💡Решил собрать информацию, которую давал на ИнвестКонф 2023 в одну таблицу. Думаю что так нагляднее. Есть видео, презентации всех участников…
Если нужно, то могу дать ссылки, но вообще то информация должна была придти всем тем, кто зарегистрировался.

Основные критерии, по которым отбирал компании:
1. История повышения дивидендов за последние 22-23 года. Самая большая история у Лукойла – 21 год, затем идет Сбер, Новатэк, Татнефть, МТС. Выделяется Белуга, но там идея в другом ( о ней ниже).

2. Дивидендная политика. Чаще всего это 50 процентов от чистой прибыли по МСФО.

Но бывают и исключения: МТС – пока непонятно какая политика будет. Пишут что дивиденды могут стать больше и платить их будут чаще. Тогда придется повышать долговую нагрузку, что не есть хорошо для компании.
Лукойл – 100 процентов от свободного денежного потока намерен пускать на дивиденды.

3. Госучастие или наличие акционера, которому выгодно получать дивиденды.
В МТС – это АФК система. В Газпромнефти – Газпром, которым частично владеет государство. Татнефть – республика Татарстан.

4. Отчеты. Компания должна показывать рост прибыли, чистой прибыли, выручки. Желательно конечно, но не всегда. Например Роснефть показала смешанный отчет.
Или Россети Ц и ЦиП демонстрируют рост в большей степени благодаря росту тарифов на эл. энергию.

5. Прогноз по дивидендной доходности. Данные берутся на основе отчетов и информации аналитиков. Сбербанк уже аносировал дивиденды, Белуга, Новатэк – так же. Думаю что здесь не будет сюрпризов.
Россети Ц и ЦиП – тут все неоднозначно, данные аналитиков расходятся, хотя компании показывают прибыль и выручку на уровне прошлого года.
Высокую див доходность может показать Газпромнефть.

6. Идея – это то что может привести к росту стоимости акций и в целом позитивно повлиять на развитие компании.
Белуга – рост потребления алкоголя, не смотря на снижение покупательной способности. + Развитие сети Винлаб.
Сбер – восстановление показателей компании, рост кредитного портфеля, восстановление выплаты дивидендов.
Новатэк – развитие проектов связанных с СПГ.
Татенфть – компания заполучила шинный завод Nokian в Лен. области + рост добычи и производства нефтепродуктов + как мне кажется она недооценена рынком.
Лукойл – переориентация на Восток. С одной стороны плюс, с другой возможен рост затрат.
Роснефть – Восток ойл – проект по добычи легкой малосернистой нефти. Развитие Северного морского пути. Объем инвестиций около 10 трлн рублей. Рост экспорта нефти и нефтепродуктов в Азию до 70 процентов.
Россети, Ленэнерго. Идея в том, что производство эл. энергии у компаний постоянное, а тарифы растут, за счет этого происходит рост финансовых показателей. Плюс важно, чтобы у компаний не было на балансе убыточных направлений ( как в случае с Русгидро).
Газпромнефть – постройка завода по производству СПГ в Красноярском крае, + открытие новых месторождений.

Есть идеи по добавлению других компаний в данную таблицу. Например: ТМК, БСП, Фосагро, Сургутнефтегаз, Распадская, НКНХ, Алроса.

Пишите свои мысли, пожелания.
Какие компании держите в своем портфеле? Какие будете докупать или наоборот продавать?
Успешных инвестиций.
@pensioner30

Российский фондовый рынок привлекает многих инвесторов из разных стран, которые ищут высокодоходные акции. Одной из компаний, которая привлекает внимание инвесторов, является Новатэк.

В этой статье мы рассмотрим причины, по которым стоит или не стоит покупать акции Новатэк. А чтобы не пропустить новые полезные выпуски подпишитесь на канал в Telegram.👍

Почему стоит покупать акции Новатэк

Рост производства и прибыли

Новатэк - крупнейший ликвидный производитель СПГ (сжиженного природного газа) в России. Компания увеличивает производство и продажи СПГ каждый год, что приводит к увеличению ее прибыли. Рост производства и прибыли говорит о стабильности и перспективности компании.

