как от укола оптимизма. За день индекс Московской биржи опять преодолел 2200💪 и устремился дальше вверх, остановившись аж на 2212,42 пунктах, таким образом за день прирастив 📈+1,32%.
Выросли все компоненты индекса, за исключением Русала. При этом не стоит забывать, что оглашение 10 пакета санкций от ЕС должно состояться на этой неделе, поэтому к четвергу-пятнице возможна коррекция.
Президент в обращении отметил хорошие итоги работы в 2022 году банковской сферы, и сегодня объемы торгов акциями Сбера улетают в космос. На момент написания поста - более 19,9 млрд. рублей и еще 1,6 млрд. руб. префы. Акции выросли на 📈+3% и 📈+2,5%, соответственно. Греф подтвердил выплату дивидендов за 2022 год. Ура-ура-ура!
Более скромные объемы, но тем не менее в лидерах дня, наблюдаются у акций Полюса и Полиметалла. Эти активы находились в корректировке на прошлой неделе в связи с падением цены на золото до уровня начала этого года, но на всеобщей эйфории компании прибавляют в цене на 📈+0,7% и 📈+4,7%, соответственно.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть тоже.
Нефть и газ не дали рынку провалиться 17 февраля
Сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов дал разъяснения о том, что предприятия нефтегазового сектора не попадут под добровольный сбор от прибыльных предприятий в бюджет. Даже больше, было принято решение внести изменения в налоговое законодательство. Временной базой для расчета прироста прибыли будут 2021 и 2022 годы в сравнении с 2019 и 2020 годами.
Положительная новость, конечно же, не перечеркнула санкционные ожидания, но развернула кривую падения индекса Московской биржи, который показал дневной рост до 2168,88 пункта или 📈+0,69%.
Сегодня Русгидро отчиталось об итогах за 2022 год по РПБУ. Чистая прибыль снизилась на 48,9% г/г и составила 26 млрд. руб., при выручке в 199,6 млрд. руб. За день акции компании прибавили 📈+0,8%, хотя отчетность наводит совсем на другие мысли, но после трех дней падения акций инвесторы сегодня себя ведут крайне странно.
ЦБ видит рост доверия инвесторов к финансовому рынку путем возврата финансовых компаний к выплате дивидендов. Как бы это и так понятно, особенно тем инвесторам, у которых инвестиционный портфель как минимум на 50% состоит из компаний, выплачивающих дивиденды.
Финансовые компании, которые получили прибыль, учли все риски и аллоцировали доход на свой капитал, могут выплачивать дивиденды своим акционерам, считает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Это было бы «правильным», отмечает он.
Бумаги финансового сектора сегодня находятся в лидерах роста: акции Московской биржи растут на 📈+2,7%, акции Сбербанка на 📈+0,5%, ВТБ 📈-0,1%. В коррекции находятся акции Тинькофф Групп 📉-0,9% на информации о потенциальных санкциях.
Акции МТС прибавляют 📈+0,8%. Сегодня прочитал о том, что некоторые банки отправляют своим клиентам смс-сообщения с призывом инвестировать именно в эту компанию, поскольку эмитент планирует выплатить держателям дивиденды с доходностью порядка 11%, так как компания является "дивидендным аристократом" российского рынка. Аргумент покупать так себе, но с начала года акции выросли в цене более чем на 5%.
Юнипро опубликовало финансовую отчетность по МСФО за 2022 года. Выручка компании составила 105,8 млрд. руб. или +20% г/г, чистая прибыль выросла в 2,6 раза до 21,3 млрд. руб. На сильном отчете акции растут на 📈+3,1%. Интересно, что там с дивидендами, ведь Березовскую ГРЭС запустили, а её запуск был одним из составляющих дивидендной политики компании.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть тоже.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Итоги 10 февраля на Московской бирже
Торговый день сегодня прошел под знаком 2-х основных рычагов:
1 Ожидание ключевой ставки ЦБ. По итогам заседания ЦБ оставил ключевую ставку без изменений 7,5%. Это значит, что экономика движется в правильном направлении и инфляция остаётся на приемлемом для государства и ЦБ уровне. При этом ожидания аналитиков были в росте ставки на 0,5%, и не повышение её в конечном итоге дает положительный сигнал инвесторам и рынку в целом. ЦБ не хочет урезать кредитование и довольно текущим уровнем ликвидности банков.
2Фиксация позиций перед выходными. Пока у нас на рынке преобладают спекулятивные сделки, выражающиеся чуть ли не в ежедневных разгонах бумаг 3 эшелона, факт пятничных фиксаций будет довлеть над рынком
Пятницу мы провожаем коррекцией индекса Мосбиржи на несущественные 📉-0,04% до 2261,58 пункта.
Акции компании Норникель падают на 📉-0,6% на данных финансовой отчетности за 2022 год по МСФО. Так выручка компании составила 16,9 млрд. долл., снизившись на 5% г/г. EBITDA снизился на 17% до $8,7 млрд вследствие снижения выручки и роста себестоимости, вызванного, прежде всего, увеличением расходов на персонал и ремонты. Рентабельность EBITDA составила 52%. Чистая прибыль также уменьшилась г/г на 16% и составила 5,9 млрд. долл.
Сбер после публикации отчета за январь по РПБУ в моменте ушел вниз, но за сегодня прибавил 📈+0,1%. Отчет за январь получился ожидаемо растущим, но рынок почему-то хотел большего. Чистые процентные доходы: 173,8 млрд руб. (+16,4% г/г), чистые комиссионные доходы: 45,6 млрд руб. (+14,9% г/г), чистая прибыль: 110,1 млрд руб. (+9,8% г/г). Напомню, что Минфин рассчитывает получить от Сбера в качестве дивидендов в бюджет государства «не меньше 50% чистой прибыли» за 2022 г. А там еще и дивы за 2021 год остались как бы. Интрига следующих месяцев.
ММК показал рост 📈+1%. Компания сегодня отчиталась о результатах работы в 4 квартале 2022г. Производство чугуна выросло на 4%, стали - на 1,2%. То есть за 4 квартал наблюдается незначительный рост, но вот за год в целом итоги так себе. Но металлургический сектор сегодня в фаворитах российского рынка, показывая рост по всем компаниям: НЛМК 📈+ 2%, Северсталь 📈+1%.
Новатэк продолжает свой победный рост, за сегодня 📈+1,7%. Компания продолжает "снимать сливки" после информации о росте прибыли на 50% за 2022 год. Это наглядный пример того, как должна расти цена акций любой компании.
А не это вот всё ваше🎰 Лично я фанат финансового сектора и радуюсь за рост цены акций любого банка, но когда вижу рост Росбанка на 📈+39,9%, становится грустно, что спекулянты добрались и до этой вершины. Кстати, второе место по росту сегодня у банка Новокузнецкий 📈+39,8%.
И не очень радостная новость для любителей конфет "Аленка", случилась ожидаемая коррекция. Кто-то очень хорошо заработал на спекуляции. Акции Красного Октября сегодня в лидерах падения на 📉-22%. Рядом с ними и Мостотрест с коррекцией на 📉-20,4%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть тоже.