Экспансия на мировом рынке

Новатэк активно расширяется на мировом рынке. Компания запустила новый проект по добыче СПГ в Арктике, который работает на максимальной производительности и уже поставляет газ в Китай. Это позволяет компании увеличивать объемы продаж и прибыли вне России. Также, Новатэк является одним из ведущих поставщиков газа на рынок СПГ в мире, что позволяет компании быть конкурентоспособной на мировом рынке.

Дивиденды

Новатэк известен своими высокими дивидендными выплатами. Это делает акции Новатэк привлекательными для инвесторов, которые ищут стабильный доход. В дополнение к этому, компания планирует увеличивать дивиденды в будущем, что является хорошим знаком для инвесторов.

Инвестиции в экологически чистые технологии

Новатэк активно инвестирует в экологически чистые технологии. Компания строит новые проекты в области возобновляемых источников энергии и водородной энергетики. Это позволяет компании быть более экологически чистой и устойчивой в долгосрочной перспективе.

Почему не стоит покупать акции Новатэк

Высокая зависимость от цены на углеводороды

Новатэк - компания, которая добывает и продает углеводороды, в частности, СПГ. Цена на углеводороды является важным фактором, который влияет на доходность компании. Если цена на углеводороды падает, то и прибыль Новатэк уменьшается. Однако, компания имеет долгосрочные контракты с покупателями, что позволяет ей сохранять стабильный доход, несмотря на колебания цен на углеводороды.

Риск политических изменений

Новатэк действует в России, где политическая ситуация может изменяться в любой момент. Поэтому, инвесторы могут столкнуться с риском, связанным с изменением налогового законодательства, правительственными решениями и т.д. Однако, компания имеет сильную позицию на рынке и хорошие отношения с российским правительством, что снижает риск для инвесторов.

А зарабатывать на дивидендах самых разных компаний можно покупать акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Выводы

Новатэк - компания, которая имеет свои сильные и слабые стороны. Инвесторы могут получить отличный доход от покупки акций Новатэк, если компания продолжит расти и развиваться. Однако, есть риски, связанные с ценой на углеводороды и политической ситуацией в России. Поэтому, перед тем как покупать акции Новатэк, инвесторам необходимо провести свой анализ и оценить все риски и возможности, связанные с компанией.

Если вам понравилась эта статья не забудьте проверить, что подписались на канал и поставили лайк. А если вы еще не видели другие выпуски с полезной информацией - обязательно посмотрите их. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

Фото из оф.группы ПАО НОВАТЭК. https://vk.com/novatek_ru

Напишу о том, что я покупаю и никого ни к чему не призываю.
На счету скопились дивиденды от Лукойла, Фосагро, купоны от Самолета, Киви, Пик, Казахстана. Плюс до этого я еще покупал доллар.

Покупки:
🍎Облигации Альфа 2030, еврооблигации + 1 шт. Цена в долларах, до этого уже думал о том, чтобы их купить. Срок 7 лет. Доходность около 19 процентов, так ли это?
Впереди 15 купонов почти по 30 долларов + цена ниже номинала ( купил по 792 с учетом НКД). Заработать можно что то в районе 650 долларов или 82 процента. По мне среднегодовая доходность значительно меньше, в районе 9 процентов, 19 процентами и не пахнет. Возможна валютная переоценка еще … Но в целом, можно найти облигации рублевые поинтереснее.
На купоны от облигаций еще купил Боржоми 5 шт ( всего 26 шт).

Акции:
🍏Сбербанк прив. +40 шт . Минус по Сберу сокращается. Прибыль в 2022 году есть (300 млрд), скорее всего в 2023 году она тоже будет, причем значительно большей. Рисков здесь немного, думаю что дивиденды в этом году будут. Сбер – это одна из идей почти всех банков и инвест компаний.

🍎Лукойл + 1. Хорошая див доходность и история выплат. Негатив – потолок цен на нефть. Компания недавно ввела в работу новое производство сжиженных газов.

🍎Магнит +1. Дешевый защитный сектор, открываются новые магазины ( будет новая сеть с низкими ценами по типу Чижика), рост выручки и прибыли. Возможны дивиденды в этом году.

🍏Новатэк + 2 шт. Стабильно докупаю данную компанию. Ставка на развитие продаж СПГ. Вчера был отчет, что Новатэк нарастил объем экспорта газа на 6 процентов. Добыча так же растет, компания смотрится неплохо, смущает только повышение налогов на добычу.

🍎Позитив +1. Рост сектора кибербезопасности, несмотря ни на что рынок даже вырос на 10-20 процентов в 2022 году. Рост выручки и прибыли. Дивиденды небольшие, но платятся. Привет Яндексу. Рост капитализации, высокая рентабельность бизнеса. По многим мультипликаторам компания смотрится очень даже неплохо. Да и в целом открытая и позитивная компания как я понял. Будем наблюдать.

Хорошего дня и успешных инвестиций.

🤔 Складывается впечатление, что по многим аспектам к настоящему моменту времени найдена некая точка равновесия, вокруг которой мы так или иначе будем находиться, по крайней мере до весны. Попытаюсь объяснить почему мне так кажется:

✔️ Курс USD/RUB в течение последних недель безыдейно дрейфует в узком диапазоне 61-62 руб., а с учётом того, что введение бюджетного правила ожидается только в 2025 году (хотя в июле мы рассчитывали на него уже в этом году), надежды российских экспортёров на ослабление рубля теперь могут значительно растянуться по времени. Как мы с вами недавно рассуждали, доллар может окрепнуть например до 70 руб. в следующем году, но но из-за валютного контроля резкого падения курса рубля не ожидается.

✔️ История с отступлением из Херсона российских войск также намекает на возможную временную заморозку военного конфликта. Возможно, двум сторонам так или иначе требуется передышка (хоть никто и не признаётся в этом во всеуслышанье) и время на зимнюю паузу. А вот что будет весной - это большой вопрос. Так или иначе, заморозка конфликта для российского фондового рынка - это осторожный оптимизм (и снижение рисков второй волны частичной мобилизации), однако в военно-стратегическом плане всё представляется не столь однозначно.

✔️ Что касается рынка акций, то и здесь индекс Мосбиржи достиг уровня 100-дневной скользящей средней (MA), и теперь пытается понять, куда двигаться дальше. С одной стороны, с октябрьских минимумов индекс Мосбиржи прибавил уже на 23,5% (!), и это ровно за один месяц! С другой стороны, сохраняются большие шансы, что информационный фон в течение ближайших месяцев будет осторожно-оптимистичный (см. мои мысли выше), и это в среднесрочном плане может поддержать акции российских компаний.

💰 Тем более, учитывая золотую дивидендную осень 2022 (https://t.me/invest_or_lost/5418), благодаря которой на рынок будет возвращаться значительная часть щедрых дивидендных выплат от российских компаний (Газпром, Татнефть, Фосагро, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК).

👉 Если вы являетесь долгосрочным инвестором, то можно начинать осторожно приглядываться к интересным точкам входа в российские акции, особенно во времена более ли менее глубоких коррекций. Как показывает практика, периодически такие возможности появляются.

Ну а покупку облигаций и вовсе можно было не останавливать с марта 2022 года - этот сегмент в этом году пользуется особым спросом, на фоне околодвузначной доходности и куда большей определённости, по сравнению с рынком акций. Не случайно, при анализе финансовой отчётности Мосбиржи мы с вами отмечали (https://t.me/invest_or_lost/5420), что тренд этого года - переток средств из акций в облигации. По крайней мере, я действую в этом году именно так.

©Инвестируй или проиграешь!